Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	812 985	0	812 985	58 369 134	0	58 369 134	58 536 307	0	58 536 307	645 812	0	645 812
30114	0	1 871 394	1 871 394	0	59 900 028	59 900 028	0	60 109 679	60 109 679	0	1 661 743	1 661 743
30202	115 424	0	115 424	2 568	0	2 568	0	0	0	117 992	0	117 992
30204	42 277	0	42 277	3 542	0	3 542	0	0	0	45 819	0	45 819
30424	1 630	0	1 630	7 970	0	7 970	7 869	0	7 869	1 731	0	1 731
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	24 650 000	0	24 650 000	23 650 000	0	23 650 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	19 950 000	0	19 950 000	20 750 000	0	20 750 000	1 700 000	0	1 700 000
32004	8 500 000	0	8 500 000	13 100 000	0	13 100 000	16 100 000	0	16 100 000	5 500 000	0	5 500 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32009	250 000	1 126 355	1 376 355	0	68 268	68 268	0	180 509	180 509	250 000	1 014 114	1 264 114
32102	0	2 703 251	2 703 251	0	39 702 185	39 702 185	0	39 768 739	39 768 739	0	2 636 697	2 636 697
32103	0	0	0	0	9 655 573	9 655 573	0	9 655 573	9 655 573	0	0	0
32104	0	1 501 806	1 501 806	0	371 443	371 443	0	1 873 249	1 873 249	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 119 545	1 119 545	0	105 431	105 431	0	1 014 114	1 014 114
32106	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44608	0	662 562	662 562	0	40 158	40 158	0	106 182	106 182	0	596 538	596 538
45107	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	18 384	0	18 384	15 483	0	15 483	2 901	0	2 901
45203	88 500	9 386	97 886	243 800	8 696	252 496	281 200	18 082	299 282	51 100	0	51 100
45204	2 225 000	0	2 225 000	108 700	0	108 700	0	0	0	2 333 700	0	2 333 700
45205	385 000	0	385 000	0	0	0	45 000	0	45 000	340 000	0	340 000
45206	475 000	852 416	1 327 416	0	46 179	46 179	0	550 621	550 621	475 000	347 974	822 974
45207	1 390 000	2 579 679	3 969 679	0	590 285	590 285	0	424 714	424 714	1 390 000	2 745 250	4 135 250
45208	6 203 907	4 426 724	10 630 631	0	253 592	253 592	0	952 653	952 653	6 203 907	3 727 663	9 931 570
45604	0	225 271	225 271	0	10 110	10 110	0	100 166	100 166	0	135 215	135 215
45605	0	225 271	225 271	0	87 351	87 351	0	42 192	42 192	0	270 430	270 430
45606	0	2 479 905	2 479 905	0	140 312	140 312	0	578 121	578 121	0	2 042 096	2 042 096
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	36 723	36 723	0	1 806	1 806	0	4 655	4 655	0	33 874	33 874
47404	0	93 637	93 637	851 197	858 666	1 709 863	851 197	942 703	1 793 900	0	9 600	9 600
47408	0	0	0	2 894 309	3 031 766	5 926 075	2 894 309	3 031 766	5 926 075	0	0	0
47423	1 846	90 643	92 489	751	6 853	7 604	2 141	18 398	20 539	456	79 098	79 554
47427	176 423	33 091	209 514	270 291	26 111	296 402	224 574	36 946	261 520	222 140	22 256	244 396
52601	54 258	0	54 258	118 995	0	118 995	112 204	0	112 204	61 049	0	61 049
60302	92 889	0	92 889	0	0	0	92 878	0	92 878	11	0	11
60310	9 586	0	9 586	4 523	0	4 523	9 420	0	9 420	4 689	0	4 689
60312	12 293	0	12 293	17 837	0	17 837	14 642	0	14 642	15 488	0	15 488
60314	1 742	13 598	15 340	0	41 421	41 421	580	19 417	19 997	1 162	35 602	36 764
60323	100	0	100	40	4	44	103	4	107	37	0	37
60336	1 503	0	1 503	190	0	190	0	0	0	1 693	0	1 693
60401	185 791	0	185 791	31 437	0	31 437	0	0	0	217 228	0	217 228
60415	50 385	0	50 385	0	0	0	31 437	0	31 437	18 948	0	18 948
60901	5 490	0	5 490	75	0	75	0	0	0	5 565	0	5 565
60906	13 778	0	13 778	3 934	0	3 934	75	0	75	17 637	0	17 637
