Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 535	48 860	124 395	629 754	135 515	765 269	678 922	139 094	818 016	26 367	45 281	71 648
20208	6 206	0	6 206	15 450	0	15 450	17 441	0	17 441	4 215	0	4 215
20209	0	0	0	170 695	0	170 695	170 695	0	170 695	0	0	0
30102	143 991	0	143 991	4 945 097	0	4 945 097	5 032 763	0	5 032 763	56 325	0	56 325
30110	22 996	93 294	116 290	52 075	473 564	525 639	54 637	553 880	608 517	20 434	12 978	33 412
30202	40 493	0	40 493	196	0	196	0	0	0	40 689	0	40 689
30204	15 082	0	15 082	0	0	0	2 599	0	2 599	12 483	0	12 483
30221	0	0	0	0	30 261	30 261	0	30 261	30 261	0	0	0
30233	328	0	328	42 221	202	42 423	40 119	202	40 321	2 430	0	2 430
30238	0	0	0	3 684	0	3 684	0	0	0	3 684	0	3 684
30302	6 671	0	6 671	113 142	62 385	175 527	117 811	62 385	180 196	2 002	0	2 002
30306	1 475 057	61 166	1 536 223	109 593	2 762	112 355	69 558	30 960	100 518	1 515 092	32 968	1 548 060
30424	20 685	0	20 685	30 196	0	30 196	37 567	0	37 567	13 314	0	13 314
30425	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
32201	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
45201	45 503	0	45 503	451 033	0	451 033	419 633	0	419 633	76 903	0	76 903
45204	25 230	0	25 230	8 280	0	8 280	17 109	0	17 109	16 401	0	16 401
45205	556 378	3 379	559 757	107 750	105	107 855	152 411	3 484	155 895	511 717	0	511 717
45206	3 943 115	166 348	4 109 463	471 820	4 991	476 811	405 040	80 641	485 681	4 009 895	90 698	4 100 593
45207	656 013	42 140	698 153	52 312	57 237	109 549	22 580	11 985	34 565	685 745	87 392	773 137
45208	208 352	2 249	210 601	15 000	111	15 111	1 642	342	1 984	221 710	2 018	223 728
45504	0	0	0	400	0	400	20	0	20	380	0	380
45505	1 829	0	1 829	0	0	0	193	0	193	1 636	0	1 636
45506	10 476	39 644	50 120	600	2 403	3 003	1 007	6 353	7 360	10 069	35 694	45 763
45507	151 552	196 054	347 606	0	11 863	11 863	4 195	33 170	37 365	147 357	174 747	322 104
45509	1 003	0	1 003	660	0	660	1 663	0	1 663	0	0	0
45812	22 630	252 003	274 633	60 249	15 274	75 523	43 311	40 386	83 697	39 568	226 891	266 459
45815	3 904	0	3 904	23	0	23	30	0	30	3 897	0	3 897
45912	365	14 586	14 951	1 184	884	2 068	130	2 338	2 468	1 419	13 132	14 551
47404	0	0	0	0	9 988	9 988	0	9 988	9 988	0	0	0
47408	0	0	0	5 926 350	6 043 120	11 969 470	5 926 350	6 043 120	11 969 470	0	0	0
47423	26 021	5	26 026	416	0	416	415	0	415	26 022	5	26 027
47427	677	0	677	57 817	2 044	59 861	57 621	2 044	59 665	873	0	873
50104	4 922	0	4 922	32	0	32	0	0	0	4 954	0	4 954
50121	366	0	366	53	0	53	0	0	0	419	0	419
52601	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	29 457	0	29 457	24	0	24	14 953	0	14 953	14 528	0	14 528
60306	76	0	76	52	0	52	23	0	23	105	0	105
60308	40	0	40	676	0	676	716	0	716	0	0	0
60310	206	0	206	722	0	722	716	0	716	212	0	212
60312	18 609	0	18 609	19 445	0	19 445	11 838	0	11 838	26 216	0	26 216
60323	3 617	2 226	5 843	392	109	501	180	281	461	3 829	2 054	5 883
60336	372	0	372	350	0	350	609	0	609	113	0	113
60401	52 000	0	52 000	360	0	360	43	0	43	52 317	0	52 317
60415	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60901	6 559	0	6 559	0	0	0	16	0	16	6 543	0	6 543
61002	28	0	28	102	0	102	0	0	0	130	0	130
61008	797	0	797	312	0	312	317	0	317	792	0	792
61009	82	0	82	135	0	135	149	0	149	68	0	68
61010	2 258	0	2 258	28	0	28	28	0	28	2 258	0	2 258
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	90 080	0	90 080	90 080	0	90 080	0	0	0
61403	1 979	0	1 979	413	0	413	418	0	418	1 974	0	1 974
61601	0	0	0	34 170	0	34 170	34 170	0	34 170	0	0	0
61702	12 998	0	12 998	7 820	0	7 820	0	0	0	20 818	0	20 818
61907	75 700	0	75 700	0	0	0	75 700	0	75 700	0	0	0
62001	435 793	0	435 793	0	0	0	13 686	0	13 686	422 107	0	422 107
70606	552 804	0	552 804	1 175 495	0	1 175 495	104	0	104	1 728 195	0	1 728 195
70608	899 955	0	899 955	199 919	0	199 919	0	0	0	1 099 874	0	1 099 874
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70614	0	0	0	7 840	0	7 840	5 385	0	5 385	2 455	0	2 455
