Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 088	26 139	56 227	11 087	20 436	31 523	9 397	18 292	27 689	31 778	28 283	60 061
20208	25 757	5 177	30 934	16 380	3 297	19 677	20 928	1 595	22 523	21 209	6 879	28 088
30102	502 304	0	502 304	50 160 009	0	50 160 009	50 420 515	0	50 420 515	241 798	0	241 798
30110	5 285	2 377	7 662	7 999	1 547	9 546	8 152	1 382	9 534	5 132	2 542	7 674
30114	0	641 727	641 727	0	12 497 286	12 497 286	0	12 368 611	12 368 611	0	770 402	770 402
30202	6 900	0	6 900	0	0	0	57	0	57	6 843	0	6 843
30204	119 296	0	119 296	57	0	57	14 073	0	14 073	105 280	0	105 280
30221	0	0	0	12 100	39 468	51 568	12 100	39 468	51 568	0	0	0
30233	11	0	11	814	0	814	798	0	798	27	0	27
30413	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30424	4 415	0	4 415	3 208 841	0	3 208 841	3 212 346	0	3 212 346	910	0	910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	900 000	0	900 000	34 750 000	0	34 750 000	33 800 000	0	33 800 000	1 850 000	0	1 850 000
32003	750 000	0	750 000	11 130 000	516 769	11 646 769	10 880 000	516 769	11 396 769	1 000 000	0	1 000 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000
32102	0	0	0	0	381 213	381 213	0	381 213	381 213	0	0	0
32203	648 470	0	648 470	3 297 027	0	3 297 027	3 288 159	0	3 288 159	657 338	0	657 338
32306	0	5 104	5 104	0	268	268	0	867	867	0	4 505	4 505
45206	485 000	216 389	701 389	0	13 115	13 115	485 000	34 678	519 678	0	194 826	194 826
45208	0	3 855 321	3 855 321	0	228 559	228 559	0	710 251	710 251	0	3 373 629	3 373 629
45506	1 818	0	1 818	0	0	0	87	0	87	1 731	0	1 731
45507	30 814	0	30 814	0	0	0	1 407	0	1 407	29 407	0	29 407
45706	15 049	0	15 049	0	0	0	98	0	98	14 951	0	14 951
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	30 778	30 778	3 637 770	3 892 169	7 529 939	3 637 770	3 881 117	7 518 887	0	41 830	41 830
47408	0	0	0	3 292 293	3 402 509	6 694 802	3 292 293	3 402 509	6 694 802	0	0	0
47410	0	647 984	647 984	0	28 387	28 387	0	434 048	434 048	0	242 323	242 323
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	90	10	100	23	271	294	35	278	313	78	3	81
47427	11 390	26 750	38 140	53 516	19 241	72 757	51 988	30 033	82 021	12 918	15 958	28 876
47431	0	632 173	632 173	0	204 348	204 348	0	112 050	112 050	0	724 471	724 471
47802	0	5 321 935	5 321 935	0	254 460	254 460	0	2 268 221	2 268 221	0	3 308 174	3 308 174
52601	3 323	0	3 323	14 224	0	14 224	6 427	0	6 427	11 120	0	11 120
60308	12	0	12	75	0	75	47	0	47	40	0	40
60310	3 331	0	3 331	129	0	129	1 109	0	1 109	2 351	0	2 351
60312	9 433	0	9 433	4 005	0	4 005	3 451	0	3 451	9 987	0	9 987
60314	1 520	1 109	2 629	15	4 195	4 210	65	1 097	1 162	1 470	4 207	5 677
60323	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60401	42 298	0	42 298	5 491	0	5 491	0	0	0	47 789	0	47 789
60415	17 561	0	17 561	151	0	151	5 491	0	5 491	12 221	0	12 221
60901	20 906	0	20 906	400	0	400	0	0	0	21 306	0	21 306
60906	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61008	32	0	32	160	0	160	150	0	150	42	0	42
61009	548	0	548	216	0	216	332	0	332	432	0	432
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 648 696	1 648 696	0	1 648 696	1 648 696	0	0	0
61403	5 667	0	5 667	5	0	5	971	0	971	4 701	0	4 701
61601	0	0	0	150 881	0	150 881	150 881	0	150 881	0	0	0
