Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
10605	16 487	0	16 487	78	0	78	2 337	0	2 337	14 228	0	14 228
10610	78 568	0	78 568	0	0	0	11 336	0	11 336	67 232	0	67 232
20202	466 075	645 446	1 111 521	4 679 826	435 857	5 115 683	4 796 902	644 523	5 441 425	348 999	436 780	785 779
20208	223 703	0	223 703	857 276	0	857 276	844 075	0	844 075	236 904	0	236 904
20209	19 443	0	19 443	4 154 957	103 354	4 258 311	4 146 386	103 354	4 249 740	28 014	0	28 014
30102	481 125	0	481 125	36 771 086	0	36 771 086	36 608 249	0	36 608 249	643 962	0	643 962
30110	49 604	743 467	793 071	66 551 652	1 950 703	68 502 355	66 560 183	1 995 448	68 555 631	41 073	698 722	739 795
30114	0	53 676	53 676	0	2 473 654	2 473 654	0	2 360 349	2 360 349	0	166 981	166 981
30202	113 346	0	113 346	0	0	0	853	0	853	112 493	0	112 493
30204	22 876	0	22 876	0	0	0	664	0	664	22 212	0	22 212
30215	50	451	501	0	27	27	0	72	72	50	406	456
30233	13 104	154	13 258	389 033	9 071	398 104	399 384	9 180	408 564	2 753	45	2 798
30302	1 995 314	1 042 610	3 037 924	6 893 591	571 070	7 464 661	6 855 320	713 340	7 568 660	2 033 585	900 340	2 933 925
30306	4 665 908	14 978	4 680 886	10 286 099	191 949	10 478 048	10 012 579	190 065	10 202 644	4 939 428	16 862	4 956 290
30413	1 133	0	1 133	986 044	0	986 044	987 176	0	987 176	1	0	1
30424	1 035	242 297	243 332	11 973 111	3 296 231	15 269 342	11 973 900	3 311 245	15 285 145	246	227 283	227 529
30425	5 000	4 564	9 564	0	224	224	0	578	578	5 000	4 210	9 210
31902	3 200 000	0	3 200 000	60 687 000	0	60 687 000	60 587 000	0	60 587 000	3 300 000	0	3 300 000
32002	350 000	0	350 000	2 680 000	0	2 680 000	2 980 000	0	2 980 000	50 000	0	50 000
32003	0	150 181	150 181	3 400 000	281 881	3 681 881	3 100 000	296 847	3 396 847	300 000	135 215	435 215
32004	0	0	0	0	287 849	287 849	0	287 849	287 849	0	0	0
32201	73	30 320	30 393	0	1 838	1 838	0	4 859	4 859	73	27 299	27 372
32202	599 889	0	599 889	8 494 546	0	8 494 546	8 594 437	0	8 594 437	499 998	0	499 998
32203	0	0	0	2 060 271	0	2 060 271	2 060 271	0	2 060 271	0	0	0
44906	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45005	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45101	48 468	0	48 468	177 728	0	177 728	166 073	0	166 073	60 123	0	60 123
45103	11 343	0	11 343	23 059	0	23 059	24 416	0	24 416	9 986	0	9 986
45104	46 525	0	46 525	121 176	0	121 176	28 487	0	28 487	139 214	0	139 214
45105	120	0	120	21 072	0	21 072	16 072	0	16 072	5 120	0	5 120
45106	15 565	0	15 565	0	0	0	226	0	226	15 339	0	15 339
45107	970 088	0	970 088	35 033	0	35 033	33 014	0	33 014	972 107	0	972 107
45108	137 163	0	137 163	0	0	0	2 597	0	2 597	134 566	0	134 566
45201	68 693	0	68 693	171 706	0	171 706	172 541	0	172 541	67 858	0	67 858
45203	30 759	0	30 759	57 599	0	57 599	32 095	0	32 095	56 263	0	56 263
45204	2 116 682	0	2 116 682	1 116 624	0	1 116 624	1 231 295	0	1 231 295	2 002 011	0	2 002 011
45205	1 246 012	0	1 246 012	341 880	0	341 880	322 689	0	322 689	1 265 203	0	1 265 203
45206	4 103 034	0	4 103 034	841 685	0	841 685	565 420	0	565 420	4 379 299	0	4 379 299
45207	1 382 238	0	1 382 238	28 200	0	28 200	250 403	0	250 403	1 160 035	0	1 160 035
45208	2 480 186	0	2 480 186	7 202	0	7 202	23 131	0	23 131	2 464 257	0	2 464 257
