Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
20202	13 386	93 127	106 513	53 394	39 226	92 620	42 841	38 497	81 338	23 939	93 856	117 795
20208	7 461	1 166	8 627	14 480	437	14 917	14 374	1 220	15 594	7 567	383	7 950
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	81 851	0	81 851	8 470 752	0	8 470 752	8 479 189	0	8 479 189	73 414	0	73 414
30110	3 468	666 712	670 180	4 968	17 596	22 564	4 798	635 880	640 678	3 638	48 428	52 066
30114	0	443 912	443 912	0	928 146	928 146	0	369 891	369 891	0	1 002 167	1 002 167
30202	3 493	0	3 493	318	0	318	0	0	0	3 811	0	3 811
30204	7 409	0	7 409	2 793	0	2 793	0	0	0	10 202	0	10 202
30221	0	0	0	0	11 602	11 602	0	11 602	11 602	0	0	0
30233	763	0	763	10 727	1 701	12 428	10 776	1 701	12 477	714	0	714
30413	4	0	4	100 097	0	100 097	100 097	0	100 097	4	0	4
30424	108 418	0	108 418	1 222 527	0	1 222 527	1 165 258	0	1 165 258	165 687	0	165 687
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	500 000	0	500 000	2 750 000	0	2 750 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 850 000	0	2 850 000	300 000	0	300 000
32201	0	3 830	3 830	0	232	232	0	614	614	0	3 448	3 448
32202	0	0	0	201 622	0	201 622	201 622	0	201 622	0	0	0
45108	3 250	0	3 250	0	0	0	250	0	250	3 000	0	3 000
45205	42 271	0	42 271	0	0	0	42 271	0	42 271	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	120 000	0	120 000	472 000	0	472 000
45208	3 365 229	344 164	3 709 393	0	20 859	20 859	15 230	60 789	76 019	3 349 999	304 234	3 654 233
45506	635	0	635	0	0	0	82	0	82	553	0	553
45507	145 450	89 800	235 250	0	5 442	5 442	1 171	14 957	16 128	144 279	80 285	224 564
45509	319	0	319	417	0	417	506	0	506	230	0	230
45812	427 518	0	427 518	121 680	0	121 680	135 054	0	135 054	414 144	0	414 144
45815	47 068	17 420	64 488	55	1 344	1 399	114	2 867	2 981	47 009	15 897	62 906
45912	3 348	0	3 348	11 231	0	11 231	0	0	0	14 579	0	14 579
45915	1 059	472	1 531	164	194	358	173	102	275	1 050	564	1 614
47404	0	64 896	64 896	6 963 826	6 339 819	13 303 645	6 963 826	6 346 286	13 310 112	0	58 429	58 429
47408	0	0	0	7 157 043	6 338 580	13 495 623	7 157 043	6 338 580	13 495 623	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	273 961	0	273 961	10 032	7	10 039	30 054	0	30 054	253 939	7	253 946
47427	88 374	634	89 008	34 411	1 082	35 493	34 405	991	35 396	88 380	725	89 105
47431	0	28 508	28 508	0	1 402	1 402	0	3 613	3 613	0	26 297	26 297
47801	57 993	58 608	116 601	88	3 623	3 711	1 846	9 891	11 737	56 235	52 340	108 575
47802	43 055	24 714	67 769	15	1 609	1 624	84	4 197	4 281	42 986	22 126	65 112
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50104	0	0	0	305 457	0	305 457	144	0	144	305 313	0	305 313
50605	186 004	0	186 004	214 517	0	214 517	400 521	0	400 521	0	0	0
50606	267 540	0	267 540	81 738	0	81 738	74 171	0	74 171	275 107	0	275 107
50621	12 994	0	12 994	22 205	0	22 205	32 599	0	32 599	2 600	0	2 600
50706	1 028 025	0	1 028 025	0	0	0	43 410	0	43 410	984 615	0	984 615
50708	0	1 546	1 546	0	175	175	0	288	288	0	1 433	1 433
50709	21 938	0	21 938	0	0	0	154	0	154	21 784	0	21 784
50721	36 875	0	36 875	47 593	0	47 593	35 530	0	35 530	48 938	0	48 938
50905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	52 461	0	52 461	0	0	0	48 867	0	48 867	3 594	0	3 594
60306	5 065	0	5 065	5 071	0	5 071	5 065	0	5 065	5 071	0	5 071
60308	25	0	25	121	0	121	118	0	118	28	0	28
60310	2 992	0	2 992	6 713	0	6 713	6 739	0	6 739	2 966	0	2 966
60312	387 726	0	387 726	13 289	0	13 289	11 088	0	11 088	389 927	0	389 927
60314	2 310	0	2 310	4 100	0	4 100	3 182	0	3 182	3 228	0	3 228
60323	55 527	8 539	64 066	467	520	987	948	1 370	2 318	55 046	7 689	62 735
60336	1 553	0	1 553	182	0	182	386	0	386	1 349	0	1 349
60401	199 722	0	199 722	0	0	0	284	0	284	199 438	0	199 438
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	18	0	18	196	0	196	194	0	194	20	0	20
61008	934	0	934	371	0	371	432	0	432	873	0	873
61009	226	0	226	4	0	4	4	0	4	226	0	226
