Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 775	0	19 775	0	0	0	1 856	0	1 856	17 919	0	17 919
20202	49 622	77 351	126 973	434 883	179 648	614 531	445 013	188 590	633 603	39 492	68 409	107 901
20209	0	0	0	207 207	6 111	213 318	207 207	6 111	213 318	0	0	0
30102	36 856	0	36 856	1 256 491	0	1 256 491	1 270 794	0	1 270 794	22 553	0	22 553
30110	1 413	12 228	13 641	10 173	30 963	41 136	9 892	32 106	41 998	1 694	11 085	12 779
30114	0	2 233	2 233	0	2 273	2 273	0	4 370	4 370	0	136	136
30202	46 145	0	46 145	0	0	0	2 249	0	2 249	43 896	0	43 896
30204	7 083	0	7 083	0	0	0	91	0	91	6 992	0	6 992
30215	150	1 126	1 276	0	68	68	0	180	180	150	1 014	1 164
30233	0	367	367	3 913	1 540	5 453	3 913	1 907	5 820	0	0	0
30302	23 573	2 388	25 961	8 825	1 886	10 711	0	514	514	32 398	3 760	36 158
30306	1 656 853	8 331	1 665 184	59 159	419	59 578	5 000	1 057	6 057	1 711 012	7 693	1 718 705
30413	602	0	602	13 241	0	13 241	13 241	0	13 241	602	0	602
30424	716	0	716	690 496	0	690 496	690 391	0	690 391	821	0	821
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
45206	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45207	955 270	0	955 270	0	0	0	160 300	0	160 300	794 970	0	794 970
45208	58 500	0	58 500	0	0	0	1 500	0	1 500	57 000	0	57 000
45506	13 098	0	13 098	0	0	0	84	0	84	13 014	0	13 014
45507	131 254	0	131 254	0	0	0	100	0	100	131 154	0	131 154
45509	141	0	141	204	0	204	220	0	220	125	0	125
45812	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	5 503	0	5 503	3 497	0	3 497
45815	453	0	453	11	0	11	11	0	11	453	0	453
45912	352	0	352	0	0	0	10	0	10	342	0	342
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	390 656	390 656	8 304 742	8 650 105	16 954 847	8 304 742	8 380 375	16 685 117	0	660 386	660 386
47408	0	0	0	8 336 267	8 604 926	16 941 193	8 336 267	8 604 926	16 941 193	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47423	93	0	93	39	0	39	35	0	35	97	0	97
47427	787	0	787	8 689	0	8 689	8 376	0	8 376	1 100	0	1 100
47802	336 658	0	336 658	0	0	0	10 215	0	10 215	326 443	0	326 443
50107	177 155	0	177 155	2 283	0	2 283	0	0	0	179 438	0	179 438
50208	19 680	0	19 680	306	0	306	0	0	0	19 986	0	19 986
50305	125 453	0	125 453	1 016	0	1 016	0	0	0	126 469	0	126 469
50306	97 295	0	97 295	841	0	841	797	0	797	97 339	0	97 339
50307	242 844	0	242 844	362	0	362	713	0	713	242 493	0	242 493
50308	118 517	0	118 517	945	0	945	799	0	799	118 663	0	118 663
50505	18 978	0	18 978	764	0	764	5 356	0	5 356	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	81	0	81	81	0	81	7	0	7
60310	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60312	1 387	0	1 387	5 707	0	5 707	4 670	0	4 670	2 424	0	2 424
60314	0	292	292	0	1 342	1 342	0	823	823	0	811	811
60323	65	0	65	471	0	471	0	0	0	536	0	536
60336	108	0	108	212	0	212	207	0	207	113	0	113
60401	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	14 667
60901	14 857	0	14 857	0	0	0	0	0	0	14 857	0	14 857
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61214	0	0	0	118 121	0	118 121	118 121	0	118 121	0	0	0
61403	203	0	203	184	0	184	46	0	46	341	0	341
62001	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
70606	234 279	0	234 279	76 278	0	76 278	7 598	0	7 598	302 959	0	302 959
70607	640	0	640	295	0	295	0	0	0	935	0	935
70608	172 480	0	172 480	94 699	0	94 699	0	0	0	267 179	0	267 179
70611	246	0	246	223	0	223	0	0	0	469	0	469
70802	626 719	0	626 719	0	0	0	0	0	0	626 719	0	626 719
