Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	111 433	44 618	156 051	901 165	691 797	1 592 962	886 830	690 423	1 577 253	125 768	45 992	171 760
20208	14 746	0	14 746	20 100	0	20 100	22 370	0	22 370	12 476	0	12 476
20209	0	0	0	504 315	10 612	514 927	504 315	10 612	514 927	0	0	0
30102	507 821	0	507 821	5 139 549	0	5 139 549	5 345 988	0	5 345 988	301 382	0	301 382
30110	11 134	76 549	87 683	20 067	579 439	599 506	21 302	598 337	619 639	9 899	57 651	67 550
30202	10 576	0	10 576	0	0	0	821	0	821	9 755	0	9 755
30204	1 607	0	1 607	0	0	0	26	0	26	1 581	0	1 581
30221	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30233	214	0	214	3 179	0	3 179	2 899	0	2 899	494	0	494
30424	6 096	0	6 096	561 914	0	561 914	560 263	0	560 263	7 747	0	7 747
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
44601	658	0	658	2 007	0	2 007	2 068	0	2 068	597	0	597
44606	4 844	0	4 844	0	0	0	561	0	561	4 283	0	4 283
44607	1 933	0	1 933	0	0	0	219	0	219	1 714	0	1 714
45106	24 810	0	24 810	7 290	0	7 290	2 700	0	2 700	29 400	0	29 400
45107	108 870	0	108 870	0	0	0	3 000	0	3 000	105 870	0	105 870
45201	95 787	0	95 787	101 537	0	101 537	111 888	0	111 888	85 436	0	85 436
45203	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
45204	57 546	0	57 546	53 837	6 522	60 359	54 527	775	55 302	56 856	5 747	62 603
45205	126 836	0	126 836	138 697	6 759	145 456	82 700	636	83 336	182 833	6 123	188 956
45206	441 054	63 486	504 540	69 586	14 016	83 602	65 428	15 008	80 436	445 212	62 494	507 706
45207	120 174	0	120 174	3 699	0	3 699	12 493	0	12 493	111 380	0	111 380
45208	15 650	0	15 650	0	0	0	600	0	600	15 050	0	15 050
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45405	25 050	0	25 050	2 000	0	2 000	0	0	0	27 050	0	27 050
45406	25 855	0	25 855	1 493	0	1 493	613	0	613	26 735	0	26 735
45407	4 482	0	4 482	0	0	0	131	0	131	4 351	0	4 351
45408	3 170	0	3 170	0	0	0	50	0	50	3 120	0	3 120
45503	200	0	200	0	0	0	60	0	60	140	0	140
45504	469	0	469	500	0	500	469	0	469	500	0	500
45505	13 592	0	13 592	500	0	500	1 727	0	1 727	12 365	0	12 365
45506	52 874	0	52 874	3 610	0	3 610	3 557	0	3 557	52 927	0	52 927
45507	9 460	2 783	12 243	0	137	137	435	353	788	9 025	2 567	11 592
45509	1 117	0	1 117	844	0	844	974	0	974	987	0	987
45708	1 090	0	1 090	27	0	27	954	0	954	163	0	163
45812	52 514	0	52 514	0	0	0	10 027	0	10 027	42 487	0	42 487
45815	179	0	179	0	0	0	2	0	2	177	0	177
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47404	0	10 381	10 381	0	625 761	625 761	0	560 475	560 475	0	75 667	75 667
47408	0	0	0	361 327	675 684	1 037 011	361 327	675 684	1 037 011	0	0	0
47423	18 752	0	18 752	2 773	137 541	140 314	3 724	137 541	141 265	17 801	0	17 801
47427	2 397	59	2 456	13 685	391	14 076	12 741	357	13 098	3 341	93	3 434
60302	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60308	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	23 507	0	23 507	4 351	0	4 351	26 238	0	26 238	1 620	0	1 620
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60336	0	0	0	210	0	210	182	0	182	28	0	28
60401	149 181	0	149 181	2 400	0	2 400	0	0	0	151 581	0	151 581
