Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 245	0	2 245	35	0	35	323	0	323	1 957	0	1 957
20202	56 348	36 022	92 370	48 267	7 433	55 700	89 844	15 953	105 797	14 771	27 502	42 273
20208	188	0	188	5 000	0	5 000	3 647	0	3 647	1 541	0	1 541
20209	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30102	81 293	0	81 293	1 031 904	0	1 031 904	1 055 828	0	1 055 828	57 369	0	57 369
30110	1 241	213 017	214 258	552	248 783	249 335	277	242 802	243 079	1 516	218 998	220 514
30114	0	4 076	4 076	0	253	253	0	613	613	0	3 716	3 716
30202	7 159	0	7 159	2 517	0	2 517	0	0	0	9 676	0	9 676
30204	4 693	0	4 693	3 717	0	3 717	0	0	0	8 410	0	8 410
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 206	552	6 758	6 206	552	6 758	0	0	0
30413	0	0	0	22 623	0	22 623	22 623	0	22 623	0	0	0
30424	3 133	0	3 133	692 022	0	692 022	692 261	0	692 261	2 894	0	2 894
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32301	0	605	605	0	33	33	0	105	105	0	533	533
45201	0	0	0	2 408	0	2 408	1 686	0	1 686	722	0	722
45206	140 000	0	140 000	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45207	409 800	0	409 800	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	289 800	0	289 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	133	0	133	0	0	0	25	0	25	108	0	108
45506	21 123	0	21 123	0	0	0	86	0	86	21 037	0	21 037
45507	8 163	0	8 163	1 500	0	1 500	87	0	87	9 576	0	9 576
45812	28 998	0	28 998	0	0	0	25 998	0	25 998	3 000	0	3 000
45815	10 487	0	10 487	26	0	26	0	0	0	10 513	0	10 513
45912	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	605 126	605 126	0	605 126	605 126	0	0	0
47408	0	0	0	2 656 864	2 753 519	5 410 383	2 656 864	2 753 519	5 410 383	0	0	0
47415	156	0	156	0	0	0	7	0	7	149	0	149
47423	2 035	9 492	11 527	3 068	2 289	5 357	3 587	4 706	8 293	1 516	7 075	8 591
47427	363	25	388	10 698	52	10 750	10 675	28	10 703	386	49	435
50207	66 873	0	66 873	22 424	0	22 424	1	0	1	89 296	0	89 296
50221	164	0	164	21	0	21	142	0	142	43	0	43
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51401	70 850	0	70 850	355	0	355	0	0	0	71 205	0	71 205
51404	84 592	0	84 592	841	0	841	0	0	0	85 433	0	85 433
51504	60 476	0	60 476	266	0	266	0	0	0	60 742	0	60 742
60308	2	0	2	231	0	231	233	0	233	0	0	0
60310	1	0	1	523	0	523	523	0	523	1	0	1
60312	1 714	0	1 714	14 048	0	14 048	8 190	0	8 190	7 572	0	7 572
60336	340	0	340	84	0	84	84	0	84	340	0	340
60401	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
60901	107	0	107	181	0	181	0	0	0	288	0	288
60906	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	204	0	204	204	0	204	3	0	3
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	149 013	0	149 013	149 013	0	149 013	0	0	0
61403	804	0	804	630	0	630	379	0	379	1 055	0	1 055
70606	189 867	0	189 867	153 771	0	153 771	477	0	477	343 161	0	343 161
70608	142 004	0	142 004	79 664	0	79 664	0	0	0	221 668	0	221 668
70802	14 669	0	14 669	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
Итого по активу (баланс)	1 576 912	263 237	1 840 149	5 247 043	3 618 040	8 865 083	5 102 021	3 623 404	8 725 425	1 721 934	257 873	1 979 807
Пассив
10207	22 002	0	22 002	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	164	0	164	142	0	142	21	0	21	43	0	43
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30126	87	0	87	2 587	0	2 587	2 656	0	2 656	156	0	156
30220	0	0	0	0	87 001	87 001	0	87 001	87 001	0	0	0
30232	59	0	59	241	0	241	270	0	270	88	0	88
31308	290 000	0	290 000	17 000	0	17 000	0	0	0	273 000	0	273 000
32015	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
32311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	80 829	2 870	83 699	437 348	1 995	439 343	428 275	344	428 619	71 756	1 219	72 975
408.1	2 483	401	2 884	8 250	780	9 030	8 753	776	9 529	2 986	397	3 383
408.2	28 342	197 743	226 085	182 776	131 512	314 288	180 674	162 578	343 252	26 240	228 809	255 049
42203	8 000	0	8 000	8 009	0	8 009	9	0	9	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 485	4 429	7 914	3 187	722	3 909	3 780	1 688	5 468	4 078	5 395	9 473
42304	4 472	1 502	5 974	1 400	241	1 641	1 337	94	1 431	4 409	1 355	5 764
42305	72 250	6 925	79 175	2 449	975	3 424	5 846	375	6 221	75 647	6 325	81 972
42306	26 880	10 898	37 778	2 439	3 065	5 504	1 821	1 361	3 182	26 262	9 194	35 456
42309	230	536	766	14	87	101	0	29	29	216	478	694
