Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 512	0	56 512	15 201	0	15 201	32 802	0	32 802	38 911	0	38 911
10610	94 655	0	94 655	0	0	0	0	0	0	94 655	0	94 655
20202	247 805	551 672	799 477	2 994 838	1 590 446	4 585 284	3 025 699	1 611 405	4 637 104	216 944	530 713	747 657
20208	66 987	0	66 987	221 699	0	221 699	219 989	0	219 989	68 697	0	68 697
20209	73 649	72 329	145 978	2 213 120	1 351 254	3 564 374	2 223 669	1 362 530	3 586 199	63 100	61 053	124 153
30102	219 697	0	219 697	21 694 443	0	21 694 443	21 345 724	0	21 345 724	568 416	0	568 416
30110	7 394	45 586	52 980	2 818 205	166 964	2 985 169	2 814 537	114 722	2 929 259	11 062	97 828	108 890
30114	0	516 677	516 677	0	975 555	975 555	0	1 123 585	1 123 585	0	368 647	368 647
30202	72 512	0	72 512	0	0	0	945	0	945	71 567	0	71 567
30204	15 469	0	15 469	220	0	220	0	0	0	15 689	0	15 689
30210	0	0	0	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112	0	0	0
30221	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0
30233	1 130	387	1 517	73 535	9 615	83 150	73 330	9 316	82 646	1 335	686	2 021
30413	456	0	456	456 188	0	456 188	456 644	0	456 644	0	0	0
30424	24 214	24 892	49 106	1 930 695	1 224	1 931 919	1 949 937	3 154	1 953 091	4 972	22 962	27 934
30425	10 000	4 979	14 979	0	244	244	0	631	631	10 000	4 592	14 592
31902	780 000	0	780 000	1 460 000	0	1 460 000	2 140 000	0	2 140 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 625 000	0	3 625 000	3 035 000	0	3 035 000	590 000	0	590 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32301	0	30 036	30 036	0	1 820	1 820	0	4 813	4 813	0	27 043	27 043
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	1 100	0	1 100	8 400	0	8 400
44209	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44604	49 995	0	49 995	5 350	0	5 350	55 345	0	55 345	0	0	0
44606	32 300	0	32 300	0	0	0	2 200	0	2 200	30 100	0	30 100
44908	4 581	0	4 581	0	0	0	59	0	59	4 522	0	4 522
45108	6 509	0	6 509	0	0	0	357	0	357	6 152	0	6 152
45201	32 283	0	32 283	150 005	0	150 005	142 387	0	142 387	39 901	0	39 901
45203	5 331	0	5 331	54 222	0	54 222	38 216	0	38 216	21 337	0	21 337
45204	1 813 489	0	1 813 489	1 279 272	0	1 279 272	1 408 396	0	1 408 396	1 684 365	0	1 684 365
45205	35 195	0	35 195	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	35 695	0	35 695
45206	668 305	0	668 305	58 832	0	58 832	66 820	0	66 820	660 317	0	660 317
45207	1 375 947	56 830	1 432 777	148 919	3 359	152 278	108 896	11 037	119 933	1 415 970	49 152	1 465 122
45208	2 864 752	242 305	3 107 057	27 586	14 575	42 161	58 030	40 198	98 228	2 834 308	216 682	3 050 990
45401	5 080	0	5 080	21 558	0	21 558	21 145	0	21 145	5 493	0	5 493
45403	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45404	142 959	0	142 959	104 892	0	104 892	78 552	0	78 552	169 299	0	169 299
45405	860	0	860	0	0	0	60	0	60	800	0	800
45406	103 253	0	103 253	5 819	0	5 819	7 236	0	7 236	101 836	0	101 836
45407	525 902	23 654	549 556	55 289	1 433	56 722	37 236	3 790	41 026	543 955	21 297	565 252
45408	1 974 431	378 154	2 352 585	70 053	22 604	92 657	58 302	67 791	126 093	1 986 182	332 967	2 319 149
45504	2 000	0	2 000	200	0	200	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	8 794	0	8 794	1 080	0	1 080	615	0	615	9 259	0	9 259
