Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
20202	194 716	41 125	235 841	3 336 593	53 397	3 389 990	3 339 235	73 694	3 412 929	192 074	20 828	212 902
20208	122 109	0	122 109	487 516	0	487 516	476 831	0	476 831	132 794	0	132 794
20209	17 850	0	17 850	981 128	15 344	996 472	978 566	14 580	993 146	20 412	764	21 176
30102	656 691	0	656 691	3 795 313	0	3 795 313	4 248 530	0	4 248 530	203 474	0	203 474
30110	7 193 064	601 600	7 794 664	4 704 827	36 255	4 741 082	4 038 108	101 197	4 139 305	7 859 783	536 658	8 396 441
30114	0	273	273	0	27	27	0	77	77	0	223	223
30202	144 786	0	144 786	0	0	0	1 711	0	1 711	143 075	0	143 075
30204	27	0	27	3	0	3	0	0	0	30	0	30
30210	7 000	0	7 000	220 355	0	220 355	214 355	0	214 355	13 000	0	13 000
30233	7 740	0	7 740	584 204	5 345	589 549	585 374	5 345	590 719	6 570	0	6 570
30602	840	0	840	13 551 132	0	13 551 132	13 545 200	0	13 545 200	6 772	0	6 772
32005	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45106	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
45107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	155 733	0	155 733	0	0	0	146 770	0	146 770	8 963	0	8 963
45207	415 006	0	415 006	100 000	0	100 000	120 327	0	120 327	394 679	0	394 679
45208	111 490	0	111 490	0	0	0	2 872	0	2 872	108 618	0	108 618
45505	1 339	0	1 339	0	0	0	376	0	376	963	0	963
45506	327 293	0	327 293	8 035	0	8 035	30 146	0	30 146	305 182	0	305 182
45507	1 860 333	0	1 860 333	222 899	0	222 899	132 659	0	132 659	1 950 573	0	1 950 573
45509	5 599	0	5 599	1 440	0	1 440	1 839	0	1 839	5 200	0	5 200
45510	7 001	0	7 001	0	0	0	29	0	29	6 972	0	6 972
45812	89 991	0	89 991	18 709	0	18 709	428	0	428	108 272	0	108 272
45815	418 965	0	418 965	31 831	0	31 831	156 505	0	156 505	294 291	0	294 291
45912	6 061	0	6 061	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	6 061	0	6 061
45915	203 460	0	203 460	84 235	0	84 235	103 973	0	103 973	183 722	0	183 722
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47417	5 688	0	5 688	14 521	0	14 521	12 958	0	12 958	7 251	0	7 251
47423	652 492	0	652 492	1 113 587	0	1 113 587	1 116 735	0	1 116 735	649 344	0	649 344
47427	141 146	0	141 146	215 649	0	215 649	199 654	0	199 654	157 141	0	157 141
47802	13 504 541	0	13 504 541	140 559	0	140 559	784 642	0	784 642	12 860 458	0	12 860 458
47803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
50104	0	0	0	14 468 463	0	14 468 463	14 468 463	0	14 468 463	0	0	0
50118	688 743	0	688 743	14 468 455	0	14 468 455	14 463 595	0	14 463 595	693 603	0	693 603
50207	16 382	0	16 382	14 693	0	14 693	0	0	0	31 075	0	31 075
50221	1	0	1	348	0	348	110	0	110	239	0	239
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	28 129	0	28 129	0	0	0	0	0	0	28 129	0	28 129
60306	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
60308	2 850	0	2 850	466	0	466	2 762	0	2 762	554	0	554
60310	160	0	160	834	0	834	839	0	839	155	0	155
60312	29 194	0	29 194	27 326	0	27 326	25 611	0	25 611	30 909	0	30 909
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	47 282	0	47 282	9 554	1 731	11 285	5 390	143	5 533	51 446	1 588	53 034
60336	15 571	0	15 571	1 570	0	1 570	0	0	0	17 141	0	17 141
60401	129 456	0	129 456	0	0	0	0	0	0	129 456	0	129 456
60415	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60901	48 106	0	48 106	1 101	0	1 101	0	0	0	49 207	0	49 207
60906	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61002	68	0	68	15	0	15	51	0	51	32	0	32
