Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	314	0	314	9	0	9	164	0	164	159	0	159
20202	22 784	2 168	24 952	258 808	144	258 952	269 665	348	270 013	11 927	1 964	13 891
20209	0	0	0	209 109	0	209 109	209 109	0	209 109	0	0	0
30102	12 630	0	12 630	1 085 483	0	1 085 483	1 062 093	0	1 062 093	36 020	0	36 020
30110	0	12 769	12 769	272 279	20 621	292 900	272 279	27 480	299 759	0	5 910	5 910
30202	5 970	0	5 970	0	0	0	272	0	272	5 698	0	5 698
30204	78	0	78	37	0	37	0	0	0	115	0	115
30238	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165
30602	15 000	0	15 000	500	0	500	15 500	0	15 500	0	0	0
31901	765 000	0	765 000	155 000	0	155 000	110 000	0	110 000	810 000	0	810 000
44906	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45204	0	0	0	5 273	0	5 273	0	0	0	5 273	0	5 273
45206	72 096	0	72 096	37 753	0	37 753	1 504	0	1 504	108 345	0	108 345
45207	111 283	0	111 283	2 100	0	2 100	11 936	0	11 936	101 447	0	101 447
45208	177 434	0	177 434	728	0	728	1 223	0	1 223	176 939	0	176 939
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	5 175	0	5 175	0	0	0	670	0	670	4 505	0	4 505
45407	72 654	0	72 654	7 000	0	7 000	7 362	0	7 362	72 292	0	72 292
45408	101 925	0	101 925	951	0	951	2 086	0	2 086	100 790	0	100 790
45505	168	0	168	0	0	0	27	0	27	141	0	141
45506	4 397	0	4 397	0	0	0	420	0	420	3 977	0	3 977
45507	76 582	0	76 582	1 290	0	1 290	4 825	0	4 825	73 047	0	73 047
45812	27 247	0	27 247	571	0	571	6	0	6	27 812	0	27 812
45814	27 192	0	27 192	0	0	0	0	0	0	27 192	0	27 192
45815	3 116	0	3 116	433	0	433	3	0	3	3 546	0	3 546
45912	509	0	509	0	0	0	87	0	87	422	0	422
45914	608	0	608	172	0	172	0	0	0	780	0	780
45915	63	0	63	2	0	2	27	0	27	38	0	38
47408	0	0	0	12 837	5 596	18 433	12 837	5 596	18 433	0	0	0
47423	14	0	14	15	0	15	10	0	10	19	0	19
47427	3 064	0	3 064	13 847	0	13 847	14 115	0	14 115	2 796	0	2 796
50207	22 604	0	22 604	15 807	0	15 807	5 344	0	5 344	33 067	0	33 067
50221	8	0	8	43	0	43	0	0	0	51	0	51
60302	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
60306	18	0	18	71	0	71	12	0	12	77	0	77
60308	28	0	28	415	0	415	414	0	414	29	0	29
60312	2 033	0	2 033	1 603	0	1 603	2 309	0	2 309	1 327	0	1 327
60336	0	0	0	479	0	479	460	0	460	19	0	19
60401	48 045	0	48 045	0	0	0	112	0	112	47 933	0	47 933
61002	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
61008	428	0	428	270	0	270	345	0	345	353	0	353
61009	298	0	298	163	0	163	226	0	226	235	0	235
61010	5	0	5	15	0	15	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61210	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
61403	373	0	373	599	0	599	66	0	66	906	0	906
61703	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
62001	8 200	0	8 200	726	0	726	886	0	886	8 040	0	8 040
62101	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
70606	92 127	0	92 127	21 913	0	21 913	77	0	77	113 963	0	113 963
70608	8 799	0	8 799	2 728	0	2 728	0	0	0	11 527	0	11 527
70611	67	0	67	0	0	0	47	0	47	20	0	20
70706	365 202	0	365 202	8	0	8	365 210	0	365 210	0	0	0
70708	16 547	0	16 547	0	0	0	16 547	0	16 547	0	0	0
70711	2 340	0	2 340	388	0	388	2 728	0	2 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 074 947	14 937	2 089 884	2 120 378	26 361	2 146 739	2 400 548	33 424	2 433 972	1 794 777	7 874	1 802 651
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	8	0	8	0	0	0	43	0	43	51	0	51
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
406	308	0	308	9 224	0	9 224	9 690	0	9 690	774	0	774
407	137 101	12 310	149 411	728 397	32 106	760 503	780 270	24 023	804 293	188 974	4 227	193 201
408.1	48 638	101	48 739	387 134	9 890	397 024	379 974	11 310	391 284	41 478	1 521	42 999
