Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	36 299	26 647	62 946	1 488 980	122 897	1 611 877	1 493 942	125 277	1 619 219	31 337	24 267	55 604
20208	18 163	0	18 163	112 637	0	112 637	107 196	0	107 196	23 604	0	23 604
20209	6 408	2 019	8 427	951 910	46 311	998 221	955 801	46 495	1 002 296	2 517	1 835	4 352
30102	54 076	0	54 076	12 749 069	0	12 749 069	12 728 382	0	12 728 382	74 763	0	74 763
30110	6 621	18 927	25 548	215 198	38 337	253 535	216 018	47 203	263 221	5 801	10 061	15 862
30114	0	3 838	3 838	0	17 818	17 818	0	18 133	18 133	0	3 523	3 523
30202	17 178	0	17 178	31	0	31	0	0	0	17 209	0	17 209
30204	805	0	805	0	0	0	60	0	60	745	0	745
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	0	3 154	3 154	0	191	191	0	505	505	0	2 840	2 840
30221	6 866	0	6 866	0	3 843	3 843	0	3 843	3 843	6 866	0	6 866
30233	1 678	1 311	2 989	25 827	3 603	29 430	25 974	4 873	30 847	1 531	41	1 572
30602	44	0	44	36 633	0	36 633	36 673	0	36 673	4	0	4
31902	180 000	0	180 000	2 715 000	0	2 715 000	2 780 000	0	2 780 000	115 000	0	115 000
31903	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	4 040 000	0	4 040 000	4 090 000	0	4 090 000	200 000	0	200 000
32003	270 000	0	270 000	2 280 000	0	2 280 000	2 230 000	0	2 230 000	320 000	0	320 000
32201	0	3 604	3 604	0	219	219	0	578	578	0	3 245	3 245
45107	5 190	0	5 190	0	0	0	238	0	238	4 952	0	4 952
45108	953	0	953	0	0	0	53	0	53	900	0	900
45201	15 154	0	15 154	57 440	0	57 440	55 687	0	55 687	16 907	0	16 907
45204	88 519	0	88 519	39 833	0	39 833	36 420	0	36 420	91 932	0	91 932
45205	188 111	0	188 111	102 889	0	102 889	92 472	0	92 472	198 528	0	198 528
45206	349 853	0	349 853	13 492	0	13 492	53 269	0	53 269	310 076	0	310 076
45207	228 601	0	228 601	14 671	0	14 671	13 923	0	13 923	229 349	0	229 349
45208	272 793	0	272 793	8 448	0	8 448	3 693	0	3 693	277 548	0	277 548
45308	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	10 435	0	10 435	3 557	0	3 557	7 038	0	7 038	6 954	0	6 954
45407	108 579	0	108 579	0	0	0	8 526	0	8 526	100 053	0	100 053
45408	26 632	17 120	43 752	0	1 020	1 020	748	3 064	3 812	25 884	15 076	40 960
45503	300	0	300	0	0	0	70	0	70	230	0	230
45505	2 477	0	2 477	50	0	50	230	0	230	2 297	0	2 297
45506	41 829	0	41 829	520	0	520	3 466	0	3 466	38 883	0	38 883
45507	471 689	0	471 689	1 370	0	1 370	12 550	0	12 550	460 509	0	460 509
45509	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	45 844	0	45 844	12 085	0	12 085	15 496	0	15 496	42 433	0	42 433
45814	1 122	0	1 122	685	0	685	50	0	50	1 757	0	1 757
45815	57 284	0	57 284	1 994	0	1 994	4 348	0	4 348	54 930	0	54 930
45912	935	0	935	389	0	389	390	0	390	934	0	934
45914	71	0	71	15	0	15	15	0	15	71	0	71
45915	5 257	0	5 257	869	0	869	727	0	727	5 399	0	5 399
47408	0	0	0	16 669	28 478	45 147	16 669	28 478	45 147	0	0	0
47423	126 795	0	126 795	1 512	73	1 585	1 302	73	1 375	127 005	0	127 005
47427	16 650	117	16 767	27 260	112	27 372	23 757	120	23 877	20 153	109	20 262
50106	99 202	0	99 202	931	0	931	6 109	0	6 109	94 024	0	94 024
50107	94 243	0	94 243	31 383	0	31 383	2	0	2	125 624	0	125 624
50110	0	15 143	15 143	0	1 007	1 007	0	2 428	2 428	0	13 722	13 722
50121	733	0	733	1 261	0	1 261	5	0	5	1 989	0	1 989
60302	15 585	0	15 585	0	0	0	628	0	628	14 957	0	14 957
60306	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
60308	564	0	564	492	0	492	771	0	771	285	0	285