45506	211 638	0	211 638	4 050	0	4 050	19 036	0	19 036	196 652	0	196 652
45507	665 490	28 799	694 289	9 615	1 738	11 353	31 697	5 024	36 721	643 408	25 513	668 921
45509	15 246	0	15 246	7 785	0	7 785	11 275	0	11 275	11 756	0	11 756
45510	7 374	0	7 374	0	0	0	213	0	213	7 161	0	7 161
45812	865 853	0	865 853	50 346	69	50 415	25 858	69	25 927	890 341	0	890 341
45814	70 688	3 679	74 367	19 125	5 978	25 103	8 098	9 657	17 755	81 715	0	81 715
45815	135 524	4 426	139 950	7 415	322	7 737	11 161	711	11 872	131 778	4 037	135 815
45902	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45912	10 175	0	10 175	886	0	886	1 268	0	1 268	9 793	0	9 793
45914	2 041	0	2 041	792	0	792	1 234	0	1 234	1 599	0	1 599
45915	1 696	375	2 071	1 114	18	1 132	1 371	47	1 418	1 439	346	1 785
47105	41 384	0	41 384	0	0	0	235	0	235	41 149	0	41 149
47404	0	0	0	660 145	346 407	1 006 552	660 145	346 407	1 006 552	0	0	0
47406	0	0	0	2 239	8	2 247	2 239	8	2 247	0	0	0
47408	0	62 500	62 500	10 508 933	11 130 336	21 639 269	10 508 933	11 114 861	21 623 794	0	77 975	77 975
47410	0	0	0	0	30 322	30 322	0	30 322	30 322	0	0	0
47423	68 848	19 410	88 258	103 445	953 373	1 056 818	119 386	955 900	1 075 286	52 907	16 883	69 790
47427	40 977	961	41 938	142 042	3 117	145 159	133 841	3 008	136 849	49 178	1 070	50 248
47701	90 584	0	90 584	19 097	0	19 097	8 991	0	8 991	100 690	0	100 690
50205	344 798	0	344 798	2 050	0	2 050	139 963	0	139 963	206 885	0	206 885
50206	1 226 916	0	1 226 916	11 062	0	11 062	50 624	0	50 624	1 187 354	0	1 187 354
50207	214 838	0	214 838	1 767	0	1 767	1 190	0	1 190	215 415	0	215 415
50208	2 085 949	0	2 085 949	195 537	0	195 537	11 571	0	11 571	2 269 915	0	2 269 915
50211	0	215 810	215 810	0	14 284	14 284	0	35 426	35 426	0	194 668	194 668
50221	14 988	0	14 988	26 128	0	26 128	14 635	0	14 635	26 481	0	26 481
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	23 290	0	23 290	0	0	0	0	0	0	23 290	0	23 290
50721	8 831	0	8 831	5 085	0	5 085	4 980	0	4 980	8 936	0	8 936
60302	8 363	0	8 363	13	0	13	0	0	0	8 376	0	8 376
60306	34	0	34	23	0	23	35	0	35	22	0	22
60308	655	0	655	1 473	0	1 473	1 796	0	1 796	332	0	332
60310	878	0	878	5 253	0	5 253	1 424	0	1 424	4 707	0	4 707
60312	31 103	0	31 103	23 926	0	23 926	23 238	0	23 238	31 791	0	31 791
60314	403	0	403	755	0	755	833	0	833	325	0	325
60315	0	0	0	690	6 532	7 222	2	109	111	688	6 423	7 111
60323	2 320	0	2 320	208	0	208	350	0	350	2 178	0	2 178
60401	1 044 276	0	1 044 276	1 370	0	1 370	1 292	0	1 292	1 044 354	0	1 044 354
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	1 203	0	1 203	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 203	0	1 203
60901	12 954	0	12 954	690	0	690	0	0	0	13 644	0	13 644
60906	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61002	554	0	554	572	0	572	386	0	386	740	0	740
61008	313	0	313	267	0	267	268	0	268	312	0	312
61009	860	0	860	233	0	233	300	0	300	793	0	793
61209	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
61210	0	0	0	135 767	0	135 767	135 767	0	135 767	0	0	0
61211	0	0	0	13 980	0	13 980	13 980	0	13 980	0	0	0
61214	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
61403	7 456	0	7 456	1 800	0	1 800	1 516	0	1 516	7 740	0	7 740
61903	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
61904	61 495	0	61 495	0	0	0	0	0	0	61 495	0	61 495