Итого по активу (баланс)	5 304 386	498 945	5 803 331	19 639 402	17 479 281	37 118 683	19 616 181	17 220 959	36 837 140	5 327 607	757 267	6 084 874
Пассив
10208	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000
10603	71	0	71	6	0	6	0	0	0	65	0	65
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	771 059	0	771 059	0	0	0	0	0	0	771 059	0	771 059
30126	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220
30232	111	0	111	10 117	6 327	16 444	10 015	6 327	16 342	9	0	9
30236	579	0	579	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	579	0	579
30301	23 573	2 388	25 961	0	514	514	8 825	1 886	10 711	32 398	3 760	36 158
30305	1 656 853	8 331	1 665 184	5 000	1 057	6 057	59 159	419	59 578	1 711 012	7 693	1 718 705
30601	10 856	0	10 856	10	0	10	452	0	452	11 298	0	11 298
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	37	0	37	97	0	97	64	0	64	4	0	4
407	81 505	2 280	83 785	804 238	26 044	830 282	838 664	38 807	877 471	115 931	15 043	130 974
408.1	7 622	0	7 622	51 685	0	51 685	53 263	0	53 263	9 200	0	9 200
408.2	4 670	354	5 024	167 298	220	167 518	168 115	759	168 874	5 487	893	6 380
40905	0	0	0	619	342	961	619	342	961	0	0	0
40909	0	0	0	1 834	1 013	2 847	1 834	1 013	2 847	0	0	0
40910	0	0	0	1 266	165	1 431	1 266	165	1 431	0	0	0
40911	963	0	963	15 872	0	15 872	15 514	0	15 514	605	0	605
40912	0	0	0	2 402	6 054	8 456	2 402	6 054	8 456	0	0	0
40913	0	0	0	3 510	2 005	5 515	3 510	2 005	5 515	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42301	8 692	2 353	11 045	29 603	12 226	41 829	41 396	11 520	52 916	20 485	1 647	22 132
42303	4 119	0	4 119	1 901	0	1 901	38	0	38	2 256	0	2 256
42304	15 204	1 240	16 444	3 297	231	3 528	8 533	549	9 082	20 440	1 558	21 998
42305	144 239	12 403	156 642	7 288	8 903	16 191	14 104	5 135	19 239	151 055	8 635	159 690
42306	998 854	143 027	1 141 881	73 547	35 523	109 070	116 585	13 565	130 150	1 041 892	121 069	1 162 961
42601	2	1	3	2	0	2	102	0	102	102	1	103
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	4 644	3 611	8 255	101	1 049	1 150	114	178	292	4 657	2 740	7 397
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	322 161	0	322 161	14 000	0	14 000	0	0	0	308 161	0	308 161
45515	67 052	0	67 052	2	0	2	0	0	0	67 050	0	67 050
45818	7 953	0	7 953	5 503	0	5 503	1 500	0	1 500	3 950	0	3 950
45918	391	0	391	10	0	10	0	0	0	381	0	381
47403	0	0	0	8 606 175	8 281 407	16 887 582	8 606 175	8 281 407	16 887 582	0	0	0
47407	0	0	0	8 564 800	8 348 582	16 913 382	8 564 800	8 348 582	16 913 382	0	0	0
47411	12 424	903	13 327	24 544	1 446	25 990	12 144	543	12 687	24	0	24
47416	241	0	241	10 110	0	10 110	10 142	0	10 142	273	0	273
47422	121	0	121	224	0	224	235	0	235	132	0	132
47425	1 334	0	1 334	179	0	179	268	0	268	1 423	0	1 423
47426	7 902	0	7 902	8 404	0	8 404	2 148	0	2 148	1 646	0	1 646
47804	88 698	0	88 698	102	0	102	0	0	0	88 596	0	88 596
50120	25 691	0	25 691	0	0	0	295	0	295	25 986	0	25 986
50220	1 822	0	1 822	1 580	0	1 580	0	0	0	242	0	242
50319	199 553	0	199 553	1	0	1	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	18 978	0	18 978	5 356	0	5 356	764	0	764	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 263	0	1 263	1 339	0	1 339	76	0	76
60305	5 934	0	5 934	8 502	0	8 502	8 170	0	8 170	5 602	0	5 602
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	47	0	47	76	0	76	29	0	29	0	0	0
60311	166	0	166	309	0	309	348	0	348	205	0	205
