Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	240 425	244 871	485 296	3 558 473	2 610 214	6 168 687	3 591 146	2 652 908	6 244 054	207 752	202 177	409 929
20208	22 284	0	22 284	72 279	0	72 279	71 011	0	71 011	23 552	0	23 552
20209	0	0	0	1 746 679	90 016	1 836 695	1 744 179	90 016	1 834 195	2 500	0	2 500
30102	220 288	0	220 288	14 374 404	0	14 374 404	14 306 237	0	14 306 237	288 455	0	288 455
30110	482 189	227 903	710 092	3 108 231	2 523 856	5 632 087	3 273 183	2 396 719	5 669 902	317 237	355 040	672 277
30114	0	591 406	591 406	0	2 475 623	2 475 623	0	2 626 441	2 626 441	0	440 588	440 588
30202	39 422	0	39 422	0	0	0	591	0	591	38 831	0	38 831
30204	9 134	0	9 134	297	0	297	0	0	0	9 431	0	9 431
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	2 860	789	3 649	236 620	18 149	254 769	237 003	18 547	255 550	2 477	391	2 868
30424	174 450	0	174 450	3 623 997	0	3 623 997	3 570 980	0	3 570 980	227 467	0	227 467
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	2 050 000	0	2 050 000	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	2 250 000	0	2 250 000
45104	7 923	0	7 923	0	0	0	7 923	0	7 923	0	0	0
45106	91 927	0	91 927	10 896	0	10 896	3 030	0	3 030	99 793	0	99 793
45107	78 971	0	78 971	1 735	0	1 735	2 749	0	2 749	77 957	0	77 957
45201	90 557	0	90 557	334 624	0	334 624	318 338	0	318 338	106 843	0	106 843
45204	69 227	0	69 227	24 176	0	24 176	53 603	0	53 603	39 800	0	39 800
45205	256 592	0	256 592	46 651	0	46 651	76 286	0	76 286	226 957	0	226 957
45206	1 263 110	132 760	1 395 870	286 720	6 528	293 248	277 782	32 823	310 605	1 272 048	106 465	1 378 513
45207	1 498 252	0	1 498 252	41 833	0	41 833	172 888	0	172 888	1 367 197	0	1 367 197
45208	85 810	0	85 810	155 000	0	155 000	0	0	0	240 810	0	240 810
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45401	299	0	299	342	0	342	342	0	342	299	0	299
45406	465	0	465	0	0	0	175	0	175	290	0	290
45407	4 058	0	4 058	0	0	0	303	0	303	3 755	0	3 755
45503	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45504	9 199	0	9 199	1 400	0	1 400	9	0	9	10 590	0	10 590
45505	51 826	0	51 826	40	0	40	6 899	0	6 899	44 967	0	44 967
45506	239 031	0	239 031	5 780	0	5 780	10 338	0	10 338	234 473	0	234 473
45507	115 977	0	115 977	0	0	0	961	0	961	115 016	0	115 016
45509	3 515	365	3 880	3 455	15	3 470	3 171	173	3 344	3 799	207	4 006
45812	411 062	0	411 062	292	0	292	35 781	0	35 781	375 573	0	375 573
45815	98 735	0	98 735	1 401	0	1 401	3 805	0	3 805	96 331	0	96 331
45912	18 572	0	18 572	2 030	0	2 030	2 107	0	2 107	18 495	0	18 495
45915	6 312	0	6 312	184	0	184	661	0	661	5 835	0	5 835
47404	0	0	0	3 674 810	3 819 122	7 493 932	3 674 810	3 819 122	7 493 932	0	0	0
47408	0	0	0	26 300 695	28 004 892	54 305 587	26 300 695	28 004 892	54 305 587	0	0	0
47423	494 484	23	494 507	23 153	450 368	473 521	23 867	450 377	474 244	493 770	14	493 784
47427	35 831	328	36 159	64 932	1 098	66 030	71 560	1 061	72 621	29 203	365	29 568
47801	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
52503	69	0	69	0	0	0	6	0	6	63	0	63
60204	0	113	113	0	6	6	0	15	15	0	104	104
60302	9 558	0	9 558	0	0	0	1 743	0	1 743	7 815	0	7 815
60306	0	0	0	3 034	0	3 034	2 997	0	2 997	37	0	37
60308	247	0	247	244	0	244	421	0	421	70	0	70