61008	17	0	17	952	0	952	942	0	942	27	0	27
61009	1 244	0	1 244	310	0	310	455	0	455	1 099	0	1 099
61209	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
61212	0	0	0	714 619	0	714 619	714 619	0	714 619	0	0	0
61214	0	0	0	597 096	0	597 096	597 096	0	597 096	0	0	0
61401	50	0	50	0	0	0	34	0	34	16	0	16
61403	3 779	0	3 779	84	0	84	457	0	457	3 406	0	3 406
61702	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
62001	35 216	0	35 216	1 830	0	1 830	1 790	0	1 790	35 256	0	35 256
70606	1 270 284	0	1 270 284	974 848	0	974 848	44	0	44	2 245 088	0	2 245 088
70608	421 566	0	421 566	139 734	0	139 734	0	0	0	561 300	0	561 300
70611	610	0	610	572	0	572	0	0	0	1 182	0	1 182
70802	90 079	0	90 079	0	0	0	0	0	0	90 079	0	90 079
Итого по активу (баланс)	30 101 388	642 998	30 744 386	61 840 924	112 112	61 953 036	61 505 592	195 049	61 700 641	30 436 720	560 061	30 996 781
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	1	0	1	110	0	110	348	0	348	239	0	239
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	27 037	0	27 037	165 706	0	165 706	143 814	0	143 814	5 145	0	5 145
30126	4 864	0	4 864	2 949	0	2 949	3 087	0	3 087	5 002	0	5 002
30226	4 545	0	4 545	881	0	881	872	0	872	4 536	0	4 536
30232	140	68	208	348 433	5 159	353 592	348 362	5 091	353 453	69	0	69
30236	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
31502	639 512	0	639 512	10 947 395	0	10 947 395	10 954 321	0	10 954 321	646 438	0	646 438
31503	0	0	0	2 576 812	0	2 576 812	2 576 812	0	2 576 812	0	0	0
407	11 635	19	11 654	75 910	3	75 913	73 171	1	73 172	8 896	17	8 913
408.1	102	0	102	72	0	72	36	0	36	66	0	66
408.2	1 330 040	0	1 330 040	4 587 713	0	4 587 713	4 558 661	0	4 558 661	1 300 988	0	1 300 988
40905	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
40909	0	0	0	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0
40910	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
40911	0	0	0	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0
40912	0	0	0	5 850	35	5 885	5 850	35	5 885	0	0	0
40913	0	0	0	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	94 602	0	94 602	44 784	0	44 784	33 510	0	33 510	83 328	0	83 328
42305	16 374	0	16 374	2 528	0	2 528	895	0	895	14 741	0	14 741
42306	11 940 605	0	11 940 605	3 079 426	0	3 079 426	2 791 143	0	2 791 143	11 652 322	0	11 652 322
42307	8 455 832	0	8 455 832	93 757	0	93 757	83 051	0	83 051	8 445 126	0	8 445 126
42601	74	0	74	66	0	66	0	0	0	8	0	8
42606	10 697	0	10 697	3 454	0	3 454	644	0	644	7 887	0	7 887
42607	3 429	0	3 429	5	0	5	16	0	16	3 440	0	3 440
44007	0	623 250	623 250	0	99 882	99 882	0	37 775	37 775	0	561 143	561 143
45115	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
45215	211 615	0	211 615	41 244	0	41 244	49 000	0	49 000	219 371	0	219 371
45515	498 986	0	498 986	113 403	0	113 403	67 699	0	67 699	453 282	0	453 282
45818	460 615	0	460 615	141 578	0	141 578	28 825	0	28 825	347 862	0	347 862
45918	130 961	0	130 961	33 853	0	33 853	10 602	0	10 602	107 710	0	107 710
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	766	0	766	11	0	11	0	0	0	755	0	755
47411	566 430	0	566 430	416 715	0	416 715	230 653	0	230 653	380 368	0	380 368
47416	182	0	182	6 635	0	6 635	6 520	0	6 520	67	0	67
47422	105 915	0	105 915	731 667	0	731 667	633 214	0	633 214	7 462	0	7 462
47425	515 806	0	515 806	148 085	0	148 085	155 366	0	155 366	523 087	0	523 087
47426	1	5 619	5 620	1	900	901	1	2 955	2 956	1	7 674	7 675
47804	966 456	0	966 456	134 117	0	134 117	116 058	0	116 058	948 397	0	948 397