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61210	0	0	0	558 771	0	558 771	558 771	0	558 771	0	0	0
61212	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
61214	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 430	0	4 430	28	0	28	646	0	646	3 812	0	3 812
62001	10 683	0	10 683	15 843	0	15 843	857	0	857	25 669	0	25 669
70606	729 259	0	729 259	339 780	0	339 780	30	0	30	1 069 009	0	1 069 009
70607	3 834	0	3 834	9 187	0	9 187	7 155	0	7 155	5 866	0	5 866
70608	875 038	0	875 038	339 518	0	339 518	0	0	0	1 214 556	0	1 214 556
Итого по активу (баланс)	16 214 177	1 848 048	18 062 225	38 743 720	13 713 596	52 457 316	38 230 288	13 843 336	52 073 624	16 727 609	1 718 308	18 445 917
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	36 875	0	36 875	35 530	0	35 530	47 593	0	47 593	48 938	0	48 938
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	15 054	0	15 054	0	0	0	5 013 203	0	5 013 203
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	96	0	96	7 952	925	8 877	7 866	925	8 791	10	0	10
30236	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
30601	566	0	566	630	0	630	634	0	634	570	0	570
32211	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
405	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
407	197 266	160 053	357 319	904 286	142 595	1 046 881	1 011 550	121 261	1 132 811	304 530	138 719	443 249
408.1	179 680	242 315	421 995	16 326	152 413	168 739	7 754	53 832	61 586	171 108	143 734	314 842
408.2	36 151	34 638	70 789	28 462	20 406	48 868	26 970	18 526	45 496	34 659	32 758	67 417
40902	0	524 656	524 656	0	83 125	83 125	0	31 473	31 473	0	473 004	473 004
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 698	236 322	244 020	22 813	82 019	104 832	36 196	57 478	93 674	21 081	211 781	232 862
42305	14 864	49 586	64 450	13 214	41 683	54 897	200	2 512	2 712	1 850	10 415	12 265
42306	18 415	2 322	20 737	100	393	493	186	919	1 105	18 501	2 848	21 349
42307	7 723	17 460	25 183	666	2 479	3 145	575	962	1 537	7 632	15 943	23 575
42601	1 418	3 928	5 346	0	517	517	0	199	199	1 418	3 610	5 028
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
45215	2 922 891	0	2 922 891	78 580	0	78 580	11 586	0	11 586	2 855 897	0	2 855 897
45515	73 506	0	73 506	11 548	0	11 548	4 485	0	4 485	66 443	0	66 443
45818	491 794	0	491 794	18 560	0	18 560	3 623	0	3 623	476 857	0	476 857
45918	4 543	0	4 543	50	0	50	170	0	170	4 663	0	4 663
47403	0	0	0	802 678	0	802 678	802 678	0	802 678	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	0	0
47407	0	0	0	7 332 152	6 171 033	13 503 185	7 332 152	6 171 033	13 503 185	0	0	0
47411	307	81	388	238	163	401	297	173	470	366	91	457
47416	7	0	7	519	0	519	512	0	512	0	0	0
47422	28 480	0	28 480	3 079	30	3 109	3 029	30	3 059	28 430	0	28 430
47425	471 224	0	471 224	212 494	0	212 494	184 493	0	184 493	443 223	0	443 223
47426	1 725	3 424	5 149	0	572	572	261	892	1 153	1 986	3 744	5 730
47804	54 121	0	54 121	4 056	0	4 056	4 530	0	4 530	54 595	0	54 595
50120	0	0	0	218	0	218	1 075	0	1 075	857	0	857
50620	6 619	0	6 619	11 005	0	11 005	12 905	0	12 905	8 519	0	8 519
50719	5 487	0	5 487	0	0	0	1 467	0	1 467	6 954	0	6 954
50720	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
52305	53 634	0	53 634	49 634	0	49 634	5 482	0	5 482	9 482	0	9 482
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	58 280	0	58 280	60 138	0	60 138	2 188	0	2 188	330	0	330
60305	13 315	0	13 315	14 455	0	14 455	29 975	0	29 975	28 835	0	28 835
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	52 632	0	52 632	483	0	483	245	0	245	52 394	0	52 394
60311	17 332	0	17 332	19 000	0	19 000	18 166	0	18 166	16 498	0	16 498
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	317	0	317	50	0	50	0	0	0	267	0	267
60324	254 476	0	254 476	578	0	578	3 891	0	3 891	257 789	0	257 789
60335	4 163	0	4 163	4 173	0	4 173	8 084	0	8 084	8 074	0	8 074
60414	171 774	0	171 774	234	0	234	430	0	430	171 970	0	171 970
60903	411	0	411	0	0	0	189	0	189	600	0	600