60310	226	0	226	1 272	0	1 272	1 280	0	1 280	218	0	218
60312	11 329	0	11 329	15 434	0	15 434	20 530	0	20 530	6 233	0	6 233
60314	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60323	478	0	478	281	0	281	456	0	456	303	0	303
60336	447	0	447	1 071	0	1 071	685	0	685	833	0	833
60401	324 373	0	324 373	0	0	0	118	0	118	324 255	0	324 255
60415	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
61002	897	0	897	292	0	292	283	0	283	906	0	906
61008	274	0	274	578	0	578	602	0	602	250	0	250
61009	184	0	184	36	0	36	51	0	51	169	0	169
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61212	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61214	0	0	0	20 732	0	20 732	20 732	0	20 732	0	0	0
61403	4 460	0	4 460	439	0	439	472	0	472	4 427	0	4 427
62001	126 401	0	126 401	315	0	315	0	0	0	126 716	0	126 716
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 268 327	0	1 268 327	477 012	0	477 012	273	0	273	1 745 066	0	1 745 066
70608	1 292 457	0	1 292 457	393 447	0	393 447	0	0	0	1 685 904	0	1 685 904
70611	3 485	0	3 485	1 743	0	1 743	0	0	0	5 228	0	5 228
Итого по активу (баланс)	11 399 029	1 198 558	12 597 587	59 867 856	39 999 887	99 867 743	59 097 859	40 093 094	99 190 953	12 169 026	1 105 351	13 274 377
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 834	0	72 834	44	0	44	0	0	0	72 790	0	72 790
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 527	0	555 527	0	0	0	44	0	44	555 571	0	555 571
30126	326 119	0	326 119	47	0	47	44	0	44	326 116	0	326 116
30220	122	26 975	27 097	16 389	451 608	467 997	16 286	432 875	449 161	19	8 242	8 261
30223	2 599	0	2 599	376 688	0	376 688	418 980	0	418 980	44 891	0	44 891
30226	219	0	219	125	0	125	128	0	128	222	0	222
30232	162	0	162	16 057	7 928	23 985	15 953	7 972	23 925	58	44	102
30236	0	0	0	0	13 185	13 185	0	22 236	22 236	0	9 051	9 051
405	236	0	236	41 842	0	41 842	41 642	0	41 642	36	0	36
406	0	0	0	4 793	0	4 793	4 805	0	4 805	12	0	12
407	1 657 746	142 230	1 799 976	13 824 381	803 393	14 627 774	13 829 495	881 558	14 711 053	1 662 860	220 395	1 883 255
408.1	52 950	1 458	54 408	320 252	1 272	321 524	312 294	1 116	313 410	44 992	1 302	46 294
408.2	181 583	32 940	214 523	404 122	16 693	420 815	404 367	18 784	423 151	181 828	35 031	216 859
40901	20 309	0	20 309	15 007	0	15 007	23 630	0	23 630	28 932	0	28 932
40902	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
40905	12	0	12	19 515	146	19 661	19 515	146	19 661	12	0	12
40909	0	0	0	13 764	8 440	22 204	13 764	8 440	22 204	0	0	0
40910	0	0	0	3 454	2 505	5 959	3 454	2 505	5 959	0	0	0
40911	4 026	0	4 026	92 811	774	93 585	92 688	774	93 462	3 903	0	3 903
40912	0	0	0	2 510	5 065	7 575	2 510	5 065	7 575	0	0	0
40913	0	0	0	1 000	2 126	3 126	1 000	2 126	3 126	0	0	0
42102	218 400	0	218 400	881 066	0	881 066	804 726	0	804 726	142 060	0	142 060
42104	10 000	10 781	20 781	10 000	11 068	21 068	10 000	287	10 287	10 000	0	10 000
42105	25 600	0	25 600	3 500	0	3 500	0	0	0	22 100	0	22 100
42106	5 150	0	5 150	1 500	0	1 500	500	0	500	4 150	0	4 150
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	19 233	14 946	34 179	32 506	3 420	35 926	55 977	4 371	60 348	42 704	15 897	58 601
42302	802	0	802	5 118	0	5 118	18 121	0	18 121	13 805	0	13 805