62001	332 252	0	332 252	8 545	0	8 545	4 646	0	4 646	336 151	0	336 151
62101	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
70606	1 012 068	0	1 012 068	405 290	0	405 290	144	0	144	1 417 214	0	1 417 214
70608	1 698 944	0	1 698 944	548 526	0	548 526	0	0	0	2 247 470	0	2 247 470
70611	2 055	0	2 055	1 873	0	1 873	0	0	0	3 928	0	3 928
Итого по активу (баланс)	21 727 159	2 283 461	24 010 620	53 145 149	16 631 597	69 776 746	52 085 743	16 854 521	68 940 264	22 786 565	2 060 537	24 847 102
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 682	0	473 682	0	0	0	0	0	0	473 682	0	473 682
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	23 820	0	23 820	19 616	0	19 616	31 212	0	31 212	35 416	0	35 416
10609	9 795	0	9 795	0	0	0	0	0	0	9 795	0	9 795
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 394 293	0	2 394 293	0	0	0	0	0	0	2 394 293	0	2 394 293
30109	0	1 580	1 580	0	200	200	0	78	78	0	1 458	1 458
30223	1 944	0	1 944	110 991	0	110 991	115 447	0	115 447	6 400	0	6 400
30226	52	0	52	20	0	20	32	0	32	64	0	64
30232	179	707	886	111 886	6 519	118 405	111 838	6 142	117 980	131	330	461
30236	0	0	0	315	54	369	315	54	369	0	0	0
30601	10 474	0	10 474	10 606	0	10 606	17 619	0	17 619	17 487	0	17 487
31309	1 530 918	0	1 530 918	7 329	0	7 329	0	0	0	1 523 589	0	1 523 589
31408	522 000	200 241	722 241	24 000	32 090	56 090	0	12 136	12 136	498 000	180 287	678 287
31409	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
405	3 781	2	3 783	9 922	2	9 924	6 200	0	6 200	59	0	59
406	946	0	946	4 209	0	4 209	4 056	0	4 056	793	0	793
407	2 243 371	151 255	2 394 626	17 514 302	472 345	17 986 647	17 422 098	436 162	17 858 260	2 151 167	115 072	2 266 239
408.1	355 944	33 159	389 103	2 679 911	28 705	2 708 616	2 722 605	23 187	2 745 792	398 638	27 641	426 279
408.2	130 787	21 212	151 999	328 125	8 172	336 297	315 192	4 331	319 523	117 854	17 371	135 225
40902	0	8 796	8 796	0	24 766	24 766	0	19 528	19 528	0	3 558	3 558
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40906	0	0	0	227 341	0	227 341	227 341	0	227 341	0	0	0
40909	0	0	0	236	428	664	236	428	664	0	0	0
40910	0	0	0	417	18	435	417	18	435	0	0	0
40911	792	0	792	24 495	0	24 495	24 327	0	24 327	624	0	624
40912	0	0	0	2 121	1 018	3 139	2 121	1 018	3 139	0	0	0
40913	0	0	0	811	57	868	811	57	868	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	11 576	0	11 576	2 076	0	2 076	2 000	0	2 000
42103	49 013	0	49 013	9 128	0	9 128	12 064	0	12 064	51 949	0	51 949
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	7 899	5 727	13 626	2 009	980	2 989	2 162	442	2 604	8 052	5 189	13 241
42302	45 782	17 698	63 480	24 075	8 083	32 158	19 246	3 268	22 514	40 953	12 883	53 836
42303	36 983	34 612	71 595	3 201	9 603	12 804	20 382	3 387	23 769	54 164	28 396	82 560
42304	3 056 696	333 168	3 389 864	371 498	62 211	433 709	380 205	26 401	406 606	3 065 403	297 358	3 362 761
42305	4 607 037	785 157	5 392 194	135 540	134 614	270 154	167 856	111 080	278 936	4 639 353	761 623	5 400 976
42306	389 505	189 314	578 819	3 552	32 032	35 584	7 260	16 078	23 338	393 213	173 360	566 573
42601	0	223	223	0	32	32	0	13	13	0	204	204
42603	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42604	4 179	1 837	6 016	0	1 490	1 490	0	40	40	4 179	387	4 566
