Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	426	0	426	0	0	0	152	0	152	274	0	274
10610	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
20202	49 662	40 815	90 477	889 448	147 262	1 036 710	896 720	156 644	1 053 364	42 390	31 433	73 823
20209	0	0	0	554 508	28 862	583 370	539 186	27 558	566 744	15 322	1 304	16 626
30102	32 996	0	32 996	2 943 620	0	2 943 620	2 955 564	0	2 955 564	21 052	0	21 052
30110	203 451	4 747	208 198	3 766 318	162 261	3 928 579	3 765 940	29 856	3 795 796	203 829	137 152	340 981
30202	10 808	0	10 808	0	0	0	200	0	200	10 608	0	10 608
30204	812	0	812	0	0	0	59	0	59	753	0	753
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	83	83	0	0	0	0	83	83	0	0	0
30233	142	0	142	7 008	2 569	9 577	7 128	2 569	9 697	22	0	22
30602	9 824	0	9 824	39 491	0	39 491	45 784	0	45 784	3 531	0	3 531
31901	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0
31902	160 000	0	160 000	2 865 000	0	2 865 000	2 805 000	0	2 805 000	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000
45007	0	0	0	3 022	0	3 022	150	0	150	2 872	0	2 872
45204	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
45205	1 869	0	1 869	1 348	0	1 348	100	0	100	3 117	0	3 117
45206	106 716	0	106 716	703	0	703	8 498	0	8 498	98 921	0	98 921
45207	241 853	0	241 853	0	0	0	53 673	0	53 673	188 180	0	188 180
45208	61 638	0	61 638	0	0	0	0	0	0	61 638	0	61 638
45307	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45405	912	0	912	146	0	146	1 058	0	1 058	0	0	0
45407	15 766	0	15 766	0	0	0	233	0	233	15 533	0	15 533
45408	14 790	0	14 790	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790
45503	150	0	150	0	0	0	80	0	80	70	0	70
45505	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45506	7 577	0	7 577	0	0	0	253	0	253	7 324	0	7 324
45507	19 905	0	19 905	0	0	0	395	0	395	19 510	0	19 510
45812	61 031	0	61 031	47 293	0	47 293	0	0	0	108 324	0	108 324
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
45815	43 670	0	43 670	24	0	24	64	0	64	43 630	0	43 630
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	40 030	170 524	210 554	40 030	170 524	210 554	0	0	0
47423	87 846	0	87 846	5 710	0	5 710	6 054	0	6 054	87 502	0	87 502
47427	1 646	0	1 646	6 221	0	6 221	6 436	0	6 436	1 431	0	1 431
47801	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
50104	29 431	0	29 431	256	0	256	0	0	0	29 687	0	29 687
50107	40 985	0	40 985	21 384	0	21 384	21 522	0	21 522	40 847	0	40 847
50121	561	0	561	92	0	92	179	0	179	474	0	474
50208	10 366	0	10 366	108	0	108	3	0	3	10 471	0	10 471
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	1 262	0	1 262	1 488	0	1 488	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	12 511	0	12 511	1 159	0	1 159	1 714	0	1 714	11 956	0	11 956
50621	548	0	548	2 840	0	2 840	2 113	0	2 113	1 275	0	1 275
50706	19 853	0	19 853	0	0	0	191	0	191	19 662	0	19 662
50721	103 640	0	103 640	2 467	0	2 467	3 165	0	3 165	102 942	0	102 942
52601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	28	0	28	27	0	27
60306	14	0	14	1	0	1	14	0	14	1	0	1
60308	0	0	0	100	0	100	90	0	90	10	0	10
60310	126	0	126	153	0	153	153	0	153	126	0	126
60312	7 088	0	7 088	4 591	0	4 591	2 350	0	2 350	9 329	0	9 329
60323	604	0	604	961	0	961	35	0	35	1 530	0	1 530
60336	58	0	58	502	0	502	315	0	315	245	0	245
60401	90 445	0	90 445	0	0	0	0	0	0	90 445	0	90 445
60901	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
61002	352	0	352	89	0	89	83	0	83	358	0	358
61008	133	0	133	234	0	234	200	0	200	167	0	167
61009	245	0	245	86	0	86	130	0	130	201	0	201
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61210	0	0	0	25 154	0	25 154	25 154	0	25 154	0	0	0
