Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 5 759 | 7 774 | 13 533 | 32 181 | 3 289 | 35 470 | 23 463 | 2 619 | 26 082 | 14 477 | 8 444 | 22 921 |
| 30102 | 5 108 | 0 | 5 108 | 7 032 973 | 0 | 7 032 973 | 7 031 512 | 0 | 7 031 512 | 6 569 | 0 | 6 569 |
| 30110 | 14 | 2 145 | 2 159 | 0 | 5 347 | 5 347 | 7 | 5 038 | 5 045 | 7 | 2 454 | 2 461 |
| 30202 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 806 | 0 | 806 |
| 30204 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 348 | 0 | 348 |
| 30602 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 4 389 000 | 0 | 4 389 000 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 439 000 | 0 | 439 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 140 000 | 0 | 140 000 | 819 000 | 0 | 819 000 | 944 000 | 0 | 944 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 875 000 | 0 | 875 000 | 875 000 | 0 | 875 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 11 000 | 0 | 11 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| 45205 | 51 000 | 0 | 51 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 45206 | 494 000 | 0 | 494 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 45207 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 45812 | 22 334 | 0 | 22 334 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 22 304 | 0 | 22 304 |
| 45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 198 842 | 3 667 | 202 509 | 198 842 | 3 667 | 202 509 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 2 855 | 0 | 2 855 | 2 855 | 0 | 2 855 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 97 943 | 0 | 97 943 | 97 943 | 0 | 97 943 | 0 | 0 | 0 |
| 52503 | 67 | 0 | 67 | 126 | 0 | 126 | 133 | 0 | 133 | 60 | 0 | 60 |
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 2 213 | 0 | 2 213 | 2 213 | 0 | 2 213 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 1 | 0 | 1 |
| 60312 | 1 131 | 0 | 1 131 | 2 686 | 0 | 2 686 | 2 841 | 0 | 2 841 | 976 | 0 | 976 |
| 60323 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
| 60401 | 5 885 | 0 | 5 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 885 | 0 | 5 885 |
| 60901 | 1 602 | 0 | 1 602 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1 968 | 0 | 1 968 |
| 61008 | 9 | 0 | 9 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 9 | 0 | 9 |
| 61009 | 23 | 0 | 23 | 69 | 0 | 69 | 50 | 0 | 50 | 42 | 0 | 42 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 97 943 | 0 | 97 943 | 97 943 | 0 | 97 943 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 150 | 0 | 150 | 56 | 0 | 56 | 30 | 0 | 30 | 176 | 0 | 176 |
| 61702 | 1 889 | 0 | 1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 889 | 0 | 1 889 |
| 70606 | 37 859 | 0 | 37 859 | 25 127 | 0 | 25 127 | 307 | 0 | 307 | 62 679 | 0 | 62 679 |
| 70608 | 34 448 | 0 | 34 448 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 36 798 | 0 | 36 798 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Итого по активу (баланс) | 896 286 | 9 919 | 906 205 | 14 333 330 | 12 303 | 14 345 633 | 14 022 023 | 11 324 | 14 033 347 | 1 207 593 | 10 898 | 1 218 491 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 10801 | 202 679 | 0 | 202 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 679 | 0 | 202 679 |
| 30126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32015 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 48 187 | 7 | 48 194 | 911 199 | 5 818 | 917 017 | 1 188 539 | 5 874 | 1 194 413 | 325 527 | 63 | 325 590 |
| 408.1 | 2 514 | 0 | 2 514 | 22 446 | 0 | 22 446 | 20 205 | 0 | 20 205 | 273 | 0 | 273 |
| 408.2 | 715 | 41 | 756 | 58 790 | 7 | 58 797 | 125 748 | 3 | 125 751 | 67 673 | 37 | 67 710 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42306 | 9 768 | 9 020 | 18 788 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 1 325 | 1 325 | 9 768 | 8 956 | 18 724 |
| 42313 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 148 | 1 148 |
| 43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 45215 | 76 020 | 0 | 76 020 | 20 950 | 0 | 20 950 | 11 650 | 0 | 11 650 | 66 720 | 0 | 66 720 |