45401	464	0	464	500	0	500	608	0	608	356	0	356
45403	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
45404	10 042	0	10 042	2 165	0	2 165	3 135	0	3 135	9 072	0	9 072
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	21 325	0	21 325	250	0	250	75	0	75	21 500	0	21 500
45407	24 236	0	24 236	0	0	0	3 602	0	3 602	20 634	0	20 634
45408	15 696	0	15 696	0	0	0	446	0	446	15 250	0	15 250
45504	13 991	0	13 991	0	0	0	1 883	0	1 883	12 108	0	12 108
45505	219 693	0	219 693	28 051	0	28 051	38 392	0	38 392	209 352	0	209 352
45506	675 858	0	675 858	13 321	0	13 321	41 623	0	41 623	647 556	0	647 556
45507	1 413 128	0	1 413 128	111 478	0	111 478	130 844	0	130 844	1 393 762	0	1 393 762
45508	2 078	0	2 078	0	0	0	30	0	30	2 048	0	2 048
45509	69 069	0	69 069	15 712	0	15 712	14 012	0	14 012	70 769	0	70 769
45811	4 947	0	4 947	455	0	455	60	0	60	5 342	0	5 342
45812	455 411	0	455 411	81 314	0	81 314	163 075	0	163 075	373 650	0	373 650
45814	2 564	0	2 564	236	0	236	15	0	15	2 785	0	2 785
45815	99 458	0	99 458	21 388	0	21 388	6 646	0	6 646	114 200	0	114 200
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	47 070	0	47 070	8 292	0	8 292	11 132	0	11 132	44 230	0	44 230
45914	104	0	104	5	0	5	6	0	6	103	0	103
45915	6 836	0	6 836	1 085	0	1 085	1 008	0	1 008	6 913	0	6 913
46601	130	0	130	10	0	10	0	0	0	140	0	140
47101	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47107	30 070	0	30 070	0	0	0	100	0	100	29 970	0	29 970
47404	0	0	0	20 012 334	9 571 038	29 583 372	20 012 334	9 571 038	29 583 372	0	0	0
47408	0	0	0	10 045 885	9 918 829	19 964 714	10 045 885	9 918 829	19 964 714	0	0	0
47423	76 468	643	77 111	44 197	49 448	93 645	53 323	49 511	102 834	67 342	580	67 922
47427	168 426	10	168 436	183 424	13	183 437	175 341	16	175 357	176 509	7	176 516
47801	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47803	22 018	0	22 018	8 087	0	8 087	3 089	0	3 089	27 016	0	27 016
50107	7 652	0	7 652	47	0	47	35	0	35	7 664	0	7 664
50205	254 036	0	254 036	1 670	0	1 670	553	0	553	255 153	0	255 153
50207	261 764	0	261 764	2 346	0	2 346	29 815	0	29 815	234 295	0	234 295
50208	200 451	0	200 451	26 985	0	26 985	2 440	0	2 440	224 996	0	224 996
50210	0	87 065	87 065	0	4 615	4 615	0	11 351	11 351	0	80 329	80 329
50211	0	604 102	604 102	0	39 239	39 239	0	102 992	102 992	0	540 349	540 349
50221	1 542	0	1 542	485	0	485	811	0	811	1 216	0	1 216
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	0	0	0	24 761	0	24 761	15 500	0	15 500	9 261	0	9 261
51402	0	0	0	3 389	0	3 389	496	0	496	2 893	0	2 893
51403	33 692	0	33 692	6 238	0	6 238	23 828	0	23 828	16 102	0	16 102
51501	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
51502	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
51505	10 743	0	10 743	39	0	39	1 527	0	1 527	9 255	0	9 255
51506	56 698	0	56 698	341	0	341	0	0	0	57 039	0	57 039
52503	3 203	0	3 203	0	0	0	140	0	140	3 063	0	3 063
60202	147 803	0	147 803	0	0	0	0	0	0	147 803	0	147 803
60302	622	0	622	29 978	0	29 978	0	0	0	30 600	0	30 600
60306	378	0	378	43	0	43	72	0	72	349	0	349
60308	106	0	106	796	0	796	806	0	806	96	0	96
60310	1 358	0	1 358	2 363	0	2 363	2 758	0	2 758	963	0	963
60312	226 088	0	226 088	145 925	0	145 925	153 288	0	153 288	218 725	0	218 725
60314	0	0	0	10	354	364	10	354	364	0	0	0
