Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 901	8 824	28 725	21 127	5 253	26 380	26 230	2 829	29 059	14 798	11 248	26 046
30102	451 481	0	451 481	6 593 880	0	6 593 880	6 298 503	0	6 298 503	746 858	0	746 858
30110	0	2 115	2 115	0	22 703	22 703	0	16 237	16 237	0	8 581	8 581
30202	4 371	0	4 371	0	0	0	213	0	213	4 158	0	4 158
30204	621	0	621	0	0	0	2	0	2	619	0	619
32002	280 000	0	280 000	3 930 000	0	3 930 000	4 050 000	0	4 050 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
45204	207 000	0	207 000	17 462	0	17 462	155 000	0	155 000	69 462	0	69 462
45205	72 128	0	72 128	55 280	0	55 280	47 898	0	47 898	79 510	0	79 510
45206	462 675	91 272	553 947	101 660	4 488	106 148	65 735	11 568	77 303	498 600	84 192	582 792
45207	501 097	37 546	538 643	24 000	2 275	26 275	82 000	6 017	88 017	443 097	33 804	476 901
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	17 605	0	17 605	6 000	0	6 000	545	0	545	23 060	0	23 060
45506	36 096	0	36 096	1 000	0	1 000	2 499	0	2 499	34 597	0	34 597
45507	52 489	0	52 489	0	0	0	703	0	703	51 786	0	51 786
45812	116 255	29 661	145 916	0	1 798	1 798	0	4 754	4 754	116 255	26 705	142 960
45815	135 563	0	135 563	0	0	0	0	0	0	135 563	0	135 563
45912	2 307	0	2 307	273	0	273	1 536	0	1 536	1 044	0	1 044
45915	659	0	659	2	0	2	20	0	20	641	0	641
47408	0	0	0	549	22 281	22 830	549	22 281	22 830	0	0	0
47423	88	0	88	12	0	12	10	0	10	90	0	90
47427	136	0	136	19 626	1 030	20 656	19 424	1 030	20 454	338	0	338
60302	0	0	0	953	0	953	0	0	0	953	0	953
60308	48	0	48	1 690	0	1 690	1 682	0	1 682	56	0	56
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	4 477	0	4 477	3 001	0	3 001	2 811	0	2 811	4 667	0	4 667
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61008	5	0	5	133	0	133	134	0	134	4	0	4
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	398	0	398	15	0	15	44	0	44	369	0	369
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	106 326	0	106 326	52 546	0	52 546	6	0	6	158 866	0	158 866
70608	81 476	0	81 476	29 157	0	29 157	0	0	0	110 633	0	110 633
70611	7 945	0	7 945	3 972	0	3 972	0	0	0	11 917	0	11 917
70706	748 547	0	748 547	0	0	0	0	0	0	748 547	0	748 547
70708	790 677	0	790 677	0	0	0	0	0	0	790 677	0	790 677
70711	36 667	0	36 667	0	0	0	953	0	953	35 714	0	35 714
Итого по активу (баланс)	4 240 002	169 418	4 409 420	12 022 622	59 828	12 082 450	11 918 281	64 716	11 982 997	4 344 343	164 530	4 508 873
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	10 710	0	10 710	13 186	0	13 186	14 177	0	14 177	11 701	0	11 701
407	384 922	833	385 755	1 520 274	15 504	1 535 778	1 524 695	22 210	1 546 905	389 343	7 539	396 882
408.1	180 219	67 914	248 133	73 918	11 665	85 583	52 881	4 623	57 504	159 182	60 872	220 054
40911	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
42104	7 863	0	7 863	7 863	0	7 863	0	0	0	0	0	0
42105	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42106	82 950	0	82 950	22 000	0	22 000	26 000	0	26 000	86 950	0	86 950
42206	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853
45215	324 885	0	324 885	32 439	0	32 439	30 435	0	30 435	322 881	0	322 881
45515	22 337	0	22 337	491	0	491	1 050	0	1 050	22 896	0	22 896
45818	281 479	0	281 479	4 753	0	4 753	1 798	0	1 798	278 524	0	278 524
45918	2 150	0	2 150	1 042	0	1 042	45	0	45	1 153	0	1 153
47407	0	0	0	22 183	552	22 735	22 183	552	22 735	0	0	0
47416	365	0	365	4 045	0	4 045	23 293	0	23 293	19 613	0	19 613
47425	16 882	0	16 882	4 181	0	4 181	4 134	0	4 134	16 835	0	16 835
47426	67	0	67	1 201	0	1 201	1 134	0	1 134	0	0	0
60301	0	0	0	4 343	0	4 343	4 379	0	4 379	36	0	36
60305	0	0	0	2 860	0	2 860	8 355	0	8 355	5 495	0	5 495
60309	158	0	158	0	0	0	33	0	33	191	0	191
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	0	0	0	864	0	864	2 369	0	2 369	1 505	0	1 505
60414	924	0	924	0	0	0	10	0	10	934	0	934
70601	133 161	0	133 161	0	0	0	72 701	0	72 701	205 862	0	205 862
70603	85 242	0	85 242	0	0	0	20 907	0	20 907	106 149	0	106 149
70701	864 687	0	864 687	0	0	0	0	0	0	864 687	0	864 687
70703	808 778	0	808 778	0	0	0	0	0	0	808 778	0	808 778
Итого по пассиву (баланс)	4 340 673	68 747	4 409 420	1 716 184	27 915	1 744 099	1 815 973	27 579	1 843 552	4 440 462	68 411	4 508 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16	0	16	9 054	0	9 054	9 070	0	9 070	0	0	0
90902	473 523	0	473 523	49 784	0	49 784	17 397	0	17 397	505 910	0	505 910
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 025 577	221 646	5 247 223	646 928	12 282	659 210	1 132 951	32 147	1 165 098	4 539 554	201 781	4 741 335
91604	102 765	4 898	107 663	7 114	298	7 412	2 172	785	2 957	107 707	4 411	112 118
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 773 527	0	3 773 527	631 209	0	631 209	782 651	0	782 651	3 622 085	0	3 622 085
Итого по активу (баланс)	9 375 506	226 544	9 602 050	1 344 089	12 580	1 356 669	1 944 241	32 932	1 977 173	8 775 354	206 192	8 981 546
Пассив
91312	1 761 934	0	1 761 934	345 158	0	345 158	152 425	0	152 425	1 569 201	0	1 569 201
91315	1 857 006	0	1 857 006	330 447	0	330 447	298 724	0	298 724	1 825 283	0	1 825 283
91316	25 156	0	25 156	102 387	0	102 387	155 000	0	155 000	77 769	0	77 769
91317	5 000	0	5 000	4 659	0	4 659	25 060	0	25 060	25 401	0	25 401
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	0	0	0	124 431	0	124 431
99999	5 828 523	0	5 828 523	1 185 486	0	1 185 486	716 424	0	716 424	5 359 461	0	5 359 461
Итого по пассиву (баланс)	9 602 050	0	9 602 050	1 968 137	0	1 968 137	1 347 633	0	1 347 633	8 981 546	0	8 981 546

Страница была полезной?