50120	12 066	0	12 066	1 599	0	1 599	246	0	246	10 713	0	10 713
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52501	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60301	1 206	0	1 206	9 165	0	9 165	9 002	0	9 002	1 043	0	1 043
60305	9	0	9	36 119	0	36 119	64 141	0	64 141	28 031	0	28 031
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60311	3 200	0	3 200	8 669	0	8 669	8 469	0	8 469	3 000	0	3 000
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	1 847	0	1 847	3 475	0	3 475	3 477	0	3 477	1 849	0	1 849
60324	31 146	0	31 146	90	0	90	6 205	0	6 205	37 261	0	37 261
60335	11 097	0	11 097	13 455	0	13 455	18 334	0	18 334	15 976	0	15 976
60414	82 651	0	82 651	0	0	0	1 712	0	1 712	84 363	0	84 363
60903	1 652	0	1 652	0	0	0	808	0	808	2 460	0	2 460
61304	66	0	66	20 721	0	20 721	20 715	0	20 715	60	0	60
61501	31 140	0	31 140	1 664	0	1 664	114	0	114	29 590	0	29 590
61701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
62002	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
70601	1 232 171	0	1 232 171	906	0	906	929 783	0	929 783	2 161 048	0	2 161 048
70602	3 499	0	3 499	247	0	247	1 598	0	1 598	4 850	0	4 850
70603	421 991	0	421 991	0	0	0	138 650	0	138 650	560 641	0	560 641
Итого по пассиву (баланс)	30 115 430	628 956	30 744 386	23 858 115	105 996	23 964 111	24 170 632	45 874	24 216 506	30 427 947	568 834	30 996 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	33 324	0	33 324	4 136	0	4 136	888	0	888	36 572	0	36 572
90902	199 235	0	199 235	21 703	0	21 703	2 518	0	2 518	218 420	0	218 420
91202	77	0	77	2	0	2	5	0	5	74	0	74
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91414	2 730 286	0	2 730 286	5 659	0	5 659	234 695	0	234 695	2 501 250	0	2 501 250
91418	13 635 054	0	13 635 054	137 830	0	137 830	761 349	0	761 349	13 011 535	0	13 011 535
91604	146 529	0	146 529	40 953	0	40 953	50 652	0	50 652	136 830	0	136 830
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	16 200 638	0	16 200 638	294 583	0	294 583	1 000 723	0	1 000 723	15 494 498	0	15 494 498
Итого по активу (баланс)	34 448 538	0	34 448 538	504 867	0	504 867	2 050 831	0	2 050 831	32 902 574	0	32 902 574
Пассив
91311	232 110	0	232 110	3 455	0	3 455	0	0	0	228 655	0	228 655
91312	15 277 929	0	15 277 929	989 104	0	989 104	287 999	0	287 999	14 576 824	0	14 576 824
91315	122 764	0	122 764	6 703	0	6 703	2 273	0	2 273	118 334	0	118 334
91317	2 500	0	2 500	1 441	0	1 441	1 412	0	1 412	2 471	0	2 471
91318	401 779	0	401 779	0	0	0	2 899	0	2 899	404 678	0	404 678
91507	163 082	0	163 082	0	0	0	0	0	0	163 082	0	163 082
91508	474	0	474	20	0	20	0	0	0	454	0	454
99999	18 247 900	0	18 247 900	1 031 884	0	1 031 884	192 060	0	192 060	17 408 076	0	17 408 076
Итого по пассиву (баланс)	34 448 538	0	34 448 538	2 032 607	0	2 032 607	486 643	0	486 643	32 902 574	0	32 902 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 658 419,0000	0	0	14 457 456,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	1 672 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 658 424,0000	0	0	14 457 456,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	1 672 542,0000
Пассив
98050	0	0	158 625,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	14 457 456,0000	0	0	172 743,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 658 424,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	14 457 456,0000	0	0	1 672 542,0000

Страница была полезной?