Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 419	0	45 419	74 127	0	74 127	83 113	0	83 113	36 433	0	36 433
10610	244 166	0	244 166	0	0	0	5	0	5	244 161	0	244 161
20202	437 407	460 738	898 145	10 481 310	909 747	11 391 057	10 429 798	992 768	11 422 566	488 919	377 717	866 636
20208	481 555	0	481 555	2 929 706	0	2 929 706	2 896 001	0	2 896 001	515 260	0	515 260
20209	16 359	0	16 359	5 419 590	217 810	5 637 400	5 416 076	217 810	5 633 886	19 873	0	19 873
20308	0	742	742	0	5	5	0	25	25	0	722	722
30102	828 092	0	828 092	40 970 233	0	40 970 233	40 997 938	0	40 997 938	800 387	0	800 387
30110	47 024	12 737	59 761	9 814 564	730 866	10 545 430	9 842 533	590 219	10 432 752	19 055	153 384	172 439
30114	0	35 805	35 805	0	1 570 600	1 570 600	0	1 564 098	1 564 098	0	42 307	42 307
30118	0	686	686	0	131	131	0	154	154	0	663	663
30202	143 386	0	143 386	0	0	0	3 097	0	3 097	140 289	0	140 289
30204	16 931	0	16 931	0	0	0	380	0	380	16 551	0	16 551
30210	0	0	0	185 814	0	185 814	185 814	0	185 814	0	0	0
30221	2 232	0	2 232	11 539 678	0	11 539 678	11 541 910	0	11 541 910	0	0	0
30233	49 069	1 728	50 797	9 576 138	55 548	9 631 686	9 593 956	56 835	9 650 791	31 251	441	31 692
30302	110 784	276 663	387 447	14 563 872	756 068	15 319 940	14 457 676	864 389	15 322 065	216 980	168 342	385 322
30306	6 808 486	793 032	7 601 518	10 097 476	1 556 405	11 653 881	9 868 565	1 660 769	11 529 334	7 037 397	688 668	7 726 065
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32202	2 099 991	0	2 099 991	21 974 533	0	21 974 533	24 025 074	0	24 025 074	49 450	0	49 450
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44207	93 360	0	93 360	51 500	0	51 500	56 500	0	56 500	88 360	0	88 360
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45107	186 170	0	186 170	50 352	0	50 352	60 378	0	60 378	176 144	0	176 144
45108	306 521	0	306 521	209 340	0	209 340	209 461	0	209 461	306 400	0	306 400
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45203	15 454	0	15 454	44 410	0	44 410	35 384	0	35 384	24 480	0	24 480
45204	159 793	0	159 793	172 617	0	172 617	157 940	0	157 940	174 470	0	174 470
45205	647 405	0	647 405	386 472	0	386 472	547 466	0	547 466	486 411	0	486 411
45206	729 920	0	729 920	55 091	0	55 091	354 997	0	354 997	430 014	0	430 014
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45815	655 830	0	655 830	118 706	0	118 706	88 357	0	88 357	686 179	0	686 179
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45915	36 238	0	36 238	14 677	0	14 677	15 323	0	15 323	35 592	0	35 592
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47408	4 450	0	4 450	17 067 474	17 813 996	34 881 470	17 071 924	17 813 996	34 885 920	0	0	0
47415	1 679	0	1 679	4 458	0	4 458	1 179	0	1 179	4 958	0	4 958
47423	21 136	0	21 136	1 742 721	6 871	1 749 592	1 749 223	6 871	1 756 094	14 634	0	14 634
47427	170 701	2 118	172 819	222 837	2 053	224 890	219 597	2 223	221 820	173 941	1 948	175 889
47801	3 912	0	3 912	1 297	0	1 297	1 345	0	1 345	3 864	0	3 864
47802	36 264	0	36 264	815	0	815	1 862	0	1 862	35 217	0	35 217
47803	764 497	68 263	832 760	12 979	3 357	16 336	90 411	8 652	99 063	687 065	62 968	750 033
50107	127 974	0	127 974	45	0	45	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	39 710	0	39 710	978 435	0	978 435	975 709	0	975 709	42 436	0	42 436
50206	1 666 464	0	1 666 464	619 708	0	619 708	32 448	0	32 448	2 253 724	0	2 253 724
50207	105 566	0	105 566	989	0	989	5 810	0	5 810	100 745	0	100 745
50208	695 662	0	695 662	4 536	0	4 536	64 820	0	64 820	635 378	0	635 378
50211	0	897 367	897 367	0	539 898	539 898	0	173 483	173 483	0	1 263 782	1 263 782
50218	126 136	0	126 136	974 780	0	974 780	977 881	0	977 881	123 035	0	123 035
50221	42 616	0	42 616	152 347	0	152 347	123 141	0	123 141	71 822	0	71 822