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	15	0	15	0	0	0	21	0	21
42314	42	0	42	12	0	12	3	0	3	33	0	33
42315	93	0	93	42	0	42	0	0	0	51	0	51
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42606	1 077	0	1 077	0	0	0	282	0	282	1 359	0	1 359
42609	5	13	18	0	2	2	0	1	1	5	12	17
43807	125 003	0	125 003	3	0	3	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	147 176	0	147 176	81 454	0	81 454	905	0	905	66 627	0	66 627
45515	6 018	0	6 018	109	0	109	1 500	0	1 500	7 409	0	7 409
45818	39 485	0	39 485	25 998	0	25 998	26	0	26	13 513	0	13 513
45918	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	21 688	0	21 688	21 688	0	21 688	0	0	0
47407	0	0	0	2 771 749	2 628 036	5 399 785	2 771 749	2 628 036	5 399 785	0	0	0
47411	11	108	119	1 118	124	1 242	1 107	66	1 173	0	50	50
47416	0	0	0	51	0	51	121	0	121	70	0	70
47422	5	0	5	84	0	84	83	0	83	4	0	4
47425	776	0	776	579	0	579	861	0	861	1 058	0	1 058
47426	200	0	200	4 633	0	4 633	4 649	0	4 649	216	0	216
50220	19	0	19	41	0	41	36	0	36	14	0	14
50720	2 226	0	2 226	282	0	282	0	0	0	1 944	0	1 944
51410	1 554	0	1 554	0	0	0	17 099	0	17 099	18 653	0	18 653
51510	12 700	0	12 700	0	0	0	56	0	56	12 756	0	12 756
60301	0	0	0	780	0	780	797	0	797	17	0	17
60305	151	0	151	6 255	0	6 255	11 684	0	11 684	5 580	0	5 580
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	13	0	13	17	0	17	4	0	4	0	0	0
60311	830	0	830	1 558	0	1 558	1 178	0	1 178	450	0	450
60322	17	0	17	31 195	0	31 195	31 195	0	31 195	17	0	17
60335	0	0	0	1 800	0	1 800	3 440	0	3 440	1 640	0	1 640
60349	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
60414	18 598	0	18 598	0	0	0	219	0	219	18 817	0	18 817
60903	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	213 851	0	213 851	77	0	77	157 312	0	157 312	371 086	0	371 086
70603	131 132	0	131 132	0	0	0	69 899	0	69 899	201 031	0	201 031
Итого по пассиву (баланс)	1 614 722	225 427	1 840 149	3 624 698	2 854 541	6 479 239	3 736 548	2 882 349	6 618 897	1 726 572	253 235	1 979 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 760	0	5 760	230	0	230	230	0	230	5 760	0	5 760
90902	153 995	0	153 995	449	0	449	195	0	195	154 249	0	154 249
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 437	0	53 437	2 379	0	2 379	28 022	0	28 022	27 794	0	27 794
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	6 508	0	6 508	2 749	0	2 749	7 208	0	7 208	2 049	0	2 049
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	680 279	0	680 279	271 262	0	271 262	248 183	0	248 183	703 358	0	703 358
Итого по активу (баланс)	1 099 996	0	1 099 996	277 069	0	277 069	283 838	0	283 838	1 093 227	0	1 093 227
Пассив
91003	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
91004	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
91312	556 724	0	556 724	80 541	0	80 541	0	0	0	476 183	0	476 183
91317	3 300	0	3 300	122 408	0	122 408	121 686	0	121 686	2 578	0	2 578
91318	81 422	0	81 422	39 000	0	39 000	0	0	0	42 422	0	42 422
91507	38 833	0	38 833	0	0	0	143 342	0	143 342	182 175	0	182 175
99999	419 717	0	419 717	34 965	0	34 965	5 117	0	5 117	389 869	0	389 869
Итого по пассиву (баланс)	1 099 996	0	1 099 996	283 148	0	283 148	276 379	0	276 379	1 093 227	0	1 093 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 231	0	30 231	2 570 805	174 831	2 745 636	2 601 036	174 831	2 775 867	0	0	0
99996	30 036	0	30 036	2 756 433	0	2 756 433	2 786 469	0	2 786 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 267	0	60 267	5 327 238	174 831	5 502 069	5 387 505	174 831	5 562 336	0	0	0
Пассив
96901	0	30 036	30 036	174 551	2 611 917	2 786 468	174 551	2 581 881	2 756 432	0	0	0
99997	30 231	0	30 231	2 775 868	0	2 775 868	2 745 637	0	2 745 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 231	30 036	60 267	2 950 419	2 611 917	5 562 336	2 920 188	2 581 881	5 502 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	15 946 884,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 946 895,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 895,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 910 655,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	15 930 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 946 895,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	15 966 895,0000

Страница была полезной?