Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	28	0	28	0	0	0	155	0	155
10610	30	0	30	11 041	0	11 041	0	0	0	11 071	0	11 071
20202	96 685	76 149	172 834	1 412 869	122 017	1 534 886	1 421 428	127 753	1 549 181	88 126	70 413	158 539
20208	36 162	0	36 162	128 575	0	128 575	121 435	0	121 435	43 302	0	43 302
20209	3 385	0	3 385	951 638	13 682	965 320	944 841	13 682	958 523	10 182	0	10 182
30102	32 695	0	32 695	16 133 279	0	16 133 279	16 118 114	0	16 118 114	47 860	0	47 860
30110	36 172	25 151	61 323	2 332 632	122 126	2 454 758	2 336 683	126 023	2 462 706	32 121	21 254	53 375
30202	12 938	0	12 938	0	0	0	99	0	99	12 839	0	12 839
30204	648	0	648	225	0	225	0	0	0	873	0	873
30233	1 607	0	1 607	299 163	2 794	301 957	292 345	2 794	295 139	8 425	0	8 425
30302	50 401	8 234	58 635	402 522	3 327	405 849	394 663	3 206	397 869	58 260	8 355	66 615
30306	0	0	0	148 356	0	148 356	147 887	0	147 887	469	0	469
31902	45 000	0	45 000	1 564 000	0	1 564 000	1 389 000	0	1 389 000	220 000	0	220 000
32002	650 000	0	650 000	9 500 000	0	9 500 000	9 660 000	0	9 660 000	490 000	0	490 000
32003	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	1 501	1 501	2 551	91	2 642	0	241	241	2 551	1 351	3 902
45107	1 709	0	1 709	0	0	0	1 294	0	1 294	415	0	415
45108	4 293	0	4 293	0	0	0	122	0	122	4 171	0	4 171
45201	44 839	0	44 839	76 844	0	76 844	82 301	0	82 301	39 382	0	39 382
45203	8 322	0	8 322	17 032	0	17 032	18 214	0	18 214	7 140	0	7 140
45204	31 211	0	31 211	18 055	0	18 055	34 666	0	34 666	14 600	0	14 600
45205	19 747	0	19 747	10 581	0	10 581	14 500	0	14 500	15 828	0	15 828
45206	356 634	0	356 634	76 830	0	76 830	34 172	0	34 172	399 292	0	399 292
45207	643 621	0	643 621	36 501	0	36 501	44 604	0	44 604	635 518	0	635 518
45208	199 439	0	199 439	101 911	0	101 911	6 242	0	6 242	295 108	0	295 108
45401	0	0	0	3 259	0	3 259	2 469	0	2 469	790	0	790
45406	6 652	0	6 652	14 435	0	14 435	9 433	0	9 433	11 654	0	11 654
45407	74 957	0	74 957	383	0	383	2 639	0	2 639	72 701	0	72 701
45408	19 544	0	19 544	0	0	0	5 743	0	5 743	13 801	0	13 801
45505	13 911	0	13 911	40	0	40	2 496	0	2 496	11 455	0	11 455
45506	91 477	0	91 477	2 901	0	2 901	8 918	0	8 918	85 460	0	85 460
45507	77 103	0	77 103	0	0	0	2 874	0	2 874	74 229	0	74 229
45509	803	0	803	1 452	0	1 452	1 271	0	1 271	984	0	984
45812	238 247	0	238 247	26 920	0	26 920	185	0	185	264 982	0	264 982
45814	0	0	0	5 123	0	5 123	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	175 549	0	175 549	5 607	0	5 607	5 663	0	5 663	175 493	0	175 493
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	2 434	0	2 434	59	0	59	68	0	68	2 425	0	2 425
47408	0	0	0	32 159	111 876	144 035	32 159	111 876	144 035	0	0	0
47423	1 648	0	1 648	607	0	607	781	0	781	1 474	0	1 474
47427	12 987	0	12 987	19 416	0	19 416	17 679	0	17 679	14 724	0	14 724
50207	29 295	0	29 295	286	0	286	4	0	4	29 577	0	29 577
50221	36	0	36	29	0	29	0	0	0	65	0	65
51506	4 964	0	4 964	54	0	54	1 000	0	1 000	4 018	0	4 018
60306	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60308	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
60310	37	0	37	423	0	423	425	0	425	35	0	35
60312	28 123	0	28 123	5 424	0	5 424	5 279	0	5 279	28 268	0	28 268
60323	2 364	0	2 364	63	0	63	138	0	138	2 289	0	2 289
60336	4 254	0	4 254	835	0	835	3 520	0	3 520	1 569	0	1 569
60401	214 743	0	214 743	49 803	0	49 803	50 699	0	50 699	213 847	0	213 847
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	7 004	0	7 004	100	0	100	0	0	0	7 104	0	7 104
