Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 656	0	48 656	1 371 458	0	1 371 458	1 324 193	0	1 324 193	95 921	0	95 921
10901	0	0	0	10 180 593	0	10 180 593	10 180 593	0	10 180 593	0	0	0
20202	2 090 250	361 786	2 452 036	21 735 045	517 468	22 252 513	22 279 848	537 755	22 817 603	1 545 447	341 499	1 886 946
20208	1 025 157	0	1 025 157	10 119 057	0	10 119 057	10 243 850	0	10 243 850	900 364	0	900 364
20209	152 890	1 992	154 882	9 815 478	247 333	10 062 811	9 876 513	245 052	10 121 565	91 855	4 273	96 128
30102	3 209 017	0	3 209 017	57 418 131	0	57 418 131	56 463 545	0	56 463 545	4 163 603	0	4 163 603
30110	106 899	36 933	143 832	17 938 192	4 217 135	22 155 327	17 986 742	4 236 670	22 223 412	58 349	17 398	75 747
30114	0	721 786	721 786	0	13 303 912	13 303 912	0	12 135 172	12 135 172	0	1 890 526	1 890 526
30202	1 011 234	0	1 011 234	0	0	0	129 031	0	129 031	882 203	0	882 203
30204	65 992	0	65 992	3 439	0	3 439	0	0	0	69 431	0	69 431
30210	5 020	0	5 020	175 951	0	175 951	180 971	0	180 971	0	0	0
30221	0	0	0	44 936	0	44 936	43 936	0	43 936	1 000	0	1 000
30233	55 136	7 431	62 567	5 000 829	164 969	5 165 798	5 001 754	163 383	5 165 137	54 211	9 017	63 228
30302	170 669	4 367	175 036	266 484	249	266 733	110 125	647	110 772	327 028	3 969	330 997
30306	1 482 791	207 331	1 690 122	24 939 729	162 379	25 102 108	25 518 788	183 347	25 702 135	903 732	186 363	1 090 095
30413	95 305	1 874	97 179	18 856 776	4 954 044	23 810 820	18 879 755	4 953 119	23 832 874	72 326	2 799	75 125
30424	27 047	2 632	29 679	135 962 988	7 808 674	143 771 662	135 981 202	7 802 854	143 784 056	8 833	8 452	17 285
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	600 000	0	600 000	10 100 000	0	10 100 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 300 000	0	10 300 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 791 706	2 791 706	0	0	0	0	2 791 706	2 791 706
32105	0	2 944 529	2 944 529	0	140 716	140 716	0	3 085 245	3 085 245	0	0	0
32107	0	1 316 319	1 316 319	0	62 905	62 905	0	169 793	169 793	0	1 209 431	1 209 431
32202	0	0	0	50 322	0	50 322	50 322	0	50 322	0	0	0
45205	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	5 030	3 670 038	3 675 068	200	222 440	222 640	0	588 156	588 156	5 230	3 304 322	3 309 552
45502	12	0	12	544	0	544	555	0	555	1	0	1
45503	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
45504	288 099	0	288 099	107 196	0	107 196	158 018	0	158 018	237 277	0	237 277
45505	14 914 802	0	14 914 802	2 993 352	0	2 993 352	3 562 843	0	3 562 843	14 345 311	0	14 345 311
45506	42 945 681	0	42 945 681	5 805 626	0	5 805 626	5 214 728	0	5 214 728	43 536 579	0	43 536 579
45507	59 483 408	962 721	60 446 129	3 286 911	54 141	3 341 052	4 286 283	252 441	4 538 724	58 484 036	764 421	59 248 457
45509	20 646 253	0	20 646 253	1 637 237	0	1 637 237	2 343 045	0	2 343 045	19 940 445	0	19 940 445
45604	0	5 256 321	5 256 321	0	318 584	318 584	0	842 373	842 373	0	4 732 532	4 732 532
45605	16 215	6 007 224	6 023 439	0	364 096	364 096	0	962 712	962 712	16 215	5 408 608	5 424 823
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 407	16 380	17 787	0	928	928	8	3 806	3 814	1 399	13 502	14 901
45815	22 110 681	796 726	22 907 407	3 246 523	55 913	3 302 436	5 030 165	148 266	5 178 431	20 327 039	704 373	21 031 412
