Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 867	83 134	149 001	2 035 448	1 215 026	3 250 474	2 030 512	1 243 501	3 274 013	70 803	54 659	125 462
20208	4 393	0	4 393	6 506	0	6 506	5 596	0	5 596	5 303	0	5 303
20209	0	0	0	1 510 948	349 513	1 860 461	1 510 948	349 513	1 860 461	0	0	0
30102	68 339	0	68 339	1 855 261	0	1 855 261	1 903 648	0	1 903 648	19 952	0	19 952
30110	269 157	36 719	305 876	747 395	654 534	1 401 929	728 678	637 111	1 365 789	287 874	54 142	342 016
30114	113 450	2 754	116 204	2 308	21 602	23 910	1 708	22 379	24 087	114 050	1 977	116 027
30202	4 766	0	4 766	2 512	0	2 512	0	0	0	7 278	0	7 278
30204	7 031	0	7 031	905	0	905	0	0	0	7 936	0	7 936
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
30218	0	0	0	306 198	346 497	652 695	306 198	346 497	652 695	0	0	0
30221	0	0	0	434 603	77 303	511 906	434 602	77 303	511 905	1	0	1
30233	656	0	656	50 036	4 720	54 756	49 070	4 449	53 519	1 622	271	1 893
30302	1 262	20	1 282	17 542	651	18 193	0	21	21	18 804	650	19 454
30306	17	0	17	20 030	0	20 030	0	0	0	20 047	0	20 047
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	10 000	2 876	12 876	0	174	174	0	461	461	10 000	2 589	12 589
32301	2 100	3 056	5 156	0	186	186	0	490	490	2 100	2 752	4 852
45504	58	0	58	0	0	0	16	0	16	42	0	42
45505	402	0	402	0	0	0	72	0	72	330	0	330
45506	5 375	0	5 375	0	0	0	238	0	238	5 137	0	5 137
45507	17 985	0	17 985	0	0	0	312	0	312	17 673	0	17 673
45705	283	0	283	0	0	0	8	0	8	275	0	275
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	75 090	75 090	40 379	373 382	413 761	40 379	380 864	421 243	0	67 608	67 608
47423	2 566	115 176	117 742	174 465	737 973	912 438	159 196	751 831	911 027	17 835	101 318	119 153
47427	116	7	123	3 768	13	3 781	2 495	18	2 513	1 389	2	1 391
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
60306	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60308	437	0	437	288	0	288	230	0	230	495	0	495
60310	3 272	0	3 272	86	0	86	3	0	3	3 355	0	3 355
60312	38 964	0	38 964	5 823	0	5 823	692	0	692	44 095	0	44 095
60314	1 781	0	1 781	53	0	53	82	0	82	1 752	0	1 752
60336	309	0	309	100	0	100	148	0	148	261	0	261
60401	64 310	0	64 310	0	0	0	0	0	0	64 310	0	64 310
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	290	0	290	3	0	3	0	0	0	293	0	293
61008	7 813	0	7 813	190	0	190	0	0	0	8 003	0	8 003
61009	1 156	0	1 156	63	0	63	0	0	0	1 219	0	1 219
61403	253	0	253	0	0	0	53	0	53	200	0	200
61702	8 262	0	8 262	19 277	0	19 277	0	0	0	27 539	0	27 539
70606	67 983	0	67 983	34 959	0	34 959	225	0	225	102 717	0	102 717
70608	174 940	0	174 940	61 181	0	61 181	0	0	0	236 121	0	236 121
70706	320 553	0	320 553	0	0	0	0	0	0	320 553	0	320 553
70708	664 852	0	664 852	0	0	0	0	0	0	664 852	0	664 852
70711	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 984 259	318 832	2 303 091	7 447 004	3 781 574	11 228 578	7 291 786	3 814 438	11 106 224	2 139 477	285 968	2 425 445
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	19 796	10 950	30 746	23 346	6 107	29 453	21 749	4 774	26 523	18 199	9 617	27 816
30111	34 426	88 925	123 351	377 497	226 424	603 921	372 756	224 730	597 486	29 685	87 231	116 916
30126	24 320	0	24 320	4 549	0	4 549	4 525	0	4 525	24 296	0	24 296
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
30232	260	163	423	45 608	3 526	49 134	47 933	3 689	51 622	2 585	326	2 911
30301	1 261	20	1 281	0	21	21	17 543	651	18 194	18 804	650	19 454
30305	17	0	17	0	0	0	20 030	0	20 030	20 047	0	20 047
32311	52	0	52	5	0	5	2	0	2	49	0	49
407	311 149	235	311 384	218 131	109	218 240	237 166	99	237 265	330 184	225	330 409
408.1	3 820	23 038	26 858	975 142	24 477	999 619	976 390	21 728	998 118	5 068	20 289	25 357
