Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 403	152 421	167 824	2 293 860	153 100	2 446 960	2 288 029	243 848	2 531 877	21 234	61 673	82 907
20208	940	0	940	1 500	0	1 500	1 444	0	1 444	996	0	996
20209	7 232	2 134	9 366	2 172 557	121 401	2 293 958	2 157 204	121 215	2 278 419	22 585	2 320	24 905
30102	25 179	0	25 179	14 052 253	0	14 052 253	14 018 483	0	14 018 483	58 949	0	58 949
30110	2 612	295 531	298 143	18 765 542	1 174 067	19 939 609	18 766 598	1 089 442	19 856 040	1 556	380 156	381 712
30202	6 462	0	6 462	0	0	0	813	0	813	5 649	0	5 649
30204	1 460	0	1 460	908	0	908	0	0	0	2 368	0	2 368
30221	0	64 127	64 127	1 500	759 880	761 380	1 500	617 466	618 966	0	206 541	206 541
30233	34	0	34	2 302	7 522	9 824	2 336	7 522	9 858	0	0	0
30413	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30424	163	0	163	11 950 383	0	11 950 383	11 949 129	0	11 949 129	1 417	0	1 417
30425	0	4 881	4 881	0	296	296	0	782	782	0	4 395	4 395
31902	500 000	0	500 000	7 240 000	0	7 240 000	7 740 000	0	7 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
45201	26 436	0	26 436	613 458	0	613 458	525 651	0	525 651	114 243	0	114 243
45207	202 345	0	202 345	0	0	0	3 174	0	3 174	199 171	0	199 171
45504	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0
45505	32 192	0	32 192	150	0	150	614	0	614	31 728	0	31 728
45506	110 571	0	110 571	0	0	0	50	0	50	110 521	0	110 521
45509	276	38	314	33	49	82	132	8	140	177	79	256
45606	0	4 149	4 149	0	204	204	0	526	526	0	3 827	3 827
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	8 560	8 560	0	519	519	0	1 372	1 372	0	7 707	7 707
45917	0	292	292	0	18	18	0	47	47	0	263	263
47404	0	159 680	159 680	0	12 048 234	12 048 234	0	12 016 212	12 016 212	0	191 702	191 702
47408	0	0	0	12 069 136	12 368 679	24 437 815	12 069 136	12 368 679	24 437 815	0	0	0
47423	89	0	89	72	21 116	21 188	0	21 116	21 116	161	0	161
50606	936	0	936	0	0	0	733	0	733	203	0	203
50621	39	0	39	48	0	48	85	0	85	2	0	2
52503	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
60302	160	0	160	0	0	0	72	0	72	88	0	88
60308	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60310	49	0	49	200	0	200	200	0	200	49	0	49
60312	697	0	697	3 343	0	3 343	3 358	0	3 358	682	0	682
60314	0	51	51	0	13	13	0	19	19	0	45	45
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
60401	25 381	0	25 381	0	0	0	0	0	0	25 381	0	25 381
60901	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	16	0	16	55	0	55	51	0	51	20	0	20
61008	198	0	198	49	0	49	46	0	46	201	0	201
61009	58	0	58	6	0	6	7	0	7	57	0	57
61210	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61403	261	0	261	69	0	69	37	0	37	293	0	293
70606	286 755	0	286 755	85 314	0	85 314	8	0	8	372 061	0	372 061
70607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70608	322 178	0	322 178	125 231	0	125 231	0	0	0	447 409	0	447 409
70611	704	0	704	1 663	0	1 663	0	0	0	2 367	0	2 367
Итого по активу (баланс)	1 585 341	692 990	2 278 331	71 273 087	26 655 166	97 928 253	71 429 145	26 488 434	97 917 579	1 429 283	859 722	2 289 005
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 359	0	21 359	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
30126	0	0	0	5	0	5	48	0	48	43	0	43
30601	156	0	156	1	0	1	110	0	110	265	0	265
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
407	661 565	30 810	692 375	8 695 097	1 112 593	9 807 690	8 541 872	1 088 125	9 629 997	508 340	6 342	514 682
408.1	35 389	931	36 320	124 760	59 217	183 977	119 269	58 608	177 877	29 898	322	30 220
408.2	87 555	181 627	269 182	340 311	341 219	681 530	288 233	275 350	563 583	35 477	115 758	151 235
42102	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
42301	3 387	18 014	21 401	9 109	2 908	12 017	6 278	1 597	7 875	556	16 703	17 259
42304	10 001	0	10 001	10 253	0	10 253	45 253	0	45 253	45 001	0	45 001
42305	17 537	0	17 537	0	0	0	24 000	0	24 000	41 537	0	41 537
42306	44 426	35 823	80 249	754	7 930	8 684	769	4 359	5 128	44 441	32 252	76 693
42307	0	913	913	0	978	978	0	65	65	0	0	0
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	4	551	555	0	88	88	0	33	33	4	496	500
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	513	0	513	2 938	0	2 938	3 591	0	3 591	1 166	0	1 166