42605	160	868	1 028	0	283	283	0	51	51	160	636	796
42606	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
44006	0	150 181	150 181	0	24 068	24 068	0	9 102	9 102	0	135 215	135 215
44007	0	231 053	231 053	0	57 216	57 216	0	13 517	13 517	0	187 354	187 354
44215	78	0	78	40	0	40	0	0	0	38	0	38
44915	595	0	595	6	0	6	0	0	0	589	0	589
45115	976	0	976	53	0	53	0	0	0	923	0	923
45215	350 290	0	350 290	61 214	0	61 214	62 587	0	62 587	351 663	0	351 663
45415	176 317	0	176 317	26 904	0	26 904	9 290	0	9 290	158 703	0	158 703
45515	79 516	0	79 516	15 125	0	15 125	13 577	0	13 577	77 968	0	77 968
45818	1 068 840	0	1 068 840	52 111	0	52 111	75 783	0	75 783	1 092 512	0	1 092 512
45918	11 872	0	11 872	525	0	525	491	0	491	11 838	0	11 838
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	458 681	0	458 681	458 681	0	458 681	0	0	0
47405	0	0	0	423 156	366 515	789 671	423 156	366 515	789 671	0	0	0
47407	0	0	0	10 529 749	10 172 513	20 702 262	10 529 749	10 172 513	20 702 262	0	0	0
47411	239 466	23 627	263 093	24 608	5 724	30 332	70 880	4 685	75 565	285 738	22 588	308 326
47416	1 573	0	1 573	34 526	5	34 531	34 469	5	34 474	1 516	0	1 516
47422	11 111	34 879	45 990	235 203	606 274	841 477	237 891	605 064	842 955	13 799	33 669	47 468
47425	46 912	0	46 912	9 078	0	9 078	7 927	0	7 927	45 761	0	45 761
47426	19 114	6 418	25 532	10 325	2 899	13 224	17 423	2 397	19 820	26 212	5 916	32 128
47702	1 430	0	1 430	675	0	675	29	0	29	784	0	784
50220	55 725	0	55 725	31 989	0	31 989	14 946	0	14 946	38 682	0	38 682
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	787	0	787	814	0	814	256	0	256	229	0	229
52301	109	0	109	0	0	0	4 400	0	4 400	4 509	0	4 509
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	6 911	0	6 911	8 186	0	8 186	9 706	0	9 706	8 431	0	8 431
60305	47 602	0	47 602	33 244	0	33 244	34 931	0	34 931	49 289	0	49 289
60309	3 979	0	3 979	719	0	719	3 932	0	3 932	7 192	0	7 192
60311	1 087	0	1 087	3 563	0	3 563	3 532	0	3 532	1 056	0	1 056
60322	50	0	50	84	0	84	80	0	80	46	0	46
60324	4 578	0	4 578	796	0	796	289	0	289	4 071	0	4 071
60335	20 610	0	20 610	8 711	0	8 711	10 083	0	10 083	21 982	0	21 982
60414	372 820	0	372 820	1 292	0	1 292	4 246	0	4 246	375 774	0	375 774
60903	2 097	0	2 097	0	0	0	316	0	316	2 413	0	2 413
61301	530	0	530	559	0	559	33	0	33	4	0	4
61701	28 193	0	28 193	0	0	0	0	0	0	28 193	0	28 193
61909	2 774	0	2 774	0	0	0	30	0	30	2 804	0	2 804
61910	16 243	0	16 243	0	0	0	171	0	171	16 414	0	16 414
61912	40 235	0	40 235	0	0	0	0	0	0	40 235	0	40 235
62002	104 689	0	104 689	0	0	0	10 300	0	10 300	114 989	0	114 989
62103	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
70601	1 006 577	0	1 006 577	1 237	0	1 237	517 643	0	517 643	1 522 983	0	1 522 983
70603	1 715 487	0	1 715 487	0	0	0	498 157	0	498 157	2 213 644	0	2 213 644
70801	180 442	0	180 442	0	0	0	0	0	0	180 442	0	180 442
Итого по пассиву (баланс)	21 778 906	2 231 714	24 010 620	33 610 599	12 058 916	45 669 515	34 668 300	11 837 697	46 505 997	22 836 607	2 010 495	24 847 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 477	0	10 477	37 600	0	37 600	39 138	0	39 138	8 939	0	8 939
90902	2 395 896	186 171	2 582 067	180 505	11 767	192 272	79 759	30 319	110 078	2 496 642	167 619	2 664 261
91202	165 125	0	165 125	8 802	0	8 802	4 408	0	4 408	169 519	0	169 519