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 792	0	1 792	2 494	0	2 494	2 394	0	2 394	1 692	0	1 692
60414	9 044	0	9 044	0	0	0	129	0	129	9 173	0	9 173
60903	155	0	155	0	0	0	65	0	65	220	0	220
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	249 382	0	249 382	5 358	0	5 358	116 731	0	116 731	360 755	0	360 755
70603	164 229	0	164 229	0	0	0	61 830	0	61 830	226 059	0	226 059
Итого по пассиву (баланс)	5 626 440	176 891	5 803 331	18 911 019	16 733 108	35 644 127	19 206 414	16 719 256	35 925 670	5 921 835	163 039	6 084 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	268	0	268	2	0	2	0	0	0	270	0	270
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
80901	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
81001	26	0	26	6	0	6	2	0	2	30	0	30
Итого по активу (баланс)	306	0	306	11	0	11	17	0	17	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	16	0	16	10	0	10	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 292	0	28 292	3 081	0	3 081	3 117	0	3 117	28 256	0	28 256
90902	220 061	0	220 061	25 093	0	25 093	8 697	0	8 697	236 457	0	236 457
91202	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 277 510	0	1 277 510	0	0	0	23 713	0	23 713	1 253 797	0	1 253 797
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
91604	32 713	0	32 713	14 173	0	14 173	16 209	0	16 209	30 677	0	30 677
91605	0	0	0	5 357	0	5 357	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	10 985	0	10 985	8 790	0	8 790	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	13 024	0	13 024	5 000	0	5 000	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 944 123	0	2 944 123	1 120	0	1 120	24 309	0	24 309	2 920 934	0	2 920 934
Итого по активу (баланс)	4 871 514	0	4 871 514	62 616	0	62 616	76 048	0	76 048	4 858 082	0	4 858 082
Пассив
91312	2 786 773	0	2 786 773	10 401	0	10 401	0	0	0	2 776 372	0	2 776 372
91315	67 441	0	67 441	13 703	0	13 703	0	0	0	53 738	0	53 738
91317	1 515	0	1 515	205	0	205	220	0	220	1 530	0	1 530
91507	88 394	0	88 394	0	0	0	900	0	900	89 294	0	89 294
99999	1 927 391	0	1 927 391	42 270	0	42 270	52 027	0	52 027	1 937 148	0	1 937 148
Итого по пассиву (баланс)	4 871 514	0	4 871 514	66 579	0	66 579	53 147	0	53 147	4 858 082	0	4 858 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	313 846	0	313 846	8 567 923	1 253	8 569 176	8 296 609	1 186	8 297 795	585 160	67	585 227
99996	314 516	0	314 516	8 633 534	0	8 633 534	8 363 927	0	8 363 927	584 123	0	584 123
Итого по активу (баланс)	628 362	0	628 362	17 201 457	1 253	17 202 710	16 660 536	1 186	16 661 722	1 169 283	67	1 169 350
Пассив
96901	0	314 516	314 516	1 163	8 362 764	8 363 927	1 230	8 632 304	8 633 534	67	584 056	584 123
99997	313 846	0	313 846	8 297 795	0	8 297 795	8 569 176	0	8 569 176	585 227	0	585 227
Итого по пассиву (баланс)	313 846	314 516	628 362	8 298 958	8 362 764	16 661 722	8 570 406	8 632 304	17 202 710	585 294	584 056	1 169 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	993 965,1125	0	0	221 137,0000	0	0	55 605,0000	0	0	1 159 497,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	993 967,1125	0	0	221 137,0000	0	0	55 605,0000	0	0	1 159 499,1125
Пассив
98040	0	0	189 805,1125	0	0	590,0000	0	0	166 122,0000	0	0	355 337,1125
98050	0	0	803 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	803 882,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	993 967,1125	0	0	590,0000	0	0	166 122,0000	0	0	1 159 499,1125

Страница была полезной?