Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 835	0	4 835	4 907	0	4 907	7 430	0	7 430	2 312	0	2 312
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	14 457	0	14 457	20 266 603	0	20 266 603	20 272 298	0	20 272 298	8 762	0	8 762
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	353	0	353	69	0	69	0	0	0	422	0	422
30602	1 605	0	1 605	210 570	0	210 570	212 074	0	212 074	101	0	101
32002	942 000	0	942 000	16 224 000	0	16 224 000	16 246 000	0	16 246 000	920 000	0	920 000
32003	0	0	0	3 828 000	0	3 828 000	3 828 000	0	3 828 000	0	0	0
45108	38 375	0	38 375	0	0	0	113	0	113	38 262	0	38 262
45205	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 129	0	1 129	0	0	0	94	0	94	1 035	0	1 035
45507	470	0	470	0	0	0	10	0	10	460	0	460
45815	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
47423	21	0	21	1 248	0	1 248	3	0	3	1 266	0	1 266
47427	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
50105	59 431	0	59 431	9 544	0	9 544	8 249	0	8 249	60 726	0	60 726
50106	31 081	0	31 081	262	0	262	30 321	0	30 321	1 022	0	1 022
50107	23 121	0	23 121	62 050	0	62 050	2 051	0	2 051	83 120	0	83 120
50121	430	0	430	603	0	603	351	0	351	682	0	682
60302	0	0	0	35 807	0	35 807	21 999	0	21 999	13 808	0	13 808
60306	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 755	0	1 755	1 347	0	1 347	1 315	0	1 315	1 787	0	1 787
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	39 136	0	39 136	39 136	0	39 136	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70606	68 696	0	68 696	68 011	0	68 011	0	0	0	136 707	0	136 707
70607	7	0	7	333	0	333	213	0	213	127	0	127
70611	0	0	0	21 998	0	21 998	0	0	0	21 998	0	21 998
70706	1 200 036	0	1 200 036	325	0	325	1 200 361	0	1 200 361	0	0	0
70711	161 260	0	161 260	0	0	0	161 260	0	161 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 619 459	0	2 619 459	40 791 728	0	40 791 728	42 048 111	0	42 048 111	1 363 076	0	1 363 076
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	54 423	0	54 423	0	0	0	0	0	0	54 423	0	54 423
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	335	0	335	1 087	0	1 087	773	0	773	21	0	21
407	7 496	0	7 496	19 651	0	19 651	16 437	0	16 437	4 282	0	4 282
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45115	19 570	0	19 570	10 004	0	10 004	0	0	0	9 566	0	9 566
45215	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
45515	1 221	0	1 221	96	0	96	0	0	0	1 125	0	1 125
45818	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	0	0	0	23 050	0	23 050	24 464	0	24 464	1 414	0	1 414
47425	49 532	0	49 532	793	0	793	37 926	0	37 926	86 665	0	86 665
50120	0	0	0	213	0	213	333	0	333	120	0	120
60301	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60305	26	0	26	3 001	0	3 001	5 062	0	5 062	2 087	0	2 087
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	8 337	0	8 337	26 628	0	26 628	19 560	0	19 560	1 269	0	1 269
60335	0	0	0	1 140	0	1 140	1 762	0	1 762	622	0	622
60414	14 558	0	14 558	0	0	0	1 601	0	1 601	16 159	0	16 159
61304	192 792	0	192 792	0	0	0	5 208	0	5 208	198 000	0	198 000
70601	197 918	0	197 918	0	0	0	41 637	0	41 637	239 555	0	239 555
70602	342	0	342	306	0	306	602	0	602	638	0	638
70701	1 735 646	0	1 735 646	1 735 646	0	1 735 646	0	0	0	0	0	0
70702	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 325 814	0	1 325 814	1 735 696	0	1 735 696	409 882	0	409 882
Итого по пассиву (баланс)	2 619 459	0	2 619 459	3 148 087	0	3 148 087	1 891 704	0	1 891 704	1 363 076	0	1 363 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
90902	264	0	264	13 101	0	13 101	18	0	18	13 347	0	13 347
91414	47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	47 322	0	47 322
91604	83	0	83	697	0	697	773	0	773	7	0	7
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	3 883 451	0	3 883 451	506 605	0	506 605	79 349	0	79 349	4 310 707	0	4 310 707
Итого по активу (баланс)	3 958 744	0	3 958 744	520 405	0	520 405	80 142	0	80 142	4 399 007	0	4 399 007
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91315	3 880 651	0	3 880 651	79 280	0	79 280	506 536	0	506 536	4 307 907	0	4 307 907
99999	75 293	0	75 293	793	0	793	13 800	0	13 800	88 300	0	88 300
Итого по пассиву (баланс)	3 958 744	0	3 958 744	80 142	0	80 142	520 405	0	520 405	4 399 007	0	4 399 007
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	172 258,0000	0	0	76 184,0000	0	0	64 958,0000	0	0	183 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 258,0000	0	0	76 184,0000	0	0	64 958,0000	0	0	183 484,0000
Пассив
98050	0	0	172 258,0000	0	0	64 958,0000	0	0	76 184,0000	0	0	183 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 258,0000	0	0	64 958,0000	0	0	76 184,0000	0	0	183 484,0000

Страница была полезной?