50305	0	0	0	2 938 941	0	2 938 941	2 938 941	0	2 938 941	0	0	0
50306	577 862	0	577 862	4 958	0	4 958	2 836	0	2 836	579 984	0	579 984
50307	30 223	0	30 223	259	0	259	0	0	0	30 482	0	30 482
50318	404 579	0	404 579	2 939 550	0	2 939 550	2 937 795	0	2 937 795	406 334	0	406 334
50606	7 619	0	7 619	58 067	0	58 067	56 063	0	56 063	9 623	0	9 623
50618	0	0	0	16 344	0	16 344	7 383	0	7 383	8 961	0	8 961
50621	440	0	440	338	0	338	778	0	778	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	41	0	41	4	0	4	0	0	0	45	0	45
50905	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
52601	0	0	0	48 135	0	48 135	48 135	0	48 135	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	12	0	12	14	0	14	16	0	16	10	0	10
60306	561	0	561	695	0	695	475	0	475	781	0	781
60308	673	0	673	1 642	0	1 642	1 698	0	1 698	617	0	617
60310	8 235	0	8 235	4 327	205	4 532	4 245	205	4 450	8 317	0	8 317
60312	93 962	0	93 962	47 318	0	47 318	49 199	0	49 199	92 081	0	92 081
60314	2 253	413	2 666	0	6 918	6 918	0	6 825	6 825	2 253	506	2 759
60323	62 198	0	62 198	18 027	0	18 027	17 063	0	17 063	63 162	0	63 162
60336	3 054	0	3 054	3 082	0	3 082	1 426	0	1 426	4 710	0	4 710
60401	2 216 418	0	2 216 418	92 843	0	92 843	93 972	0	93 972	2 215 289	0	2 215 289
60404	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
60415	36 768	0	36 768	5 121	0	5 121	4 139	0	4 139	37 750	0	37 750
60901	58 401	0	58 401	5 034	0	5 034	158	0	158	63 277	0	63 277
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61403	16 790	0	16 790	6 778	0	6 778	2 820	0	2 820	20 748	0	20 748
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61702	150 009	0	150 009	0	0	0	0	0	0	150 009	0	150 009
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70708	12 291 152	0	12 291 152	0	0	0	0	0	0	12 291 152	0	12 291 152
70709	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
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70714	162 226	0	162 226	0	0	0	0	0	0	162 226	0	162 226
Итого по активу (баланс)	66 383 551	3 362 447	69 745 998	249 587 221	41 512 337	291 099 558	248 464 188	41 486 387	289 950 575	67 506 584	3 388 397	70 894 981
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	711 352	0	711 352	1 350	0	1 350	1 323	0	1 323	711 325	0	711 325
10603	49 788	0	49 788	123 271	0	123 271	152 352	0	152 352	78 869	0	78 869
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 858 536	0	1 858 536	0	0	0	22	0	22	1 858 558	0	1 858 558
20309	0	780	780	0	168	168	0	137	137	0	749	749
30109	1 909	277	2 186	16 520	2 144	18 664	15 627	2 197	17 824	1 016	330	1 346
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30305	6 808 486	793 032	7 601 518	9 868 565	1 660 769	11 529 334	10 097 476	1 556 405	11 653 881	7 037 397	688 668	7 726 065
30601	12 556	0	12 556	114 240	9	114 249	110 156	77	110 233	8 472	68	8 540
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405	2 125	0	2 125	19 643	0	19 643	20 937	0	20 937	3 419	0	3 419
406	29 609	0	29 609	180 386	0	180 386	175 362	0	175 362	24 585	0	24 585
407	2 585 644	159 921	2 745 565	25 694 770	1 102 680	26 797 450	25 471 926	1 030 944	26 502 870	2 362 800	88 185	2 450 985
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41803	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
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47108	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
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47403	0	0	0	41 531 615	0	41 531 615	41 531 615	0	41 531 615	0	0	0
47407	0	4 589	4 589	18 041 400	16 803 125	34 844 525	18 041 400	16 798 536	34 839 936	0	0	0
47411	314 979	21 837	336 816	119 196	7 409	126 605	126 384	5 343	131 727	322 167	19 771	341 938
47416	8 716	0	8 716	311 299	0	311 299	313 047	0	313 047	10 464	0	10 464
47422	492	526	1 018	3 834 192	575	3 834 767	3 834 199	49	3 834 248	499	0	499