61501	1 053	0	1 053	742	0	742	0	0	0	311	0	311
62002	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
70601	854 331	0	854 331	0	0	0	446 812	0	446 812	1 301 143	0	1 301 143
70602	22 626	0	22 626	41 149	0	41 149	30 030	0	30 030	11 507	0	11 507
70603	844 677	0	844 677	0	0	0	284 402	0	284 402	1 129 079	0	1 129 079
70801	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	16 787 440	1 274 785	18 062 225	9 713 556	6 703 044	16 416 600	10 335 386	6 464 906	16 800 292	17 409 270	1 036 647	18 445 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	53 634	0	53 634	5 482	0	5 482	49 634	0	49 634	9 482	0	9 482
90901	1 881 405	9	1 881 414	7 865	1	7 866	1 344 171	2	1 344 173	545 099	8	545 107
90902	96 106	82 900	179 006	8 718	5 024	13 742	26 107	13 285	39 392	78 717	74 639	153 356
90909	0	0	0	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 717 443	445 673	7 163 116	119 999	23 390	143 389	120 000	60 806	180 806	6 717 442	408 257	7 125 699
91418	101 782	82 775	184 557	0	5 006	5 006	1 801	13 803	15 604	99 981	73 978	173 959
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	815 234	10 108	825 342	23 842	3 315	27 157	903	3 772	4 675	838 173	9 651	847 824
91704	9 237	91	9 328	0	5	5	0	13	13	9 237	83	9 320
91802	129 147	86 719	215 866	0	5 251	5 251	92	13 883	13 975	129 055	78 087	207 142
91803	9 552	13	9 565	0	1	1	6	1	7	9 546	13	9 559
99998	3 387 891	0	3 387 891	821 190	0	821 190	953 220	0	953 220	3 255 861	0	3 255 861
Итого по активу (баланс)	13 203 062	708 288	13 911 350	987 097	44 524	1 031 621	2 495 936	108 096	2 604 032	11 694 223	644 716	12 338 939
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
91311	535 904	390 267	926 171	3 907	62 544	66 451	2 091	23 655	25 746	534 088	351 378	885 466
91312	1 963 525	33 698	1 997 223	56 770	5 401	62 171	32 529	2 042	34 571	1 939 284	30 339	1 969 623
91314	0	0	0	228 864	0	228 864	228 864	0	228 864	0	0	0
91315	429 951	19 510	449 461	469 019	3 127	472 146	407 187	1 182	408 369	368 119	17 565	385 684
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	1 168	376	1 544	417	60	477	507	22	529	1 258	338	1 596
91507	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	10 523 459	0	10 523 459	1 649 598	0	1 649 598	209 217	0	209 217	9 083 078	0	9 083 078
Итого по пассиву (баланс)	13 467 499	443 851	13 911 350	2 531 686	71 132	2 602 818	1 003 506	26 901	1 030 407	11 939 319	399 620	12 338 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	307 845	12 108	319 953	773 905	6 241 247	7 015 152	908 299	5 911 567	6 819 866	173 451	341 788	515 239
94101	0	0	0	602 853	0	602 853	602 853	0	602 853	0	0	0
99996	319 879	0	319 879	7 595 217	0	7 595 217	7 399 677	0	7 399 677	515 419	0	515 419
Итого по активу (баланс)	627 724	12 108	639 832	8 971 975	6 241 247	15 213 222	8 910 829	5 911 567	14 822 396	688 870	341 788	1 030 658
Пассив
96901	82	202 927	203 009	6 380 612	522 993	6 903 605	6 718 941	492 841	7 211 782	338 411	172 775	511 186
97101	116 870	0	116 870	496 072	0	496 072	383 435	0	383 435	4 233	0	4 233
99997	319 953	0	319 953	7 422 719	0	7 422 719	7 618 005	0	7 618 005	515 239	0	515 239
Итого по пассиву (баланс)	436 905	202 927	639 832	14 299 403	522 993	14 822 396	14 720 381	492 841	15 213 222	857 883	172 775	1 030 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	170 801 944,5871	0	0	103 820 935,0000	0	0	206 592 608,0000	0	0	68 030 271,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	170 802 121,5871	0	0	103 820 935,0000	0	0	206 592 610,0000	0	0	68 030 446,5871
Пассив
98040	0	0	61 660 613,0000	0	0	28 900,0000	0	0	20 835,0000	0	0	61 652 548,0000
98050	0	0	109 003 702,5871	0	0	206 583 610,0000	0	0	103 820 000,0000	0	0	6 240 092,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	9 935,0000	0	0	9 935,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 802 121,5871	0	0	206 622 445,0000	0	0	103 850 770,0000	0	0	68 030 446,5871

Страница была полезной?