Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	103 396	107 551	210 947	1 459 303	190 772	1 650 075	1 474 968	199 530	1 674 498	87 731	98 793	186 524
20209	6 280	6 323	12 603	914 919	74 827	989 746	894 487	80 392	974 879	26 712	758	27 470
30102	102 732	0	102 732	5 706 839	0	5 706 839	5 734 494	0	5 734 494	75 077	0	75 077
30110	13 320	62 681	76 001	5 162 491	168 074	5 330 565	4 749 093	144 924	4 894 017	426 718	85 831	512 549
30202	26 263	0	26 263	632	0	632	0	0	0	26 895	0	26 895
30204	4 411	0	4 411	0	0	0	188	0	188	4 223	0	4 223
30215	360	2 703	3 063	360	2 704	3 064	360	2 973	3 333	360	2 434	2 794
30233	44	131	175	38 114	6 990	45 104	38 080	6 978	45 058	78	143	221
32005	3 660 000	223 281	3 883 281	1 200 000	12 868	1 212 868	1 260 000	33 836	1 293 836	3 600 000	202 313	3 802 313
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	141 545	8 699	150 244	0	481	481	34 488	1 722	36 210	107 057	7 458	114 515
45208	337 222	0	337 222	12 500	0	12 500	14 690	0	14 690	335 032	0	335 032
45407	64 138	0	64 138	0	0	0	3 845	0	3 845	60 293	0	60 293
45408	215 049	50 461	265 510	0	2 987	2 987	12 182	9 368	21 550	202 867	44 080	246 947
45506	42 323	0	42 323	0	0	0	7 617	0	7 617	34 706	0	34 706
45507	82 926	0	82 926	0	0	0	5 842	0	5 842	77 084	0	77 084
45509	3 997	0	3 997	3 419	0	3 419	3 914	0	3 914	3 502	0	3 502
45706	336	0	336	0	0	0	26	0	26	310	0	310
45708	98	0	98	305	0	305	315	0	315	88	0	88
45809	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45812	287 283	0	287 283	2 055	0	2 055	4 884	0	4 884	284 454	0	284 454
45814	81 824	0	81 824	9 872	0	9 872	549	0	549	91 147	0	91 147
45815	17 581	0	17 581	4 911	0	4 911	1 070	0	1 070	21 422	0	21 422
45912	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45914	456	0	456	76	0	76	87	0	87	445	0	445
45915	1 472	0	1 472	500	0	500	218	0	218	1 754	0	1 754
47408	0	0	0	24 063	69 884	93 947	24 063	69 884	93 947	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	3 189	49	3 238	1 072	18	1 090	1 213	21	1 234	3 048	46	3 094
47427	8 040	0	8 040	56 520	726	57 246	63 138	726	63 864	1 422	0	1 422
47801	222 423	38 637	261 060	0	2 278	2 278	8 260	7 287	15 547	214 163	33 628	247 791
47802	81 561	0	81 561	0	0	0	51 561	0	51 561	30 000	0	30 000
60302	2 937	0	2 937	0	0	0	30	0	30	2 907	0	2 907
60306	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60308	11	0	11	213	0	213	172	0	172	52	0	52
60310	140	0	140	497	0	497	495	0	495	142	0	142
60312	43 739	0	43 739	7 638	0	7 638	5 980	0	5 980	45 397	0	45 397
60323	2 886	0	2 886	133	0	133	28	0	28	2 991	0	2 991
60336	943	0	943	598	0	598	222	0	222	1 319	0	1 319
60401	55 056	0	55 056	0	0	0	11 998	0	11 998	43 058	0	43 058
60415	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	157	0	157	508	0	508	509	0	509	156	0	156
61009	242	0	242	412	0	412	3	0	3	651	0	651
61209	0	0	0	12 648	0	12 648	12 648	0	12 648	0	0	0
61212	0	0	0	59 820	1 302	61 122	59 820	1 302	61 122	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	27	0	27	178	0	178
61901	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
61904	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
62001	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
70606	206 154	0	206 154	101 303	0	101 303	35	0	35	307 422	0	307 422
70608	339 331	0	339 331	106 728	0	106 728	0	0	0	446 059	0	446 059
