Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 026	14 703	137 729	3 095 818	188 679	3 284 497	3 092 655	196 510	3 289 165	126 189	6 872	133 061
20209	12 728	0	12 728	2 846 349	14 205	2 860 554	2 859 077	14 205	2 873 282	0	0	0
30102	81 012	0	81 012	8 131 892	0	8 131 892	8 103 307	0	8 103 307	109 597	0	109 597
30110	1 902	63 404	65 306	4 074	67 087	71 161	3 962	118 049	122 011	2 014	12 442	14 456
30202	4 011	0	4 011	0	0	0	517	0	517	3 494	0	3 494
30204	438	0	438	325	0	325	0	0	0	763	0	763
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	182	0	182	2 358	37	2 395	2 528	37	2 565	12	0	12
30602	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	4 451 000	0	4 451 000	4 551 000	0	4 551 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 156 000	0	1 156 000	1 156 000	0	1 156 000	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	220 000	0	220 000	145 000	0	145 000	200 000	0	200 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	5 980	0	5 980	3 578	0	3 578	1 020	0	1 020	8 538	0	8 538
45108	8 632	0	8 632	0	0	0	1 597	0	1 597	7 035	0	7 035
45201	6 584	0	6 584	10 880	0	10 880	11 738	0	11 738	5 726	0	5 726
45205	5 850	0	5 850	10 359	0	10 359	7 000	0	7 000	9 209	0	9 209
45207	152 006	0	152 006	0	0	0	12 649	0	12 649	139 357	0	139 357
45208	164 549	0	164 549	0	0	0	546	0	546	164 003	0	164 003
45505	12 850	0	12 850	0	0	0	50	0	50	12 800	0	12 800
45506	106 705	60 072	166 777	17 000	3 641	20 641	1 625	9 627	11 252	122 080	54 086	176 166
45507	152 066	0	152 066	0	0	0	8 805	0	8 805	143 261	0	143 261
45509	833	0	833	852	0	852	1 390	0	1 390	295	0	295
45812	251	0	251	11 924	0	11 924	0	0	0	12 175	0	12 175
45815	18 154	0	18 154	5 092	0	5 092	68	0	68	23 178	0	23 178
45915	1 166	0	1 166	17	0	17	0	0	0	1 183	0	1 183
47408	0	0	0	629 068	616 190	1 245 258	629 068	616 190	1 245 258	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47423	4 796	0	4 796	12	46 435	46 447	1 321	46 435	47 756	3 487	0	3 487
47427	7 241	276	7 517	877	287	1 164	929	279	1 208	7 189	284	7 473
50207	2 310	0	2 310	66	0	66	2 376	0	2 376	0	0	0
52503	7 394	0	7 394	0	0	0	365	0	365	7 029	0	7 029
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	233	0	233	411	48	459	427	48	475	217	0	217
60312	1 522	0	1 522	2 095	0	2 095	2 732	0	2 732	885	0	885
60314	0	311	311	0	0	0	0	311	311	0	0	0
60336	26	0	26	22	0	22	22	0	22	26	0	26
60401	31 531	0	31 531	124	0	124	0	0	0	31 655	0	31 655
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
61002	183	0	183	0	0	0	32	0	32	151	0	151
61008	698	0	698	69	0	69	92	0	92	675	0	675
61009	310	0	310	0	0	0	52	0	52	258	0	258
61210	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
61403	837	424	1 261	76	0	76	246	16	262	667	408	1 075
70606	78 767	0	78 767	42 455	0	42 455	0	0	0	121 222	0	121 222
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	68 387	0	68 387	17 989	0	17 989	0	0	0	86 376	0	86 376
70611	150	0	150	74	0	74	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	1 303 218	139 190	1 442 408	20 665 601	936 609	21 602 210	20 602 941	1 001 707	21 604 648	1 365 878	74 092	1 439 970
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	1 397	0	1 397	1 298	0	1 298	1 179	0	1 179	1 278	0	1 278
30226	9 706	0	9 706	283	0	283	248	0	248	9 671	0	9 671
30232	0	0	0	754	30	784	754	30	784	0	0	0
32211	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
407	81 236	13 635	94 871	304 339	31 221	335 560	260 974	17 592	278 566	37 871	6	37 877
408.1	63 575	0	63 575	4 055 492	0	4 055 492	4 063 280	0	4 063 280	71 363	0	71 363
408.2	13 249	12 842	26 091	176 743	69 500	246 243	178 163	78 405	256 568	14 669	21 747	36 416
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	12 728	0	12 728	941 508	0	941 508	928 780	0	928 780	0	0	0
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40912	0	0	0	62	30	92	62	30	92	0	0	0
42301	100	1 877	1 977	13 003	34 404	47 407	13 264	37 790	51 054	361	5 263	5 624
