Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 734	0	61 734	0	0	0	0	0	0	61 734	0	61 734
20202	67 713	59 299	127 012	277 046	89 679	366 725	318 641	142 212	460 853	26 118	6 766	32 884
20208	3 829	0	3 829	10 659	0	10 659	11 527	0	11 527	2 961	0	2 961
20209	0	0	0	158 400	0	158 400	158 400	0	158 400	0	0	0
30102	73 550	0	73 550	8 825 579	0	8 825 579	8 804 229	0	8 804 229	94 900	0	94 900
30110	7 458	166 295	173 753	211 029	763 991	975 020	212 800	748 074	960 874	5 687	182 212	187 899
30114	0	27 255	27 255	0	185 886	185 886	0	212 841	212 841	0	300	300
30202	9 345	0	9 345	0	0	0	92	0	92	9 253	0	9 253
30204	5 911	0	5 911	0	0	0	971	0	971	4 940	0	4 940
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	36	0	36	23 026	36	23 062	22 967	36	23 003	95	0	95
30424	1 563	8 051	9 614	1 238 037	1 268 833	2 506 870	1 237 388	1 262 436	2 499 824	2 212	14 448	16 660
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	22	0	22	97 766	0	97 766	97 759	0	97 759	29	0	29
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	5 640 000	0	5 640 000	5 610 000	0	5 610 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	4 768	4 768	0	289	289	0	764	764	0	4 293	4 293
45106	6 571	0	6 571	0	0	0	222	0	222	6 349	0	6 349
45107	170 785	0	170 785	14 684	0	14 684	15 079	0	15 079	170 390	0	170 390
45108	59 090	0	59 090	0	0	0	42 947	0	42 947	16 143	0	16 143
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45204	16 000	0	16 000	24 871	0	24 871	5 000	0	5 000	35 871	0	35 871
45205	194 000	0	194 000	30 608	0	30 608	77 780	0	77 780	146 828	0	146 828
45206	118 086	0	118 086	60 000	0	60 000	11 527	0	11 527	166 559	0	166 559
45207	335 981	0	335 981	0	0	0	4 050	0	4 050	331 931	0	331 931
45208	35 558	0	35 558	0	0	0	4 000	0	4 000	31 558	0	31 558
45403	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
45407	45 635	0	45 635	0	0	0	0	0	0	45 635	0	45 635
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45506	30 557	74 422	104 979	0	3 740	3 740	2 760	65 202	67 962	27 797	12 960	40 757
45507	111 333	0	111 333	0	55 304	55 304	1 334	2 631	3 965	109 999	52 673	162 672
45811	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
45812	43 975	0	43 975	4 235	0	4 235	7 835	0	7 835	40 375	0	40 375
45815	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45912	2 287	0	2 287	2 139	0	2 139	4 426	0	4 426	0	0	0
45915	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47101	32	0	32	100	0	100	103	0	103	29	0	29
47404	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47408	0	0	0	1 004 537	1 095 635	2 100 172	1 004 537	1 095 635	2 100 172	0	0	0
47415	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
47423	137	0	137	909	0	909	542	0	542	504	0	504
47427	20 181	985	21 166	18 072	1 450	19 522	15 429	839	16 268	22 824	1 596	24 420
47802	0	150 181	150 181	0	77 857	77 857	0	25 215	25 215	0	202 823	202 823
50106	349 488	0	349 488	42 993	0	42 993	2 168	0	2 168	390 313	0	390 313
50121	742	0	742	737	0	737	280	0	280	1 199	0	1 199
51403	49 270	0	49 270	444	0	444	0	0	0	49 714	0	49 714
51404	0	74 898	74 898	0	4 659	4 659	0	12 003	12 003	0	67 554	67 554
51405	104 441	0	104 441	848	0	848	0	0	0	105 289	0	105 289
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	3	0	3	257	0	257	247	0	247	13	0	13
60312	3 752	0	3 752	2 068	0	2 068	3 298	0	3 298	2 522	0	2 522
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	300	0	300	153	0	153	453	0	453	0	0	0
60401	423 056	0	423 056	0	0	0	0	0	0	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61002	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61008	5	0	5	434	0	434	433	0	433	6	0	6
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
61403	659	0	659	0	0	0	68	0	68	591	0	591
62001	201 423	0	201 423	0	0	0	0	0	0	201 423	0	201 423
70606	97 532	0	97 532	96 328	0	96 328	0	0	0	193 860	0	193 860