61702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	139 714	0	139 714	79 750	0	79 750	0	0	0	219 464	0	219 464
70608	8 758 349	0	8 758 349	2 204 107	0	2 204 107	0	0	0	10 962 456	0	10 962 456
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	27 273	0	27 273	13 637	0	13 637	0	0	0	40 910	0	40 910
70614	6 269	0	6 269	434	0	434	6 703	0	6 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 077 272	11 412 973	26 490 245	115 402 317	23 156 235	138 558 552	112 661 551	25 851 176	138 512 727	17 818 038	8 718 032	26 536 070
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	60 677	0	60 677	1 146 996	0	1 146 996	1 204 573	0	1 204 573	118 254	0	118 254
30222	0	0	0	5 243	0	5 243	5 243	0	5 243	0	0	0
30232	0	0	0	12 343	4 399	16 742	12 343	4 399	16 742	0	0	0
31302	0	0	0	358 000	1 138 491	1 496 491	608 000	1 138 491	1 746 491	250 000	0	250 000
31303	400 000	0	400 000	590 000	0	590 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31403	0	2 628 161	2 628 161	0	5 396 302	5 396 302	0	3 444 217	3 444 217	0	676 076	676 076
31404	0	0	0	0	1 485 044	1 485 044	0	1 485 044	1 485 044	0	0	0
31406	0	170 008	170 008	0	26 903	26 903	0	28 059	28 059	0	171 164	171 164
31407	0	2 383 661	2 383 661	0	381 779	381 779	0	181 854	181 854	0	2 183 736	2 183 736
405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
407	205 438	1 112 507	1 317 945	19 726 070	2 968 350	22 694 420	19 645 974	2 860 957	22 506 931	125 342	1 005 114	1 130 456
408.1	10 803	47 640	58 443	7 280 753	51 086	7 331 839	7 278 932	44 285	7 323 217	8 982	40 839	49 821
408.2	55 168	74 980	130 148	59 538	58 730	118 268	58 300	47 784	106 084	53 930	64 034	117 964
40902	0	0	0	0	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0
42102	665 030	0	665 030	17 006 107	0	17 006 107	17 467 340	0	17 467 340	1 126 263	0	1 126 263
42105	0	4 086 573	4 086 573	0	654 910	654 910	0	247 686	247 686	0	3 679 349	3 679 349
42107	0	390 584	390 584	0	62 595	62 595	0	23 673	23 673	0	351 662	351 662
42304	4 402	0	4 402	2 289	0	2 289	310	0	310	2 423	0	2 423
42502	11 000	0	11 000	6 792 000	0	6 792 000	7 084 000	0	7 084 000	303 000	0	303 000
42604	12 951	5 637	18 588	3 139	904	4 043	2 879	344	3 223	12 691	5 077	17 768
42605	0	3 941	3 941	0	934	934	0	569	569	0	3 576	3 576
42606	0	843	843	0	141	141	0	396	396	0	1 098	1 098
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	9 968	9 968	0	1 597	1 597	0	604	604	0	8 975	8 975
45215	9 762	0	9 762	1 565	0	1 565	592	0	592	8 789	0	8 789
45715	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	3 342 915	3 342 802	6 685 717	3 342 915	3 342 802	6 685 717	0	0	0
47411	184	4	188	119	6	125	122	6	128	187	4	191
47416	0	0	0	2 371	2 168 136	2 170 507	2 371	2 168 136	2 170 507	0	0	0
47422	3	0	3	3 308 733	0	3 308 733	3 308 730	0	3 308 730	0	0	0
47425	129	0	129	98	0	98	55	0	55	86	0	86
47426	669	25 360	26 029	12 763	5 086	17 849	12 096	8 835	20 931	2	29 109	29 111
47804	6 700	0	6 700	2 059	0	2 059	352	0	352	4 993	0	4 993
52602	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60301	0	0	0	16 298	0	16 298	18 452	0	18 452	2 154	0	2 154
60305	0	0	0	19 151	0	19 151	27 414	0	27 414	8 263	0	8 263
60307	30	0	30	246	0	246	216	0	216	0	0	0