70706	4 631 756	0	4 631 756	0	0	0	4 631 756	0	4 631 756	0	0	0
70708	4 817 105	0	4 817 105	0	0	0	4 817 105	0	4 817 105	0	0	0
70711	38	0	38	14 901	0	14 901	14 939	0	14 939	0	0	0
70716	7 145	0	7 145	0	0	0	7 145	0	7 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 039 013	923 456	19 962 469	14 827 714	6 852 909	21 680 623	23 003 920	7 051 155	30 055 075	10 862 807	725 210	11 588 017
Пассив
10207	323 750	0	323 750	5	0	5	5	0	5	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	760	0	760	1 325	0	1 325	796	0	796	231	0	231
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	4	0	4	94 367	3 541	97 908	94 375	3 541	97 916	12	0	12
30301	6 671	0	6 671	117 811	62 385	180 196	113 142	62 385	175 527	2 002	0	2 002
30305	1 475 057	61 166	1 536 223	69 558	30 960	100 518	109 593	2 762	112 355	1 515 092	32 968	1 548 060
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32211	315	0	315	50	0	50	19	0	19	284	0	284
405	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
407	669 738	191 797	861 535	6 003 835	483 382	6 487 217	5 813 309	368 054	6 181 363	479 212	76 469	555 681
408.1	41 814	22 338	64 152	286 121	15 217	301 338	279 001	15 264	294 265	34 694	22 385	57 079
408.2	55 289	26 889	82 178	335 729	108 805	444 534	342 006	105 054	447 060	61 566	23 138	84 704
40911	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
42103	0	0	0	0	2 276	2 276	0	50 342	50 342	0	48 066	48 066
42104	40 000	0	40 000	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	40 000	0	40 000
42105	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42106	258 352	15 538	273 890	54 650	17 243	71 893	39 200	12 732	51 932	242 902	11 027	253 929
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	285 760	0	285 760	50 007	0	50 007	607	0	607	236 360	0	236 360
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	6	223	0	1	1	0	0	0	217	5	222
42305	0	27	27	0	4	4	0	2	2	0	25	25
42306	2 633 105	670 253	3 303 358	226 372	620 826	847 198	370 324	532 213	902 537	2 777 057	581 640	3 358 697
42307	16 309	8 792	25 101	326 742	582 493	909 235	331 395	586 891	918 286	20 962	13 190	34 152
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42314	351	0	351	20	0	20	20	0	20	351	0	351
42606	18 205	9 015	27 220	9 858	7 107	16 965	3 018	225	3 243	11 365	2 133	13 498
42607	10	192	202	9 879	6 552	16 431	9 869	6 532	16 401	0	172	172
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	300 361	300 361	0	48 135	48 135	0	18 205	18 205	0	270 431	270 431
45215	371 190	0	371 190	69 617	0	69 617	909 934	0	909 934	1 211 507	0	1 211 507
45515	34 745	0	34 745	8 996	0	8 996	4 042	0	4 042	29 791	0	29 791
45818	220 198	0	220 198	46 687	0	46 687	70 339	0	70 339	243 850	0	243 850
45918	11 906	0	11 906	2 358	0	2 358	3 766	0	3 766	13 314	0	13 314
47407	0	0	0	6 046 208	5 977 475	12 023 683	6 046 208	5 977 475	12 023 683	0	0	0
47411	13 164	2 346	15 510	29 983	3 201	33 184	31 826	2 189	34 015	15 007	1 334	16 341
47416	1 192	0	1 192	11 702	1 362	13 064	22 029	1 362	23 391	11 519	0	11 519
47422	251	0	251	126	0	126	90	0	90	215	0	215
47425	18 207	0	18 207	33 136	0	33 136	31 806	0	31 806	16 877	0	16 877
47426	16 305	3 109	19 414	9 935	814	10 749	7 708	1 662	9 370	14 078	3 957	18 035
52602	0	0	0	26 148	0	26 148	26 148	0	26 148	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 095	0	1 095	17 654	0	17 654	19 806	0	19 806	3 247	0	3 247
60305	0	0	0	14 163	0	14 163	21 463	0	21 463	7 300	0	7 300
60307	7	0	7	21	0	21	22	0	22	8	0	8
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	587	0	587	82 004	0	82 004	85 599	0	85 599	4 182	0	4 182
60313	0	28	28	0	441	441	0	426	426	0	13	13
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
60324	6 297	0	6 297	283	0	283	1 823	0	1 823	7 837	0	7 837
60335	0	0	0	3 917	0	3 917	6 089	0	6 089	2 172	0	2 172
60349	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
60414	23 866	0	23 866	5	0	5	433	0	433	24 294	0	24 294