70611	3 543	0	3 543	1 772	0	1 772	0	0	0	5 315	0	5 315
Итого по активу (баланс)	6 784 192	500 516	7 284 708	14 892 227	533 911	15 426 138	14 484 006	558 943	15 042 949	7 192 413	475 484	7 667 897
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	9 078	0	9 078	0	0	0	275 730	0	275 730
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30226	132	0	132	6	0	6	6	0	6	132	0	132
30232	5 146	63	5 209	115 891	6 796	122 687	114 588	6 943	121 531	3 843	210	4 053
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	165	0	165	21	0	21	131	0	131	275	0	275
406	188	0	188	1 238	0	1 238	1 128	0	1 128	78	0	78
407	509 182	86 913	596 095	5 258 552	214 061	5 472 613	5 199 588	203 227	5 402 815	450 218	76 079	526 297
408.1	116 358	1 450	117 808	705 568	20 531	726 099	708 774	20 178	728 952	119 564	1 097	120 661
408.2	85 940	25 044	110 984	130 207	18 731	148 938	130 397	14 157	144 554	86 130	20 470	106 600
40905	9	0	9	133	0	133	134	0	134	10	0	10
40907	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0
40909	0	0	0	784	727	1 511	784	727	1 511	0	0	0
40910	0	0	0	37	433	470	37	433	470	0	0	0
40911	1 528	0	1 528	79 857	0	79 857	78 955	0	78 955	626	0	626
40912	0	0	0	652	607	1 259	652	607	1 259	0	0	0
40913	0	0	0	125	968	1 093	125	968	1 093	0	0	0
42102	0	0	0	90 260	0	90 260	150 260	0	150 260	60 000	0	60 000
42103	84 324	0	84 324	53 456	347	53 803	95 928	7 108	103 036	126 796	6 761	133 557
42104	31 500	0	31 500	14 000	0	14 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	115 800	0	115 800	10 000	1 368	11 368	15 000	11 509	26 509	120 800	10 141	130 941
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42109	200	0	200	524	0	524	474	0	474	150	0	150
42110	5 100	0	5 100	5 111	0	5 111	4 435	0	4 435	4 424	0	4 424
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	184 251	10 947	195 198	60 146	9 005	69 151	53 220	7 910	61 130	177 325	9 852	187 177
42303	14 017	1 563	15 580	5 309	1 383	6 692	2 965	2 934	5 899	11 673	3 114	14 787
42304	159 928	23 616	183 544	19 700	6 004	25 704	52 917	5 070	57 987	193 145	22 682	215 827
42305	2 583 627	214 294	2 797 921	218 477	38 812	257 289	391 072	19 829	410 901	2 756 222	195 311	2 951 533
42306	218 972	87 400	306 372	42 443	32 026	74 469	6 106	29 444	35 550	182 635	84 818	267 453
42307	31 207	0	31 207	3 811	0	3 811	9 860	0	9 860	37 256	0	37 256
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	284	8 256	8 540	1	1 119	1 120	26	513	539	309	7 650	7 959
42603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42604	366	83	449	31	23	54	4 101	367	4 468	4 436	427	4 863
42605	7 859	5 993	13 852	5 277	933	6 210	3 348	354	3 702	5 930	5 414	11 344
42606	986	2 166	3 152	401	325	726	51	124	175	636	1 965	2 601
45215	53 972	0	53 972	2 426	0	2 426	2 100	0	2 100	53 646	0	53 646
45415	25 720	0	25 720	13 041	0	13 041	3 286	0	3 286	15 965	0	15 965
45515	3 972	0	3 972	2 183	0	2 183	370	0	370	2 159	0	2 159
45715	161	0	161	16	0	16	4	0	4	149	0	149
45818	359 357	0	359 357	4 776	0	4 776	18 905	0	18 905	373 486	0	373 486
45918	923	0	923	33	0	33	135	0	135	1 025	0	1 025
47407	0	0	0	69 053	23 991	93 044	69 053	23 991	93 044	0	0	0
47411	80 645	3 850	84 495	43 279	1 332	44 611	30 851	1 055	31 906	68 217	3 573	71 790
47416	988	0	988	5 837	0	5 837	5 534	0	5 534	685	0	685
