Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 747	11 069	57 816	567 922	93 706	661 628	594 766	85 317	680 083	19 903	19 458	39 361
20208	12 835	98	12 933	103 856	737	104 593	103 629	747	104 376	13 062	88	13 150
20209	2 150	0	2 150	421 413	12 922	434 335	418 793	12 922	431 715	4 770	0	4 770
30102	19 751	0	19 751	5 518 841	0	5 518 841	5 532 030	0	5 532 030	6 562	0	6 562
30110	23 935	2 298	26 233	145 144	91 750	236 894	149 346	89 550	238 896	19 733	4 498	24 231
30114	0	11 884	11 884	0	179 175	179 175	0	170 537	170 537	0	20 522	20 522
30202	4 554	0	4 554	0	0	0	860	0	860	3 694	0	3 694
30204	1 632	0	1 632	0	0	0	342	0	342	1 290	0	1 290
30221	0	0	0	0	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0	0	0
30233	1 679	6 993	8 672	233 096	76 236	309 332	232 124	78 814	310 938	2 651	4 415	7 066
30424	14 986	0	14 986	423 183	0	423 183	423 182	0	423 182	14 987	0	14 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
31902	202 000	0	202 000	3 978 000	0	3 978 000	3 937 000	0	3 937 000	243 000	0	243 000
31903	0	0	0	944 000	0	944 000	944 000	0	944 000	0	0	0
32201	0	3 004	3 004	0	181	181	0	481	481	0	2 704	2 704
45206	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
45207	16 091	0	16 091	0	0	0	1 282	0	1 282	14 809	0	14 809
45407	15 944	0	15 944	1 385	0	1 385	207	0	207	17 122	0	17 122
45505	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	14 303	0	14 303	0	0	0	750	0	750	13 553	0	13 553
47301	0	9 802	9 802	0	664	664	0	1 565	1 565	0	8 901	8 901
47404	0	0	0	0	427 632	427 632	0	427 632	427 632	0	0	0
47408	0	0	0	347 162	461 555	808 717	347 162	461 555	808 717	0	0	0
47423	78	0	78	192	29 319	29 511	40	29 319	29 359	230	0	230
47427	0	0	0	391	0	391	384	0	384	7	0	7
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50621	16	0	16	9	0	9	0	0	0	25	0	25
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	1	0	1	181	0	181	82	0	82	100	0	100
60310	14	0	14	326	0	326	327	0	327	13	0	13
60312	7 330	0	7 330	8 050	0	8 050	8 028	0	8 028	7 352	0	7 352
60314	0	614	614	0	975	975	0	878	878	0	711	711
60323	1 020	9	1 029	90	0	90	92	1	93	1 018	8	1 026
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 325	0	75 325	0	0	0	0	0	0	75 325	0	75 325
60415	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	52	0	52	52	0	52	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	1 846	0	1 846	108	0	108	108	0	108	1 846	0	1 846
61403	255	0	255	0	0	0	41	0	41	214	0	214
70606	81 258	0	81 258	25 669	0	25 669	0	0	0	106 927	0	106 927
70607	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
70608	35 833	0	35 833	11 560	0	11 560	0	0	0	47 393	0	47 393
70706	413 816	0	413 816	233	0	233	0	0	0	414 049	0	414 049
70707	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70708	300 102	0	300 102	0	0	0	0	0	0	300 102	0	300 102
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 323 158	45 771	1 368 929	12 730 930	1 375 871	14 106 801	12 694 951	1 360 337	14 055 288	1 359 137	61 305	1 420 442
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	1 502	33	1 535	20 498	4	20 502	20 400	1	20 401	1 404	30	1 434
30111	1 380	5 605	6 985	24 573	47 540	72 113	23 786	46 593	70 379	593	4 658	5 251
30126	12 173	0	12 173	846	0	846	707	0	707	12 034	0	12 034
30226	988	0	988	1 902	0	1 902	1 705	0	1 705	791	0	791
30232	11 102	14 715	25 817	234 464	106 898	341 362	230 808	106 852	337 660	7 446	14 669	22 115
30236	1	4	5	59	73	132	59	73	132	1	4	5
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	73 782	957	74 739	264 397	161	264 558	289 058	260	289 318	98 443	1 056	99 499
408.1	1 785	4	1 789	9 614	1	9 615	10 080	0	10 080	2 251	3	2 254
408.2	3 948	5 218	9 166	16 039	5 363	21 402	15 892	4 854	20 746	3 801	4 709	8 510
40905	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40906	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40909	0	0	0	946	15 316	16 262	946	15 316	16 262	0	0	0
40910	0	0	0	32	199	231	32	199	231	0	0	0