60312	4 710	0	4 710	5 584	0	5 584	4 155	0	4 155	6 139	0	6 139
60323	347	0	347	13	0	13	13	0	13	347	0	347
60336	113	0	113	740	0	740	579	0	579	274	0	274
60401	192 443	0	192 443	1 213	0	1 213	0	0	0	193 656	0	193 656
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	131	0	131
60901	9 040	0	9 040	233	0	233	0	0	0	9 273	0	9 273
60906	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61002	104	0	104	121	0	121	223	0	223	2	0	2
61008	665	0	665	210	0	210	494	0	494	381	0	381
61009	234	0	234	74	0	74	144	0	144	164	0	164
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61210	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
61403	836	21	857	497	1	498	443	7	450	890	15	905
61702	35 905	0	35 905	0	0	0	0	0	0	35 905	0	35 905
62001	92 520	0	92 520	101	0	101	500	0	500	92 121	0	92 121
70606	108 806	0	108 806	66 805	0	66 805	1 217	0	1 217	174 394	0	174 394
70607	276	0	276	21	0	21	297	0	297	0	0	0
70608	63 289	0	63 289	17 985	0	17 985	0	0	0	81 274	0	81 274
70611	1 278	0	1 278	638	0	638	0	0	0	1 916	0	1 916
70802	50 227	0	50 227	0	0	0	0	0	0	50 227	0	50 227
Итого по активу (баланс)	3 732 674	91 901	3 824 575	25 603 456	263 910	25 867 366	25 586 892	281 077	25 867 969	3 749 238	74 734	3 823 972
Пассив
10208	38 788	0	38 788	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	267 066	0	267 066	0	0	0	0	0	0	267 066	0	267 066
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30226	6 923	0	6 923	15	0	15	15	0	15	6 923	0	6 923
30232	8	75	83	19 240	5 050	24 290	19 238	5 071	24 309	6	96	102
405	31 024	96	31 120	7 989	617	8 606	727	820	1 547	23 762	299	24 061
407	518 100	38 141	556 241	2 614 789	31 888	2 646 677	2 580 497	27 049	2 607 546	483 808	33 302	517 110
408.1	153 367	235	153 602	1 234 650	1 219	1 235 869	1 202 277	1 115	1 203 392	120 994	131	121 125
408.2	81 288	1 816	83 104	148 827	8 506	157 333	141 356	9 249	150 605	73 817	2 559	76 376
40903	22	7	29	0	1	1	0	0	0	22	6	28
40905	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40906	0	0	0	33 159	0	33 159	33 159	0	33 159	0	0	0
40909	0	0	0	930	2 975	3 905	930	2 975	3 905	0	0	0
40910	0	0	0	379	494	873	379	494	873	0	0	0
40911	877	0	877	24 526	0	24 526	24 038	0	24 038	389	0	389
40912	0	0	0	1 229	2 398	3 627	1 229	2 398	3 627	0	0	0
40913	0	0	0	174	1 196	1 370	174	1 196	1 370	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	21 402	5 505	26 907	17 572	12 691	30 263	16 542	11 171	27 713	20 372	3 985	24 357
42303	2 865	0	2 865	2 878	0	2 878	2 734	0	2 734	2 721	0	2 721
42304	4 078	0	4 078	1 749	0	1 749	11 702	0	11 702	14 031	0	14 031
42305	6 001	43 201	49 202	3 013	11 566	14 579	1 465	9 734	11 199	4 453	41 369	45 822
42307	1 855 616	0	1 855 616	220 673	0	220 673	217 632	0	217 632	1 852 575	0	1 852 575
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
45215	21 770	0	21 770	5 012	0	5 012	1 765	0	1 765	18 523	0	18 523
45315	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45415	4 981	0	4 981	894	0	894	182	0	182	4 269	0	4 269
45515	36 400	0	36 400	4 673	0	4 673	8 691	0	8 691	40 418	0	40 418
45818	84 401	0	84 401	3 560	0	3 560	12 338	0	12 338	93 179	0	93 179
45918	3 993	0	3 993	199	0	199	983	0	983	4 777	0	4 777
47407	0	0	0	24 461	20 483	44 944	24 461	20 483	44 944	0	0	0
47411	26 242	357	26 599	15 938	81	16 019	11 041	75	11 116	21 345	351	21 696
47416	2 043	0	2 043	10 733	0	10 733	8 805	0	8 805	115	0	115
