Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 577	108 112	155 689	616 901	145 780	762 681	605 411	137 591	743 002	59 067	116 301	175 368
20208	18 141	3 004	21 145	59 393	5 842	65 235	60 035	6 243	66 278	17 499	2 603	20 102
20209	0	0	0	324 290	5 376	329 666	324 290	5 376	329 666	0	0	0
30102	359 522	0	359 522	19 969 994	0	19 969 994	20 028 751	0	20 028 751	300 765	0	300 765
30110	12 201	1 201 939	1 214 140	352 839	230 753	583 592	353 834	326 714	680 548	11 206	1 105 978	1 117 184
30114	0	41 399	41 399	0	226 151	226 151	0	231 213	231 213	0	36 337	36 337
30202	15 091	0	15 091	0	0	0	5 245	0	5 245	9 846	0	9 846
30204	10 145	0	10 145	0	0	0	124	0	124	10 021	0	10 021
30233	424 007	8 207	432 214	2 162 159	47 219	2 209 378	2 128 125	42 135	2 170 260	458 041	13 291	471 332
30424	5 854	0	5 854	289 094	0	289 094	290 682	0	290 682	4 266	0	4 266
30425	0	4 978	4 978	0	245	245	0	631	631	0	4 592	4 592
31902	230 000	0	230 000	5 155 000	0	5 155 000	5 235 000	0	5 235 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32301	0	234 530	234 530	0	15 266	15 266	0	37 586	37 586	0	212 210	212 210
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	184 400	0	184 400	102 600	0	102 600	133 100	0	133 100	153 900	0	153 900
45207	722 174	9 482	731 656	88 300	559	88 859	76 665	2 571	79 236	733 809	7 470	741 279
45208	1 285 676	0	1 285 676	45 000	0	45 000	90 232	0	90 232	1 240 444	0	1 240 444
45401	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	888	18 772	19 660	0	1 138	1 138	138	3 008	3 146	750	16 902	17 652
45507	2 958	0	2 958	0	0	0	142	0	142	2 816	0	2 816
45509	1 343	12 920	14 263	1 101	3 996	5 097	1 581	7 229	8 810	863	9 687	10 550
45705	0	45 054	45 054	0	2 731	2 731	0	7 220	7 220	0	40 565	40 565
45708	752	4 679	5 431	0	306	306	742	3 351	4 093	10	1 634	1 644
45812	13 000	10 855	23 855	0	1 743	1 743	0	1 758	1 758	13 000	10 840	23 840
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	15 115	15 115	0	321 008	321 008	0	323 433	323 433	0	12 690	12 690
47423	168 894	0	168 894	2 566 493	72 153	2 638 646	2 517 153	72 153	2 589 306	218 234	0	218 234
47427	4 968	1 764	6 732	3 848	509	4 357	7 757	1 354	9 111	1 059	919	1 978
52601	1 960	0	1 960	56 371	0	56 371	0	0	0	58 331	0	58 331
60204	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	11	11
60302	2 955	0	2 955	0	0	0	2 861	0	2 861	94	0	94
60306	0	0	0	3 826	0	3 826	3 825	0	3 825	1	0	1
60308	70	0	70	121	0	121	121	0	121	70	0	70
60310	61	0	61	681	0	681	676	0	676	66	0	66
60312	8 589	0	8 589	4 092	0	4 092	6 454	0	6 454	6 227	0	6 227
60323	11	7	18	0	1	1	0	1	1	11	7	18
60401	68 691	0	68 691	0	0	0	0	0	0	68 691	0	68 691
60415	339	0	339	27	0	27	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 371	0	1 371	245	0	245	245	0	245	1 371	0	1 371
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	25 843	0	25 843	216	0	216	21 075	0	21 075	4 984	0	4 984
61702	2 101	0	2 101	3 104	0	3 104	0	0	0	5 205	0	5 205
70606	289 536	0	289 536	285 600	0	285 600	205	0	205	574 931	0	574 931
70608	1 001 453	0	1 001 453	319 154	0	319 154	0	0	0	1 320 607	0	1 320 607