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	0	0	0	24 429	0	24 429	2 400	0	2 400	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	7	0	7	182	0	182	183	0	183	6	0	6
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	405	0	405	641	0	641	193	0	193	853	0	853
70606	106 911	0	106 911	50 249	0	50 249	10	0	10	157 150	0	157 150
70608	143 889	0	143 889	43 769	0	43 769	0	0	0	187 658	0	187 658
70611	247	0	247	707	0	707	0	0	0	954	0	954
Итого по активу (баланс)	2 324 500	199 002	2 523 502	8 044 845	2 748 967	10 793 812	8 110 732	2 690 621	10 801 353	2 258 613	257 348	2 515 961
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	7	0	7	6 906	0	6 906	6 910	0	6 910	11	0	11
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	249 321	249 321	0	249 321	249 321	0	0	0
30223	165 862	0	165 862	1 293 159	0	1 293 159	1 209 790	0	1 209 790	82 493	0	82 493
30232	27	0	27	23 385	2 418	25 803	23 385	2 418	25 803	27	0	27
405	0	0	0	12 685	0	12 685	12 685	0	12 685	0	0	0
407	539 223	33 707	572 930	6 069 515	419 181	6 488 696	6 136 737	438 646	6 575 383	606 445	53 172	659 617
408.1	79 248	653	79 901	400 417	5 572	405 989	395 909	5 518	401 427	74 740	599	75 339
408.2	59 946	1 647	61 593	50 163	2 201	52 364	51 780	1 948	53 728	61 563	1 394	62 957
40901	8 086	0	8 086	3 417	0	3 417	0	0	0	4 669	0	4 669
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	114 728	0	114 728	114 728	0	114 728	0	0	0
40909	0	49	49	0	6	6	0	2	2	0	45	45
40910	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
42102	0	1 652	1 652	0	265	265	0	101	101	0	1 488	1 488
42104	100 000	0	100 000	100 974	0	100 974	974	0	974	0	0	0
42105	43 322	0	43 322	24 797	0	24 797	31 607	0	31 607	50 132	0	50 132
42205	3 451	0	3 451	34	0	34	2 034	0	2 034	5 451	0	5 451
42301	6 886	9 324	16 210	98 221	20 665	118 886	96 049	19 923	115 972	4 714	8 582	13 296
42305	0	117 323	117 323	0	20 982	20 982	0	16 993	16 993	0	113 334	113 334
42306	507 371	1 217	508 588	38 722	155	38 877	44 361	60	44 421	513 010	1 122	514 132
42307	70 916	0	70 916	7 229	0	7 229	4 228	0	4 228	67 915	0	67 915
42601	310	116	426	4 888	24	4 912	5 459	12	5 471	881	104	985
42605	0	526	526	0	84	84	0	32	32	0	474	474
42606	388	0	388	1	0	1	1	0	1	388	0	388
45115	4 897	0	4 897	208	0	208	172	0	172	4 861	0	4 861
45215	28 533	0	28 533	4 775	0	4 775	12 352	0	12 352	36 110	0	36 110
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	1 526	0	1 526	41	0	41	60	0	60	1 545	0	1 545
45515	4 251	0	4 251	242	0	242	66	0	66	4 075	0	4 075
45715	33	0	33	29	0	29	1	0	1	5	0	5
45818	49 368	0	49 368	7 664	0	7 664	960	0	960	42 664	0	42 664
45918	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47403	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
47407	0	0	0	552 558	483 846	1 036 404	552 558	483 846	1 036 404	0	0	0
47411	11 409	1 810	13 219	8 940	662	9 602	2 862	385	3 247	5 331	1 533	6 864
47416	1 258	1 494	2 752	29 615	99 944	129 559	28 786	103 858	132 644	429	5 408	5 837
47422	0	0	0	7 999	2 287	10 286	7 999	2 287	10 286	0	0	0
47425	2 740	0	2 740	7 867	0	7 867	8 259	0	8 259	3 132	0	3 132