45817	2	23 250	23 252	0	1 433	1 433	2	3 735	3 737	0	20 948	20 948
45915	623 059	10 913	633 972	283 588	1 656	285 244	336 655	3 617	340 272	569 992	8 952	578 944
45917	7	110	117	0	7	7	7	18	25	0	99	99
47301	0	1 723 337	1 723 337	0	121 050	121 050	0	300 959	300 959	0	1 543 428	1 543 428
47302	0	535 981	535 981	0	1 187 441	1 187 441	0	1 723 422	1 723 422	0	0	0
47404	0	2 526 255	2 526 255	23 128 383	100 360 608	123 488 991	23 128 383	102 075 411	125 203 794	0	811 452	811 452
47408	0	0	0	101 594 080	109 104 458	210 698 538	101 594 080	109 104 458	210 698 538	0	0	0
47417	9 696	0	9 696	2 919	0	2 919	4 409	0	4 409	8 206	0	8 206
47423	1 268 095	733	1 268 828	845 574	1 357 142	2 202 716	900 727	1 357 133	2 257 860	1 212 942	742	1 213 684
47427	1 803 895	245 101	2 048 996	3 300 560	162 737	3 463 297	3 302 498	150 496	3 452 994	1 801 957	257 342	2 059 299
47801	316 993	690 207	1 007 200	0	38 594	38 594	5 337	201 026	206 363	311 656	527 775	839 431
47802	10 542	0	10 542	8	0	8	231	0	231	10 319	0	10 319
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	5 835 791	2 598 775	8 434 566	553 502	364 038	917 540	599 786	443 164	1 042 950	5 789 507	2 519 649	8 309 156
50208	3 726 564	0	3 726 564	28 056 368	0	28 056 368	26 082 140	0	26 082 140	5 700 792	0	5 700 792
50211	0	1 812 151	1 812 151	0	3 934 227	3 934 227	0	978 888	978 888	0	4 767 490	4 767 490
50218	1 000 676	0	1 000 676	26 022 198	171 243	26 193 441	25 867 927	171 243	26 039 170	1 154 947	0	1 154 947
50221	37 679	0	37 679	107 061	0	107 061	98 348	0	98 348	46 392	0	46 392
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	2 202 716	0	2 202 716	108 631	0	108 631	2 151 416	0	2 151 416	159 931	0	159 931
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	459 102	0	459 102	17 098	0	17 098	131 170	0	131 170	345 030	0	345 030
60306	13 830	0	13 830	187 664	0	187 664	187 126	0	187 126	14 368	0	14 368
60308	4 557	51	4 608	5 238	60	5 298	7 134	55	7 189	2 661	56	2 717
60310	170 109	0	170 109	51 557	0	51 557	56 436	0	56 436	165 230	0	165 230
60312	320 869	0	320 869	318 179	0	318 179	330 156	0	330 156	308 892	0	308 892
60314	7 125	107 087	114 212	2 730	107 341	110 071	1 590	101 709	103 299	8 265	112 719	120 984
60323	1 074 082	34 218	1 108 300	212 104	3 052	215 156	155 352	6 061	161 413	1 130 834	31 209	1 162 043
60336	238 464	0	238 464	66 481	0	66 481	167 111	0	167 111	137 834	0	137 834
60347	0	0	0	123 086	1 198 627	1 321 713	123 086	1 198 627	1 321 713	0	0	0
60401	8 726 976	0	8 726 976	4 439	0	4 439	71 140	0	71 140	8 660 275	0	8 660 275
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	34 670	0	34 670	809	0	809	1 064	0	1 064	34 415	0	34 415
60901	443 596	0	443 596	0	0	0	6 865	0	6 865	436 731	0	436 731
60906	286 977	0	286 977	744	0	744	0	0	0	287 721	0	287 721
61002	1 288	0	1 288	229	0	229	251	0	251	1 266	0	1 266
61008	14 206	0	14 206	7 511	0	7 511	8 928	0	8 928	12 789	0	12 789
61009	44 279	0	44 279	1 319	0	1 319	1 040	0	1 040	44 558	0	44 558
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	71 617	0	71 617	71 617	0	71 617	0	0	0
61210	0	0	0	695 449	0	695 449	695 449	0	695 449	0	0	0
61212	0	0	0	103 967	0	103 967	103 967	0	103 967	0	0	0
61214	0	0	0	501 182	0	501 182	501 182	0	501 182	0	0	0