61403	3 637	0	3 637	5	0	5	488	0	488	3 154	0	3 154
61601	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61703	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	58 410	0	58 410	14 926	0	14 926	15 356	0	15 356	57 980	0	57 980
70606	117 756	0	117 756	76 526	0	76 526	0	0	0	194 282	0	194 282
70607	177	0	177	264	0	264	332	0	332	109	0	109
70608	33 493	0	33 493	14 857	0	14 857	0	0	0	48 350	0	48 350
70611	71	0	71	28	0	28	0	0	0	99	0	99
70614	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 111 504	45 645	2 157 149	11 665 953	511 478	12 177 431	11 703 423	387 234	12 090 657	2 074 034	169 889	2 243 923
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	103 640	0	103 640	3 165	0	3 165	2 467	0	2 467	102 942	0	102 942
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 491	0	325 491	0	0	0	0	0	0	325 491	0	325 491
30126	148	0	148	648	0	648	709	0	709	209	0	209
30223	0	0	0	17 617	0	17 617	22 432	0	22 432	4 815	0	4 815
30226	11	0	11	13	0	13	12	0	12	10	0	10
30232	0	123	123	4 371	2 426	6 797	4 371	2 480	6 851	0	177	177
31201	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
406	14 288	0	14 288	21 804	0	21 804	22 823	0	22 823	15 307	0	15 307
407	312 468	2 286	314 754	1 423 338	5 254	1 428 592	1 412 373	3 883	1 416 256	301 503	915	302 418
408.1	55 957	0	55 957	653 922	0	653 922	651 382	0	651 382	53 417	0	53 417
408.2	957	0	957	16 910	0	16 910	16 704	0	16 704	751	0	751
40905	2	0	2	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	2	0	2
40909	0	0	0	1 506	2 288	3 794	1 506	2 288	3 794	0	0	0
40910	0	0	0	156	260	416	156	260	416	0	0	0
40911	89	0	89	31 899	0	31 899	31 928	0	31 928	118	0	118
40912	0	0	0	1 583	2 039	3 622	1 583	2 039	3 622	0	0	0
40913	0	0	0	456	440	896	456	440	896	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	5 399	0	5 399	2 399	0	2 399	3 353	0	3 353	6 353	0	6 353
42105	635	0	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0
42106	896	0	896	80	0	80	250	0	250	1 066	0	1 066
42107	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	7 382	77	7 459	16 313	5 458	21 771	19 370	5 472	24 842	10 439	91	10 530
42306	433 319	40 440	473 759	82 904	20 673	103 577	92 093	15 136	107 229	442 508	34 903	477 411
42309	180	0	180	178	0	178	0	0	0	2	0	2
42601	5	2	7	4	1	5	5	0	5	6	1	7
42606	581	0	581	20	0	20	0	0	0	561	0	561
45215	251 229	0	251 229	48 579	0	48 579	44	0	44	202 694	0	202 694
45315	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45415	17 838	0	17 838	0	0	0	0	0	0	17 838	0	17 838
45515	7 307	0	7 307	119	0	119	113	0	113	7 301	0	7 301
45818	106 967	0	106 967	45	0	45	47 304	0	47 304	154 226	0	154 226
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	177 027	33 186	210 213	177 027	33 186	210 213	0	0	0
47411	12 325	0	12 325	3 095	0	3 095	1 568	0	1 568	10 798	0	10 798
47416	356	0	356	2 671	0	2 671	2 374	0	2 374	59	0	59
47422	306	0	306	825 889	3	825 892	825 804	3	825 807	221	0	221
47425	61 633	0	61 633	795	0	795	1 282	0	1 282	62 120	0	62 120
47426	4	0	4	93	0	93	130	0	130	41	0	41
47804	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
50120	0	0	0	5	0	5	25	0	25	20	0	20
50220	426	0	426	152	0	152	0	0	0	274	0	274
50507	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019	2 038	0	2 038
50620	383	0	383	387	0	387	4	0	4	0	0	0
52602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60301	793	0	793	1 568	0	1 568	2 000	0	2 000	1 225	0	1 225
60305	0	0	0	4 968	0	4 968	8 929	0	8 929	3 961	0	3 961
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	44	0	44	64	0	64	20	0	20	0	0	0
60311	2 809	0	2 809	2 808	0	2 808	2 870	0	2 870	2 871	0	2 871
