Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 262	0	3 262	0	0	0	932	0	932	2 330	0	2 330
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	5 229	10 200	15 429	51 236	1 909	53 145	50 283	2 079	52 362	6 182	10 030	16 212
20209	0	0	0	36 957	0	36 957	36 957	0	36 957	0	0	0
30102	63 501	0	63 501	11 512 402	0	11 512 402	11 501 557	0	11 501 557	74 346	0	74 346
30110	617	1 680 313	1 680 930	22 700 865	100 170	22 801 035	22 700 549	262 770	22 963 319	933	1 517 713	1 518 646
30202	3 696	0	3 696	140	0	140	0	0	0	3 836	0	3 836
30204	14 584	0	14 584	226	0	226	0	0	0	14 810	0	14 810
30215	270	1 014	1 284	0	61	61	0	162	162	270	913	1 183
30221	13	0	13	207	0	207	207	0	207	13	0	13
30233	8	0	8	1 323	500	1 823	1 286	473	1 759	45	27	72
30602	1	0	1	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	1	0	1
31902	555 000	0	555 000	11 315 000	0	11 315 000	11 380 000	0	11 380 000	490 000	0	490 000
45107	26 706	0	26 706	0	0	0	680	0	680	26 026	0	26 026
45108	1 575	2 801	4 376	0	169	169	595	2 970	3 565	980	0	980
45201	6 556	0	6 556	2 401	0	2 401	3 675	0	3 675	5 282	0	5 282
45207	75 798	0	75 798	0	0	0	8 704	0	8 704	67 094	0	67 094
45401	220	0	220	136	0	136	136	0	136	220	0	220
45407	535	0	535	0	0	0	65	0	65	470	0	470
45408	1 075	0	1 075	0	0	0	1 050	0	1 050	25	0	25
45506	803	0	803	0	0	0	67	0	67	736	0	736
45507	59 596	0	59 596	0	0	0	1 330	0	1 330	58 266	0	58 266
45811	1 334	3 568	4 902	999	2 738	3 737	526	572	1 098	1 807	5 734	7 541
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	8 774	0	8 774	245	0	245	190	0	190	8 829	0	8 829
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	439	0	439	1	0	1	202	0	202	238	0	238
47423	9	0	9	69	0	69	9	0	9	69	0	69
47427	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
50208	22 524	0	22 524	214	0	214	1 155	0	1 155	21 583	0	21 583
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60308	5	0	5	927	0	927	932	0	932	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	1 018	0	1 018	2 502	0	2 502	1 523	0	1 523	1 997	0	1 997
60323	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60336	263	0	263	112	0	112	35	0	35	340	0	340
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
60906	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
61008	13	0	13	41	0	41	38	0	38	16	0	16
61009	1 192	0	1 192	13	0	13	13	0	13	1 192	0	1 192
61210	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
61403	835	0	835	205	0	205	300	0	300	740	0	740
61702	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62001	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	21 225	0	21 225	12 911	0	12 911	0	0	0	34 136	0	34 136
70608	1 136 656	0	1 136 656	364 864	0	364 864	0	0	0	1 501 520	0	1 501 520
70706	229 770	0	229 770	0	0	0	229 770	0	229 770	0	0	0
70708	1 532 117	0	1 532 117	0	0	0	1 532 117	0	1 532 117	0	0	0
70802	0	0	0	1 761 887	0	1 761 887	1 746 560	0	1 746 560	15 327	0	15 327
Итого по активу (баланс)	3 958 267	1 697 896	5 656 163	47 770 484	105 547	47 876 031	49 206 044	269 026	49 475 070	2 522 707	1 534 417	4 057 124
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30223	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	1 030	46	1 076	1 030	46	1 076	0	0	0
407	26 241	3 803	30 044	77 691	1 119	78 810	96 290	180	96 470	44 840	2 864	47 704
408.1	5 345	818 859	824 204	33 630	131 230	164 860	33 657	49 631	83 288	5 372	737 260	742 632
408.2	167 129	869 027	1 036 156	143 567	132 038	275 605	1 507	50 204	51 711	25 069	787 193	812 262
40905	34	0	34	410	0	410	409	0	409	33	0	33
40907	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	874	460	1 334	874	460	1 334	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	6 647	0	6 647	6 647	0	6 647	0	0	0
