Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 538	34 380	80 918	273 076	142 667	415 743	272 973	149 107	422 080	46 641	27 940	74 581
20208	12 535	0	12 535	30 562	0	30 562	38 515	0	38 515	4 582	0	4 582
20209	0	0	0	63 587	28 155	91 742	63 587	28 155	91 742	0	0	0
30102	33 864	0	33 864	16 351 215	0	16 351 215	16 349 435	0	16 349 435	35 644	0	35 644
30110	5 696	17 041	22 737	29 071	210 450	239 521	26 222	213 644	239 866	8 545	13 847	22 392
30114	1 597	806	2 403	0	87 001	87 001	0	84 810	84 810	1 597	2 997	4 594
30202	5 702	0	5 702	0	0	0	327	0	327	5 375	0	5 375
30204	385	0	385	0	0	0	50	0	50	335	0	335
30210	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30215	343	1 763	2 106	0	107	107	0	283	283	343	1 587	1 930
30221	88 228	0	88 228	31 900	8 909	40 809	31 900	8 909	40 809	88 228	0	88 228
30233	726	144	870	57 628	7 406	65 034	57 250	7 403	64 653	1 104	147	1 251
30424	863	0	863	163 830	58 949	222 779	163 462	58 949	222 411	1 231	0	1 231
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	664 800	0	664 800	14 100 600	0	14 100 600	14 081 100	0	14 081 100	684 300	0	684 300
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	6 844	0	6 844	31 047	0	31 047	32 549	0	32 549	5 342	0	5 342
45207	57 573	0	57 573	2 712	0	2 712	12 467	0	12 467	47 818	0	47 818
45208	141 379	0	141 379	0	0	0	4 248	0	4 248	137 131	0	137 131
45407	12 762	0	12 762	0	0	0	834	0	834	11 928	0	11 928
45408	40 240	0	40 240	0	0	0	1 220	0	1 220	39 020	0	39 020
45505	130	0	130	0	0	0	14	0	14	116	0	116
45506	6 899	0	6 899	0	0	0	592	0	592	6 307	0	6 307
45507	107 698	0	107 698	200	0	200	7 363	0	7 363	100 535	0	100 535
45509	14	0	14	581	0	581	418	0	418	177	0	177
45812	9 851	0	9 851	0	0	0	2 286	0	2 286	7 565	0	7 565
45815	16 594	0	16 594	17	0	17	138	0	138	16 473	0	16 473
45915	136	0	136	3	0	3	61	0	61	78	0	78
47404	0	0	0	168 310	0	168 310	168 310	0	168 310	0	0	0
47408	0	0	0	89 757	104 820	194 577	89 757	104 820	194 577	0	0	0
47423	3 879	61	3 940	2 494	3	2 497	2 448	10	2 458	3 925	54	3 979
47427	77	0	77	3 609	0	3 609	3 602	0	3 602	84	0	84
60306	60	0	60	19	0	19	45	0	45	34	0	34
60308	42	0	42	276	0	276	291	0	291	27	0	27
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	22 308	0	22 308	10 672	0	10 672	10 166	0	10 166	22 814	0	22 814
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	427	0	427	44	0	44	64	0	64	407	0	407
60336	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
60401	32 521	0	32 521	28 778	0	28 778	1 682	0	1 682	59 617	0	59 617
60415	61 982	0	61 982	3 648	0	3 648	3 624	0	3 624	62 006	0	62 006
60901	5	0	5	172	0	172	0	0	0	177	0	177
60906	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61002	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
61008	1 512	0	1 512	223	0	223	144	0	144	1 591	0	1 591
61009	197	0	197	164	0	164	150	0	150	211	0	211
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	736	0	736	1	0	1	162	0	162	575	0	575
62001	30 686	0	30 686	0	0	0	26 185	0	26 185	4 501	0	4 501
70606	49 354	0	49 354	26 891	0	26 891	34	0	34	76 211	0	76 211
70608	34 193	0	34 193	11 848	0	11 848	0	0	0	46 041	0	46 041
70802	17 246	0	17 246	0	0	0	0	0	0	17 246	0	17 246
Итого по активу (баланс)	1 537 914	54 195	1 592 109	31 498 155	648 480	32 146 635	31 468 881	656 103	32 124 984	1 567 188	46 572	1 613 760
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	153 643	138	153 781	168 960	20	168 980	26 225	7	26 232	10 908	125	11 033
30126	143	0	143	89	0	89	232	0	232	286	0	286
30220	0	0	0	0	5 172	5 172	0	5 172	5 172	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	2 074	25	2 099	32 247	6 785	39 032	30 705	6 783	37 488	532	23	555
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	1	0	1	896	0	896	930	0	930	35	0	35
407	344 625	24 747	369 372	2 545 218	201 758	2 746 976	2 560 882	201 752	2 762 634	360 289	24 741	385 030
408.1	26 781	268	27 049	165 197	43	165 240	313 743	17	313 760	175 327	242	175 569
408.2	16 994	1 552	18 546	56 382	1 572	57 954	60 902	1 402	62 304	21 514	1 382	22 896