47425	60 441	0	60 441	93 230	0	93 230	93 581	0	93 581	60 792	0	60 792
47426	55 619	31 160	86 779	32 114	5 391	37 505	42 121	3 393	45 514	65 626	29 162	94 788
47804	21 685	0	21 685	3 551	0	3 551	10 175	0	10 175	28 309	0	28 309
50120	43 766	0	43 766	43	0	43	20 263	0	20 263	63 986	0	63 986
50220	21 942	0	21 942	82 141	0	82 141	74 128	0	74 128	13 929	0	13 929
50620	0	0	0	627	0	627	1 303	0	1 303	676	0	676
52104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52306	14 420	11 264	25 684	0	1 805	1 805	0	682	682	14 420	10 141	24 561
52307	0	7 509	7 509	0	1 203	1 203	0	455	455	0	6 761	6 761
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	141	133	274	0	21	21	35	43	78	176	155	331
52602	0	0	0	26 207	0	26 207	26 207	0	26 207	0	0	0
60301	11 998	0	11 998	11 230	0	11 230	25 435	0	25 435	26 203	0	26 203
60305	25 264	0	25 264	67 432	0	67 432	103 682	0	103 682	61 514	0	61 514
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	3 174	0	3 174	4 156	0	4 156	1 886	0	1 886	904	0	904
60311	4 132	0	4 132	16 881	0	16 881	16 678	0	16 678	3 929	0	3 929
60322	261	0	261	686	0	686	637	0	637	212	0	212
60324	73 809	0	73 809	20 392	0	20 392	21 091	0	21 091	74 508	0	74 508
60335	17 056	0	17 056	18 934	0	18 934	26 053	0	26 053	24 175	0	24 175
60405	1 887	0	1 887	96	0	96	121	0	121	1 912	0	1 912
60414	698 286	0	698 286	58 732	0	58 732	63 622	0	63 622	703 176	0	703 176
60903	6 896	0	6 896	10	0	10	1 310	0	1 310	8 196	0	8 196
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	244 166	0	244 166	0	0	0	0	0	0	244 166	0	244 166
70601	2 756 482	0	2 756 482	292 105	0	292 105	1 274 383	0	1 274 383	3 738 760	0	3 738 760
70602	524	0	524	778	0	778	338	0	338	84	0	84
70603	2 377 970	0	2 377 970	222 466	0	222 466	875 846	0	875 846	3 031 350	0	3 031 350
70604	671	0	671	0	0	0	262	0	262	933	0	933
70613	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
70615	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70701	12 542 239	0	12 542 239	0	0	0	0	0	0	12 542 239	0	12 542 239
70702	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
70703	12 748 381	0	12 748 381	0	0	0	0	0	0	12 748 381	0	12 748 381
70704	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
70715	126 785	0	126 785	0	0	0	0	0	0	126 785	0	126 785
Итого по пассиву (баланс)	66 760 268	2 985 730	69 745 998	140 831 888	21 433 506	162 265 394	142 474 946	20 939 431	163 414 377	68 403 326	2 491 655	70 894 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 448 032	18 773	1 466 805	0	1 138	1 138	18 493	3 009	21 502	1 429 539	16 902	1 446 441
90901	4 572 445	16 844	4 589 289	2 284 261	16 483	2 300 744	1 740 032	18 162	1 758 194	5 116 674	15 165	5 131 839
90902	4 128 185	0	4 128 185	3 167 699	0	3 167 699	1 548 032	0	1 548 032	5 747 852	0	5 747 852
90907	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
91202	1 402	0	1 402	3 643	0	3 643	4 005	0	4 005	1 040	0	1 040
91203	7 800	0	7 800	5 885	0	5 885	6 028	0	6 028	7 657	0	7 657
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91219	0	7 714	7 714	0	18 262	18 262	0	18 564	18 564	0	7 412	7 412
91414	15 558 131	469 843	16 027 974	2 547 093	24 165	2 571 258	3 099 713	234 565	3 334 278	15 005 511	259 443	15 264 954
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	839 603	68 263	907 866	19 091	3 357	22 448	114 763	8 652	123 415	743 931	62 968	806 899
91501	68 222	0	68 222	3 818	0	3 818	4 064	0	4 064	67 976	0	67 976
91502	36 220	0	36 220	5 585	0	5 585	5 821	0	5 821	35 984	0	35 984
91604	617 878	8 996	626 874	63 869	8 805	72 674	49 114	9 701	58 815	632 633	8 100	640 733
91605	0	0	0	1 343	0	1 343	0	0	0	1 343	0	1 343
91704	73 364	8	73 372	17 733	7	17 740	15 844	8	15 852	75 253	7	75 260
91802	94 838	0	94 838	12 366	0	12 366	9 462	0	9 462	97 742	0	97 742
