Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	552	0	552	0	0	0	87	0	87	465	0	465
10610	18 249	0	18 249	0	0	0	0	0	0	18 249	0	18 249
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	5 753	2 077	7 830	5 206	109	5 315	4 048	283	4 331	6 911	1 903	8 814
20209	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30102	460 064	0	460 064	6 343 246	0	6 343 246	6 463 520	0	6 463 520	339 790	0	339 790
30110	204 340	275 426	479 766	199 033 932	3 544 117	202 578 049	197 129 049	3 659 972	200 789 021	2 109 223	159 571	2 268 794
30114	0	3 781	3 781	0	186	186	0	488	488	0	3 479	3 479
30202	101 143	0	101 143	0	0	0	6 334	0	6 334	94 809	0	94 809
30204	133	0	133	2 014	0	2 014	0	0	0	2 147	0	2 147
30221	0	0	0	0	4 355	4 355	0	4 355	4 355	0	0	0
30413	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
30424	6 112	0	6 112	765 430	0	765 430	765 455	0	765 455	6 087	0	6 087
31901	0	0	0	10 411 000	0	10 411 000	10 411 000	0	10 411 000	0	0	0
31902	9 850 000	0	9 850 000	154 164 000	0	154 164 000	156 355 000	0	156 355 000	7 659 000	0	7 659 000
31903	0	0	0	28 329 000	0	28 329 000	28 329 000	0	28 329 000	0	0	0
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	415	0	415	0	0	0	60	0	60	355	0	355
47404	0	1 734	1 734	0	767 140	767 140	0	767 343	767 343	0	1 531	1 531
47408	0	0	0	765 291	0	765 291	765 291	0	765 291	0	0	0
47423	1 386	0	1 386	4 394	0	4 394	3 915	0	3 915	1 865	0	1 865
47427	4	0	4	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842	4	0	4
50104	23 502	0	23 502	141	0	141	0	0	0	23 643	0	23 643
50107	139	0	139	1	0	1	0	0	0	140	0	140
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	0	0	0	6 966	0	6 966	5 191	0	5 191	1 775	0	1 775
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60308	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60310	120	0	120	329	0	329	336	0	336	113	0	113
60312	1 950	0	1 950	5 698	0	5 698	2 777	0	2 777	4 871	0	4 871
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60336	93	0	93	43	0	43	136	0	136	0	0	0
60401	121 990	0	121 990	0	0	0	0	0	0	121 990	0	121 990
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
61008	2	0	2	548	0	548	505	0	505	45	0	45
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	4 441	0	4 441	35	0	35	2 591	0	2 591	1 885	0	1 885
61907	36 686	0	36 686	0	0	0	0	0	0	36 686	0	36 686
61908	47 204	0	47 204	0	0	0	0	0	0	47 204	0	47 204
70606	232 867	0	232 867	101 395	0	101 395	651	0	651	333 611	0	333 611
70607	15	0	15	3	0	3	5	0	5	13	0	13
70608	97 311	0	97 311	203 311	0	203 311	0	0	0	300 622	0	300 622
70611	988	0	988	23	0	23	0	0	0	1 011	0	1 011
Итого по активу (баланс)	11 527 767	283 018	11 810 785	400 157 646	4 315 915	404 473 561	400 260 591	4 432 449	404 693 040	11 424 822	166 484	11 591 306
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	5 708 550	4 289	5 712 839	8 399	3 467 013	3 475 412	39 278	3 466 680	3 505 958	5 739 429	3 956	5 743 385
30126	7	0	7	4	0	4	20 040	0	20 040	20 043	0	20 043
30220	0	0	0	0	2 396 814	2 396 814	0	2 396 814	2 396 814	0	0	0
30601	102	0	102	135	0	135	134	0	134	101	0	101
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	3 923 247	262 320	4 185 567	2 433 767	1 392 274	3 826 041	1 282 312	1 290 414	2 572 726	2 771 792	160 460	2 932 252
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	189 084	11 784	200 868	2 428 052	4 845 052	7 273 104	2 313 755	4 833 748	7 147 503	74 787	480	75 267
408.1	537 399	0	537 399	1 495 838	0	1 495 838	1 961 924	0	1 961 924	1 003 485	0	1 003 485
