Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
20202	88 495	136 338	224 833	1 020 616	538 698	1 559 314	1 055 700	554 597	1 610 297	53 411	120 439	173 850
20208	1 459	0	1 459	0	0	0	87	0	87	1 372	0	1 372
20209	0	0	0	160 910	59 463	220 373	160 910	59 463	220 373	0	0	0
30102	17 410	0	17 410	4 999 171	0	4 999 171	4 991 067	0	4 991 067	25 514	0	25 514
30110	21 520	45 912	67 432	253 827	288 625	542 452	272 631	310 474	583 105	2 716	24 063	26 779
30202	64 725	0	64 725	0	0	0	1 859	0	1 859	62 866	0	62 866
30204	3 559	0	3 559	660	0	660	0	0	0	4 219	0	4 219
30210	0	0	0	16 320	0	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0
30233	147	0	147	6 763	0	6 763	6 751	0	6 751	159	0	159
30602	101	0	101	868	0	868	969	0	969	0	0	0
32002	164 000	0	164 000	1 856 000	0	1 856 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	816 000	0	816 000	816 000	0	816 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	2 149	2 149	0	106	106	0	272	272	0	1 983	1 983
44207	131 923	0	131 923	77 642	0	77 642	0	0	0	209 565	0	209 565
44208	501 673	0	501 673	378 600	0	378 600	3 898	0	3 898	876 375	0	876 375
44209	12 167	0	12 167	12 323	0	12 323	417	0	417	24 073	0	24 073
45007	1 714	0	1 714	0	0	0	285	0	285	1 429	0	1 429
45107	251 722	0	251 722	0	0	0	2 440	0	2 440	249 282	0	249 282
45108	35 020	0	35 020	0	0	0	480	0	480	34 540	0	34 540
45203	154	0	154	1 000	0	1 000	1 154	0	1 154	0	0	0
45204	16 081	0	16 081	2 700	0	2 700	15 781	0	15 781	3 000	0	3 000
45205	195 333	0	195 333	59 890	0	59 890	53 423	0	53 423	201 800	0	201 800
45206	245 875	0	245 875	106 773	0	106 773	51 740	0	51 740	300 908	0	300 908
45207	366 400	0	366 400	116 909	0	116 909	6 450	0	6 450	476 859	0	476 859
45208	237 889	0	237 889	30 000	0	30 000	8 655	0	8 655	259 234	0	259 234
45307	353	0	353	0	0	0	59	0	59	294	0	294
45403	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	18 562	0	18 562	0	0	0	3 312	0	3 312	15 250	0	15 250
45407	5 772	0	5 772	0	0	0	2 504	0	2 504	3 268	0	3 268
45408	268 462	0	268 462	5 000	0	5 000	2 429	0	2 429	271 033	0	271 033
45506	56 368	0	56 368	3 965	0	3 965	7 148	0	7 148	53 185	0	53 185
45507	1 020 449	0	1 020 449	17 662	0	17 662	40 495	0	40 495	997 616	0	997 616
45509	1 909	0	1 909	1 492	0	1 492	1 297	0	1 297	2 104	0	2 104
45812	2 078	0	2 078	3 679	0	3 679	2 676	0	2 676	3 081	0	3 081
45814	3 650	0	3 650	1 235	0	1 235	0	0	0	4 885	0	4 885
45815	71 160	0	71 160	8 692	0	8 692	6 858	0	6 858	72 994	0	72 994
45912	177	0	177	15	0	15	15	0	15	177	0	177
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	10 639	0	10 639	2 635	0	2 635	2 944	0	2 944	10 330	0	10 330
47408	0	0	0	232 964	262 853	495 817	232 964	262 853	495 817	0	0	0
47423	9 955	2	9 957	2 559	41 218	43 777	383	41 218	41 601	12 131	2	12 133
47427	57 503	0	57 503	40 367	0	40 367	37 206	0	37 206	60 664	0	60 664
50205	33 517	0	33 517	203	0	203	392	0	392	33 328	0	33 328
50221	1 676	0	1 676	548	0	548	52	0	52	2 172	0	2 172
50505	35 833	0	35 833	736	0	736	33 163	0	33 163	3 406	0	3 406
60308	6 199	0	6 199	684	0	684	716	0	716	6 167	0	6 167
60310	4 034	0	4 034	108	0	108	108	0	108	4 034	0	4 034
60312	21 793	0	21 793	5 089	0	5 089	3 211	0	3 211	23 671	0	23 671
60323	1 132	0	1 132	51	0	51	56	0	56	1 127	0	1 127
60401	379 010	0	379 010	62	0	62	0	0	0	379 072	0	379 072
60415	35	0	35	26	0	26	61	0	61	0	0	0
61002	1 002	0	1 002	30	0	30	34	0	34	998	0	998
61008	4 355	0	4 355	632	0	632	648	0	648	4 339	0	4 339
61009	18 290	0	18 290	276	0	276	387	0	387	18 179	0	18 179
61209	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
61210	0	0	0	33 162	0	33 162	33 162	0	33 162	0	0	0