60323	14 852	0	14 852	500	0	500	1 117	0	1 117	14 235	0	14 235
60336	957	0	957	102	0	102	475	0	475	584	0	584
60401	1 744 203	0	1 744 203	22 705	0	22 705	80 914	0	80 914	1 685 994	0	1 685 994
60404	176 258	0	176 258	325	0	325	16 977	0	16 977	159 606	0	159 606
60415	2 772	0	2 772	4 611	0	4 611	5 919	0	5 919	1 464	0	1 464
60901	115 655	0	115 655	3 081	0	3 081	0	0	0	118 736	0	118 736
60906	22	0	22	3 058	0	3 058	3 080	0	3 080	0	0	0
61002	989	0	989	316	0	316	97	0	97	1 208	0	1 208
61008	4 356	0	4 356	1 457	0	1 457	1 572	0	1 572	4 241	0	4 241
61009	1 828	0	1 828	1 337	0	1 337	636	0	636	2 529	0	2 529
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61210	0	0	0	43 324	0	43 324	43 324	0	43 324	0	0	0
61212	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
61214	0	0	0	25 839	0	25 839	25 839	0	25 839	0	0	0
61403	7 405	0	7 405	912	0	912	1 497	0	1 497	6 820	0	6 820
61905	127 104	0	127 104	0	0	0	0	0	0	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	350 733	0	350 733	0	0	0	16 325	0	16 325	334 408	0	334 408
61908	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
62001	165 068	0	165 068	0	0	0	0	0	0	165 068	0	165 068
62101	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
70606	1 054 539	0	1 054 539	1 390 350	0	1 390 350	683 001	0	683 001	1 761 888	0	1 761 888
70608	2 584 888	0	2 584 888	2 359 766	0	2 359 766	1 510 193	0	1 510 193	3 434 461	0	3 434 461
70611	418	0	418	214	0	214	0	0	0	632	0	632
70706	0	0	0	5 473 074	0	5 473 074	5 473 074	0	5 473 074	0	0	0
70708	0	0	0	9 363 579	0	9 363 579	9 363 579	0	9 363 579	0	0	0
70710	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
70711	0	0	0	34 812	0	34 812	34 812	0	34 812	0	0	0
70802	0	0	0	14 839 228	0	14 839 228	14 713 904	0	14 713 904	125 324	0	125 324
Итого по активу (баланс)	36 057 646	3 619 964	39 677 610	288 315 318	29 187 244	317 502 562	286 320 595	29 571 800	315 892 395	38 052 369	3 235 408	41 287 777
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 200 296	0	3 200 296
10601	416 643	0	416 643	424 319	0	424 319	352 816	0	352 816	345 140	0	345 140
10603	1 542	0	1 542	811	0	811	485	0	485	1 216	0	1 216
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	797 650	0	797 650	0	0	0	0	0	0	797 650	0	797 650
30109	0	0	0	12 702	0	12 702	12 702	0	12 702	0	0	0
30126	139	0	139	7	0	7	3	0	3	135	0	135
30220	0	0	0	52	1 589	1 641	52	1 589	1 641	0	0	0
30222	0	0	0	7 865	0	7 865	7 865	0	7 865	0	0	0
30223	5 856	0	5 856	81 038	0	81 038	76 412	0	76 412	1 230	0	1 230
30226	63	0	63	27	0	27	10	0	10	46	0	46
30232	1 978	742	2 720	59 256	4 229	63 485	58 843	3 628	62 471	1 565	141	1 706
30301	1 995 314	1 042 610	3 037 924	6 855 321	713 341	7 568 662	6 893 592	571 070	7 464 662	2 033 585	900 339	2 933 924
30305	4 665 908	14 978	4 680 886	10 012 580	190 065	10 202 645	10 286 099	191 949	10 478 048	4 939 427	16 862	4 956 289
31308	46 241	0	46 241	3 387	0	3 387	0	0	0	42 854	0	42 854
31309	436 235	0	436 235	2 200	0	2 200	3 233	0	3 233	437 268	0	437 268
406	3 400	0	3 400	71 283	0	71 283	72 413	0	72 413	4 530	0	4 530
407	4 984 601	169 959	5 154 560	36 180 467	673 278	36 853 745	36 511 596	804 177	37 315 773	5 315 730	300 858	5 616 588
408.1	201 364	2 210	203 574	1 561 578	990	1 562 568	1 529 655	728	1 530 383	169 441	1 948	171 389