47426	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	140	0	140	1 887	0	1 887	1 988	0	1 988	241	0	241
60305	0	0	0	8 262	0	8 262	9 896	0	9 896	1 634	0	1 634
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	25	0	25	25	0	25	28	0	28	28	0	28
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	0	0	0	2 160	0	2 160	2 513	0	2 513	353	0	353
60414	31 860	0	31 860	0	0	0	219	0	219	32 079	0	32 079
60903	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61701	17 349	0	17 349	0	0	0	0	0	0	17 349	0	17 349
70601	110 467	0	110 467	0	0	0	51 115	0	51 115	161 582	0	161 582
70603	143 899	0	143 899	0	0	0	39 767	0	39 767	183 666	0	183 666
70801	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
Итого по пассиву (баланс)	2 353 976	169 526	2 523 502	8 881 917	1 309 617	10 191 534	8 856 640	1 327 353	10 183 993	2 328 699	187 262	2 515 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	61	0	61	2 277	0	2 277	173	0	173	2 165	0	2 165
90902	1 231 921	25 941	1 257 862	69 323	116	69 439	24 633	14	24 647	1 276 611	26 043	1 302 654
90907	8 086	0	8 086	0	0	0	3 417	0	3 417	4 669	0	4 669
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 858	0	385 858	22 379	0	22 379	49 157	0	49 157	359 080	0	359 080
91604	2 809	2	2 811	1 081	13	1 094	1 453	12	1 465	2 437	3	2 440
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	1 743 594	0	1 743 594	787 704	0	787 704	778 473	0	778 473	1 752 825	0	1 752 825
Итого по активу (баланс)	3 401 390	25 943	3 427 333	882 764	129	882 893	857 306	26	857 332	3 426 848	26 046	3 452 894
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
91312	1 527 715	0	1 527 715	255 980	0	255 980	303 490	0	303 490	1 575 225	0	1 575 225
91315	4 400	0	4 400	0	0	0	13 223	0	13 223	17 623	0	17 623
91316	26 176	195	26 371	101 979	23 365	125 344	109 000	23 348	132 348	33 197	178	33 375
91317	183 383	0	183 383	397 147	0	397 147	337 995	0	337 995	124 231	0	124 231
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 683 739	0	1 683 739	78 859	0	78 859	95 189	0	95 189	1 700 069	0	1 700 069
Итого по пассиву (баланс)	3 427 138	195	3 427 333	833 965	23 365	857 330	859 543	23 348	882 891	3 452 716	178	3 452 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 478	0	14 478	10 372	0	10 372	4 106	0	4 106
93302	0	0	0	14 478	0	14 478	14 478	0	14 478	0	0	0
93901	4 249	6 484	10 733	242 358	168 283	410 641	206 377	174 384	380 761	40 230	383	40 613
99996	10 699	0	10 699	426 579	0	426 579	392 276	0	392 276	45 002	0	45 002
Итого по активу (баланс)	14 948	6 484	21 432	697 893	168 283	866 176	623 503	174 384	797 887	89 338	383	89 721
Пассив
96301	0	0	0	0	10 318	10 318	0	14 374	14 374	0	4 056	4 056
96302	0	0	0	0	14 818	14 818	0	14 818	14 818	0	0	0
96901	5 227	5 472	10 699	108 595	272 919	381 514	103 749	308 012	411 761	381	40 565	40 946
99997	10 733	0	10 733	391 133	0	391 133	425 119	0	425 119	44 719	0	44 719
Итого по пассиву (баланс)	15 960	5 472	21 432	499 728	298 055	797 783	528 868	337 204	866 072	45 100	44 621	89 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?