40912	0	0	0	483	80	563	483	80	563	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	564	93	657	470	15	485	106	6	112	200	84	284
42303	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42304	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42305	316 897	193	317 090	104	27	131	162	10	172	316 955	176	317 131
42306	7 678	482	8 160	2	77	79	543	30	573	8 219	435	8 654
42307	93	0	93	709	0	709	703	0	703	87	0	87
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	29 420	0	29 420	3 848	0	3 848	170	0	170	25 742	0	25 742
45215	1 237	0	1 237	338	0	338	58	0	58	957	0	957
45415	48	0	48	42	0	42	14	0	14	20	0	20
45515	7 865	0	7 865	267	0	267	1 206	0	1 206	8 804	0	8 804
45818	32 110	0	32 110	830	0	830	3 658	0	3 658	34 938	0	34 938
45918	326	0	326	2	0	2	0	0	0	324	0	324
47411	5 618	2	5 620	12	2	14	2 213	1	2 214	7 819	1	7 820
47416	498	0	498	1 029	0	1 029	1 340	0	1 340	809	0	809
47422	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
47425	27	0	27	63	0	63	92	0	92	56	0	56
47426	2 255	0	2 255	1 134	0	1 134	2 780	0	2 780	3 901	0	3 901
50220	3 262	0	3 262	932	0	932	0	0	0	2 330	0	2 330
60301	160	0	160	339	0	339	282	0	282	103	0	103
60305	622	0	622	1 155	0	1 155	2 740	0	2 740	2 207	0	2 207
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	9	0	9	63	0	63	97	0	97	43	0	43
60322	0	0	0	0	0	0	50 938	0	50 938	50 938	0	50 938
60324	5 186	0	5 186	75	0	75	0	0	0	5 111	0	5 111
60335	324	0	324	359	0	359	794	0	794	759	0	759
60414	17 307	0	17 307	0	0	0	135	0	135	17 442	0	17 442
60903	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
61909	3 518	0	3 518	0	0	0	48	0	48	3 566	0	3 566
62002	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	24 233	0	24 233	0	0	0	13 797	0	13 797	38 030	0	38 030
70603	1 136 540	0	1 136 540	0	0	0	364 286	0	364 286	1 500 826	0	1 500 826
70701	216 586	0	216 586	216 586	0	216 586	0	0	0	0	0	0
70703	1 529 846	0	1 529 846	1 529 846	0	1 529 846	0	0	0	0	0	0
70715	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 963 704	1 692 459	5 656 163	2 041 248	265 094	2 306 342	606 655	100 648	707 303	2 529 111	1 528 013	4 057 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 042	0	37 042	389	0	389	291	0	291	37 140	0	37 140
90902	92 966	0	92 966	1 353	0	1 353	828	0	828	93 491	0	93 491
91414	476 219	30 793	507 012	0	1 866	1 866	17 296	4 935	22 231	458 923	27 724	486 647
91501	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91604	828	61	889	425	60	485	55	10	65	1 198	111	1 309
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	324 166	0	324 166	4 377	0	4 377	38 025	0	38 025	290 518	0	290 518
Итого по активу (баланс)	983 606	30 854	1 014 460	6 544	1 926	8 470	56 495	4 945	61 440	933 655	27 835	961 490
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	321 294	0	321 294	35 122	0	35 122	200	0	200	286 372	0	286 372
91317	1 734	0	1 734	2 536	0	2 536	3 810	0	3 810	3 008	0	3 008
91507	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99999	690 294	0	690 294	23 416	0	23 416	4 094	0	4 094	670 972	0	670 972
Итого по пассиву (баланс)	1 014 460	0	1 014 460	61 440	0	61 440	8 470	0	8 470	961 490	0	961 490
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 918,0000	0	0	0,0000	0	0	486,0000	0	0	29 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 918,0000	0	0	0,0000	0	0	486,0000	0	0	29 432,0000
Пассив
98050	0	0	29 918,0000	0	0	486,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 918,0000	0	0	486,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000

Страница была полезной?