| 45818 | 23 528 | 0 | 23 528 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 498 | 0 | 23 498 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 199 328 | 3 178 | 202 506 | 199 328 | 3 178 | 202 506 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 720 | 199 | 919 | 0 | 29 | 29 | 110 | 48 | 158 | 830 | 218 | 1 048 |
| 47422 | 404 | 26 | 430 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 404 | 24 | 428 |
| 47425 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 47426 | 61 | 0 | 61 | 62 | 0 | 62 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 68 132 | 0 | 68 132 | 86 249 | 0 | 86 249 | 18 117 | 0 | 18 117 |
| 52302 | 50 069 | 0 | 50 069 | 86 249 | 0 | 86 249 | 36 180 | 0 | 36 180 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 155 | 0 | 155 | 388 | 0 | 388 | 476 | 0 | 476 | 243 | 0 | 243 |
| 60305 | 3 722 | 0 | 3 722 | 3 108 | 0 | 3 108 | 4 361 | 0 | 4 361 | 4 975 | 0 | 4 975 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 1 | 0 | 1 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 2 718 | 0 | 2 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 |
| 60335 | 1 716 | 0 | 1 716 | 892 | 0 | 892 | 1 302 | 0 | 1 302 | 2 126 | 0 | 2 126 |
| 60414 | 5 478 | 0 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 495 | 0 | 5 495 |
| 60903 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 95 | 0 | 95 |
| 61304 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 70601 | 41 177 | 0 | 41 177 | 0 | 0 | 0 | 37 523 | 0 | 37 523 | 78 700 | 0 | 78 700 |
| 70603 | 34 462 | 0 | 34 462 | 0 | 0 | 0 | 2 277 | 0 | 2 277 | 36 739 | 0 | 36 739 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 20 732 | 0 | 20 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 732 | 0 | 20 732 |
| Итого по пассиву (баланс) | 896 912 | 9 293 | 906 205 | 1 408 884 | 10 582 | 1 419 466 | 1 720 017 | 11 735 | 1 731 752 | 1 208 045 | 10 446 | 1 218 491 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 64 891 | 0 | 64 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 891 | 0 | 64 891 |
| 90902 | 164 683 | 0 | 164 683 | 110 | 0 | 110 | 121 | 0 | 121 | 164 672 | 0 | 164 672 |
| 91414 | 204 298 | 0 | 204 298 | 29 039 | 0 | 29 039 | 29 420 | 0 | 29 420 | 203 917 | 0 | 203 917 |
| 91604 | 7 043 | 0 | 7 043 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 087 | 0 | 7 087 |
| 91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 99998 | 372 997 | 0 | 372 997 | 29 001 | 0 | 29 001 | 15 558 | 0 | 15 558 | 386 440 | 0 | 386 440 |
| Итого по активу (баланс) | 813 915 | 0 | 813 915 | 58 194 | 0 | 58 194 | 45 099 | 0 | 45 099 | 827 010 | 0 | 827 010 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 358 738 | 0 | 358 738 | 15 558 | 0 | 15 558 | 29 001 | 0 | 29 001 | 372 181 | 0 | 372 181 |
| 91507 | 14 176 | 0 | 14 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 176 | 0 | 14 176 |
| 91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 99999 | 440 918 | 0 | 440 918 | 29 541 | 0 | 29 541 | 29 193 | 0 | 29 193 | 440 570 | 0 | 440 570 |
| Итого по пассиву (баланс) | 813 915 | 0 | 813 915 | 45 099 | 0 | 45 099 | 58 194 | 0 | 58 194 | 827 010 | 0 | 827 010 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 195 798 | 0 | 195 798 | 195 798 | 0 | 195 798 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 195 770 | 0 | 195 770 | 195 770 | 0 | 195 770 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 97 928 | 0 | 97 928 | 97 928 | 0 | 97 928 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 489 496 | 0 | 489 496 | 489 496 | 0 | 489 496 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96501 | 0 | 0 | 0 | 195 798 | 0 | 195 798 | 195 798 | 0 | 195 798 | 0 | 0 | 0 |
| 96502 | 0 | 0 | 0 | 195 770 | 0 | 195 770 | 195 770 | 0 | 195 770 | 0 | 0 | 0 |
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 97 928 | 0 | 97 928 | 97 928 | 0 | 97 928 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 489 496 | 0 | 489 496 | 489 496 | 0 | 489 496 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?