47422	1 097	138	1 235	48 736	85	48 821	48 737	5	48 742	1 098	58	1 156
47425	127 832	0	127 832	2 762	0	2 762	1 817	0	1 817	126 887	0	126 887
47426	671	0	671	0	0	0	109	0	109	780	0	780
50120	618	0	618	347	0	347	22	0	22	293	0	293
60301	1 941	0	1 941	3 094	0	3 094	2 870	0	2 870	1 717	0	1 717
60305	10 345	0	10 345	8 388	0	8 388	8 869	0	8 869	10 826	0	10 826
60309	268	0	268	0	0	0	251	0	251	519	0	519
60311	495	0	495	2 380	0	2 380	4 305	0	4 305	2 420	0	2 420
60322	227	0	227	202	0	202	205	0	205	230	0	230
60324	790	0	790	358	0	358	901	0	901	1 333	0	1 333
60335	4 038	0	4 038	2 784	0	2 784	2 662	0	2 662	3 916	0	3 916
60349	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
60414	45 716	0	45 716	366	0	366	768	0	768	46 118	0	46 118
60903	601	0	601	847	0	847	1 135	0	1 135	889	0	889
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	119 531	0	119 531	264	0	264	59 888	0	59 888	179 155	0	179 155
70602	850	0	850	101	0	101	1 407	0	1 407	2 156	0	2 156
70603	62 729	0	62 729	0	0	0	18 105	0	18 105	80 834	0	80 834
Итого по пассиву (баланс)	3 735 004	89 571	3 824 575	4 475 017	99 250	4 574 267	4 481 829	91 835	4 573 664	3 741 816	82 156	3 823 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 996	0	177 996	3 296	0	3 296	1 311	0	1 311	179 981	0	179 981
90902	489 582	0	489 582	220 566	0	220 566	195 575	0	195 575	514 573	0	514 573
91104	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 462 974	70 585	6 533 559	316 700	4 278	320 978	627 510	11 311	638 821	6 152 164	63 552	6 215 716
91501	10 889	0	10 889	0	0	0	0	0	0	10 889	0	10 889
91604	39 239	0	39 239	5 418	0	5 418	3 796	0	3 796	40 861	0	40 861
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 857 456	0	2 857 456	298 543	0	298 543	415 539	0	415 539	2 740 460	0	2 740 460
Итого по активу (баланс)	10 038 214	70 593	10 108 807	844 530	4 278	848 808	1 243 738	11 312	1 255 050	9 639 006	63 559	9 702 565
Пассив
91312	2 472 867	0	2 472 867	120 149	0	120 149	40 969	0	40 969	2 393 687	0	2 393 687
91315	40 360	0	40 360	9 500	0	9 500	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	27 049	0	27 049	23 108	0	23 108	27 000	0	27 000	30 941	0	30 941
91317	305 619	0	305 619	262 013	0	262 013	229 859	0	229 859	273 465	0	273 465
91507	11 561	0	11 561	770	0	770	716	0	716	11 507	0	11 507
99999	7 251 351	0	7 251 351	839 510	0	839 510	550 264	0	550 264	6 962 105	0	6 962 105
Итого по пассиву (баланс)	10 108 807	0	10 108 807	1 255 050	0	1 255 050	848 808	0	848 808	9 702 565	0	9 702 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 059	16 059	0	8 405	8 405	0	7 654	7 654
99996	0	0	0	15 854	0	15 854	8 219	0	8 219	7 635	0	7 635
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 854	16 059	31 913	8 219	8 405	16 624	7 635	7 654	15 289
Пассив
96901	0	0	0	8 219	0	8 219	15 854	0	15 854	7 635	0	7 635
99997	0	0	0	8 405	0	8 405	16 059	0	16 059	7 654	0	7 654
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 624	0	16 624	31 913	0	31 913	15 289	0	15 289
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	190 972,0000	0	0	30 000,0000	0	0	5 800,0000	0	0	215 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 972,0000	0	0	30 000,0000	0	0	5 800,0000	0	0	215 172,0000
Пассив
98050	0	0	190 972,0000	0	0	5 800,0000	0	0	30 000,0000	0	0	215 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 972,0000	0	0	5 800,0000	0	0	30 000,0000	0	0	215 172,0000

Страница была полезной?