70607	291	0	291	555	0	555	313	0	313	533	0	533
70608	448 789	0	448 789	126 099	0	126 099	0	0	0	574 888	0	574 888
70611	4 800	0	4 800	3 539	0	3 539	0	0	0	8 339	0	8 339
Итого по активу (баланс)	3 500 883	566 154	4 067 037	19 435 178	3 547 370	22 982 548	19 195 537	3 567 899	22 763 436	3 740 524	545 625	4 286 149
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	35 499	0	35 499	143 387	0	143 387
30126	273	0	273	1 996	0	1 996	1 726	0	1 726	3	0	3
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	608	391	999	14 500	19 096	33 596	14 552	18 995	33 547	660	290	950
405	1 974	0	1 974	2 529	0	2 529	2 539	0	2 539	1 984	0	1 984
407	295 165	51 471	346 636	1 747 949	167 561	1 915 510	1 750 083	216 815	1 966 898	297 299	100 725	398 024
408.1	18 932	0	18 932	40 027	0	40 027	34 249	0	34 249	13 154	0	13 154
408.2	111 921	96 601	208 522	236 822	201 584	438 406	216 479	162 892	379 371	91 578	57 909	149 487
40911	1 379	0	1 379	4 830	0	4 830	3 511	0	3 511	60	0	60
41504	226 700	0	226 700	0	0	0	13 000	0	13 000	239 700	0	239 700
41505	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119
42004	5 400	0	5 400	1 400	0	1 400	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	33 000	0	33 000	5 800	0	5 800	27 800	0	27 800	55 000	0	55 000
42006	26 750	0	26 750	23 600	0	23 600	3 300	0	3 300	6 450	0	6 450
42007	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	92 200	0	92 200
42103	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390	26 390	0	26 390
42105	500	0	500	100	0	100	2 390	0	2 390	2 790	0	2 790
42106	48 050	0	48 050	17 880	0	17 880	5 400	0	5 400	35 570	0	35 570
42301	570	152	722	4 789	2 465	7 254	6 196	2 374	8 570	1 977	61	2 038
42303	29 515	0	29 515	48 699	0	48 699	27 871	0	27 871	8 687	0	8 687
42304	38 425	16 392	54 817	25 243	13 700	38 943	34 182	857	35 039	47 364	3 549	50 913
42305	272 979	156 022	429 001	6 591	76 228	82 819	39 728	60 449	100 177	306 116	140 243	446 359
42306	135 767	20 535	156 302	20 390	3 982	24 372	4 476	8 342	12 818	119 853	24 895	144 748
42307	228	49 363	49 591	228	7 911	8 139	0	2 992	2 992	0	44 444	44 444
42309	337	0	337	242	0	242	230	0	230	325	0	325
42601	0	461	461	0	59	59	0	23	23	0	425	425
42605	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42606	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	26 595	0	26 595	23 283	0	23 283	297	0	297	3 609	0	3 609
45215	110 942	0	110 942	17 598	0	17 598	35 665	0	35 665	129 009	0	129 009
45415	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
45515	3 732	0	3 732	386	0	386	14 859	0	14 859	18 205	0	18 205
45818	39 196	0	39 196	35	0	35	1 214	0	1 214	40 375	0	40 375
45918	640	0	640	1 239	0	1 239	599	0	599	0	0	0
47405	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 086	1 027 423	2 098 509	1 071 086	1 027 423	2 098 509	0	0	0
47411	736	372	1 108	4 594	492	5 086	4 742	494	5 236	884	374	1 258
47416	0	0	0	306	0	306	309	0	309	3	0	3
47422	467	0	467	272	0	272	319	0	319	514	0	514
47425	5 241	0	5 241	2 969	0	2 969	4 341	0	4 341	6 613	0	6 613
47426	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
50120	848	0	848	293	0	293	514	0	514	1 069	0	1 069
52202	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
52301	210	39 272	39 482	210	7 333	7 543	0	64 672	64 672	0	96 611	96 611
52304	0	78 620	78 620	0	72 969	72 969	0	3 882	3 882	0	9 533	9 533
52305	0	15 018	15 018	0	2 407	2 407	0	911	911	0	13 522	13 522
52306	0	37 545	37 545	0	6 017	6 017	30 280	2 276	32 556	30 280	33 804	64 084
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	210	0	210	210	0	210	3 150	0	3 150
52501	736	730	1 466	0	117	117	133	136	269	869	749	1 618
60301	0	0	0	4 615	0	4 615	6 825	0	6 825	2 210	0	2 210
60305	9 941	0	9 941	7 860	0	7 860	10 625	0	10 625	12 706	0	12 706
