Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 583	53 621	104 204	371 533	38 883	410 416	339 024	63 500	402 524	83 092	29 004	112 096
20208	509	0	509	3 151	0	3 151	2 946	0	2 946	714	0	714
20209	0	0	0	187 250	0	187 250	187 250	0	187 250	0	0	0
30102	361 695	0	361 695	1 103 393	0	1 103 393	994 604	0	994 604	470 484	0	470 484
30110	5 012	2 176	7 188	16 075	2 915	18 990	16 381	4 054	20 435	4 706	1 037	5 743
30202	23 229	0	23 229	0	0	0	4 878	0	4 878	18 351	0	18 351
30204	4 396	0	4 396	105	0	105	0	0	0	4 501	0	4 501
30233	203	0	203	16 045	28	16 073	16 244	28	16 272	4	0	4
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 701	3 701	0	182	182	0	469	469	0	3 414	3 414
45205	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
45206	89 300	0	89 300	0	0	0	0	0	0	89 300	0	89 300
45207	405 100	0	405 100	0	0	0	28 700	0	28 700	376 400	0	376 400
45505	24 799	0	24 799	0	0	0	16	0	16	24 783	0	24 783
45506	147 781	0	147 781	0	0	0	47 203	0	47 203	100 578	0	100 578
45507	97 709	0	97 709	0	0	0	22 309	0	22 309	75 400	0	75 400
45509	3 770	10 216	13 986	758	503	1 261	446	1 295	1 741	4 082	9 424	13 506
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	50 188	0	50 188	180	0	180	3 274	0	3 274	47 094	0	47 094
45815	19 396	0	19 396	383	0	383	553	0	553	19 226	0	19 226
45816	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
45915	1 885	0	1 885	0	0	0	1 685	0	1 685	200	0	200
47408	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
47423	14	0	14	6	0	6	3	0	3	17	0	17
47427	1 815	894	2 709	3 262	171	3 433	3 123	113	3 236	1 954	952	2 906
47802	91 021	0	91 021	8	0	8	51	0	51	90 978	0	90 978
51402	201 153	0	201 153	101 292	0	101 292	201 960	0	201 960	100 485	0	100 485
60302	1 419	0	1 419	0	0	0	527	0	527	892	0	892
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60312	11 079	0	11 079	6 637	0	6 637	4 045	0	4 045	13 671	0	13 671
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60336	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60401	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	201 960	0	201 960	201 960	0	201 960	0	0	0
61212	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	233	0	233	0	0	0	92	0	92	141	0	141
61702	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
70606	315 511	0	315 511	29 352	0	29 352	2	0	2	344 861	0	344 861
70608	62 929	0	62 929	15 009	0	15 009	0	0	0	77 938	0	77 938
70611	1 054	0	1 054	527	0	527	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	2 017 289	70 608	2 087 897	2 058 057	43 371	2 101 428	2 078 408	70 148	2 148 556	1 996 938	43 831	2 040 769
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10614	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	187	0	187	2 187	0	2 187	2 000	0	2 000	0	0	0
407	18 823	0	18 823	1 580 141	1 661	1 581 802	1 566 057	1 667	1 567 724	4 739	6	4 745
408.1	8 296	0	8 296	5 083	0	5 083	5 883	0	5 883	9 096	0	9 096
408.2	18 274	2 636	20 910	97 530	2 143	99 673	94 937	2 315	97 252	15 681	2 808	18 489
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40912	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	30 450	9 249	39 699	94 576	21 714	116 290	90 017	19 655	109 672	25 891	7 190	33 081
42305	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
42306	637 925	82 350	720 275	202 797	30 534	233 331	159 920	12 375	172 295	595 048	64 191	659 239
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	801	0	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0
42606	2 327	0	2 327	0	0	0	1 301	0	1 301	3 628	0	3 628
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	168 334	0	168 334	12 937	0	12 937	0	0	0	155 397	0	155 397
45515	56 358	0	56 358	11 187	0	11 187	295	0	295	45 466	0	45 466
45818	41 850	0	41 850	1 895	0	1 895	277	0	277	40 232	0	40 232
45918	975	0	975	859	0	859	0	0	0	116	0	116
47407	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
47411	22 803	2 656	25 459	13 778	1 796	15 574	12 047	452	12 499	21 072	1 312	22 384
47416	0	0	0	6	0	6	6	5	11	0	5	5
47422	910	0	910	1 044	0	1 044	135	0	135	1	0	1
47425	700	0	700	449	0	449	121	0	121	372	0	372
47426	503	0	503	406	0	406	434	0	434	531	0	531
47804	45 803	0	45 803	28	0	28	0	0	0	45 775	0	45 775
60301	351	0	351	906	0	906	1 543	0	1 543	988	0	988
60305	1 299	0	1 299	3 167	0	3 167	6 985	0	6 985	5 117	0	5 117
60309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60311	3 580	0	3 580	3 955	0	3 955	1 550	0	1 550	1 175	0	1 175
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60335	785	0	785	794	0	794	2 037	0	2 037	2 028	0	2 028
60414	17 690	0	17 690	0	0	0	226	0	226	17 916	0	17 916
61304	54	0	54	12	0	12	6	0	6	48	0	48
61501	5 595	0	5 595	0	0	0	0	0	0	5 595	0	5 595
70601	90 919	0	90 919	0	0	0	45 599	0	45 599	136 518	0	136 518
70603	61 600	0	61 600	0	0	0	17 413	0	17 413	79 013	0	79 013
70801	53 844	0	53 844	0	0	0	0	0	0	53 844	0	53 844
Итого по пассиву (баланс)	1 991 006	96 891	2 087 897	2 038 960	57 848	2 096 808	2 013 211	36 469	2 049 680	1 965 257	75 512	2 040 769
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
90902	41 689	0	41 689	312 040	0	312 040	69 668	0	69 668	284 061	0	284 061
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 521 566	0	1 521 566	0	0	0	249 437	0	249 437	1 272 129	0	1 272 129
91418	91 021	0	91 021	0	0	0	43	0	43	90 978	0	90 978
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	17 109	0	17 109	12 168	0	12 168	12 083	0	12 083	17 194	0	17 194
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	839 340	0	839 340	2 256	0	2 256	331 422	0	331 422	510 174	0	510 174
Итого по активу (баланс)	2 511 078	0	2 511 078	327 132	0	327 132	663 321	0	663 321	2 174 889	0	2 174 889
Пассив
91312	256 924	0	256 924	103 265	0	103 265	0	0	0	153 659	0	153 659
91315	15 909	0	15 909	15 625	0	15 625	0	0	0	284	0	284
91317	30 306	2 230	32 536	15 858	283	16 141	2 146	110	2 256	16 594	2 057	18 651
91318	449 486	0	449 486	196 391	0	196 391	0	0	0	253 095	0	253 095
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 671 738	0	1 671 738	329 730	0	329 730	322 707	0	322 707	1 664 715	0	1 664 715
Итого по пассиву (баланс)	2 508 848	2 230	2 511 078	660 869	283	661 152	324 853	110	324 963	2 172 832	2 057	2 174 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?