Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	28 305	14 017	42 322	58 172	2 464	60 636	60 037	12 903	72 940	26 440	3 578	30 018
20208	679	0	679	6 820	0	6 820	4 449	0	4 449	3 050	0	3 050
20209	0	0	0	22 187	480	22 667	22 187	480	22 667	0	0	0
30102	175 850	0	175 850	762 839	0	762 839	801 822	0	801 822	136 867	0	136 867
30110	2 689	3 502	6 191	4 205	2 523	6 728	3 714	2 873	6 587	3 180	3 152	6 332
30202	2 841	0	2 841	585	0	585	0	0	0	3 426	0	3 426
30204	16	0	16	124	0	124	0	0	0	140	0	140
30233	612	0	612	2 611	13	2 624	2 711	13	2 724	512	0	512
30302	763 411	15	763 426	392 757	1	392 758	1 132 920	2	1 132 922	23 248	14	23 262
30306	308 616	1 728	310 344	898 671	429	899 100	1 120 753	654	1 121 407	86 534	1 503	88 037
45206	252 250	0	252 250	55 500	0	55 500	51 000	0	51 000	256 750	0	256 750
45207	356 445	0	356 445	20 800	0	20 800	23 945	0	23 945	353 300	0	353 300
45208	4 494	0	4 494	0	0	0	97	0	97	4 397	0	4 397
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45505	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45506	37 705	0	37 705	4 634	0	4 634	5 121	0	5 121	37 218	0	37 218
45507	37 008	0	37 008	696	0	696	1 366	0	1 366	36 338	0	36 338
45812	16 155	0	16 155	0	0	0	1 361	0	1 361	14 794	0	14 794
45813	7 000	0	7 000	500	0	500	0	0	0	7 500	0	7 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	55 284	0	55 284	5 947	0	5 947	6 434	0	6 434	54 797	0	54 797
45912	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 436	0	4 436	1 328	0	1 328	1 441	0	1 441	4 323	0	4 323
47408	0	0	0	0	776	776	0	776	776	0	0	0
47423	46	0	46	611	0	611	608	0	608	49	0	49
47427	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
60302	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
60308	0	0	0	476	0	476	452	0	452	24	0	24
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 046	0	2 046	4 820	0	4 820	4 557	0	4 557	2 309	0	2 309
60314	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
60323	300	0	300	99	0	99	95	0	95	304	0	304
60336	36	0	36	0	0	0	7	0	7	29	0	29
60401	14 904	0	14 904	4 928	0	4 928	0	0	0	19 832	0	19 832
60415	5 062	0	5 062	511	0	511	4 928	0	4 928	645	0	645
60901	8 929	0	8 929	0	0	0	0	0	0	8 929	0	8 929
60906	7 750	0	7 750	1 000	0	1 000	0	0	0	8 750	0	8 750
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	159	0	159	159	0	159	3	0	3
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	992	0	992	118	0	118	202	0	202	908	0	908
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	30 991	0	30 991	30 489	0	30 489	2 818	0	2 818	58 662	0	58 662
70608	8 361	0	8 361	4 075	0	4 075	240	0	240	12 196	0	12 196
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
70706	198 244	0	198 244	0	0	0	198 244	0	198 244	0	0	0
70708	21 921	0	21 921	0	0	0	21 921	0	21 921	0	0	0
70711	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 414 339	19 262	2 433 601	2 297 470	6 849	2 304 319	3 486 354	17 864	3 504 218	1 225 455	8 247	1 233 702
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	13 148	0	13 148	13 148	0	13 148	0	0	0
30232	2	0	2	3 703	774	4 477	3 703	774	4 477	2	0	2
30301	763 411	15	763 426	782 535	2	782 537	42 372	1	42 373	23 248	14	23 262
30305	308 616	1 728	310 344	1 121 191	655	1 121 846	899 109	430	899 539	86 534	1 503	88 037
406	2 983	0	2 983	8 045	0	8 045	7 783	0	7 783	2 721	0	2 721
407	215 048	1	215 049	1 075 140	1	1 075 141	1 033 971	1	1 033 972	173 879	1	173 880
408.1	3 937	89	4 026	5 776	328	6 104	6 132	397	6 529	4 293	158	4 451
408.2	9 689	3	9 692	26 508	1	26 509	29 987	0	29 987	13 168	2	13 170
40905	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40906	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