408.2	608 119	61 369	669 488	1 327 841	68 670	1 396 511	1 319 819	54 492	1 374 311	600 097	47 191	647 288
40901	400	0	400	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000
40902	0	8 547	8 547	0	4 283	4 283	0	32 487	32 487	0	36 751	36 751
40905	122	0	122	5 584	0	5 584	5 569	0	5 569	107	0	107
40906	0	0	0	1 200 238	0	1 200 238	1 200 238	0	1 200 238	0	0	0
40909	0	0	0	3 206	3 526	6 732	3 206	3 526	6 732	0	0	0
40910	0	0	0	2 983	997	3 980	2 983	997	3 980	0	0	0
40911	20 054	0	20 054	893 172	110	893 282	884 398	110	884 508	11 280	0	11 280
40912	0	0	0	8 522	4 726	13 248	8 522	4 726	13 248	0	0	0
40913	0	0	0	7 705	4 825	12 530	7 705	4 825	12 530	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41607	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42004	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000
42005	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
42006	204 800	0	204 800	19 400	0	19 400	25 000	0	25 000	210 400	0	210 400
42102	54 000	0	54 000	374 612	0	374 612	352 812	0	352 812	32 200	0	32 200
42103	93 500	0	93 500	58 000	0	58 000	0	0	0	35 500	0	35 500
42104	49 000	0	49 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	55 000	0	55 000
42105	196 500	0	196 500	20 000	0	20 000	0	0	0	176 500	0	176 500
42106	735 611	0	735 611	14 450	0	14 450	24 740	0	24 740	745 901	0	745 901
42107	117 847	0	117 847	0	0	0	1 000	0	1 000	118 847	0	118 847
42204	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	394 435	0	394 435	0	0	0	4 256	0	4 256	398 691	0	398 691
42301	274 655	143 784	418 439	1 006 121	836 555	1 842 676	990 996	716 891	1 707 887	259 530	24 120	283 650
42304	491 376	0	491 376	35 704	0	35 704	15 280	0	15 280	470 952	0	470 952
42305	2 179 826	1 648 393	3 828 219	215 076	700 530	915 606	135 560	496 821	632 381	2 100 310	1 444 684	3 544 994
42306	6 124 897	507 082	6 631 979	547 014	91 642	638 656	614 324	33 742	648 066	6 192 207	449 182	6 641 389
42307	707 467	0	707 467	186 977	0	186 977	255 160	0	255 160	775 650	0	775 650
42309	1 936	0	1 936	43	0	43	0	0	0	1 893	0	1 893
42601	1 908	165	2 073	1 397	40	1 437	3 376	9	3 385	3 887	134	4 021
42604	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42605	4 414	180	4 594	3 347	28	3 375	208	11	219	1 275	163	1 438
42606	730	0	730	6	0	6	56	0	56	780	0	780
42607	1 723	0	1 723	0	0	0	1 520	0	1 520	3 243	0	3 243
45015	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
45115	28 196	0	28 196	265 042	0	265 042	273 486	0	273 486	36 640	0	36 640
45215	216 833	0	216 833	54 056	0	54 056	168 571	0	168 571	331 348	0	331 348
45415	1 493	0	1 493	174	0	174	253	0	253	1 572	0	1 572
45515	113 439	0	113 439	23 684	0	23 684	18 958	0	18 958	108 713	0	108 713
45818	511 434	0	511 434	208 437	0	208 437	72 672	0	72 672	375 669	0	375 669
45918	40 987	0	40 987	12 282	0	12 282	3 279	0	3 279	31 984	0	31 984
46608	104	0	104	0	0	0	20	0	20	124	0	124
47108	6 315	0	6 315	21	0	21	100	0	100	6 394	0	6 394
47401	0	0	0	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0
47403	0	0	0	9 543 164	9 022 647	18 565 811	9 543 164	9 022 647	18 565 811	0	0	0
47405	0	0	0	470 690	24 029	494 719	470 690	24 029	494 719	0	0	0
47407	0	0	0	9 916 767	10 005 946	19 922 713	9 916 767	10 005 946	19 922 713	0	0	0