42302	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
42304	1 480	28 662	30 142	1 340	20 562	21 902	20	1 722	1 742	160	9 822	9 982
42305	246 322	46	246 368	13 147	7	13 154	13 866	3	13 869	247 041	42	247 083
42306	47 085	1 411	48 496	12 392	179	12 571	8 591	69	8 660	43 284	1 301	44 585
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	2	250	252	0	3 321	3 321	0	3 075	3 075	2	4	6
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	61	0	61	81	0	81	81	0	81	61	0	61
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	19	0	19	3	0	3	358	0	358	374	0	374
45215	23 062	0	23 062	4 003	0	4 003	1 249	0	1 249	20 308	0	20 308
45515	18 622	0	18 622	7 000	0	7 000	9 340	0	9 340	20 962	0	20 962
45818	6 649	0	6 649	68	0	68	4 200	0	4 200	10 781	0	10 781
45918	384	0	384	0	0	0	156	0	156	540	0	540
47407	0	0	0	611 153	630 475	1 241 628	611 153	630 475	1 241 628	0	0	0
47411	17 280	81	17 361	1 897	63	1 960	3 556	36	3 592	18 939	54	18 993
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	132	0	132	2 531	3 881	6 412	2 514	3 881	6 395	115	0	115
47425	2 247	0	2 247	2 239	0	2 239	1 953	0	1 953	1 961	0	1 961
47426	98	0	98	98	0	98	260	0	260	260	0	260
50219	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
60301	0	0	0	758	0	758	866	0	866	108	0	108
60305	0	0	0	5 300	0	5 300	9 410	0	9 410	4 110	0	4 110
60309	68	0	68	91	0	91	29	0	29	6	0	6
60311	1	0	1	420	0	420	420	0	420	1	0	1
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 515	0	1 515	2 682	0	2 682	1 167	0	1 167
60414	16 124	0	16 124	0	0	0	465	0	465	16 589	0	16 589
60903	93	0	93	0	0	0	72	0	72	165	0	165
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	81 533	0	81 533	0	0	0	45 534	0	45 534	127 067	0	127 067
70603	69 292	0	69 292	0	0	0	14 652	0	14 652	83 944	0	83 944
70801	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
Итого по пассиву (баланс)	1 383 604	58 804	1 442 408	6 160 092	793 708	6 953 800	6 178 219	773 143	6 951 362	1 401 731	38 239	1 439 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
90901	1 383	0	1 383	691	0	691	691	0	691	1 383	0	1 383
90902	16 050	0	16 050	17 396	0	17 396	229	0	229	33 217	0	33 217
90909	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	820 220	0	820 220	8 889	0	8 889	16 754	0	16 754	812 355	0	812 355
91604	9 098	0	9 098	4 306	0	4 306	5 395	0	5 395	8 009	0	8 009
91605	54	0	54	12	0	12	66	0	66	0	0	0
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	768 976	0	768 976	76 780	0	76 780	43 448	0	43 448	802 308	0	802 308
Итого по активу (баланс)	1 707 276	0	1 707 276	108 074	0	108 074	66 583	0	66 583	1 748 767	0	1 748 767
Пассив
91311	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0	82 894	0	82 894
91312	669 607	0	669 607	13 616	0	13 616	33 266	0	33 266	689 257	0	689 257
91317	16 423	0	16 423	29 831	0	29 831	27 128	0	27 128	13 720	0	13 720
91507	52	0	52	0	0	0	16 385	0	16 385	16 437	0	16 437
99999	938 300	0	938 300	21 397	0	21 397	29 556	0	29 556	946 459	0	946 459
Итого по пассиву (баланс)	1 707 276	0	1 707 276	64 844	0	64 844	106 335	0	106 335	1 748 767	0	1 748 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 633	0	29 633	593 979	10 906	604 885	605 996	10 906	616 902	17 616	0	17 616
99996	29 285	0	29 285	609 913	0	609 913	621 620	0	621 620	17 578	0	17 578
Итого по активу (баланс)	58 918	0	58 918	1 203 892	10 906	1 214 798	1 227 616	10 906	1 238 522	35 194	0	35 194
Пассив
96901	0	29 285	29 285	10 926	610 694	621 620	10 926	598 987	609 913	0	17 578	17 578
99997	29 633	0	29 633	616 902	0	616 902	604 885	0	604 885	17 616	0	17 616
Итого по пассиву (баланс)	29 633	29 285	58 918	627 828	610 694	1 238 522	615 811	598 987	1 214 798	17 616	17 578	35 194
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 207,0000	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 207,0000	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?