60309	919	0	919	3	0	3	400	0	400	1 316	0	1 316
60311	521	0	521	2 576	0	2 576	2 105	0	2 105	50	0	50
60313	0	4 693	4 693	0	4 446	4 446	0	4 089	4 089	0	4 336	4 336
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	0	0	0	2 632	0	2 632	4 000	0	4 000	1 368	0	1 368
60414	25 458	0	25 458	0	0	0	564	0	564	26 022	0	26 022
60903	215	0	215	0	0	0	115	0	115	330	0	330
70601	245 099	0	245 099	0	0	0	145 059	0	145 059	390 158	0	390 158
70603	8 761 863	0	8 761 863	0	0	0	2 128 712	0	2 128 712	10 890 575	0	10 890 575
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	29	0	29	6 703	0	6 703	14 784	0	14 784	8 110	0	8 110
70801	456 111	0	456 111	0	0	0	0	0	0	456 111	0	456 111
Итого по пассиву (баланс)	15 545 685	10 944 560	26 490 245	60 603 381	17 754 395	78 357 776	63 369 617	15 033 984	78 403 601	18 311 921	8 224 149	26 536 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	7	140	37	0	37	24	7	31	146	0	146
90902	50	4	54	51	0	51	44	1	45	57	3	60
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	118 728	118 728	0	26 206	26 206	0	121 938	121 938	0	22 996	22 996
91414	502 667	3 614 648	4 117 315	0	174 685	174 685	500 021	1 558 282	2 058 303	2 646	2 231 051	2 233 697
91418	0	5 321 934	5 321 934	0	242 324	242 324	0	2 256 084	2 256 084	0	3 308 174	3 308 174
91604	0	10 313	10 313	1 115	223	1 338	1 115	10 536	11 651	0	0	0
99998	2 476 486	0	2 476 486	5 337 522	0	5 337 522	3 649 651	0	3 649 651	4 164 357	0	4 164 357
Итого по активу (баланс)	2 979 346	9 065 634	12 044 980	5 338 725	443 438	5 782 163	4 150 855	3 946 848	8 097 703	4 167 216	5 562 224	9 729 440
Пассив
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	689 900	0	689 900	3 467 647	0	3 467 647	3 470 448	0	3 470 448	692 701	0	692 701
91315	1 260 329	281 126	1 541 455	0	127 413	127 413	1 612 401	150 455	1 762 856	2 872 730	304 168	3 176 898
91317	0	144 622	144 622	0	54 591	54 591	0	7 676	7 676	0	97 707	97 707
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	96 542	0	96 542	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	9 568 494	0	9 568 494	4 448 013	0	4 448 013	444 602	0	444 602	5 565 083	0	5 565 083
Итого по пассиву (баланс)	11 619 232	425 748	12 044 980	7 915 660	182 004	8 097 664	5 623 993	158 131	5 782 124	9 327 565	401 875	9 729 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
93307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
93901	11 468	0	11 468	991 885	868 042	1 859 927	1 003 353	868 042	1 871 395	0	0	0
99996	107 466	0	107 466	2 026 479	0	2 026 479	1 995 381	0	1 995 381	138 564	0	138 564
Итого по активу (баланс)	218 934	0	218 934	3 468 364	868 042	4 336 406	3 398 734	868 042	4 266 776	288 564	0	288 564
Пассив
96306	0	0	0	0	94 361	94 361	0	185 717	185 717	0	91 356	91 356
96307	0	95 979	95 979	0	191 476	191 476	0	95 497	95 497	0	0	0
96308	0	0	0	0	107 480	107 480	0	154 688	154 688	0	47 208	47 208
96901	0	11 487	11 487	869 564	1 011 109	1 880 673	869 564	999 622	1 869 186	0	0	0
99997	111 468	0	111 468	1 971 395	0	1 971 395	2 009 927	0	2 009 927	150 000	0	150 000
Итого по пассиву (баланс)	111 468	107 466	218 934	2 840 959	1 404 426	4 245 385	2 879 491	1 435 524	4 315 015	150 000	138 564	288 564
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?