47411	280 440	14 396	294 836	91 974	6 926	98 900	98 355	5 785	104 140	286 821	13 255	300 076
47416	4 302	53	4 355	87 003	15 588	102 591	83 601	15 535	99 136	900	0	900
47422	6 744	0	6 744	96 157	1 656	97 813	91 524	1 656	93 180	2 111	0	2 111
47425	89 514	0	89 514	54 824	0	54 824	72 726	0	72 726	107 416	0	107 416
47426	35 269	0	35 269	40 776	0	40 776	41 973	0	41 973	36 466	0	36 466
47804	16 548	0	16 548	0	0	0	0	0	0	16 548	0	16 548
50120	573	0	573	56	0	56	0	0	0	517	0	517
50220	16 487	0	16 487	2 337	0	2 337	78	0	78	14 228	0	14 228
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	674	0	674	6 131	0	6 131	7 250	0	7 250	1 793	0	1 793
52301	19 220	0	19 220	91 392	0	91 392	116 799	0	116 799	44 627	0	44 627
52302	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0	0	0	0
52303	408 932	0	408 932	319 511	0	319 511	304 510	0	304 510	393 931	0	393 931
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	0	0	0	0	0	0	682	0	682	682	0	682
60206	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	15 423	0	15 423	16 452	0	16 452	13 241	0	13 241	12 212	0	12 212
60305	89 756	0	89 756	32 793	0	32 793	35 780	0	35 780	92 743	0	92 743
60307	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
60309	2 113	0	2 113	0	0	0	894	0	894	3 007	0	3 007
60311	4 621	0	4 621	6 401	0	6 401	6 578	0	6 578	4 798	0	4 798
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	25	0	25	568	0	568	566	0	566	23	0	23
60324	16 115	0	16 115	10 038	0	10 038	12 338	0	12 338	18 415	0	18 415
60335	23 230	0	23 230	10 450	0	10 450	9 760	0	9 760	22 540	0	22 540
60414	521 076	0	521 076	14 707	0	14 707	11 921	0	11 921	518 290	0	518 290
60903	3 130	0	3 130	0	0	0	1 605	0	1 605	4 735	0	4 735
61304	39 820	0	39 820	7 522	0	7 522	11 460	0	11 460	43 758	0	43 758
61701	68 927	0	68 927	32 117	0	32 117	4 983	0	4 983	41 793	0	41 793
62002	81 408	0	81 408	0	0	0	0	0	0	81 408	0	81 408
62103	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	1 026 732	0	1 026 732	645 359	0	645 359	1 431 657	0	1 431 657	1 813 030	0	1 813 030
70602	87	0	87	0	0	0	56	0	56	143	0	143
70603	2 629 206	0	2 629 206	1 506 867	0	1 506 867	2 308 339	0	2 308 339	3 430 678	0	3 430 678
70701	0	0	0	5 237 418	0	5 237 418	5 237 418	0	5 237 418	0	0	0
70702	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
70703	0	0	0	9 455 014	0	9 455 014	9 455 014	0	9 455 014	0	0	0
70715	0	0	0	25 768	0	25 768	25 768	0	25 768	0	0	0
70801	9 781	0	9 781	14 697 117	0	14 697 117	14 687 336	0	14 687 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 063 142	3 614 468	39 677 610	114 310 599	22 376 216	136 686 815	116 299 606	21 997 376	138 296 982	38 052 149	3 235 628	41 287 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	295 312	0	295 312	295 312	0	295 312	0	0	0
90803	29 250	0	29 250	4 308	0	4 308	0	0	0	33 558	0	33 558
90901	395 635	0	395 635	109 979	0	109 979	75 344	0	75 344	430 270	0	430 270
90902	1 273 485	0	1 273 485	137 158	0	137 158	103 242	0	103 242	1 307 401	0	1 307 401
90907	400	0	400	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	252 780	0	252 780	2 925 669	0	2 925 669	2 884 478	0	2 884 478	293 971	0	293 971
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 788	1 788	0	22 639	22 639	0	21 129	21 129	0	3 298	3 298
