Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 747	23 740	114 487	79 265	61 359	140 624	91 460	74 514	165 974	78 552	10 585	89 137
20209	0	0	0	6 829	13 901	20 730	6 829	13 901	20 730	0	0	0
30102	10 196	0	10 196	893 630	0	893 630	886 996	0	886 996	16 830	0	16 830
30110	61	45 053	45 114	730	39 301	40 031	651	43 795	44 446	140	40 559	40 699
30202	5 493	0	5 493	0	0	0	1 505	0	1 505	3 988	0	3 988
30204	5 233	0	5 233	0	0	0	1 566	0	1 566	3 667	0	3 667
30233	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30424	12	9 089	9 101	151 489	102 254	253 743	151 245	107 437	258 682	256	3 906	4 162
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	20 910	0	20 910	2 550	0	2 550	14 356	0	14 356	9 104	0	9 104
45206	85 331	0	85 331	8 662	0	8 662	13 523	0	13 523	80 470	0	80 470
45207	92 521	0	92 521	0	0	0	1 405	0	1 405	91 116	0	91 116
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45504	2 942	0	2 942	0	0	0	568	0	568	2 374	0	2 374
45505	1 374	0	1 374	700	0	700	164	0	164	1 910	0	1 910
45506	10 321	9 010	19 331	0	1 219	1 219	1 068	2 116	3 184	9 253	8 113	17 366
45507	104 861	0	104 861	23 191	0	23 191	1 650	0	1 650	126 402	0	126 402
45812	40 355	0	40 355	0	0	0	596	0	596	39 759	0	39 759
45815	9 080	0	9 080	2 052	700	2 752	584	700	1 284	10 548	0	10 548
45912	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45915	416	0	416	48	73	121	158	73	231	306	0	306
47408	0	0	0	310 156	296 954	607 110	310 156	296 954	607 110	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	24 222	0	24 222	37	12 169	12 206	1 704	12 169	13 873	22 555	0	22 555
47427	598	22	620	3 664	76	3 740	3 411	74	3 485	851	24	875
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	609	0	609	1 031	0	1 031	117	0	117	1 523	0	1 523
60306	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60308	460	0	460	407	0	407	497	0	497	370	0	370
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	16 616	0	16 616	2 389	0	2 389	3 801	0	3 801	15 204	0	15 204
60323	102	0	102	32	0	32	50	0	50	84	0	84
60401	26 362	0	26 362	41	0	41	0	0	0	26 403	0	26 403
60415	524	0	524	485	0	485	41	0	41	968	0	968
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	27	0	27	22	0	22	0	0	0	49	0	49
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	12	0	12	8	0	8	1	0	1	19	0	19
61403	5 001	0	5 001	976	0	976	1 880	0	1 880	4 097	0	4 097
61702	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
70606	97 816	0	97 816	21 886	0	21 886	75	0	75	119 627	0	119 627
70608	69 119	0	69 119	20 507	0	20 507	0	0	0	89 626	0	89 626
70706	632 076	0	632 076	491	0	491	0	0	0	632 567	0	632 567
70708	192 530	0	192 530	0	0	0	0	0	0	192 530	0	192 530
70710	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70711	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
70714	46 708	0	46 708	0	0	0	0	0	0	46 708	0	46 708
70716	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 634 168	86 914	1 721 082	2 005 561	528 006	2 533 567	1 971 298	551 733	2 523 031	1 668 431	63 187	1 731 618
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	501	0	501	393	0	393	348	0	348	456	0	456
30232	0	0	0	634	7	641	634	7	641	0	0	0
30410	121	0	121	734	0	734	685	0	685	72	0	72
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
405	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
407	69 844	74 523	144 367	451 464	72 332	523 796	444 157	64 321	508 478	62 537	66 512	129 049
408.1	7 924	1	7 925	17 578	1	17 579	13 733	0	13 733	4 079	0	4 079