61403	5 001	0	5 001	6 756	0	6 756	2 691	0	2 691	9 066	0	9 066
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70606	919 744	0	919 744	813 994	0	813 994	0	0	0	1 733 738	0	1 733 738
70608	12 547 427	0	12 547 427	4 046 511	0	4 046 511	0	0	0	16 593 938	0	16 593 938
70611	12 338	0	12 338	106 423	0	106 423	0	0	0	118 761	0	118 761
70614	140 492	0	140 492	183 469	0	183 469	79 613	0	79 613	244 348	0	244 348
Итого по активу (баланс)	43 125 296	18 931 712	62 057 008	127 204 830	115 960 352	243 165 182	125 401 723	118 519 800	243 921 523	44 928 403	16 372 264	61 300 667
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	7 617	0	7 617	11 931	0	11 931	13 000	0	13 000	8 686	0	8 686
30220	0	7 154	7 154	0	190 132	190 132	0	182 978	182 978	0	0	0
31302	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	1 160 000	0	1 160 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31408	4 865 000	0	4 865 000	0	0	0	0	0	0	4 865 000	0	4 865 000
31409	300 000	13 853 197	14 153 197	0	2 523 994	2 523 994	0	822 830	822 830	300 000	12 152 033	12 452 033
407	1 596 995	3 108 854	4 705 849	66 707 240	16 915 793	83 623 033	68 686 295	17 480 034	86 166 329	3 576 050	3 673 095	7 249 145
408.1	12 447	31 535	43 982	68 403	73 502	141 905	71 055	194 489	265 544	15 099	152 522	167 621
42005	0	150 930	150 930	0	24 188	24 188	0	9 148	9 148	0	135 890	135 890
42102	6 300 702	1 643 448	7 944 150	56 340 667	5 275 445	61 616 112	53 620 105	3 732 646	57 352 751	3 580 140	100 649	3 680 789
42103	2 644 800	57 069	2 701 869	2 644 000	9 146	2 653 146	255 800	3 459	259 259	256 600	51 382	307 982
42104	165 600	0	165 600	0	0	0	21 482	0	21 482	187 082	0	187 082
42105	882 530	0	882 530	61 040	0	61 040	0	0	0	821 490	0	821 490
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	265 312	0	265 312	330 750	0	330 750	381 728	0	381 728	316 290	0	316 290
45615	114 888	0	114 888	121 902	0	121 902	110 454	0	110 454	103 440	0	103 440
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	36 723	0	36 723	4 655	0	4 655	1 806	0	1 806	33 874	0	33 874
47407	0	0	0	2 959 527	2 949 256	5 908 783	2 959 527	2 949 256	5 908 783	0	0	0
47416	0	0	0	141	89	230	141	89	230	0	0	0
47425	3 236	0	3 236	1 300	0	1 300	3 122	0	3 122	5 058	0	5 058
47426	112 365	25 700	138 065	162 215	22 370	184 585	145 501	28 592	174 093	95 651	31 922	127 573
52602	52 162	0	52 162	109 729	0	109 729	114 975	0	114 975	57 408	0	57 408
60301	82	0	82	124 245	0	124 245	127 981	0	127 981	3 818	0	3 818
60305	56 103	0	56 103	33 730	0	33 730	52 344	0	52 344	74 717	0	74 717
60307	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60309	16 964	0	16 964	3 551	0	3 551	54	0	54	13 467	0	13 467
60311	2 661	0	2 661	3 732	0	3 732	5 236	0	5 236	4 165	0	4 165
60313	2 330	16 463	18 793	2 454	28 999	31 453	2 650	25 606	28 256	2 526	13 070	15 596
60335	0	0	0	3 488	0	3 488	5 933	0	5 933	2 445	0	2 445
60414	128 478	0	128 478	0	0	0	1 938	0	1 938	130 416	0	130 416
60903	262	0	262	0	0	0	145	0	145	407	0	407
70601	1 512 969	0	1 512 969	0	0	0	794 701	0	794 701	2 307 670	0	2 307 670
70603	12 537 924	0	12 537 924	0	0	0	4 029 991	0	4 029 991	16 567 915	0	16 567 915
70613	130 370	0	130 370	80 206	0	80 206	186 388	0	186 388	236 552	0	236 552
70801	170 279	0	170 279	0	0	0	0	0	0	170 279	0	170 279
Итого по пассиву (баланс)	43 162 658	18 894 350	62 057 008	131 645 584	28 012 914	159 658 498	133 473 030	25 429 127	158 902 157	44 990 104	16 310 563	61 300 667