61403	19 387	0	19 387	9 124	0	9 124	12 851	0	12 851	15 660	0	15 660
61601	0	0	0	1 615 025	0	1 615 025	1 615 025	0	1 615 025	0	0	0
61702	1 364 040	0	1 364 040	0	0	0	0	0	0	1 364 040	0	1 364 040
61703	2 930 636	0	2 930 636	0	0	0	0	0	0	2 930 636	0	2 930 636
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
62001	149 423	0	149 423	16 711	0	16 711	3 006	0	3 006	163 128	0	163 128
70606	24 553 085	0	24 553 085	11 792 418	0	11 792 418	185 561	0	185 561	36 159 942	0	36 159 942
70608	24 448 538	0	24 448 538	7 523 689	0	7 523 689	0	0	0	31 972 227	0	31 972 227
70610	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70611	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70614	613 668	0	613 668	894 888	0	894 888	36 643	0	36 643	1 471 913	0	1 471 913
70802	10 180 593	0	10 180 593	0	0	0	10 180 593	0	10 180 593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	268 323 068	32 624 559	300 947 627	561 683 923	253 501 306	815 185 229	556 673 889	254 130 813	810 804 702	273 333 102	31 995 052	305 328 154
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	37 679	0	37 679	98 352	0	98 352	107 064	0	107 064	46 391	0	46 391
10609	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	10 180 592	0	10 180 592	0	0	0	28 028 768	0	28 028 768
30111	57 966	85	58 051	11 811 761	15	11 811 776	11 822 904	6	11 822 910	69 109	76	69 185
30126	824	0	824	1 617	0	1 617	793	0	793	0	0	0
30222	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
30223	197 279	0	197 279	4 849 415	0	4 849 415	4 806 380	0	4 806 380	154 244	0	154 244
30226	41 781	0	41 781	614	0	614	421	0	421	41 588	0	41 588
30232	1 029	1 386	2 415	4 995 206	166 916	5 162 122	4 995 110	165 873	5 160 983	933	343	1 276
30236	0	36	36	0	33 755	33 755	0	33 751	33 751	0	32	32
30301	170 669	4 367	175 036	110 127	645	110 772	266 486	247	266 733	327 028	3 969	330 997
30305	1 482 791	207 331	1 690 122	25 518 791	183 345	25 702 136	24 939 732	162 377	25 102 109	903 732	186 363	1 090 095
30601	0	0	0	251 228	163 236	414 464	251 372	171 645	423 017	144	8 409	8 553
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	4 675 000	0	4 675 000	4 675 000	0	4 675 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 574 999	0	4 574 999	4 574 999	0	4 574 999	0	0	0
31304	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31402	167 000	0	167 000	6 655 000	0	6 655 000	6 573 000	0	6 573 000	85 000	0	85 000
31403	0	0	0	1 697 000	0	1 697 000	1 697 000	0	1 697 000	0	0	0
31404	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31409	0	12 306	12 306	0	1 559	1 559	0	605	605	0	11 352	11 352
31502	873 513	0	873 513	17 342 383	0	17 342 383	17 312 141	0	17 312 141	843 271	0	843 271
31503	0	0	0	5 307 458	0	5 307 458	5 483 701	0	5 483 701	176 243	0	176 243
32015	16 000	0	16 000	82 000	0	82 000	66 000	0	66 000	0	0	0
407	2 891 986	702	2 892 688	4 621 649	341 626	4 963 275	4 477 668	345 427	4 823 095	2 748 005	4 503	2 752 508
408.1	71 504	15 913	87 417	1 956 622	32 476	1 989 098	1 937 077	35 914	1 972 991	51 959	19 351	71 310
408.2	16 248 382	2 255 759	18 504 141	18 177 057	1 268 848	19 445 905	17 895 110	1 272 640	19 167 750	15 966 435	2 259 551	18 225 986
40907	98 727	0	98 727	2 080 656	0	2 080 656	2 051 723	0	2 051 723	69 794	0	69 794