47422	1 381	0	1 381	18 452	0	18 452	18 188	0	18 188	1 117	0	1 117
47425	3 349	0	3 349	369	0	369	368	0	368	3 348	0	3 348
47426	16 046	0	16 046	12 541	83	12 624	7 038	104	7 142	10 543	21	10 564
47804	111 656	0	111 656	3 417	0	3 417	14 080	0	14 080	122 319	0	122 319
60301	313	0	313	3 117	0	3 117	2 909	0	2 909	105	0	105
60305	4 946	0	4 946	8 821	0	8 821	16 779	0	16 779	12 904	0	12 904
60309	555	0	555	6	0	6	302	0	302	851	0	851
60311	6 191	0	6 191	1 555	0	1 555	1 361	0	1 361	5 997	0	5 997
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	3 184	0	3 184	155	0	155	20	0	20	3 049	0	3 049
60335	1 936	0	1 936	4 308	0	4 308	4 751	0	4 751	2 379	0	2 379
60414	39 815	0	39 815	9 249	0	9 249	419	0	419	30 985	0	30 985
61701	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
70601	184 007	0	184 007	615	0	615	114 363	0	114 363	297 755	0	297 755
70603	337 248	0	337 248	0	0	0	103 711	0	103 711	440 959	0	440 959
70801	64 058	0	64 058	0	0	0	0	0	0	64 058	0	64 058
Итого по пассиву (баланс)	6 813 070	471 638	7 284 708	7 040 996	379 605	7 420 601	7 446 238	357 552	7 803 790	7 218 312	449 585	7 667 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	848 249	0	848 249	171 340	0	171 340	164 677	0	164 677	854 912	0	854 912
90902	631 602	1	631 603	241 636	0	241 636	215 263	0	215 263	657 975	1	657 976
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 516 551	0	10 516 551	80 889	0	80 889	1 007 555	0	1 007 555	9 589 885	0	9 589 885
91418	303 984	38 637	342 621	0	2 277	2 277	59 820	7 287	67 107	244 164	33 627	277 791
91501	22 409	0	22 409	0	0	0	5 960	0	5 960	16 449	0	16 449
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	35 644	0	35 644	10 253	643	10 896	6 689	643	7 332	39 208	0	39 208
91704	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91802	30 037	6 926	36 963	0	420	420	0	1 110	1 110	30 037	6 236	36 273
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	2 685 624	0	2 685 624	33 886	0	33 886	205 096	0	205 096	2 514 414	0	2 514 414
Итого по активу (баланс)	17 459 969	45 564	17 505 533	538 006	3 340	541 346	1 665 062	9 040	1 674 102	16 332 913	39 864	16 372 777
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91312	2 425 896	0	2 425 896	152 276	0	152 276	2 089	0	2 089	2 275 709	0	2 275 709
91316	19 000	0	19 000	22 900	0	22 900	3 900	0	3 900	0	0	0
91317	50 012	3 842	53 854	27 381	1 906	29 287	25 220	2 044	27 264	47 851	3 980	51 831
91507	178 633	0	178 633	0	0	0	0	0	0	178 633	0	178 633
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	14 819 909	0	14 819 909	1 151 311	0	1 151 311	189 765	0	189 765	13 858 363	0	13 858 363
Итого по пассиву (баланс)	17 501 691	3 842	17 505 533	1 354 500	1 906	1 356 406	221 606	2 044	223 650	16 368 797	3 980	16 372 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 253	2 253	7 762	26 516	34 278	7 762	28 769	36 531	0	0	0
99996	2 275	0	2 275	33 798	0	33 798	36 073	0	36 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 275	2 253	4 528	41 560	26 516	68 076	43 835	28 769	72 604	0	0	0
Пассив
96901	2 275	0	2 275	28 222	7 851	36 073	25 947	7 851	33 798	0	0	0
99997	2 253	0	2 253	36 531	0	36 531	34 278	0	34 278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 528	0	4 528	64 753	7 851	72 604	60 225	7 851	68 076	0	0	0

Страница была полезной?