Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	140 155	31 662	171 817	330 070	129 856	459 926	334 307	113 215	447 522	135 918	48 303	184 221
20209	0	0	0	234 634	3 785	238 419	234 634	3 785	238 419	0	0	0
30102	133 312	0	133 312	2 000 229	0	2 000 229	2 059 146	0	2 059 146	74 395	0	74 395
30110	274	170 104	170 378	16 644	839 610	856 254	10 277	922 087	932 364	6 641	87 627	94 268
30114	0	7 842	7 842	0	52 031	52 031	0	55 276	55 276	0	4 597	4 597
30202	4 823	0	4 823	0	0	0	5	0	5	4 818	0	4 818
30204	4 419	0	4 419	0	0	0	363	0	363	4 056	0	4 056
30215	0	676	676	0	41	41	0	109	109	0	608	608
30221	0	0	0	13 000	170 285	183 285	13 000	170 285	183 285	0	0	0
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30302	33 862	6 490	40 352	7 019	9 076	16 095	9 983	7 981	17 964	30 898	7 585	38 483
30306	15 758	895	16 653	183 076	54	183 130	182 991	143	183 134	15 843	806	16 649
32110	0	7 625	7 625	0	462	462	0	1 222	1 222	0	6 865	6 865
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	115 156	0	115 156	26 541	0	26 541	10 736	0	10 736	130 961	0	130 961
45207	126 377	112 016	238 393	7 717	5 508	13 225	3 064	14 197	17 261	131 030	103 327	234 357
45208	234 441	0	234 441	0	0	0	0	0	0	234 441	0	234 441
45403	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45406	383	0	383	334	0	334	358	0	358	359	0	359
45407	8 087	0	8 087	0	0	0	1 012	0	1 012	7 075	0	7 075
45408	2 167	0	2 167	0	0	0	55	0	55	2 112	0	2 112
45504	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
45505	12 220	0	12 220	0	0	0	5 029	0	5 029	7 191	0	7 191
45506	78 525	0	78 525	10 250	0	10 250	1 401	0	1 401	87 374	0	87 374
45507	81 634	0	81 634	300	0	300	1 136	0	1 136	80 798	0	80 798
45812	48 587	0	48 587	68	0	68	38	0	38	48 617	0	48 617
45815	48 836	4 149	52 985	241	204	445	2 565	526	3 091	46 512	3 827	50 339
45912	2 125	0	2 125	256	0	256	616	0	616	1 765	0	1 765
45915	1 789	15	1 804	85	1	86	234	2	236	1 640	14	1 654
47408	0	0	0	2 198 072	2 792 524	4 990 596	2 198 072	2 792 524	4 990 596	0	0	0
47423	53 832	0	53 832	62	66 124	66 186	55	66 124	66 179	53 839	0	53 839
47427	6 778	7 717	14 495	631	379	1 010	663	978	1 641	6 746	7 118	13 864
47802	4 564	12 438	17 002	0	754	754	0	1 993	1 993	4 564	11 199	15 763
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 253	0	7 253	23	0	23	4 131	0	4 131	3 145	0	3 145
60306	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
60308	269	0	269	210	0	210	235	0	235	244	0	244
60310	506	0	506	766	0	766	1 272	0	1 272	0	0	0
60312	11 001	0	11 001	4 711	0	4 711	7 104	0	7 104	8 608	0	8 608
60323	20 881	18 307	39 188	4	1 110	1 114	346	2 934	3 280	20 539	16 483	37 022
60336	37	0	37	270	0	270	112	0	112	195	0	195
60401	218 567	0	218 567	0	0	0	0	0	0	218 567	0	218 567
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	368	0	368	65	0	65	0	0	0	433	0	433
60906	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	195	0	195	446	0	446	471	0	471	170	0	170
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
61403	1 405	0	1 405	195	0	195	544	0	544	1 056	0	1 056
62001	201 524	0	201 524	0	0	0	2 995	0	2 995	198 529	0	198 529
62101	12 910	0	12 910	2 730	0	2 730	0	0	0	15 640	0	15 640
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	106 084	0	106 084	69 954	0	69 954	198	0	198	175 840	0	175 840