40911	69 916	0	69 916	2 262 439	0	2 262 439	2 331 883	0	2 331 883	139 360	0	139 360
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 372 255	68 451	7 440 706	25 378 392	15 855	25 394 247	25 514 261	8 873	25 523 134	7 508 124	61 469	7 569 593
42305	15 803 256	0	15 803 256	1 694 494	0	1 694 494	653 245	0	653 245	14 762 007	0	14 762 007
42306	88 727 233	4 585 363	93 312 596	3 641 114	773 396	4 414 510	3 826 756	408 904	4 235 660	88 912 875	4 220 871	93 133 746
42601	23 945	30 775	54 720	28 228	13 319	41 547	25 182	1 374	26 556	20 899	18 830	39 729
42605	23 611	0	23 611	1 012	0	1 012	3 921	0	3 921	26 520	0	26 520
42606	214 088	50 339	264 427	29 176	10 770	39 946	7 099	8 180	15 279	192 011	47 749	239 760
44007	0	32 242 123	32 242 123	0	5 167 092	5 167 092	0	1 954 185	1 954 185	0	29 029 216	29 029 216
45215	199 542	0	199 542	81 061	0	81 061	104 400	0	104 400	222 881	0	222 881
45515	7 450 837	0	7 450 837	1 385 002	0	1 385 002	1 317 982	0	1 317 982	7 383 817	0	7 383 817
45615	213 750	0	213 750	11 224	0	11 224	0	0	0	202 526	0	202 526
45715	2 078	0	2 078	494	0	494	119	0	119	1 703	0	1 703
45818	16 557 059	0	16 557 059	6 374 959	0	6 374 959	5 147 961	0	5 147 961	15 330 061	0	15 330 061
45918	375 576	0	375 576	182 744	0	182 744	152 796	0	152 796	345 628	0	345 628
47403	0	0	0	25 526 844	355 884	25 882 728	25 526 844	355 884	25 882 728	0	0	0
47407	0	0	0	101 980 578	107 473 472	209 454 050	101 980 578	107 473 472	209 454 050	0	0	0
47411	748 998	6 887	755 885	474 328	6 954	481 282	526 625	7 295	533 920	801 295	7 228	808 523
47416	27 983	93	28 076	340 895	9 052	349 947	333 433	9 213	342 646	20 521	254	20 775
47422	75 148	135	75 283	1 169 311	1 163 086	2 332 397	1 174 138	1 163 073	2 337 211	79 975	122	80 097
47425	558 711	0	558 711	340 032	0	340 032	333 374	0	333 374	552 053	0	552 053
47426	23 755	1 147 795	1 171 550	39 957	183 944	223 901	29 068	309 054	338 122	12 866	1 272 905	1 285 771
47804	227 834	0	227 834	50 652	0	50 652	29 802	0	29 802	206 984	0	206 984
50220	48 656	0	48 656	1 324 190	0	1 324 190	1 371 455	0	1 371 455	95 921	0	95 921
52602	306 148	0	306 148	324 012	0	324 012	579 099	0	579 099	561 235	0	561 235
60105	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	158 409	0	158 409	257 034	0	257 034	420 725	0	420 725	322 100	0	322 100
60305	561 252	0	561 252	905 505	0	905 505	982 593	0	982 593	638 340	0	638 340
60307	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60309	175 928	0	175 928	302 472	0	302 472	126 544	0	126 544	0	0	0
60311	460 488	0	460 488	820 623	0	820 623	907 988	0	907 988	547 853	0	547 853
60313	0	1 111	1 111	14	66 615	66 629	14	66 615	66 629	0	1 111	1 111
60322	33 705	29 153	62 858	201 481	5 414	206 895	185 232	1 753	186 985	17 456	25 492	42 948
60324	751 555	0	751 555	88 473	0	88 473	185 998	0	185 998	849 080	0	849 080
60335	139 332	0	139 332	368 938	0	368 938	364 917	0	364 917	135 311	0	135 311
60349	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479	50 479	0	50 479
60414	4 535 326	0	4 535 326	33 959	0	33 959	42 208	0	42 208	4 543 575	0	4 543 575
60903	61 316	0	61 316	0	0	0	11 667	0	11 667	72 983	0	72 983
61304	496	0	496	46	0	46	22	0	22	472	0	472
61501	136 766	0	136 766	21 097	0	21 097	25 233	0	25 233	140 902	0	140 902