91203	1	0	1	4 406	0	4 406	4 405	0	4 405	2	0	2
91207	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91414	51 428 661	9 065 667	60 494 328	1 961 897	540 353	2 502 250	3 199 861	1 477 086	4 676 947	50 190 697	8 128 934	58 319 631
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	28 613	0	28 613	0	0	0	0	0	0	28 613	0	28 613
91502	185 232	0	185 232	0	0	0	0	0	0	185 232	0	185 232
91506	320 517	0	320 517	19 954	0	19 954	3 008	0	3 008	337 463	0	337 463
91604	122 286	2 208	124 494	25 048	2 744	27 792	24 783	3 907	28 690	122 551	1 045	123 596
91704	14 312	21 298	35 610	0	1 162	1 162	96	3 043	3 139	14 216	19 417	33 633
91802	241 590	150 973	392 563	0	8 096	8 096	4 134	21 142	25 276	237 456	137 927	375 383
91803	8 359	391	8 750	0	19	19	410	49	459	7 949	361	8 310
99998	12 651 368	0	12 651 368	3 877 514	0	3 877 514	3 814 423	0	3 814 423	12 714 459	0	12 714 459
Итого по активу (баланс)	68 022 440	9 426 708	77 449 148	6 115 731	564 141	6 679 872	7 174 430	1 535 546	8 709 976	66 963 741	8 455 303	75 419 044
Пассив
91311	379 957	0	379 957	5 420	0	5 420	15 720	0	15 720	390 257	0	390 257
91312	9 229 749	0	9 229 749	1 384 011	0	1 384 011	1 510 950	0	1 510 950	9 356 688	0	9 356 688
91315	1 090 826	237 811	1 328 637	111 658	57 059	168 717	73 562	11 833	85 395	1 052 730	192 585	1 245 315
91316	289 591	0	289 591	240 901	0	240 901	236 776	0	236 776	285 466	0	285 466
91317	1 350 146	0	1 350 146	2 009 305	0	2 009 305	2 004 628	0	2 004 628	1 345 469	0	1 345 469
91319	24 908	20 744	45 652	3 440	2 629	6 069	22 612	1 020	23 632	44 080	19 135	63 215
91507	27 528	0	27 528	0	0	0	413	0	413	27 941	0	27 941
91508	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	64 797 780	0	64 797 780	4 895 553	0	4 895 553	2 802 358	0	2 802 358	62 704 585	0	62 704 585
Итого по пассиву (баланс)	77 190 593	258 555	77 449 148	8 650 288	59 688	8 709 976	6 667 019	12 853	6 679 872	75 207 324	211 720	75 419 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 294	0	3 294	10 326 079	8 653	10 334 732	10 324 804	8 653	10 333 457	4 569	0	4 569
99996	3 319	0	3 319	10 379 942	0	10 379 942	10 378 669	0	10 378 669	4 592	0	4 592
Итого по активу (баланс)	6 613	0	6 613	20 706 021	8 653	20 714 674	20 703 473	8 653	20 712 126	9 161	0	9 161
Пассив
96901	0	3 319	3 319	8 527	10 237 530	10 246 057	8 527	10 238 803	10 247 330	0	4 592	4 592
97101	0	0	0	132 612	0	132 612	132 612	0	132 612	0	0	0
99997	3 294	0	3 294	10 333 456	0	10 333 456	10 334 731	0	10 334 731	4 569	0	4 569
Итого по пассиву (баланс)	3 294	3 319	6 613	10 474 595	10 237 530	20 712 125	10 475 870	10 238 803	20 714 673	4 569	4 592	9 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	734 002 140,0400	0	0	3 947 638,0000	0	0	19 826 924,0000	0	0	718 122 854,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	734 002 146,0400	0	0	3 947 639,0000	0	0	19 826 924,0000	0	0	718 122 861,0400
Пассив
98040	0	0	726 618 396,3900	0	0	19 674 306,0000	0	0	3 774 403,0000	0	0	710 718 493,3900
98050	0	0	6 850 422,6500	0	0	250 118,0000	0	0	173 235,0000	0	0	6 773 539,6500
98070	0	0	533 327,0000	0	0	0,0000	0	0	97 501,0000	0	0	630 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	734 002 146,0400	0	0	19 924 424,0000	0	0	4 045 139,0000	0	0	718 122 861,0400

Страница была полезной?