40905	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
40909	0	34	34	564	3 874	4 438	564	3 870	4 434	0	30	30
40910	0	110	110	147	868	1 015	147	857	1 004	0	99	99
40911	0	0	0	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	0	0	0
40912	0	0	0	799	16 287	17 086	799	16 287	17 086	0	0	0
40913	0	0	0	1 234	1 561	2 795	1 234	1 561	2 795	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 256	1 656	6 912	11 336	4 337	15 673	10 439	5 086	15 525	4 359	2 405	6 764
42306	114 271	0	114 271	30 844	0	30 844	5 594	0	5 594	89 021	0	89 021
42307	165 906	570	166 476	47 498	91	47 589	35 216	34	35 250	153 624	513	154 137
42310	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42314	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
42315	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
42601	110	1	111	2	0	2	0	0	0	108	1	109
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42610	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	27 257	0	27 257	7 869	0	7 869	654	0	654	20 042	0	20 042
45415	5 092	0	5 092	207	0	207	0	0	0	4 885	0	4 885
45515	21 019	0	21 019	2 411	0	2 411	240	0	240	18 848	0	18 848
45818	26 420	0	26 420	2 399	0	2 399	9	0	9	24 030	0	24 030
45918	134	0	134	58	0	58	0	0	0	76	0	76
47403	0	0	0	0	154 326	154 326	0	154 326	154 326	0	0	0
47405	0	0	0	136 006	135 713	271 719	136 006	135 713	271 719	0	0	0
47407	0	0	0	104 057	89 594	193 651	104 057	89 594	193 651	0	0	0
47411	38	0	38	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	38	0	38
47416	55	0	55	13 064	0	13 064	13 035	0	13 035	26	0	26
47422	19	0	19	1 892	0	1 892	2 014	0	2 014	141	0	141
47425	4 176	0	4 176	2 396	0	2 396	2 496	0	2 496	4 276	0	4 276
47426	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60301	55	0	55	785	0	785	838	0	838	108	0	108
60305	477	0	477	6 395	0	6 395	8 344	0	8 344	2 426	0	2 426
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	31	0	31	42	0	42	47	0	47	36	0	36
60324	587	0	587	11	0	11	397	0	397	973	0	973
60335	1 647	0	1 647	1 839	0	1 839	2 367	0	2 367	2 175	0	2 175
60414	20 948	0	20 948	662	0	662	979	0	979	21 265	0	21 265
61304	142	0	142	161	0	161	19	0	19	0	0	0
61701	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
62002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70601	52 066	0	52 066	920	0	920	35 159	0	35 159	86 305	0	86 305
70603	33 896	0	33 896	0	0	0	9 505	0	9 505	43 401	0	43 401
Итого по пассиву (баланс)	1 563 005	29 104	1 592 109	3 361 922	622 001	3 983 923	3 383 113	622 461	4 005 574	1 584 196	29 564	1 613 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 371	0	139 371	808	0	808	3 417	0	3 417	136 762	0	136 762
90902	525 862	0	525 862	66 950	6 186	73 136	47 265	6 186	53 451	545 547	0	545 547
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 547 531	0	1 547 531	17 100	0	17 100	13 418	0	13 418	1 551 213	0	1 551 213
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	418	0	418	1 211	0	1 211	1 288	0	1 288	341	0	341
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	669 690	0	669 690	46 060	0	46 060	54 806	0	54 806	660 944	0	660 944
Итого по активу (баланс)	2 892 413	0	2 892 413	132 138	6 186	138 324	120 203	6 186	126 389	2 904 348	0	2 904 348
Пассив
91312	602 374	0	602 374	10 266	0	10 266	306	0	306	592 414	0	592 414
91315	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
91316	2 900	0	2 900	2 912	0	2 912	2 712	0	2 712	2 700	0	2 700
91317	11 820	0	11 820	41 628	0	41 628	42 967	0	42 967	13 159	0	13 159
91507	52 596	0	52 596	0	0	0	1	0	1	52 597	0	52 597
99999	2 222 723	0	2 222 723	71 557	0	71 557	92 238	0	92 238	2 243 404	0	2 243 404
Итого по пассиву (баланс)	2 892 413	0	2 892 413	126 363	0	126 363	138 298	0	138 298	2 904 348	0	2 904 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
99996	0	0	0	10 559	0	10 559	10 559	0	10 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 559	10 559	0	10 559	10 559	0	0	0
99997	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 550	10 559	21 109	10 550	10 559	21 109	0	0	0

Страница была полезной?