Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 340	11 133	45 473	42 447	2 610	45 057	51 183	6 555	57 738	25 604	7 188	32 792
20208	884	0	884	0	0	0	39	0	39	845	0	845
30102	16 000	0	16 000	2 099 760	0	2 099 760	2 093 342	0	2 093 342	22 418	0	22 418
30110	15 882	16 368	32 250	9 105	36 684	45 789	4 869	38 667	43 536	20 118	14 385	34 503
30202	746	0	746	0	0	0	152	0	152	594	0	594
30204	160	0	160	0	0	0	24	0	24	136	0	136
30233	1 534	0	1 534	7 111	2 302	9 413	8 349	2 302	10 651	296	0	296
30302	2 233	0	2 233	5 042	0	5 042	80	0	80	7 195	0	7 195
30306	813	0	813	5 040	0	5 040	1 627	0	1 627	4 226	0	4 226
31902	95 000	0	95 000	1 486 200	0	1 486 200	1 516 200	0	1 516 200	65 000	0	65 000
31903	0	0	0	354 500	0	354 500	354 500	0	354 500	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	56 500	0	56 500	25 000	0	25 000	0	0	0	81 500	0	81 500
45207	90 060	0	90 060	6 000	0	6 000	2 560	0	2 560	93 500	0	93 500
45505	33 668	0	33 668	4 835	0	4 835	5 240	0	5 240	33 263	0	33 263
45506	31 204	0	31 204	3 038	0	3 038	4 625	0	4 625	29 617	0	29 617
45507	26 185	0	26 185	1 650	0	1 650	249	0	249	27 586	0	27 586
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 845	0	10 845	433	0	433	0	0	0	11 278	0	11 278
45912	95	0	95	12	0	12	95	0	95	12	0	12
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	33 862	32 677	66 539	33 862	32 677	66 539	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47423	258	0	258	55	0	55	4	0	4	309	0	309
47427	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51505	35 976	0	35 976	444	0	444	0	0	0	36 420	0	36 420
60306	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60308	1	0	1	19	0	19	18	0	18	2	0	2
60310	122	0	122	137	0	137	128	0	128	131	0	131
60312	304	0	304	1 328	0	1 328	1 207	0	1 207	425	0	425
60323	201	0	201	25	0	25	68	0	68	158	0	158
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0	7 218	0	7 218
60901	1 703	0	1 703	42	0	42	0	0	0	1 745	0	1 745
60906	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	524	0	524	47	0	47	10	0	10	561	0	561
61009	107	0	107	32	0	32	1	0	1	138	0	138
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	180	0	180	28	0	28	32	0	32	176	0	176
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	16 201	0	16 201	20 297	0	20 297	0	0	0	36 498	0	36 498
70608	15 404	0	15 404	4 727	0	4 727	0	0	0	20 131	0	20 131
70611	291	0	291	146	0	146	0	0	0	437	0	437
Итого по активу (баланс)	497 354	27 501	524 855	4 114 427	74 273	4 188 700	4 081 547	80 201	4 161 748	530 234	21 573	551 807
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	72 009	0	72 009	0	0	0	0	0	0	72 009	0	72 009
30109	304	0	304	1	0	1	0	0	0	303	0	303
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
30232	0	0	0	24	11	35	24	11	35	0	0	0
30301	2 233	0	2 233	80	0	80	5 042	0	5 042	7 195	0	7 195
30305	813	0	813	1 627	0	1 627	5 040	0	5 040	4 226	0	4 226
405	5 484	0	5 484	19 999	0	19 999	16 039	0	16 039	1 524	0	1 524
406	5	0	5	136	0	136	133	0	133	2	0	2
407	39 449	2 630	42 079	265 528	34 002	299 530	260 574	33 582	294 156	34 495	2 210	36 705
408.1	10 511	0	10 511	29 583	0	29 583	34 089	0	34 089	15 017	0	15 017
408.2	5 685	11 845	17 530	16 421	3 204	19 625	17 177	2 451	19 628	6 441	11 092	17 533
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	2 039	165	2 204	3 049	2 997	6 046	2 725	2 983	5 708	1 715	151	1 866
42304	0	192	192	0	31	31	0	12	12	0	173	173
42305	26 058	0	26 058	0	0	0	424	0	424	26 482	0	26 482
42601	4	8	12	0	1	1	0	0	0	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	9 549	0	9 549	354	0	354	7 675	0	7 675	16 870	0	16 870
45515	15 070	0	15 070	945	0	945	1 114	0	1 114	15 239	0	15 239
45818	13 440	0	13 440	0	0	0	433	0	433	13 873	0	13 873
45918	75	0	75	27	0	27	3	0	3	51	0	51
47407	0	0	0	33 014	33 283	66 297	33 014	33 283	66 297	0	0	0
47411	693	0	693	334	0	334	118	0	118	477	0	477
47416	0	0	0	41	0	41	576	0	576	535	0	535
47422	41	0	41	8	0	8	9	0	9	42	0	42
47425	254	0	254	3	0	3	55	0	55	306	0	306
47426	1 639	0	1 639	2 486	0	2 486	847	0	847	0	0	0
60301	0	0	0	526	0	526	561	0	561	35	0	35
60305	0	0	0	2 918	0	2 918	6 250	0	6 250	3 332	0	3 332
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	31	0	31	11	0	11	0	0	0
60311	1	0	1	338	0	338	338	0	338	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	0	0	0	867	0	867	1 834	0	1 834	967	0	967
60414	6 317	0	6 317	0	0	0	33	0	33	6 350	0	6 350
60903	80	0	80	0	0	0	36	0	36	116	0	116
70601	18 086	0	18 086	2	0	2	8 527	0	8 527	26 611	0	26 611
70603	14 301	0	14 301	0	0	0	3 800	0	3 800	18 101	0	18 101
70801	8 266	0	8 266	0	0	0	0	0	0	8 266	0	8 266
Итого по пассиву (баланс)	510 015	14 840	524 855	388 224	73 540	461 764	416 383	72 333	488 716	538 174	13 633	551 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 583	0	51 583	1 436	0	1 436	1 380	0	1 380	51 639	0	51 639
90902	197 904	0	197 904	3 895	0	3 895	3 071	0	3 071	198 728	0	198 728
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 600	0	10 600	415	0	415	0	0	0	11 015	0	11 015
91604	3 615	0	3 615	134	0	134	6	0	6	3 743	0	3 743
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 885	0	9 885	4 450	0	4 450	6 139	0	6 139	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	274 185	0	274 185	10 330	0	10 330	10 596	0	10 596	273 919	0	273 919
Пассив
91312	6 415	0	6 415	6 139	0	6 139	4 450	0	4 450	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	264 300	0	264 300	4 457	0	4 457	5 880	0	5 880	265 723	0	265 723
Итого по пассиву (баланс)	274 185	0	274 185	10 596	0	10 596	10 330	0	10 330	273 919	0	273 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 339	14 085	28 424	14 339	14 085	28 424	0	0	0
99996	0	0	0	28 327	0	28 327	28 327	0	28 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 666	14 085	56 751	42 666	14 085	56 751	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 242	14 085	28 327	14 242	14 085	28 327	0	0	0
99997	0	0	0	28 424	0	28 424	28 424	0	28 424	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 666	14 085	56 751	42 666	14 085	56 751	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?