70611	141	0	141	53	0	53	0	0	0	194	0	194
70614	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
70706	2 666 200	0	2 666 200	0	0	0	2 666 200	0	2 666 200	0	0	0
70708	5 023 085	0	5 023 085	0	0	0	5 023 085	0	5 023 085	0	0	0
70711	10 805	0	10 805	2 808	0	2 808	13 613	0	13 613	0	0	0
70714	601 869	0	601 869	0	0	0	601 869	0	601 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 231 786	1 720 829	14 952 615	33 605 541	1 080 777	34 686 318	41 391 467	1 209 569	42 601 036	5 445 860	1 592 037	7 037 897
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	232 705	29 597	262 302	2 252 344	28 867	2 281 211	2 257 323	22 418	2 279 741	237 684	23 148	260 832
30111	0	38	38	0	6	6	0	2	2	0	34	34
30226	0	0	0	1 467	0	1 467	7 358	0	7 358	5 891	0	5 891
30232	571 502	13 430	584 932	15 746 085	74 899	15 820 984	15 578 421	75 205	15 653 626	403 838	13 736	417 574
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
31506	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
31507	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
405	188	0	188	2 064	0	2 064	1 930	0	1 930	54	0	54
407	296 267	262 656	558 923	6 861 366	526 094	7 387 460	6 773 095	692 200	7 465 295	207 996	428 762	636 758
408.1	12 525	26 076	38 601	3 316 904	7 621	3 324 525	3 314 810	5 029	3 319 839	10 431	23 484	33 915
408.2	105 563	246 406	351 969	586 257	282 280	868 537	546 192	268 383	814 575	65 498	232 509	298 007
40903	4 665	0	4 665	169 758	0	169 758	169 400	0	169 400	4 307	0	4 307
40905	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40909	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
40910	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
40911	16	0	16	19 505	0	19 505	19 499	0	19 499	10	0	10
40912	0	0	0	18 188	2 856	21 044	18 188	2 856	21 044	0	0	0
40913	0	0	0	102 344	13 172	115 516	102 344	13 172	115 516	0	0	0
42301	5 199	68 153	73 352	0	10 780	10 780	2 000	4 066	6 066	7 199	61 439	68 638
42305	11 020	48 058	59 078	4 712	7 702	12 414	1 750	2 913	4 663	8 058	43 269	51 327
42306	6 000	398 872	404 872	0	242 651	242 651	2 000	23 039	25 039	8 000	179 260	187 260
42309	922	0	922	30	0	30	10	0	10	902	0	902
42314	0	751	751	0	120	120	0	45	45	0	676	676
42601	1	271	272	0	43	43	0	16	16	1	244	245
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 292 200	0	1 292 200	102 882	0	102 882	105 673	0	105 673	1 294 991	0	1 294 991
45415	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45515	12 942	0	12 942	3 680	0	3 680	1 475	0	1 475	10 737	0	10 737
45715	4 483	0	4 483	3 931	0	3 931	90	0	90	642	0	642
45818	23 855	0	23 855	1 663	0	1 663	1 648	0	1 648	23 840	0	23 840
47411	597	331	928	0	54	54	98	134	232	695	411	1 106
47416	0	0	0	5 593	0	5 593	10 199	0	10 199	4 606	0	4 606
47422	586 795	740	587 535	7 398 150	72 744	7 470 894	7 547 480	72 724	7 620 204	736 125	720	736 845
47425	20 150	0	20 150	22 496	0	22 496	24 031	0	24 031	21 685	0	21 685
52602	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
60301	551	0	551	2 095	0	2 095	1 924	0	1 924	380	0	380
60305	3 663	0	3 663	15 569	0	15 569	11 906	0	11 906	0	0	0