70608	340 579	0	340 579	76 495	0	76 495	0	0	0	417 074	0	417 074
70706	631 308	0	631 308	36 552	0	36 552	667 860	0	667 860	0	0	0
70708	1 444 716	0	1 444 716	57 725	0	57 725	1 502 441	0	1 502 441	0	0	0
70711	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
70802	0	0	0	2 080 140	0	2 080 140	2 063 033	0	2 063 033	17 107	0	17 107
Итого по активу (баланс)	4 224 941	379 936	4 604 877	7 369 577	4 071 820	11 441 397	9 334 544	4 153 397	13 487 941	2 259 974	298 359	2 558 333
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	1 480	1 480	0	1 482	1 482	0	2	2	0	0	0
30223	90 123	0	90 123	1 584 787	0	1 584 787	1 547 584	0	1 547 584	52 920	0	52 920
30232	639	5 787	6 426	10 309	5 767	16 076	10 587	5 048	15 635	917	5 068	5 985
30301	33 862	6 490	40 352	9 983	7 981	17 964	7 019	9 076	16 095	30 898	7 585	38 483
30305	15 758	895	16 653	182 991	143	183 134	183 076	54	183 130	15 843	806	16 649
406	5 865	0	5 865	1 254	0	1 254	2 293	0	2 293	6 904	0	6 904
407	311 138	16 393	327 531	2 152 286	773 705	2 925 991	2 050 534	797 720	2 848 254	209 386	40 408	249 794
408.1	37 788	1 492	39 280	124 060	6 957	131 017	124 111	7 077	131 188	37 839	1 612	39 451
408.2	46 439	25 967	72 406	180 254	72 434	252 688	174 691	75 086	249 777	40 876	28 619	69 495
40901	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835
40903	0	2 904	2 904	0	368	368	0	143	143	0	2 679	2 679
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1 578	0	1 578	44 405	0	44 405	44 641	0	44 641	1 814	0	1 814
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42301	4 013	4 486	8 499	10 330	22 854	33 184	10 211	33 046	43 257	3 894	14 678	18 572
42305	18 247	52 784	71 031	11 521	20 904	32 425	31 461	11 117	42 578	38 187	42 997	81 184
42306	197 214	293 247	490 461	37 127	86 506	123 633	45 270	18 639	63 909	205 357	225 380	430 737
42601	4	23	27	0	3	3	0	1	1	4	21	25
42605	0	477	477	0	64	64	0	25	25	0	438	438
42606	0	26	26	0	3	3	0	1	1	0	24	24
45215	50 027	0	50 027	7 254	0	7 254	3 870	0	3 870	46 643	0	46 643
45515	12 772	0	12 772	2 258	0	2 258	3 731	0	3 731	14 245	0	14 245
45818	97 265	0	97 265	570	0	570	459	0	459	97 154	0	97 154
45918	3 213	0	3 213	113	0	113	47	0	47	3 147	0	3 147
47407	0	0	0	2 748 118	2 252 661	5 000 779	2 748 118	2 252 661	5 000 779	0	0	0
47411	0	1 544	1 544	0	212	212	0	320	320	0	1 652	1 652
47416	259	0	259	2 352	0	2 352	2 312	0	2 312	219	0	219
47422	20	0	20	473	0	473	464	0	464	11	0	11
47425	7 870	0	7 870	1 374	0	1 374	1 060	0	1 060	7 556	0	7 556
47426	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
47804	21 502	0	21 502	5 739	0	5 739	0	0	0	15 763	0	15 763
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
52306	36 000	22 527	58 527	0	22 770	22 770	22 300	243	22 543	58 300	0	58 300
52501	1 678	302	1 980	0	314	314	654	12	666	2 332	0	2 332
60206	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
60301	996	0	996	5 779	0	5 779	5 912	0	5 912	1 129	0	1 129
60305	1 769	0	1 769	6 018	0	6 018	12 438	0	12 438	8 189	0	8 189
60309	134	0	134	250	0	250	116	0	116	0	0	0
60311	22	0	22	808	0	808	810	0	810	24	0	24
60322	173	0	173	77	0	77	77	0	77	173	0	173
60324	39 416	0	39 416	2 200	0	2 200	14	0	14	37 230	0	37 230
60335	162	0	162	1 475	0	1 475	3 286	0	3 286	1 973	0	1 973
60414	118 352	0	118 352	0	0	0	555	0	555	118 907	0	118 907