70601	22 741 426	0	22 741 426	150 135	0	150 135	12 370 523	0	12 370 523	34 961 814	0	34 961 814
70603	24 126 125	0	24 126 125	0	0	0	8 410 294	0	8 410 294	32 536 419	0	32 536 419
70613	1 081 862	0	1 081 862	103 841	0	103 841	255 587	0	255 587	1 233 608	0	1 233 608
Итого по пассиву (баланс)	260 287 517	40 660 110	300 947 627	304 704 675	117 437 274	422 141 949	312 566 116	113 956 360	426 522 476	268 148 958	37 179 196	305 328 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
90909	311 897	0	311 897	90 770	0	90 770	94 883	0	94 883	307 784	0	307 784
91104	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
91202	1 119	0	1 119	75	0	75	115	0	115	1 079	0	1 079
91203	322	0	322	339	0	339	337	0	337	324	0	324
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
91417	200 000	4 963	204 963	0	304	304	0	797	797	200 000	4 470	204 470
91418	327 545	690 206	1 017 751	8	38 591	38 599	5 569	201 022	206 591	321 984	527 775	849 759
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	827 290	121 171	948 461	98 093	14 765	112 858	137 071	24 724	161 795	788 312	111 212	899 524
91704	6 308 856	21 303	6 330 159	152 023	1 290	153 313	42 916	3 413	46 329	6 417 963	19 180	6 437 143
91802	76 742 417	560 754	77 303 171	3 007 150	33 986	3 041 136	248 215	89 865	338 080	79 501 352	504 875	80 006 227
91803	10 695 441	73 494	10 768 935	45 400	4 453	49 853	31 184	11 777	42 961	10 709 657	66 170	10 775 827
99998	72 701 476	0	72 701 476	4 853 089	0	4 853 089	16 348 844	0	16 348 844	61 205 721	0	61 205 721
Итого по активу (баланс)	168 621 960	1 471 899	170 093 859	9 246 947	93 389	9 340 336	17 409 134	331 599	17 740 733	160 459 773	1 233 689	161 693 462
Пассив
91311	4 471 110	5 140 061	9 611 171	30 853	1 397 200	1 428 053	625 973	290 705	916 678	5 066 230	4 033 566	9 099 796
91312	5 749 103	42 374	5 791 477	4 034	34 954	38 988	0	1 099	1 099	5 745 069	8 519	5 753 588
91314	0	10 782 679	10 782 679	0	12 168 352	12 168 352	0	1 385 673	1 385 673	0	0	0
91315	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
91316	8 755	0	8 755	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	8 555	0	8 555
91317	46 005 700	0	46 005 700	2 211 249	0	2 211 249	2 547 637	0	2 547 637	46 342 088	0	46 342 088
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	97 392 383	0	97 392 383	1 318 050	0	1 318 050	4 413 408	0	4 413 408	100 487 741	0	100 487 741
Итого по пассиву (баланс)	154 128 745	15 965 114	170 093 859	4 066 386	13 600 506	17 666 892	7 589 018	1 677 477	9 266 495	157 651 377	4 042 085	161 693 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 938	2 057 284	2 116 222	58 938	2 057 284	2 116 222	0	0	0
93302	58 938	0	58 938	60 132	2 102 149	2 162 281	119 070	2 102 149	2 221 219	0	0	0
93303	0	1 502 951	1 502 951	60 132	815 430	875 562	60 132	2 318 381	2 378 513	0	0	0
93304	0	3 769 533	3 769 533	179 558	191 050	370 608	60 132	1 242 757	1 302 889	119 426	2 717 826	2 837 252
93305	537 077	0	537 077	0	0	0	184 047	0	184 047	353 030	0	353 030
93306	0	0	0	1 300 000	8 222 488	9 522 488	1 300 000	8 222 488	9 522 488	0	0	0
93307	0	0	0	1 300 000	8 380 101	9 680 101	1 300 000	8 380 101	9 680 101	0	0	0
93308	1 300 000	5 962 405	7 262 405	0	7 331 048	7 331 048	1 300 000	7 767 311	9 067 311	0	5 526 142	5 526 142