60309	52	0	52	299	0	299	247	0	247	0	0	0
60322	420	0	420	0	0	0	2	0	2	422	0	422
60335	2 720	0	2 720	6 053	0	6 053	3 333	0	3 333	0	0	0
60414	51 776	0	51 776	0	0	0	416	0	416	52 192	0	52 192
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 928	0	2 928	531	0	531	250	0	250	2 647	0	2 647
70601	306 289	0	306 289	576	0	576	292 954	0	292 954	598 667	0	598 667
70603	1 024 459	0	1 024 459	0	0	0	269 883	0	269 883	1 294 342	0	1 294 342
70613	2 110	0	2 110	0	0	0	56 941	0	56 941	59 051	0	59 051
70701	2 601 656	0	2 601 656	2 601 656	0	2 601 656	0	0	0	0	0	0
70703	5 159 446	0	5 159 446	5 159 446	0	5 159 446	0	0	0	0	0	0
70713	576 085	0	576 085	576 085	0	576 085	0	0	0	0	0	0
70715	546	0	546	3 650	0	3 650	3 104	0	3 104	0	0	0
70801	0	0	0	8 303 560	0	8 303 560	8 340 004	0	8 340 004	36 444	0	36 444
Итого по пассиву (баланс)	13 857 236	1 095 379	14 952 615	53 296 845	1 270 827	54 567 672	45 469 814	1 183 140	46 652 954	6 030 205	1 007 692	7 037 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	15 311	0	15 311
90902	137 926	1 532	139 458	3 460	93	3 553	2 836	245	3 081	138 550	1 380	139 930
91101	0	0	0	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
91102	0	441	441	0	2 569	2 569	0	513	513	0	2 497	2 497
91202	161 026	0	161 026	1	0	1	150 001	0	150 001	11 026	0	11 026
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	25 969	172 150	198 119	0	10 434	10 434	0	27 589	27 589	25 969	154 995	180 964
91604	149 595	1 192	150 787	14 808	429	15 237	18 520	377	18 897	145 883	1 244	147 127
91704	1 563	627	2 190	0	38	38	0	100	100	1 563	565	2 128
91802	6 720	177	6 897	44	11	55	0	29	29	6 764	159	6 923
91803	2 783	27	2 810	0	2	2	0	4	4	2 783	25	2 808
99998	446 931	0	446 931	115 962	0	115 962	113 462	0	113 462	449 431	0	449 431
Итого по активу (баланс)	947 826	176 146	1 123 972	135 877	16 107	151 984	286 420	31 388	317 808	797 283	160 865	958 148
Пассив
91312	262 909	145 653	408 562	350	23 343	23 693	0	8 828	8 828	262 559	131 138	393 697
91316	370	0	370	40 280	0	40 280	40 000	0	40 000	90	0	90
91317	11 695	26 304	37 999	40 514	8 975	49 489	51 199	15 935	67 134	22 380	33 264	55 644
99999	677 041	0	677 041	204 304	0	204 304	35 980	0	35 980	508 717	0	508 717
Итого по пассиву (баланс)	952 015	171 957	1 123 972	285 448	32 318	317 766	127 179	24 763	151 942	793 746	164 402	958 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	648 500	0	648 500	0	0	0	0	0	0	648 500	0	648 500
93901	7 730	150	7 880	24 653	35 898	60 551	28 619	34 754	63 373	3 764	1 294	5 058
99996	610 786	0	610 786	91 070	0	91 070	142 890	0	142 890	558 966	0	558 966
Итого по активу (баланс)	1 267 016	150	1 267 166	115 723	35 898	151 621	171 509	34 754	206 263	1 211 230	1 294	1 212 524
Пассив
96305	0	602 975	602 975	0	79 945	79 945	0	30 852	30 852	0	553 882	553 882
96901	152	7 659	7 811	34 168	28 777	62 945	35 300	24 918	60 218	1 284	3 800	5 084
99997	656 380	0	656 380	63 373	0	63 373	60 551	0	60 551	653 558	0	653 558
Итого по пассиву (баланс)	656 532	610 634	1 267 166	97 541	108 722	206 263	95 851	55 770	151 621	654 842	557 682	1 212 524

Страница была полезной?