91220	0	895	895	0	19 634	19 634	0	2 719	2 719	0	17 810	17 810
91412	540 219	0	540 219	19 374	0	19 374	3 599	0	3 599	555 994	0	555 994
91414	18 259 461	20 754	18 280 215	690 774	1 216	691 990	880 273	4 090	884 363	18 069 962	17 880	18 087 842
91417	1 084 385	0	1 084 385	3 385	0	3 385	3 232	0	3 232	1 084 538	0	1 084 538
91418	27 772	0	27 772	10 109	0	10 109	3 861	0	3 861	34 020	0	34 020
91501	204 002	0	204 002	4 472	0	4 472	8 176	0	8 176	200 298	0	200 298
91604	167 757	0	167 757	32 362	0	32 362	63 916	0	63 916	136 203	0	136 203
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	239 350	0	239 350	52 289	0	52 289	20	0	20	291 619	0	291 619
91802	919 995	0	919 995	163 215	0	163 215	53	0	53	1 083 157	0	1 083 157
91803	5 411	0	5 411	526	0	526	2	0	2	5 935	0	5 935
99998	22 570 435	0	22 570 435	17 032 702	0	17 032 702	16 914 796	0	16 914 796	22 688 341	0	22 688 341
Итого по активу (баланс)	45 974 556	23 437	45 997 993	21 482 239	43 489	21 525 728	21 236 310	27 938	21 264 248	46 220 485	38 988	46 259 473
Пассив
91211	4 871	0	4 871	0	0	0	55	0	55	4 926	0	4 926
91311	314 016	0	314 016	12 676	0	12 676	6 903	0	6 903	308 243	0	308 243
91312	13 286 512	0	13 286 512	1 190 839	0	1 190 839	1 739 974	0	1 739 974	13 835 647	0	13 835 647
91314	654 936	0	654 936	11 924 448	0	11 924 448	11 827 689	0	11 827 689	558 177	0	558 177
91315	4 229 121	0	4 229 121	195 353	0	195 353	132 987	0	132 987	4 166 755	0	4 166 755
91316	1 166 731	0	1 166 731	459 453	0	459 453	392 571	0	392 571	1 099 849	0	1 099 849
91317	2 318 605	0	2 318 605	3 055 885	0	3 055 885	2 913 428	0	2 913 428	2 176 148	0	2 176 148
91319	441 492	0	441 492	150 337	0	150 337	93 281	0	93 281	384 436	0	384 436
91507	154 150	0	154 150	66	0	66	75	0	75	154 159	0	154 159
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	23 427 558	0	23 427 558	4 230 622	0	4 230 622	4 374 196	0	4 374 196	23 571 132	0	23 571 132
Итого по пассиву (баланс)	45 997 993	0	45 997 993	21 219 679	0	21 219 679	21 481 159	0	21 481 159	46 259 473	0	46 259 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 908	1 908	8 956 940	212 470	9 169 410	8 956 940	214 378	9 171 318	0	0	0
99996	1 899	0	1 899	9 198 684	0	9 198 684	9 200 583	0	9 200 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 899	1 908	3 807	18 155 624	212 470	18 368 094	18 157 523	214 378	18 371 901	0	0	0
Пассив
96901	1 899	0	1 899	207 219	8 993 364	9 200 583	205 320	8 993 364	9 198 684	0	0	0
99997	1 908	0	1 908	9 171 318	0	9 171 318	9 169 410	0	9 169 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 807	0	3 807	9 378 537	8 993 364	18 371 901	9 374 730	8 993 364	18 368 094	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	209,0000
98010	0	0	2 458 593,0000	0	0	25 000,0000	0	0	1 025 000,0000	0	0	1 458 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 458 813,0000	0	0	25 019,0000	0	0	1 025 030,0000	0	0	1 458 802,0000
Пассив
98050	0	0	532 472,0000	0	0	30,0000	0	0	25 019,0000	0	0	557 461,0000
98070	0	0	226 341,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	201 341,0000
98090	0	0	1 700 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 458 813,0000	0	0	1 025 030,0000	0	0	25 019,0000	0	0	1 458 802,0000

Страница была полезной?