60903	198	0	198	0	0	0	90	0	90	288	0	288
61301	92	0	92	92	0	92	145	0	145	145	0	145
62002	22 246	0	22 246	1 553	0	1 553	0	0	0	20 693	0	20 693
70601	532 341	0	532 341	158	0	158	288 804	0	288 804	820 987	0	820 987
70602	63	0	63	0	0	0	53	0	53	116	0	116
70603	901 040	0	901 040	0	0	0	235 741	0	235 741	1 136 781	0	1 136 781
70613	15 670	0	15 670	24 525	0	24 525	8 855	0	8 855	0	0	0
70701	4 839 073	0	4 839 073	4 839 073	0	4 839 073	0	0	0	0	0	0
70702	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
70703	4 702 581	0	4 702 581	4 702 581	0	4 702 581	0	0	0	0	0	0
70713	31 870	0	31 870	31 870	0	31 870	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
70801	0	0	0	9 463 800	0	9 463 800	9 574 502	0	9 574 502	110 702	0	110 702
Итого по пассиву (баланс)	18 650 605	1 311 864	19 962 469	33 273 029	7 972 221	41 245 250	25 123 482	7 747 316	32 870 798	10 501 058	1 086 959	11 588 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	367 341	0	367 341	18 687	0	18 687	2 176	0	2 176	383 852	0	383 852
90902	263 125	0	263 125	72 747	0	72 747	46 421	0	46 421	289 451	0	289 451
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 270 795	1 581 248	3 852 043	268 055	72 970	341 025	123 644	553 575	677 219	2 415 206	1 100 643	3 515 849
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91604	7 044	53 953	60 997	1 279	8 773	10 052	927	11 227	12 154	7 396	51 499	58 895
91803	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
99998	2 366 491	0	2 366 491	1 243 680	0	1 243 680	1 301 758	0	1 301 758	2 308 413	0	2 308 413
Итого по активу (баланс)	5 280 843	1 635 201	6 916 044	1 604 448	81 743	1 686 191	1 474 926	564 802	2 039 728	5 410 365	1 152 142	6 562 507
Пассив
91006	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	63 910	0	63 910	27 450	0	27 450	0	0	0	36 460	0	36 460
91312	1 524 835	0	1 524 835	171 327	0	171 327	180 246	0	180 246	1 533 754	0	1 533 754
91315	564 987	0	564 987	22 485	0	22 485	8 596	0	8 596	551 098	0	551 098
91316	0	0	0	1 090	0	1 090	4 222	0	4 222	3 132	0	3 132
91317	135 336	669	136 005	1 028 372	52 699	1 081 071	994 964	52 030	1 046 994	101 928	0	101 928
91319	49 284	0	49 284	3 662	0	3 662	8 949	0	8 949	54 571	0	54 571
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 549 553	0	4 549 553	734 660	0	734 660	439 201	0	439 201	4 254 094	0	4 254 094
Итого по пассиву (баланс)	6 915 375	669	6 916 044	1 990 329	52 699	2 043 028	1 637 461	52 030	1 689 491	6 562 507	0	6 562 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	138 741	138 741	0	138 741	138 741	0	0	0
93302	0	0	0	0	143 286	143 286	0	143 286	143 286	0	0	0
93303	0	150 180	150 180	0	145 339	145 339	0	160 304	160 304	0	135 215	135 215
93304	0	0	0	0	140 502	140 502	0	140 502	140 502	0	0	0
93901	0	270 701	270 701	149 429	5 757 425	5 906 854	149 429	5 771 342	5 920 771	0	256 784	256 784
99996	424 028	0	424 028	5 995 357	0	5 995 357	6 028 055	0	6 028 055	391 330	0	391 330
Итого по активу (баланс)	424 028	420 881	844 909	6 144 786	6 325 293	12 470 079	6 177 484	6 354 175	12 531 659	391 330	391 999	783 329
Пассив
96301	0	0	0	140 914	0	140 914	140 914	0	140 914	0	0	0
96302	0	0	0	143 898	0	143 898	143 898	0	143 898	0	0	0
96303	151 946	0	151 946	160 892	0	160 892	145 043	0	145 043	136 097	0	136 097
96304	0	0	0	140 948	0	140 948	140 948	0	140 948	0	0	0
96901	272 081	0	272 081	5 683 286	180 144	5 863 430	5 666 438	180 144	5 846 582	255 233	0	255 233
99997	420 882	0	420 882	6 084 367	0	6 084 367	6 055 484	0	6 055 484	391 999	0	391 999
Итого по пассиву (баланс)	844 909	0	844 909	12 354 305	180 144	12 534 449	12 292 725	180 144	12 472 869	783 329	0	783 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 398,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 060 395,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 398,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000

Страница была полезной?