93309	0	2 195 846	2 195 846	500 000	57 072	557 072	0	1 644 450	1 644 450	500 000	608 468	1 108 468
93310	500 000	1 501 806	2 001 806	0	91 024	91 024	500 000	240 678	740 678	0	1 352 152	1 352 152
93506	0	0	0	0	234 878	234 878	0	234 878	234 878	0	0	0
93507	0	0	0	0	233 886	233 886	0	233 886	233 886	0	0	0
93901	14 167	4 393 195	4 407 362	1 672 432	96 768 706	98 441 138	1 682 844	95 922 089	97 604 933	3 755	5 239 812	5 243 567
93902	0	0	0	0	217 807	217 807	0	217 807	217 807	0	0	0
94101	0	0	0	0	283 855	283 855	0	283 855	283 855	0	0	0
94102	0	0	0	0	3 088 091	3 088 091	0	3 088 091	3 088 091	0	0	0
99996	20 135 265	0	20 135 265	113 720 389	0	113 720 389	116 828 660	0	116 828 660	17 026 994	0	17 026 994
Итого по активу (баланс)	22 545 447	19 325 736	41 871 183	118 851 581	130 074 869	248 926 450	123 393 823	133 956 205	257 350 028	18 003 205	15 444 400	33 447 605
Пассив
96301	0	0	0	1 084 987	0	1 084 987	1 084 987	0	1 084 987	0	0	0
96302	42 259	0	42 259	1 127 538	0	1 127 538	1 085 279	0	1 085 279	0	0	0
96303	677 378	0	677 378	1 085 279	0	1 085 279	407 901	0	407 901	0	0	0
96304	3 496 503	0	3 496 503	407 900	0	407 900	126 923	0	126 923	3 215 526	0	3 215 526
96305	378 607	0	378 607	126 923	0	126 923	0	0	0	251 684	0	251 684
96306	0	0	0	727 664	8 441 624	9 169 288	727 664	8 441 624	9 169 288	0	0	0
96307	0	0	0	727 664	8 534 596	9 262 260	727 664	8 534 596	9 262 260	0	0	0
96308	727 664	5 904 791	6 632 455	727 664	12 153 354	12 881 018	0	11 782 239	11 782 239	0	5 533 676	5 533 676
96309	708 840	1 501 806	2 210 646	0	1 517 988	1 517 988	0	569 118	569 118	708 840	552 936	1 261 776
96310	0	2 262 003	2 262 003	0	863 920	863 920	0	115 974	115 974	0	1 514 057	1 514 057
96901	4 419 111	16 303	4 435 414	95 458 662	1 993 017	97 451 679	96 285 756	1 980 784	98 266 540	5 246 205	4 070	5 250 275
96902	0	0	0	116 334	3 086 297	3 202 631	116 334	3 086 297	3 202 631	0	0	0
97101	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
97102	0	0	0	0	101 803	101 803	0	101 803	101 803	0	0	0
99997	21 735 918	0	21 735 918	115 327 151	0	115 327 151	110 011 844	0	110 011 844	16 420 611	0	16 420 611
Итого по пассиву (баланс)	32 186 280	9 684 903	41 871 183	216 917 766	36 692 748	253 610 514	210 574 352	34 612 584	245 186 936	25 842 866	7 604 739	33 447 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 338,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	1 272,0000
98010	0	0	13 582 925,0000	0	0	5 825 362 922,0000	0	0	7 817 898,0000	0	0	5 831 127 949,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	69,0000	0	0	59,0000	0	0	53,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 584 306,0000	0	0	5 825 362 991,0000	0	0	7 818 023,0000	0	0	5 831 129 274,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	11 631 201 000,0000	0	0	11 631 201 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	48 057,0000	0	0	31 886,0000	0	0	48 645,0000	0	0	64 816,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 301,0000	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 536 249,0000	0	0	7 791 704,0000	0	0	5 825 319 913,0000	0	0	5 831 064 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 584 306,0000	0	0	11 639 029 891,0000	0	0	17 456 574 859,0000	0	0	5 831 129 274,0000

Страница была полезной?