Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 979	1 493	5 472	60 310	386	60 696	59 595	508	60 103	4 694	1 371	6 065
20209	0	0	0	36 500	309	36 809	36 500	309	36 809	0	0	0
30102	78 097	0	78 097	8 427 245	0	8 427 245	8 417 553	0	8 417 553	87 789	0	87 789
30110	10 423	0	10 423	268	0	268	10 691	0	10 691	0	0	0
30202	7 060	0	7 060	0	0	0	1 110	0	1 110	5 950	0	5 950
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	300 000	0	300 000	6 480 000	0	6 480 000	6 330 000	0	6 330 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	59 834	0	59 834	0	0	0	0	0	0	59 834	0	59 834
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	0	0	0	42 600	0	42 600	0	0	0	42 600	0	42 600
45204	203	0	203	921	0	921	470	0	470	654	0	654
45205	16 215	0	16 215	8 648	0	8 648	0	0	0	24 863	0	24 863
45206	224 104	0	224 104	10 000	0	10 000	139 893	0	139 893	94 211	0	94 211
45207	1 341 649	0	1 341 649	145 241	0	145 241	41 614	0	41 614	1 445 276	0	1 445 276
45505	146 696	0	146 696	0	0	0	56 924	0	56 924	89 772	0	89 772
45506	259 965	0	259 965	41 500	0	41 500	50	0	50	301 415	0	301 415
45507	15 300	0	15 300	0	0	0	100	0	100	15 200	0	15 200
45812	63 923	0	63 923	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	63 923	0	63 923
45912	519	0	519	87	0	87	87	0	87	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	3 346	0	3 346	0	0	0	2 525	0	2 525	821	0	821
47427	4 951	0	4 951	23 866	0	23 866	26 541	0	26 541	2 276	0	2 276
50107	104 303	0	104 303	1 135	0	1 135	12	0	12	105 426	0	105 426
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	81	0	81	73	0	73	18	0	18
60310	14	0	14	1 020	0	1 020	1 023	0	1 023	11	0	11
60312	1 123	0	1 123	2 218	0	2 218	1 352	0	1 352	1 989	0	1 989
60336	12	0	12	38	0	38	44	0	44	6	0	6
60401	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
60901	1 468	0	1 468	76	0	76	0	0	0	1 544	0	1 544
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	62	0	62	72	0	72	85	0	85	49	0	49
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	336	0	336	0	0	0	41	0	41	295	0	295
61702	497	0	497	0	0	0	175	0	175	322	0	322
70606	274 708	0	274 708	122 236	0	122 236	1 545	0	1 545	395 399	0	395 399
70608	497	0	497	200	0	200	0	0	0	697	0	697
70611	4 154	0	4 154	2 077	0	2 077	0	0	0	6 231	0	6 231
70706	1 373 799	0	1 373 799	1 544	0	1 544	1 375 343	0	1 375 343	0	0	0
70707	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0
70708	2 965	0	2 965	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0
70711	16 087	0	16 087	14 855	0	14 855	30 942	0	30 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 359 377	1 493	4 360 870	16 882 773	695	16 883 468	17 998 411	817	17 999 228	3 243 739	1 371	3 245 110
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	136 817	0	136 817	136 817	0	136 817	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	307 301	0	307 301	815 425	0	815 425	793 192	0	793 192	285 068	0	285 068
408.1	9 633	0	9 633	44 409	0	44 409	45 610	0	45 610	10 834	0	10 834
408.2	1 357	0	1 357	93 245	0	93 245	92 834	0	92 834	946	0	946
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42206	0	0	0	0	0	0	149 940	0	149 940	149 940	0	149 940
42207	103 683	0	103 683	0	0	0	19 300	0	19 300	122 983	0	122 983
43704	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
45215	306 496	0	306 496	42 672	0	42 672	51 169	0	51 169	314 993	0	314 993
45515	38 785	0	38 785	12 939	0	12 939	14 715	0	14 715	40 561	0	40 561
45818	63 923	0	63 923	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	63 923	0	63 923
45918	519	0	519	6	0	6	6	0	6	519	0	519
47416	55	0	55	1 299	0	1 299	1 509	0	1 509	265	0	265
47422	1 180	0	1 180	35 260	0	35 260	34 940	0	34 940	860	0	860
47425	75 002	0	75 002	23 479	0	23 479	17 280	0	17 280	68 803	0	68 803
47426	6 355	0	6 355	10 571	0	10 571	4 532	0	4 532	316	0	316
50120	678	0	678	11	0	11	0	0	0	667	0	667
60301	0	0	0	17 160	0	17 160	17 180	0	17 180	20	0	20
60305	0	0	0	1 915	0	1 915	3 589	0	3 589	1 674	0	1 674
60309	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60311	737	0	737	28 941	0	28 941	28 362	0	28 362	158	0	158
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60335	0	0	0	462	0	462	967	0	967	505	0	505
60414	647	0	647	0	0	0	26	0	26	673	0	673
60903	171	0	171	0	0	0	86	0	86	257	0	257
70601	318 000	0	318 000	30	0	30	144 952	0	144 952	462 922	0	462 922
70602	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
70603	551	0	551	0	0	0	77	0	77	628	0	628
70701	1 466 257	0	1 466 257	1 466 340	0	1 466 340	83	0	83	0	0	0
70703	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0
70715	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 410 374	0	1 410 374	1 469 777	0	1 469 777	59 403	0	59 403
Итого по пассиву (баланс)	4 360 870	0	4 360 870	4 346 437	0	4 346 437	3 230 677	0	3 230 677	3 245 110	0	3 245 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 740	0	22 740	175	0	175	0	0	0	22 915	0	22 915
90902	108 994	0	108 994	1 362	0	1 362	133	0	133	110 223	0	110 223
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	191 039	0	191 039	11 583	0	11 583	897	0	897	201 725	0	201 725
91604	4 275	0	4 275	21	0	21	742	0	742	3 554	0	3 554
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	6 152 103	0	6 152 103	673 176	0	673 176	533 498	0	533 498	6 291 781	0	6 291 781
Итого по активу (баланс)	6 479 236	0	6 479 236	686 318	0	686 318	535 271	0	535 271	6 630 283	0	6 630 283
Пассив
91312	198 697	0	198 697	595	0	595	0	0	0	198 102	0	198 102
91315	5 874 814	0	5 874 814	444 978	0	444 978	618 810	0	618 810	6 048 646	0	6 048 646
91316	29 302	0	29 302	78 356	0	78 356	52 895	0	52 895	3 841	0	3 841
91317	43 598	0	43 598	9 569	0	9 569	471	0	471	34 500	0	34 500
91319	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	327 133	0	327 133	1 773	0	1 773	13 142	0	13 142	338 502	0	338 502
Итого по пассиву (баланс)	6 479 236	0	6 479 236	535 271	0	535 271	686 318	0	686 318	6 630 283	0	6 630 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?