42303	4 507	0	4 507	1 828	2	1 830	4 417	164	4 581	7 096	162	7 258
42304	61 187	5 995	67 182	28 093	2 569	30 662	5 656	806	6 462	38 750	4 232	42 982
42305	101 611	67 770	169 381	11 654	16 086	27 740	24 021	4 563	28 584	113 978	56 247	170 225
42306	3 131 506	698 834	3 830 340	539 699	143 994	683 693	523 010	62 023	585 033	3 114 817	616 863	3 731 680
42309	259 142	69	259 211	23 423	11	23 434	46 706	4	46 710	282 425	62	282 487
42601	88	2 047	2 135	0	3 162	3 162	0	3 062	3 062	88	1 947	2 035
42603	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
42605	816	811	1 627	0	208	208	5	642	647	821	1 245	2 066
42606	3 461	2 886	6 347	0	433	433	9	176	185	3 470	2 629	6 099
42609	35	0	35	4	0	4	7	0	7	38	0	38
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	8 410	0	8 410	290	0	290	175	0	175	8 295	0	8 295
45215	195 323	0	195 323	35 284	0	35 284	18 987	0	18 987	179 026	0	179 026
45315	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
45415	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
45515	18 084	0	18 084	439	0	439	163	0	163	17 808	0	17 808
45818	435 133	0	435 133	3 512	0	3 512	572	0	572	432 193	0	432 193
45918	20 617	0	20 617	936	0	936	544	0	544	20 225	0	20 225
47405	0	0	0	785 545	784 680	1 570 225	785 545	784 680	1 570 225	0	0	0
47407	0	0	0	27 856 863	26 179 488	54 036 351	27 856 863	26 179 488	54 036 351	0	0	0
47411	103 767	6 054	109 821	46 533	2 583	49 116	36 654	2 845	39 499	93 888	6 316	100 204
47416	1 040	0	1 040	47 382	0	47 382	51 734	0	51 734	5 392	0	5 392
47422	13 987	0	13 987	147 780	0	147 780	147 843	0	147 843	14 050	0	14 050
47425	355 836	0	355 836	26 471	0	26 471	25 882	0	25 882	355 247	0	355 247
47426	2 035	4	2 039	3 352	5	3 357	2 490	1	2 491	1 173	0	1 173
47804	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52301	30 081	2 065	32 146	14 000	607	14 607	7 001	100	7 101	23 082	1 558	24 640
52304	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0
52305	0	730	730	0	92	92	0	36	36	0	674	674
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	16 325	359	16 684	16 325	359	16 684	0	0	0
52501	2 375	83	2 458	2 325	37	2 362	69	10	79	119	56	175
60301	1 486	0	1 486	6 409	0	6 409	6 043	0	6 043	1 120	0	1 120
60305	0	0	0	28 563	0	28 563	46 603	0	46 603	18 040	0	18 040
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	924	0	924	12	0	12	437	0	437	1 349	0	1 349
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	2 086	0	2 086	101	0	101	100	0	100	2 085	0	2 085
60335	0	0	0	7 288	0	7 288	12 418	0	12 418	5 130	0	5 130
60414	140 272	0	140 272	508	0	508	1 791	0	1 791	141 555	0	141 555
60903	252	0	252	0	0	0	105	0	105	357	0	357
61301	14 478	186	14 664	3 186	46	3 232	1 745	9	1 754	13 037	149	13 186
61501	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 051 558	0	1 051 558	213	0	213	598 617	0	598 617	1 649 962	0	1 649 962
70603	1 335 711	0	1 335 711	0	0	0	278 956	0	278 956	1 614 667	0	1 614 667
70801	62 943	0	62 943	0	0	0	0	0	0	62 943	0	62 943
Итого по пассиву (баланс)	11 580 723	1 016 864	12 597 587	45 882 021	28 461 985	74 344 006	46 593 573	28 427 223	75 020 796	12 292 275	982 102	13 274 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	14 000	327	14 327	14 000	327	14 327	0	0	0