45515	10 112	0	10 112	0	0	0	258	0	258	10 370	0	10 370
45615	2 116	0	2 116	164	0	164	0	0	0	1 952	0	1 952
45818	17 040	0	17 040	853	0	853	0	0	0	16 187	0	16 187
45918	292	0	292	29	0	29	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	12 302 913	12 104 464	24 407 377	12 302 913	12 104 464	24 407 377	0	0	0
47411	2 061	633	2 694	320	172	492	1 116	105	1 221	2 857	566	3 423
47416	71	0	71	619	0	619	748	0	748	200	0	200
47422	76	0	76	132	15 996	16 128	202	15 996	16 198	146	0	146
47425	2 035	0	2 035	3 591	0	3 591	3 010	0	3 010	1 454	0	1 454
47426	175	0	175	175	0	175	295	0	295	295	0	295
50620	4	0	4	17	0	17	13	0	13	0	0	0
52304	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0
60301	315	0	315	2 171	0	2 171	2 464	0	2 464	608	0	608
60305	2 272	0	2 272	4 011	0	4 011	7 814	0	7 814	6 075	0	6 075
60309	130	0	130	212	0	212	82	0	82	0	0	0
60311	40	0	40	110	0	110	115	0	115	45	0	45
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	665	0	665	1 119	0	1 119	2 142	0	2 142	1 688	0	1 688
60414	16 798	0	16 798	0	0	0	158	0	158	16 956	0	16 956
60903	40	0	40	0	0	0	21	0	21	61	0	61
61701	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	278 399	0	278 399	0	0	0	133 506	0	133 506	411 905	0	411 905
70602	31	0	31	91	0	91	62	0	62	2	0	2
70603	340 309	0	340 309	0	0	0	79 731	0	79 731	420 040	0	420 040
70701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70801	29 449	0	29 449	20	0	20	0	0	0	29 429	0	29 429
Итого по пассиву (баланс)	2 009 029	269 302	2 278 331	21 806 566	13 645 565	35 452 131	21 914 103	13 548 702	35 462 805	2 116 566	172 439	2 289 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 770	0	6 770	0	0	0	6 770	0	6 770	0	0	0
90901	4 825	0	4 825	7 870	0	7 870	8 462	0	8 462	4 233	0	4 233
90902	1 998	0	1 998	1 338	0	1 338	1 609	0	1 609	1 727	0	1 727
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	80 530	0	80 530	150	0	150	5 200	0	5 200	75 480	0	75 480
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	14 821	1 814	16 635	923	129	1 052	3	289	292	15 741	1 654	17 395
91803	10	91	101	0	6	6	0	15	15	10	82	92
99998	1 132 715	0	1 132 715	531 333	0	531 333	649 924	0	649 924	1 014 124	0	1 014 124
Итого по активу (баланс)	1 341 674	1 905	1 343 579	541 614	135	541 749	671 969	304	672 273	1 211 319	1 736	1 213 055
Пассив
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
91312	853 870	99 570	953 440	16 400	12 619	29 019	0	4 896	4 896	837 470	91 847	929 317
91315	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637
91317	154 547	1 544	156 091	613 946	264	614 210	526 260	82	526 342	66 861	1 362	68 223
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	210 864	0	210 864	22 349	0	22 349	10 416	0	10 416	198 931	0	198 931
Итого по пассиву (баланс)	1 242 465	101 114	1 343 579	659 390	12 883	672 273	536 771	4 978	541 749	1 119 846	93 209	1 213 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 005 176	580 298	1 585 474	10 438 325	854 364	11 292 689	10 462 764	1 134 357	11 597 121	980 737	300 305	1 281 042
99996	1 586 988	0	1 586 988	11 337 294	0	11 337 294	11 641 224	0	11 641 224	1 283 058	0	1 283 058
Итого по активу (баланс)	2 592 164	580 298	3 172 462	21 775 619	854 364	22 629 983	22 103 988	1 134 357	23 238 345	2 263 795	300 305	2 564 100
Пассив
96901	586 748	1 000 240	1 586 988	1 131 373	10 509 057	11 640 430	845 856	10 490 644	11 336 500	301 231	981 827	1 283 058
97101	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
99997	1 585 474	0	1 585 474	11 597 121	0	11 597 121	11 292 689	0	11 292 689	1 281 042	0	1 281 042
Итого по пассиву (баланс)	2 172 222	1 000 240	3 172 462	12 729 288	10 509 057	23 238 345	12 139 339	10 490 644	22 629 983	1 582 273	981 827	2 564 100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 634,0000	0	0	0,0000	0	0	9 034,0000	0	0	5 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 634,0000	0	0	0,0000	0	0	9 034,0000	0	0	5 600,0000
Пассив
98040	0	0	3 400,0000	0	0	2 400,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	11 234,0000	0	0	6 634,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 634,0000	0	0	9 034,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000

Страница была полезной?