91803	19 241	0	19 241	2 438	0	2 438	2 318	0	2 318	19 361	0	19 361
99998	18 847 506	0	18 847 506	49 120 261	0	49 120 261	51 169 251	0	51 169 251	16 798 516	0	16 798 516
Итого по активу (баланс)	46 332 873	590 441	46 923 314	57 258 131	72 217	57 330 348	57 789 986	292 661	58 082 647	45 801 018	369 997	46 171 015
Пассив
91211	4 252	0	4 252	0	0	0	65	0	65	4 317	0	4 317
91311	1 370 232	18 773	1 389 005	369 595	3 008	372 603	380 699	1 137	381 836	1 381 336	16 902	1 398 238
91312	10 091 601	167 193	10 258 794	2 205 307	77 959	2 283 266	1 634 354	8 879	1 643 233	9 520 648	98 113	9 618 761
91314	4 223 037	0	4 223 037	43 303 833	0	43 303 833	42 344 946	0	42 344 946	3 264 150	0	3 264 150
91315	902 478	0	902 478	396 687	0	396 687	168 443	0	168 443	674 234	0	674 234
91316	139 787	53	139 840	40 355	7	40 362	34 017	3	34 020	133 449	49	133 498
91317	1 725 479	165 352	1 890 831	4 731 990	40 163	4 772 153	4 539 869	7 807	4 547 676	1 533 358	132 996	1 666 354
91507	37 485	0	37 485	2 603	0	2 603	2 308	0	2 308	37 190	0	37 190
91508	1 784	0	1 784	52	0	52	42	0	42	1 774	0	1 774
99999	28 075 808	0	28 075 808	5 945 705	0	5 945 705	7 242 396	0	7 242 396	29 372 499	0	29 372 499
Итого по пассиву (баланс)	46 571 943	351 371	46 923 314	56 996 127	121 137	57 117 264	56 347 139	17 826	56 364 965	45 922 955	248 060	46 171 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	689 909	0	689 909	13 278	0	13 278	676 631	0	676 631
93302	0	0	0	701 347	0	701 347	701 347	0	701 347	0	0	0
93303	0	0	0	849 425	0	849 425	695 447	0	695 447	153 978	0	153 978
93304	167 692	0	167 692	3 602	0	3 602	171 294	0	171 294	0	0	0
93901	511 351	299 896	811 247	11 236 733	6 211 300	17 448 033	11 402 903	6 208 977	17 611 880	345 181	302 219	647 400
94001	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
94101	9 401	0	9 401	41 595	71 557	113 152	50 996	71 557	122 553	0	0	0
94102	0	0	0	0	632 284	632 284	0	412 340	412 340	0	219 944	219 944
99996	982 921	0	982 921	18 935 320	0	18 935 320	18 221 340	0	18 221 340	1 696 901	0	1 696 901
Итого по активу (баланс)	1 671 365	299 896	1 971 261	32 457 931	6 915 181	39 373 112	31 256 605	6 692 914	37 949 519	2 872 691	522 163	3 394 854
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	676 076	676 076	0	676 076	676 076
96302	0	0	0	0	699 070	699 070	0	699 070	699 070	0	0	0
96303	0	0	0	0	699 177	699 177	0	852 254	852 254	0	153 077	153 077
96304	0	165 950	165 950	0	167 841	167 841	0	1 891	1 891	0	0	0
96901	308 273	491 240	799 513	6 228 159	11 499 695	17 727 854	6 222 650	11 353 254	17 575 904	302 764	344 799	647 563
96902	0	0	0	0	408 512	408 512	0	628 697	628 697	0	220 185	220 185
97101	17 459	0	17 459	40 947	0	40 947	23 488	0	23 488	0	0	0
99997	988 339	0	988 339	18 194 949	0	18 194 949	18 904 563	0	18 904 563	1 697 953	0	1 697 953
Итого по пассиву (баланс)	1 314 071	657 190	1 971 261	24 464 055	13 474 295	37 938 350	25 150 701	14 211 242	39 361 943	2 000 717	1 394 137	3 394 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	449,0000	0	0	160,0000	0	0	165,0000	0	0	444,0000
98010	0	0	29 277 124,1200	0	0	148 451 341 317,0000	0	0	140 898 141 994,0000	0	0	7 582 476 447,1200
98020	0	0	44,0000	0	0	29,0000	0	0	35,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 277 617,1200	0	0	148 451 341 506,0000	0	0	140 898 142 194,0000	0	0	7 582 476 929,1200
Пассив
98040	0	0	10 485 698,1200	0	0	68 758 446,0000	0	0	75 071 889,0000	0	0	16 799 141,1200
98050	0	0	17 620 475,0000	0	0	140 831 091 435,0000	0	0	148 377 184 805,0000	0	0	7 563 713 845,0000
98070	0	0	1 171 444,0000	0	0	457 611,0000	0	0	1 250 110,0000	0	0	1 963 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 277 617,1200	0	0	140 900 307 492,0000	0	0	148 453 506 804,0000	0	0	7 582 476 929,1200

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