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	3 712	0	3 712	21	0	21	1 072	0	1 072	4 763	0	4 763
60335	0	0	0	1 557	0	1 557	2 741	0	2 741	1 184	0	1 184
60414	29 976	0	29 976	0	0	0	212	0	212	30 188	0	30 188
60903	274	0	274	0	0	0	103	0	103	377	0	377
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61701	16 205	0	16 205	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205
62002	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
70601	61 170	0	61 170	0	0	0	72 422	0	72 422	133 592	0	133 592
70602	1 368	0	1 368	2 203	0	2 203	3 139	0	3 139	2 304	0	2 304
70603	39 126	0	39 126	0	0	0	11 440	0	11 440	50 566	0	50 566
70613	0	0	0	26	0	26	31	0	31	5	0	5
70801	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
Итого по пассиву (баланс)	2 114 221	42 928	2 157 149	3 363 504	72 028	3 435 532	3 457 119	65 187	3 522 306	2 207 836	36 087	2 243 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 245	0	6 245	229	0	229	268	0	268	6 206	0	6 206
90902	1 158 631	0	1 158 631	216 123	0	216 123	124 697	0	124 697	1 250 057	0	1 250 057
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
91414	99 094	0	99 094	0	0	0	0	0	0	99 094	0	99 094
91417	30 000	0	30 000	33 926	0	33 926	33 926	0	33 926	30 000	0	30 000
91418	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	27 992	0	27 992	6 189	0	6 189	3 741	0	3 741	30 440	0	30 440
91605	385	0	385	73	0	73	0	0	0	458	0	458
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	683 237	0	683 237	18 224	0	18 224	23 122	0	23 122	678 339	0	678 339
Итого по активу (баланс)	2 017 554	0	2 017 554	280 964	0	280 964	191 954	0	191 954	2 106 564	0	2 106 564
Пассив
91311	18 086	0	18 086	0	0	0	0	0	0	18 086	0	18 086
91312	615 550	0	615 550	10 228	0	10 228	4 216	0	4 216	609 538	0	609 538
91316	1 200	0	1 200	3 022	0	3 022	4 690	0	4 690	2 868	0	2 868
91317	22 290	0	22 290	9 690	0	9 690	9 136	0	9 136	21 736	0	21 736
91507	26 111	0	26 111	182	0	182	182	0	182	26 111	0	26 111
99999	1 334 317	0	1 334 317	168 831	0	168 831	262 739	0	262 739	1 428 225	0	1 428 225
Итого по пассиву (баланс)	2 017 554	0	2 017 554	191 953	0	191 953	280 963	0	280 963	2 106 564	0	2 106 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
93704	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
93901	0	0	0	99 695	55 004	154 699	18 515	55 004	73 519	81 180	0	81 180
94101	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
99996	0	0	0	159 159	0	159 159	78 030	0	78 030	81 129	0	81 129
Итого по активу (баланс)	0	0	0	262 920	55 004	317 924	100 611	55 004	155 615	162 309	0	162 309
Пассив
96304	0	0	0	718	688	1 406	718	688	1 406	0	0	0
96901	0	0	0	56 727	15 582	72 309	56 727	96 711	153 438	0	81 129	81 129
97101	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
99997	0	0	0	77 585	0	77 585	158 765	0	158 765	81 180	0	81 180
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 345	16 270	155 615	220 525	97 399	317 924	81 180	81 129	162 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	243 633 589,0000	0	0	20 100 000,0000	0	0	2 380 000,0000	0	0	261 353 589,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 633 601,0000	0	0	20 100 000,0000	0	0	2 380 000,0000	0	0	261 353 601,0000
Пассив
98040	0	0	17 278 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 278 193,0000
98050	0	0	226 325 408,0000	0	0	2 380 000,0000	0	0	20 100 000,0000	0	0	244 045 408,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	12 510,0000	0	0	12 510,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 633 601,0000	0	0	2 392 510,0000	0	0	20 112 510,0000	0	0	261 353 601,0000

Страница была полезной?