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	18 478 337	19 798 123	38 276 460	289 411	1 551 672	1 841 083	218 051	3 866 855	4 084 906	18 549 697	17 482 940	36 032 637
91604	1 485	576	2 061	3 350	1 450	4 800	4 537	1 369	5 906	298	657	955
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 392 541	0	4 392 541	108 494	0	108 494	1 254 270	0	1 254 270	3 246 765	0	3 246 765
Итого по активу (баланс)	22 872 437	19 798 699	42 671 136	401 255	1 553 122	1 954 377	1 476 858	3 868 224	5 345 082	21 796 834	17 483 597	39 280 431
Пассив
91003	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
91004	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
91315	2 813 393	1 433 774	4 247 167	1 000 000	229 775	1 229 775	0	86 901	86 901	1 813 393	1 290 900	3 104 293
91317	10 000	0	10 000	18 385	0	18 385	15 483	0	15 483	7 098	0	7 098
91507	135 359	0	135 359	0	0	0	0	0	0	135 359	0	135 359
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	38 278 595	0	38 278 595	4 090 812	0	4 090 812	1 845 883	0	1 845 883	36 033 666	0	36 033 666
Итого по пассиву (баланс)	41 237 362	1 433 774	42 671 136	5 115 307	229 775	5 345 082	1 867 476	86 901	1 954 377	37 989 531	1 290 900	39 280 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	986 203	878 058	1 864 261	979 481	878 058	1 857 539	6 722	0	6 722
93302	4 435	0	4 435	987 161	912 759	1 899 920	986 202	912 759	1 898 961	5 394	0	5 394
93303	971 562	938 629	1 910 191	409 269	191 595	600 864	987 161	966 092	1 953 253	393 670	164 132	557 802
93304	259 520	223 490	483 010	375 073	5 267	380 340	402 669	185 488	588 157	231 924	43 269	275 193
93306	0	0	0	0	62 273	62 273	0	62 273	62 273	0	0	0
93307	0	0	0	0	62 561	62 561	0	62 561	62 561	0	0	0
93308	0	37 545	37 545	11 779	203 963	215 742	0	43 491	43 491	11 779	198 017	209 796
93309	11 779	18 022	29 801	0	372 037	372 037	11 779	221 040	232 819	0	169 019	169 019
93901	7 970	0	7 970	1 137 663	274 299	1 411 962	1 139 802	274 299	1 414 101	5 831	0	5 831
93902	0	7 915	7 915	360 355	77 721	438 076	360 355	36 787	397 142	0	48 849	48 849
99996	2 478 519	0	2 478 519	2 690 995	0	2 690 995	3 894 651	0	3 894 651	1 274 863	0	1 274 863
Итого по активу (баланс)	3 733 785	1 225 601	4 959 386	6 958 498	3 040 533	9 999 031	8 762 100	3 642 848	12 404 948	1 930 183	623 286	2 553 469
Пассив
96301	0	0	0	927 734	922 829	1 850 563	927 734	928 678	1 856 412	0	5 849	5 849
96302	0	4 335	4 335	927 734	964 253	1 891 987	927 734	964 473	1 892 207	0	4 555	4 555
96303	927 734	978 659	1 906 393	927 734	1 026 747	1 954 481	191 393	401 254	592 647	191 393	353 166	544 559
96304	235 534	245 851	481 385	185 205	417 496	602 701	0	387 011	387 011	50 329	215 366	265 695
96306	0	0	0	40 896	27 217	68 113	40 896	27 217	68 113	0	0	0
96307	0	0	0	40 896	27 279	68 175	40 896	27 279	68 175	0	0	0
96308	40 896	0	40 896	40 896	913	41 809	205 563	17 085	222 648	205 563	16 172	221 735
96309	18 362	11 264	29 626	205 563	11 415	216 978	365 160	151	365 311	177 959	0	177 959
96901	0	7 884	7 884	275 876	1 153 606	1 429 482	275 876	1 151 536	1 427 412	0	5 814	5 814
96902	8 000	0	8 000	13 000	383 616	396 616	5 000	432 313	437 313	0	48 697	48 697
99997	2 480 867	0	2 480 867	3 877 651	0	3 877 651	2 675 390	0	2 675 390	1 278 606	0	1 278 606
Итого по пассиву (баланс)	3 711 393	1 247 993	4 959 386	7 463 185	4 935 371	12 398 556	5 655 642	4 336 997	9 992 639	1 903 850	649 619	2 553 469

Страница была полезной?