60903	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61701	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
62002	27 794	0	27 794	2 246	0	2 246	5 793	0	5 793	31 341	0	31 341
62103	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
70601	95 586	0	95 586	785	0	785	42 211	0	42 211	137 012	0	137 012
70603	326 680	0	326 680	0	0	0	81 583	0	81 583	408 263	0	408 263
70701	682 296	0	682 296	714 931	0	714 931	32 635	0	32 635	0	0	0
70703	1 370 540	0	1 370 540	1 426 527	0	1 426 527	55 987	0	55 987	0	0	0
70715	10 198	0	10 198	10 198	0	10 198	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 168 053	436 824	4 604 877	9 288 867	3 275 165	12 564 032	7 307 180	3 210 308	10 517 488	2 186 366	371 967	2 558 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	0	22 088	22 088	0	22 088	22 088	0	0	0
90901	514 040	0	514 040	156 089	0	156 089	327 853	0	327 853	342 276	0	342 276
90902	784 426	0	784 426	343 156	0	343 156	501 770	0	501 770	625 812	0	625 812
91202	76 800	0	76 800	0	0	0	5 000	0	5 000	71 800	0	71 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	45 311	45 311	0	2 228	2 228	0	5 742	5 742	0	41 797	41 797
91414	805 760	291 174	1 096 934	8 994	14 318	23 312	13 106	36 904	50 010	801 648	268 588	1 070 236
91418	10 642	17 684	28 326	0	1 072	1 072	4 609	2 834	7 443	6 033	15 922	21 955
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	20 191	888	21 079	2 441	919	3 360	308	113	421	22 324	1 694	24 018
91704	4 728	8 596	13 324	345	521	866	0	1 377	1 377	5 073	7 740	12 813
91802	101 603	33 791	135 394	4 500	2 048	6 548	0	5 416	5 416	106 103	30 423	136 526
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 402 265	0	1 402 265	82 775	0	82 775	93 461	0	93 461	1 391 579	0	1 391 579
Итого по активу (баланс)	3 726 957	397 444	4 124 401	598 300	43 194	641 494	946 107	74 474	1 020 581	3 379 150	366 164	3 745 314
Пассив
91311	95 324	0	95 324	5 000	0	5 000	0	0	0	90 324	0	90 324
91312	1 277 893	3 755	1 281 648	45 313	1 955	47 268	41 987	228	42 215	1 274 567	2 028	1 276 595
91315	0	0	0	4 640	0	4 640	13 920	0	13 920	9 280	0	9 280
91316	5 176	0	5 176	14 766	0	14 766	10 000	0	10 000	410	0	410
91317	12 378	4 505	16 883	19 022	2 766	21 788	16 352	289	16 641	9 708	2 028	11 736
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 722 136	0	2 722 136	459 616	0	459 616	91 215	0	91 215	2 353 735	0	2 353 735
Итого по пассиву (баланс)	4 116 141	8 260	4 124 401	548 357	4 721	553 078	173 474	517	173 991	3 741 258	4 056	3 745 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 616	116 033	123 649	308 620	2 697 182	3 005 802	305 508	2 660 383	2 965 891	10 728	152 832	163 560
99996	124 540	0	124 540	2 986 685	0	2 986 685	2 947 175	0	2 947 175	164 050	0	164 050
Итого по активу (баланс)	132 156	116 033	248 189	3 295 305	2 697 182	5 992 487	3 252 683	2 660 383	5 913 066	174 778	152 832	327 610
Пассив
96901	117 031	7 509	124 540	2 618 659	328 516	2 947 175	2 654 958	331 727	2 986 685	153 330	10 720	164 050
99997	123 649	0	123 649	2 965 891	0	2 965 891	3 005 802	0	3 005 802	163 560	0	163 560
Итого по пассиву (баланс)	240 680	7 509	248 189	5 584 550	328 516	5 913 066	5 660 760	331 727	5 992 487	316 890	10 720	327 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?