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	21 050	0	21 050	7 000	0	7 000	0	0	0	14 050	0	14 050
45515	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	0	765 755	765 755	0	765 755	765 755	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	2	0	2	34	0	34	33	0	33	1	0	1
47425	1 382	0	1 382	39	0	39	0	0	0	1 343	0	1 343
47426	70 040	0	70 040	70 832	0	70 832	65 743	0	65 743	64 951	0	64 951
50120	4 665	0	4 665	714	0	714	1	0	1	3 952	0	3 952
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 037	0	1 037	84	0	84	2	0	2	955	0	955
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	552	0	552	87	0	87	0	0	0	465	0	465
52304	0	0	0	963 079	0	963 079	1 306 866	0	1 306 866	343 787	0	343 787
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	2 679	0	2 679	2 047	0	2 047	2 176	0	2 176	2 808	0	2 808
60305	6 446	0	6 446	10 604	0	10 604	11 446	0	11 446	7 288	0	7 288
60309	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60311	533	0	533	1 510	0	1 510	1 363	0	1 363	386	0	386
60322	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
60324	3 104	0	3 104	2 715	0	2 715	121	0	121	510	0	510
60335	2 205	0	2 205	1 770	0	1 770	2 678	0	2 678	3 113	0	3 113
60414	21 315	0	21 315	0	0	0	353	0	353	21 668	0	21 668
60903	58	0	58	0	0	0	30	0	30	88	0	88
61304	194	0	194	194	0	194	128	0	128	128	0	128
61501	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
61701	30 893	0	30 893	0	0	0	0	0	0	30 893	0	30 893
70601	224 698	0	224 698	30	0	30	109 339	0	109 339	334 007	0	334 007
70602	77	0	77	5	0	5	798	0	798	870	0	870
70603	106 897	0	106 897	0	0	0	202 442	0	202 442	309 339	0	309 339
70801	54 720	0	54 720	0	0	0	0	0	0	54 720	0	54 720
Итого по пассиву (баланс)	11 532 392	278 393	11 810 785	7 433 276	12 866 908	20 300 184	7 327 294	12 753 411	20 080 705	11 426 410	164 896	11 591 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	2	0	2	0	0	0	111	0	111
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111	0	111	2	0	2	1	0	1	112	0	112
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	5	0	5	6	0	6	112	0	112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 306 866	0	1 306 866	963 079	0	963 079	343 787	0	343 787
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	4 551	0	4 551	5 057	0	5 057	8 155	0	8 155	1 453	0	1 453
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91803	47	0	47	3	0	3	0	0	0	50	0	50
99998	226 413	0	226 413	72 025	0	72 025	0	0	0	298 438	0	298 438
Итого по активу (баланс)	231 012	0	231 012	1 383 954	0	1 383 954	971 237	0	971 237	643 729	0	643 729
Пассив
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	72 025	0	72 025	297 592	0	297 592
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	4 599	0	4 599	971 237	0	971 237	1 311 929	0	1 311 929	345 291	0	345 291
Итого по пассиву (баланс)	231 012	0	231 012	971 237	0	971 237	1 383 954	0	1 383 954	643 729	0	643 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 048	0	98 048	98 048	0	98 048	0	0	0
99996	0	0	0	98 644	0	98 644	98 644	0	98 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	196 692	0	196 692	196 692	0	196 692	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	98 644	98 644	0	98 644	98 644	0	0	0
99997	0	0	0	98 048	0	98 048	98 048	0	98 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 048	98 644	196 692	98 048	98 644	196 692	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000

Страница была полезной?