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	171	0	171	300	0	300	129	0	129	0	0	0
60311	269	0	269	377	0	377	339	0	339	231	0	231
60313	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
60324	33	0	33	11	0	11	8	0	8	30	0	30
60335	4 310	0	4 310	2 760	0	2 760	2 735	0	2 735	4 285	0	4 285
60349	123	0	123	0	0	0	790	0	790	913	0	913
60414	123 690	0	123 690	0	0	0	1 321	0	1 321	125 011	0	125 011
60903	285	0	285	0	0	0	131	0	131	416	0	416
61701	62 015	0	62 015	0	0	0	0	0	0	62 015	0	62 015
70601	118 057	0	118 057	29	0	29	102 071	0	102 071	220 099	0	220 099
70602	493	0	493	239	0	239	718	0	718	972	0	972
70603	446 814	0	446 814	0	0	0	125 729	0	125 729	572 543	0	572 543
70801	35 499	0	35 499	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 504 092	562 945	4 067 037	3 430 528	1 610 242	5 040 770	3 685 451	1 574 431	5 259 882	3 759 015	527 134	4 286 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 940	0	7 940	19 002	517	19 519	19 212	44	19 256	7 730	473	8 203
90901	172 683	0	172 683	6 423	0	6 423	11 184	0	11 184	167 922	0	167 922
90902	236 804	0	236 804	69 466	0	69 466	13 491	0	13 491	292 779	0	292 779
90909	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 258	0	6 258	0	0	0	48	0	48	6 210	0	6 210
91414	5 048 161	0	5 048 161	192 675	0	192 675	360 031	0	360 031	4 880 805	0	4 880 805
91417	100 000	1 126	101 126	0	68	68	0	180	180	100 000	1 014	101 014
91418	0	150 181	150 181	0	77 857	77 857	0	25 215	25 215	0	202 823	202 823
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 605	0	8 605	9 658	0	9 658	12 447	0	12 447	5 816	0	5 816
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	4 936	0	4 936	0	0	0
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	2 673	0	2 673	0	0	0
91803	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	2 122 815	0	2 122 815	417 595	0	417 595	234 613	0	234 613	2 305 797	0	2 305 797
Итого по активу (баланс)	7 712 011	151 307	7 863 318	714 819	78 442	793 261	658 635	25 439	684 074	7 768 195	204 310	7 972 505
Пассив
91311	7 067	132 384	139 451	0	82 625	82 625	0	69 433	69 433	7 067	119 192	126 259
91312	1 838 651	0	1 838 651	11 156	0	11 156	107 223	0	107 223	1 934 718	0	1 934 718
91315	64 238	1 051	65 289	0	1 065	1 065	133 492	14	133 506	197 730	0	197 730
91316	34 506	0	34 506	94 506	0	94 506	60 000	0	60 000	0	0	0
91317	30 000	0	30 000	45 260	0	45 260	47 432	0	47 432	32 172	0	32 172
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 740 503	0	5 740 503	436 536	0	436 536	362 741	0	362 741	5 666 708	0	5 666 708
Итого по пассиву (баланс)	7 729 883	133 435	7 863 318	587 458	83 690	671 148	710 888	69 447	780 335	7 853 313	119 192	7 972 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 509	7 509	487 043	528 357	1 015 400	480 322	529 105	1 009 427	6 721	6 761	13 482
99996	7 505	0	7 505	1 013 150	0	1 013 150	1 007 198	0	1 007 198	13 457	0	13 457
Итого по активу (баланс)	7 505	7 509	15 014	1 500 193	528 357	2 028 550	1 487 520	529 105	2 016 625	20 178	6 761	26 939
Пассив
96901	7 505	0	7 505	522 867	484 330	1 007 197	522 058	491 091	1 013 149	6 696	6 761	13 457
99997	7 509	0	7 509	1 009 427	0	1 009 427	1 015 400	0	1 015 400	13 482	0	13 482
Итого по пассиву (баланс)	15 014	0	15 014	1 532 294	484 330	2 016 624	1 537 458	491 091	2 028 549	20 178	6 761	26 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	338 902,0000	0	0	37 849,0000	0	0	2 060,0000	0	0	374 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 931,0000	0	0	37 860,0000	0	0	2 070,0000	0	0	374 721,0000
Пассив
98050	0	0	242 258,0000	0	0	2 060,0000	0	0	37 849,0000	0	0	278 047,0000
98070	0	0	96 673,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	96 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 931,0000	0	0	2 065,0000	0	0	37 855,0000	0	0	374 721,0000

Страница была полезной?