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	1 665	0	1 665	4 332	0	4 332	2 667	0	2 667	0	0	0
40912	0	0	0	168	351	519	168	351	519	0	0	0
40913	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	49 823	0	49 823	5 944	0	5 944	127	0	127	44 006	0	44 006
45515	25 984	0	25 984	1 320	0	1 320	4 511	0	4 511	29 175	0	29 175
45818	48 634	0	48 634	430	0	430	1 276	0	1 276	49 480	0	49 480
45918	561	0	561	32	0	32	3	0	3	532	0	532
47407	0	0	0	296 595	310 363	606 958	296 595	310 363	606 958	0	0	0
47416	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0
47422	0	0	0	505	12 169	12 674	505	12 169	12 674	0	0	0
47425	7 398	0	7 398	2 592	0	2 592	426	0	426	5 232	0	5 232
47426	539	0	539	890	77	967	360	77	437	9	0	9
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	1 711	0	1 711	2 099	0	2 099	1 885	0	1 885	1 497	0	1 497
60305	1 301	0	1 301	5 254	0	5 254	3 997	0	3 997	44	0	44
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	1 151	0	1 151	2 276	0	2 276	2 677	0	2 677	1 552	0	1 552
60324	710	0	710	101	0	101	43	0	43	652	0	652
60414	4 128	0	4 128	0	0	0	460	0	460	4 588	0	4 588
60805	3 300	0	3 300	0	0	0	330	0	330	3 630	0	3 630
60806	3 579	0	3 579	1 088	0	1 088	0	0	0	2 491	0	2 491
61304	21	0	21	17	0	17	9	0	9	13	0	13
70601	93 592	0	93 592	18	0	18	20 529	0	20 529	114 103	0	114 103
70603	61 744	0	61 744	0	0	0	16 888	0	16 888	78 632	0	78 632
70701	643 733	0	643 733	17	0	17	17	0	17	643 733	0	643 733
70703	174 911	0	174 911	0	0	0	0	0	0	174 911	0	174 911
70705	9 622	0	9 622	0	0	0	0	0	0	9 622	0	9 622
70713	86 838	0	86 838	0	0	0	0	0	0	86 838	0	86 838
70715	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
Итого по пассиву (баланс)	1 646 558	74 524	1 721 082	808 262	395 300	1 203 562	826 810	387 288	1 214 098	1 665 106	66 512	1 731 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 572	0	1 572	634	0	634	532	0	532	1 674	0	1 674
90902	46 939	0	46 939	17 956	0	17 956	11 849	0	11 849	53 046	0	53 046
91414	423 450	0	423 450	61 713	0	61 713	36 582	0	36 582	448 581	0	448 581
91604	1 308	0	1 308	2 873	0	2 873	2 398	0	2 398	1 783	0	1 783
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	137 310	0	137 310	21 909	0	21 909	59 599	0	59 599	99 620	0	99 620
Итого по активу (баланс)	610 585	0	610 585	105 085	0	105 085	110 960	0	110 960	604 710	0	604 710
Пассив
91312	55 913	0	55 913	0	0	0	13 068	0	13 068	68 981	0	68 981
91315	53 908	0	53 908	53 908	0	53 908	0	0	0	0	0	0
91316	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91317	677	0	677	5 691	0	5 691	8 841	0	8 841	3 827	0	3 827
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	473 275	0	473 275	50 729	0	50 729	82 544	0	82 544	505 090	0	505 090
Итого по пассиву (баланс)	610 585	0	610 585	110 328	0	110 328	104 453	0	104 453	604 710	0	604 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	15 018	15 018	70 450	229 102	299 552	70 450	210 316	280 766	0	33 804	33 804
99996	15 116	0	15 116	319 899	0	319 899	301 173	0	301 173	33 842	0	33 842
Итого по активу (баланс)	15 116	15 018	30 134	390 349	229 102	619 451	371 623	210 316	581 939	33 842	33 804	67 646
Пассив
96901	15 116	0	15 116	18 284	282 889	301 173	3 168	316 731	319 899	0	33 842	33 842
99997	15 018	0	15 018	280 766	0	280 766	299 552	0	299 552	33 804	0	33 804
Итого по пассиву (баланс)	30 134	0	30 134	299 050	282 889	581 939	302 720	316 731	619 451	33 804	33 842	67 646
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?