40909	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
40912	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40913	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	15 018	15 816	0	11 872	11 872	0	910	910	798	4 056	4 854
42302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42303	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
42304	920	0	920	305	0	305	1 232	0	1 232	1 847	0	1 847
42305	23 364	0	23 364	4 409	5	4 414	612	115	727	19 567	110	19 677
42306	70 047	0	70 047	75 661	0	75 661	80 587	0	80 587	74 973	0	74 973
42307	20 903	0	20 903	13 994	0	13 994	14 236	0	14 236	21 145	0	21 145
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42606	634	0	634	0	0	0	4	0	4	638	0	638
45215	19 336	0	19 336	13 131	0	13 131	11 227	0	11 227	17 432	0	17 432
45315	3 029	0	3 029	275	0	275	0	0	0	2 754	0	2 754
45515	14 081	0	14 081	1 353	0	1 353	898	0	898	13 626	0	13 626
45818	74 739	0	74 739	7 635	0	7 635	5 970	0	5 970	73 074	0	73 074
45918	4 241	0	4 241	1 346	0	1 346	1 197	0	1 197	4 092	0	4 092
47407	0	0	0	0	776	776	0	776	776	0	0	0
47411	1 121	0	1 121	1 768	0	1 768	1 834	1	1 835	1 187	1	1 188
47416	3	0	3	5 641	0	5 641	5 652	0	5 652	14	0	14
47422	0	0	0	2 581	1	2 582	2 582	1	2 583	1	0	1
47425	269	0	269	2 054	0	2 054	1 985	0	1 985	200	0	200
47426	1 148	0	1 148	1 910	0	1 910	762	0	762	0	0	0
52301	4 500	0	4 500	150 500	0	150 500	150 000	0	150 000	4 000	0	4 000
52501	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
60301	23	0	23	3 222	0	3 222	3 199	0	3 199	0	0	0
60305	0	0	0	4 626	0	4 626	6 423	0	6 423	1 797	0	1 797
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	175	0	175	180	0	180	5	0	5
60324	273	0	273	93	0	93	94	0	94	274	0	274
60335	0	0	0	1 341	0	1 341	1 884	0	1 884	543	0	543
60414	10 219	0	10 219	0	0	0	193	0	193	10 412	0	10 412
60903	160	0	160	0	0	0	80	0	80	240	0	240
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	32 074	0	32 074	2 917	0	2 917	34 136	0	34 136	63 293	0	63 293
70603	8 474	0	8 474	245	0	245	3 861	0	3 861	12 090	0	12 090
70701	203 027	0	203 027	203 027	0	203 027	0	0	0	0	0	0
70703	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	222 698	0	222 698	223 020	0	223 020	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	2 416 747	16 854	2 433 601	3 784 593	14 429	3 799 022	2 595 703	3 420	2 599 123	1 227 857	5 845	1 233 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	765 874	0	765 874	10 655	0	10 655	76 440	0	76 440	700 089	0	700 089
90902	154 232	0	154 232	35 731	0	35 731	38 993	0	38 993	150 970	0	150 970
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	472 817	0	472 817	158 422	0	158 422	185 383	0	185 383	445 856	0	445 856
91604	32 053	0	32 053	2 135	0	2 135	4 965	0	4 965	29 223	0	29 223
99998	984 969	0	984 969	201 536	0	201 536	220 522	0	220 522	965 983	0	965 983
Итого по активу (баланс)	2 409 947	0	2 409 947	408 480	0	408 480	526 305	0	526 305	2 292 122	0	2 292 122
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	950 990	0	950 990	162 201	0	162 201	148 282	0	148 282	937 071	0	937 071
91315	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001
91316	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
91317	15 228	0	15 228	25 525	0	25 525	20 457	0	20 457	10 160	0	10 160
91507	14 751	0	14 751	11 887	0	11 887	11 887	0	11 887	14 751	0	14 751
99999	1 424 978	0	1 424 978	305 783	0	305 783	206 944	0	206 944	1 326 139	0	1 326 139
Итого по пассиву (баланс)	2 409 947	0	2 409 947	526 305	0	526 305	408 480	0	408 480	2 292 122	0	2 292 122

Страница была полезной?