408.2	12 760	51 640	64 400	39 433	65 226	104 659	41 008	17 971	58 979	14 335	4 385	18 720
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 763	0	3 763	112 218	0	112 218	130 135	0	130 135	21 680	0	21 680
40909	4	10 172	10 176	12 870	153 995	166 865	13 370	160 478	173 848	504	16 655	17 159
40910	0	0	0	8	20 934	20 942	8	20 934	20 942	0	0	0
40911	36	0	36	107 570	0	107 570	107 927	0	107 927	393	0	393
40912	432	26 795	27 227	10 194	88 381	98 575	10 194	85 709	95 903	432	24 123	24 555
40913	0	0	0	7 833	92 916	100 749	7 833	92 916	100 749	0	0	0
42301	30	4 894	4 924	10	2 879	2 889	0	150	150	20	2 165	2 185
42305	207	2 466	2 673	0	372	372	0	147	147	207	2 241	2 448
42309	0	188	188	0	30	30	0	11	11	0	169	169
42601	94	1 527	1 621	0	244	244	0	93	93	94	1 376	1 470
45515	128	0	128	1	0	1	0	0	0	127	0	127
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	262 944	130 255	393 199	262 944	130 255	393 199	0	0	0
47411	0	1	1	1	8	9	1	7	8	0	0	0
47416	691	0	691	785	0	785	94	0	94	0	0	0
47422	5 287	2 347	7 634	265 751	326 534	592 285	261 792	325 343	587 135	1 328	1 156	2 484
47425	22 947	0	22 947	7 312	0	7 312	1 944	0	1 944	17 579	0	17 579
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	870	0	870	899	0	899	29	0	29
60305	1	0	1	5 694	0	5 694	9 075	0	9 075	3 382	0	3 382
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	18	0	18	29	0	29	11	0	11	0	0	0
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	16	210	226	16	210	226	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60335	0	0	0	1 520	0	1 520	5 088	0	5 088	3 568	0	3 568
60349	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551
60414	51 109	0	51 109	0	0	0	377	0	377	51 486	0	51 486
60903	5 131	0	5 131	0	0	0	9	0	9	5 140	0	5 140
61304	7 589	0	7 589	765	0	765	5	0	5	6 829	0	6 829
70601	64 088	0	64 088	6 813	0	6 813	34 479	0	34 479	91 754	0	91 754
70603	175 469	0	175 469	0	0	0	48 891	0	48 891	224 360	0	224 360
70615	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277	19 277	0	19 277
70701	302 777	0	302 777	0	0	0	0	0	0	302 777	0	302 777
70703	663 033	0	663 033	0	0	0	0	0	0	663 033	0	663 033
70715	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по пассиву (баланс)	2 079 730	223 361	2 303 091	2 486 947	1 142 649	3 629 596	2 662 054	1 089 896	3 751 950	2 254 837	170 608	2 425 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	252	0	252	252	0	252	24 498	0	24 498
90902	53 937	0	53 937	57	0	57	73	0	73	53 921	0	53 921
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	113	0	113	4	0	4	0	0	0	117	0	117
91801	549	602	1 151	0	36	36	0	96	96	549	542	1 091
99998	163 986	0	163 986	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	363 819	602	364 421	3 730	36	3 766	3 742	96	3 838	363 807	542	364 349
Пассив
91003	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
91004	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 435	0	200 435	421	0	421	349	0	349	200 363	0	200 363
Итого по пассиву (баланс)	364 421	0	364 421	3 838	0	3 838	3 766	0	3 766	364 349	0	364 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
93902	0	0	0	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007	0	0	0
99996	75 090	0	75 090	27 610	0	27 610	35 092	0	35 092	67 608	0	67 608
Итого по активу (баланс)	143 090	0	143 090	50 617	0	50 617	58 099	0	58 099	135 608	0	135 608
Пассив
96310	0	75 090	75 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	0	67 608	67 608
96902	0	0	0	0	23 058	23 058	0	23 058	23 058	0	0	0
99997	68 000	0	68 000	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	68 000	75 090	143 090	23 007	35 092	58 099	23 007	27 610	50 617	68 000	67 608	135 608
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?