61403	856	0	856	93	0	93	168	0	168	781	0	781
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
62001	2 497	0	2 497	38	0	38	2 535	0	2 535	0	0	0
70606	288 444	0	288 444	109 606	0	109 606	286	0	286	397 764	0	397 764
70608	129 865	0	129 865	41 973	0	41 973	0	0	0	171 838	0	171 838
70611	29	0	29	31	0	31	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	5 233 320	184 401	5 417 721	10 436 735	1 190 963	11 627 698	10 258 436	1 228 877	11 487 313	5 411 619	146 487	5 558 106
Пассив
10207	174 000	0	174 000	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	1 574	0	1 574	52	0	52	650	0	650	2 172	0	2 172
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
30220	0	928	928	0	18 111	18 111	0	17 668	17 668	0	485	485
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	2	2	12 973	336	13 309	12 973	336	13 309	0	2	2
30607	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
406	42	0	42	43	0	43	43	0	43	42	0	42
407	181 324	24 826	206 150	1 891 384	52 552	1 943 936	1 877 152	27 913	1 905 065	167 092	187	167 279
408.1	21 672	56	21 728	125 460	8	125 468	133 671	2	133 673	29 883	50	29 933
408.2	13 271	0	13 271	84 465	0	84 465	83 143	0	83 143	11 949	0	11 949
40911	9	0	9	4 945	0	4 945	4 936	0	4 936	0	0	0
40912	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
41807	1 773	0	1 773	0	0	0	18	0	18	1 791	0	1 791
42007	123 000	0	123 000	43 000	0	43 000	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000
42102	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
42103	559	0	559	559	0	559	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	32 441	0	32 441	1 000	0	1 000	109	0	109	31 550	0	31 550
42106	50 360	0	50 360	20 874	0	20 874	3 237	0	3 237	32 723	0	32 723
42107	45 973	0	45 973	700	0	700	14 250	0	14 250	59 523	0	59 523
42113	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42114	47 883	0	47 883	18 685	0	18 685	13 188	0	13 188	42 386	0	42 386
42205	1 764	0	1 764	306	0	306	0	0	0	1 458	0	1 458
42206	20 765	0	20 765	0	0	0	220	0	220	20 985	0	20 985
42207	21 862	0	21 862	0	0	0	153	0	153	22 015	0	22 015
42301	15 165	40 225	55 390	309 166	207 961	517 127	316 467	202 792	519 259	22 466	35 056	57 522
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	10 513	1 172	11 685	3 704	149	3 853	188	58	246	6 997	1 081	8 078
42305	346 267	61 865	408 132	131 993	11 345	143 338	230 537	6 665	237 202	444 811	57 185	501 996
42306	3 007 497	82 730	3 090 227	614 706	16 044	630 750	582 898	18 284	601 182	2 975 689	84 970	3 060 659
42307	99 115	0	99 115	11 283	0	11 283	9 147	0	9 147	96 979	0	96 979
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	21	21	0	3	3	0	1	1	0	19	19
42605	0	1 746	1 746	0	280	280	0	110	110	0	1 576	1 576
42606	5 366	0	5 366	768	0	768	1 407	0	1 407	6 005	0	6 005
44215	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
45015	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45115	2 981	0	2 981	49	0	49	0	0	0	2 932	0	2 932
45215	25 320	0	25 320	1 523	0	1 523	2 475	0	2 475	26 272	0	26 272
45415	10 317	0	10 317	201	0	201	50	0	50	10 166	0	10 166
45515	109 210	0	109 210	6 469	0	6 469	6 955	0	6 955	109 696	0	109 696
45818	60 964	0	60 964	2 438	0	2 438	5 004	0	5 004	63 530	0	63 530
45918	5 905	0	5 905	200	0	200	342	0	342	6 047	0	6 047
47405	0	0	0	0	26 124	26 124	0	26 124	26 124	0	0	0
47407	0	0	0	261 751	233 052	494 803	261 751	233 052	494 803	0	0	0
47411	18 951	0	18 951	242	0	242	2 779	0	2 779	21 488	0	21 488
47416	314	0	314	2 029	0	2 029	2 146	0	2 146	431	0	431
47422	113	45	158	5 079	41 225	46 304	5 148	41 221	46 369	182	41	223
47425	3 857	0	3 857	2 591	0	2 591	2 475	0	2 475	3 741	0	3 741