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	2 033 500	0	2 033 500	350 614	0	350 614	232 449	0	232 449	2 151 665	0	2 151 665
90902	786 760	42 626	829 386	296 129	188	296 317	296 374	42 814	339 188	786 515	0	786 515
90907	20 309	0	20 309	23 630	0	23 630	15 007	0	15 007	28 932	0	28 932
90908	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
91202	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91203	421	0	421	112	0	112	226	0	226	307	0	307
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 714 865	307 986	20 022 851	1 282 989	15 145	1 298 134	2 870 713	39 035	2 909 748	18 127 141	284 096	18 411 237
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	120 653	0	120 653	15 206	0	15 206	8 374	0	8 374	127 485	0	127 485
91704	105 515	11 309	116 824	0	560	560	0	1 446	1 446	105 515	10 423	115 938
91802	169 061	112 807	281 868	0	5 551	5 551	0	14 310	14 310	169 061	104 048	273 109
91803	46 859	3 038	49 897	0	150	150	5	387	392	46 854	2 801	49 655
99998	6 413 148	0	6 413 148	1 393 775	0	1 393 775	1 856 755	0	1 856 755	5 950 168	0	5 950 168
Итого по активу (баланс)	29 564 313	478 074	30 042 387	3 378 365	21 921	3 400 286	5 293 913	98 319	5 392 232	27 648 765	401 676	28 050 441
Пассив
91311	111 020	0	111 020	0	0	0	0	0	0	111 020	0	111 020
91312	5 066 025	22 166	5 088 191	1 033 119	2 809	1 035 928	573 749	1 090	574 839	4 606 655	20 447	4 627 102
91315	542 887	25 294	568 181	7 590	4 266	11 856	48 720	15 206	63 926	584 017	36 234	620 251
91316	88 931	0	88 931	235 901	0	235 901	257 670	0	257 670	110 700	0	110 700
91317	332 099	4 116	336 215	552 120	578	552 698	449 420	354	449 774	229 399	3 892	233 291
91318	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91319	174 383	0	174 383	26 727	14 739	41 466	36 291	32 369	68 660	183 947	17 630	201 577
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	23 629 239	0	23 629 239	3 152 476	0	3 152 476	1 623 510	0	1 623 510	22 100 273	0	22 100 273
Итого по пассиву (баланс)	29 990 811	51 576	30 042 387	5 007 933	22 392	5 030 325	2 989 360	49 019	3 038 379	27 972 238	78 203	28 050 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 120	135 904	236 024	26 123 146	3 177 818	29 300 964	26 211 424	3 199 492	29 410 916	11 842	114 230	126 072
99996	236 834	0	236 834	29 418 232	0	29 418 232	29 529 153	0	29 529 153	125 913	0	125 913
Итого по активу (баланс)	336 954	135 904	472 858	55 541 378	3 177 818	58 719 196	55 740 577	3 199 492	58 940 069	137 755	114 230	251 985
Пассив
96901	136 711	100 123	236 834	3 173 016	26 356 137	29 529 153	3 150 363	26 267 869	29 418 232	114 058	11 855	125 913
99997	236 024	0	236 024	29 410 916	0	29 410 916	29 300 964	0	29 300 964	126 072	0	126 072
Итого по пассиву (баланс)	372 735	100 123	472 858	32 583 932	26 356 137	58 940 069	32 451 327	26 267 869	58 719 196	240 130	11 855	251 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 278,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 305,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 304,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 277,0000
98050	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 305,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 304,0000

Страница была полезной?