40911	12 165	0	12 165	262 969	0	262 969	259 812	0	259 812	9 008	0	9 008
40912	38	20	58	3 770	4 511	8 281	3 770	4 509	8 279	38	18	56
40913	92	102	194	10 951	10 999	21 950	10 930	10 976	21 906	71	79	150
42301	22	2 619	2 641	0	332	332	0	129	129	22	2 416	2 438
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	10	0	10	2	0	2	6	0	6	14	0	14
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	84	84	0	13	13	0	5	5	0	76	76
45415	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	65	0	65	10	0	10	4	0	4	59	0	59
47403	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
47407	0	0	0	430 213	377 093	807 306	430 213	377 093	807 306	0	0	0
47416	3 674	0	3 674	4 781	0	4 781	1 107	0	1 107	0	0	0
47422	118	0	118	434	0	434	434	0	434	118	0	118
47425	66	0	66	10	0	10	3	0	3	59	0	59
50620	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
60301	30	0	30	541	0	541	568	0	568	57	0	57
60305	302	0	302	4 421	0	4 421	7 599	0	7 599	3 480	0	3 480
60309	56	0	56	57	0	57	15	0	15	14	0	14
60311	425	0	425	351	0	351	350	0	350	424	0	424
60322	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
60324	1 003	0	1 003	6	0	6	0	0	0	997	0	997
60335	0	0	0	1 153	0	1 153	2 164	0	2 164	1 011	0	1 011
60405	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60414	67 053	0	67 053	0	0	0	230	0	230	67 283	0	67 283
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	86	0	86	40	0	40	11	0	11	57	0	57
61701	178	0	178	12	0	12	0	0	0	166	0	166
70601	72 245	0	72 245	9	0	9	22 558	0	22 558	94 794	0	94 794
70602	5	0	5	6	0	6	8	0	8	7	0	7
70603	39 928	0	39 928	0	0	0	8 373	0	8 373	48 301	0	48 301
70701	419 478	0	419 478	0	0	0	133	0	133	419 611	0	419 611
70702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70703	301 744	0	301 744	0	0	0	0	0	0	301 744	0	301 744
70715	47	0	47	0	0	0	13	0	13	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	1 339 559	29 370	1 368 929	1 293 995	568 561	1 862 556	1 347 152	566 917	1 914 069	1 392 716	27 726	1 420 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 389	0	140 389	20	0	20	19	0	19	140 390	0	140 390
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	220	0	220	220	0	220	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	233 418	0	233 418	11 082	0	11 082	4 163	0	4 163	240 337	0	240 337
Итого по активу (баланс)	437 881	948	438 829	11 332	0	11 332	4 407	0	4 407	444 806	948	445 754
Пассив
91312	120 062	0	120 062	4 163	0	4 163	11 082	0	11 082	126 981	0	126 981
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	205 411	0	205 411	239	0	239	245	0	245	205 417	0	205 417
Итого по пассиву (баланс)	438 829	0	438 829	4 402	0	4 402	11 327	0	11 327	445 754	0	445 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 666	2 253	21 919	366 286	221 926	588 212	329 952	196 054	526 006	56 000	28 125	84 125
93902	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
99996	21 788	0	21 788	595 758	0	595 758	533 080	0	533 080	84 466	0	84 466
Итого по активу (баланс)	41 454	2 253	43 707	968 969	221 926	1 190 895	869 957	196 054	1 066 011	140 466	28 125	168 591
Пассив
96901	2 265	19 523	21 788	192 097	333 880	525 977	217 967	370 688	588 655	28 135	56 331	84 466
96902	0	0	0	0	7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	0	0
99997	21 919	0	21 919	532 931	0	532 931	595 137	0	595 137	84 125	0	84 125
Итого по пассиву (баланс)	24 184	19 523	43 707	725 028	340 983	1 066 011	813 104	377 791	1 190 895	112 260	56 331	168 591
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	818 869,0000	0	0	0,0000	0	0	815 281,0000	0	0	3 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	818 869,0000	0	0	0,0000	0	0	815 281,0000	0	0	3 588,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	815 281,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000
98050	0	0	536,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	536,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	818 869,0000	0	0	815 281,0000	0	0	0,0000	0	0	3 588,0000

Страница была полезной?