47426	34	0	34	34	0	34	37	0	37	37	0	37
50220	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
50507	32 767	0	32 767	32 426	0	32 426	340	0	340	681	0	681
60301	97	0	97	967	0	967	969	0	969	99	0	99
60305	0	0	0	6 694	0	6 694	7 234	0	7 234	540	0	540
60309	301	0	301	27	0	27	27	0	27	301	0	301
60311	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
60322	250	19	269	0	3	3	85	1	86	335	17	352
60324	7 051	0	7 051	4	0	4	0	0	0	7 047	0	7 047
60335	0	0	0	2 056	0	2 056	2 219	0	2 219	163	0	163
60349	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
60414	95 337	0	95 337	0	0	0	1 707	0	1 707	97 044	0	97 044
61304	120	0	120	134	0	134	15	0	15	1	0	1
61501	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61701	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	254 323	0	254 323	464	0	464	111 109	0	111 109	364 968	0	364 968
70603	125 650	0	125 650	1	0	1	41 229	0	41 229	166 878	0	166 878
70801	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
Итого по пассиву (баланс)	5 204 086	213 635	5 417 721	3 609 678	607 537	4 217 215	3 783 029	574 571	4 357 600	5 377 437	180 669	5 558 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 030	0	17 030	31 361	0	31 361	8 382	0	8 382	40 009	0	40 009
90902	231 772	0	231 772	56 299	0	56 299	55 812	0	55 812	232 259	0	232 259
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	3 280 649	0	3 280 649	167 040	0	167 040	82 442	0	82 442	3 365 247	0	3 365 247
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	56 364	0	56 364	7 361	0	7 361	3 118	0	3 118	60 607	0	60 607
91605	4 683	0	4 683	232	0	232	4 915	0	4 915	0	0	0
91704	15 287	0	15 287	0	0	0	424	0	424	14 863	0	14 863
91801	457	518	975	0	28	28	0	74	74	457	472	929
91802	96 361	0	96 361	0	0	0	638	0	638	95 723	0	95 723
91803	3 012	552	3 564	0	0	0	42	56	98	2 970	496	3 466
99998	3 018 914	0	3 018 914	899 047	0	899 047	899 501	0	899 501	3 018 460	0	3 018 460
Итого по активу (баланс)	6 750 901	1 070	6 751 971	1 161 342	28	1 161 370	1 055 276	130	1 055 406	6 856 967	968	6 857 935
Пассив
91312	2 643 829	0	2 643 829	61 859	0	61 859	77 666	0	77 666	2 659 636	0	2 659 636
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	57 565	0	57 565	528 751	0	528 751	498 432	0	498 432	27 246	0	27 246
91317	191 650	0	191 650	308 891	0	308 891	322 949	0	322 949	205 708	0	205 708
91507	124 382	0	124 382	0	0	0	0	0	0	124 382	0	124 382
99999	3 733 057	0	3 733 057	117 215	0	117 215	223 633	0	223 633	3 839 475	0	3 839 475
Итого по пассиву (баланс)	6 751 971	0	6 751 971	1 016 716	0	1 016 716	1 122 680	0	1 122 680	6 857 935	0	6 857 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 573	25 573	224 661	194 430	419 091	219 919	182 414	402 333	4 742	37 589	42 331
99996	25 825	0	25 825	418 641	0	418 641	402 039	0	402 039	42 427	0	42 427
Итого по активу (баланс)	25 825	25 573	51 398	643 302	194 430	837 732	621 958	182 414	804 372	47 169	37 589	84 758
Пассив
96901	25 825	0	25 825	180 579	221 460	402 039	192 448	226 193	418 641	37 694	4 733	42 427
99997	25 573	0	25 573	402 333	0	402 333	419 091	0	419 091	42 331	0	42 331
Итого по пассиву (баланс)	51 398	0	51 398	582 912	221 460	804 372	611 539	226 193	837 732	80 025	4 733	84 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 892,0000	0	0	0,0000	0	0	35 885,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 892,0000	0	0	0,0000	0	0	35 885,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	85 892,0000	0	0	35 885,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 892,0000	0	0	35 885,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?