408.2	31	1	32	1 623	0	1 623	1 621	0	1 621	29	1	30
40911	5	0	5	223	0	223	220	0	220	2	0	2
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	2 515	0	2 515	23 276	0	23 276	23 293	0	23 293	2 532	0	2 532
42303	7 739	0	7 739	574	0	574	80	0	80	7 245	0	7 245
42306	694 683	0	694 683	4 325	0	4 325	36 397	0	36 397	726 755	0	726 755
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
45215	81 613	0	81 613	1 626	0	1 626	1 203	0	1 203	81 190	0	81 190
45415	12 500	0	12 500	995	0	995	1 123	0	1 123	12 628	0	12 628
45515	8 261	0	8 261	1 512	0	1 512	1 418	0	1 418	8 167	0	8 167
45818	57 555	0	57 555	9	0	9	1 004	0	1 004	58 550	0	58 550
45918	1 110	0	1 110	47	0	47	42	0	42	1 105	0	1 105
47407	0	0	0	5 636	12 805	18 441	5 636	12 805	18 441	0	0	0
47411	2 946	0	2 946	6 741	0	6 741	7 074	0	7 074	3 279	0	3 279
47416	0	0	0	489	0	489	517	0	517	28	0	28
47422	0	0	0	47	0	47	97	0	97	50	0	50
47425	2 134	0	2 134	1 385	0	1 385	684	0	684	1 433	0	1 433
50220	314	0	314	164	0	164	9	0	9	159	0	159
60301	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60305	1 481	0	1 481	3 104	0	3 104	3 538	0	3 538	1 915	0	1 915
60309	65	0	65	0	0	0	16	0	16	81	0	81
60311	4	0	4	942	0	942	938	0	938	0	0	0
60335	217	0	217	1 114	0	1 114	1 476	0	1 476	579	0	579
60349	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60405	144	0	144	4	0	4	0	0	0	140	0	140
60414	19 781	0	19 781	112	0	112	548	0	548	20 217	0	20 217
61304	38	0	38	57	0	57	19	0	19	0	0	0
61701	1 171	0	1 171	991	0	991	0	0	0	180	0	180
62002	1 905	0	1 905	56	0	56	866	0	866	2 715	0	2 715
70601	92 252	0	92 252	0	0	0	22 223	0	22 223	114 475	0	114 475
70603	8 991	0	8 991	0	0	0	2 488	0	2 488	11 479	0	11 479
70701	367 613	0	367 613	367 613	0	367 613	0	0	0	0	0	0
70703	17 543	0	17 543	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0
70715	465	0	465	1 457	0	1 457	992	0	992	0	0	0
70801	0	0	0	384 477	0	384 477	386 609	0	386 609	2 132	0	2 132
Итого по пассиву (баланс)	2 077 472	12 412	2 089 884	1 951 650	54 801	2 006 451	1 671 080	48 138	1 719 218	1 796 902	5 749	1 802 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 782	0	53 782	17 843	0	17 843	18 179	0	18 179	53 446	0	53 446
90902	144 133	0	144 133	24 899	0	24 899	34 077	0	34 077	134 955	0	134 955
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 470 991	0	2 470 991	32 489	0	32 489	140 473	0	140 473	2 363 007	0	2 363 007
91501	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91604	3 513	0	3 513	621	0	621	528	0	528	3 606	0	3 606
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 100 917	0	1 100 917	89 893	0	89 893	92 103	0	92 103	1 098 707	0	1 098 707
Итого по активу (баланс)	3 809 182	0	3 809 182	165 745	0	165 745	285 360	0	285 360	3 689 567	0	3 689 567
Пассив
91312	998 400	0	998 400	82 950	0	82 950	86 893	0	86 893	1 002 343	0	1 002 343
91316	28 525	0	28 525	3 450	0	3 450	0	0	0	25 075	0	25 075
91317	5 059	0	5 059	5 703	0	5 703	3 000	0	3 000	2 356	0	2 356
91507	68 933	0	68 933	0	0	0	0	0	0	68 933	0	68 933
99999	2 708 265	0	2 708 265	173 400	0	173 400	55 995	0	55 995	2 590 860	0	2 590 860
Итого по пассиву (баланс)	3 809 182	0	3 809 182	265 503	0	265 503	145 888	0	145 888	3 689 567	0	3 689 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 764,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	31 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	31 764,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	27 827,0000	0	0	7 827,0000
98070	0	0	21 764,0000	0	0	12 827,0000	0	0	15 000,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	32 827,0000	0	0	42 827,0000	0	0	31 764,0000

Страница была полезной?