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61008	596	0	596	339	0	339	363	0	363	572	0	572
61009	203	0	203	96	0	96	96	0	96	203	0	203
61209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 426	0	1 426	153	0	153	274	0	274	1 305	0	1 305
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	10 932	0	10 932	0	0	0	5 432	0	5 432	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	67 189	0	67 189	9 887	0	9 887	2 668	0	2 668	74 408	0	74 408
70606	113 000	0	113 000	99 198	0	99 198	0	0	0	212 198	0	212 198
70608	67 126	0	67 126	22 481	0	22 481	0	0	0	89 607	0	89 607
70706	1 151 623	0	1 151 623	55 056	0	55 056	1 206 679	0	1 206 679	0	0	0
70708	179 086	0	179 086	17 091	0	17 091	196 177	0	196 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 916 936	111 035	5 027 971	35 832 444	375 913	36 208 357	36 851 759	385 575	37 237 334	3 897 621	101 373	3 998 994
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	63 669	0	63 669	59 358	0	59 358	58 603	0	58 603	62 914	0	62 914
10603	36	0	36	0	0	0	29	0	29	65	0	65
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 641	0	8 641	169	0	169	159	0	159	8 631	0	8 631
30220	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
30223	67 352	0	67 352	1 387 914	0	1 387 914	1 384 749	0	1 384 749	64 187	0	64 187
30226	74	0	74	115	0	115	118	0	118	77	0	77
30232	1 699	1 235	2 934	212 141	68 705	280 846	213 216	68 320	281 536	2 774	850	3 624
30301	50 401	8 234	58 635	394 663	3 206	397 869	402 522	3 327	405 849	58 260	8 355	66 615
30305	0	0	0	147 887	0	147 887	148 356	0	148 356	469	0	469
31308	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0
31309	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0
32211	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
407	649 393	1 289	650 682	3 933 089	32 150	3 965 239	4 092 183	32 022	4 124 205	808 487	1 161	809 648
408.1	104 205	56	104 261	503 767	7	503 774	504 517	2	504 519	104 955	51	105 006
408.2	62 730	0	62 730	170 772	0	170 772	171 103	0	171 103	63 061	0	63 061
40905	68	0	68	15 082	0	15 082	15 085	0	15 085	71	0	71
40907	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
40909	0	0	0	6 902	1 998	8 900	6 902	1 998	8 900	0	0	0
40910	0	0	0	2 339	796	3 135	2 339	796	3 135	0	0	0
40911	2 985	0	2 985	509 154	0	509 154	514 597	0	514 597	8 428	0	8 428
40912	0	0	0	35 930	25 812	61 742	35 930	25 812	61 742	0	0	0
40913	0	0	0	23 471	39 267	62 738	23 471	39 267	62 738	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42106	15 348	0	15 348	15 000	0	15 000	0	0	0	348	0	348
42301	87 902	8 278	96 180	65 897	25 550	91 447	67 352	26 228	93 580	89 357	8 956	98 313
42304	32 704	1 702	34 406	14 911	929	15 840	15 178	223	15 401	32 971	996	33 967
42305	103 048	10 015	113 063	14 861	4 006	18 867	13 996	3 241	17 237	102 183	9 250	111 433
42306	782 139	77 225	859 364	26 169	16 172	42 341	43 791	8 335	52 126	799 761	69 388	869 149
42307	9 007	0	9 007	8 553	0	8 553	4	0	4	458	0	458
42601	1 867	1 351	3 218	2 175	2 656	4 831	2 051	1 458	3 509	1 743	153	1 896
45115	60	0	60	14	0	14	0	0	0	46	0	46
45215	66 498	0	66 498	24 063	0	24 063	27 345	0	27 345	69 780	0	69 780
45415	7 016	0	7 016	2 660	0	2 660	3	0	3	4 359	0	4 359
45515	41 261	0	41 261	3 650	0	3 650	837	0	837	38 448	0	38 448
45818	367 398	0	367 398	4 627	0	4 627	16 029	0	16 029	378 800	0	378 800
45918	2 059	0	2 059	9	0	9	4	0	4	2 054	0	2 054
47407	0	0	0	111 439	32 221	143 660	111 439	32 221	143 660	0	0	0
47411	6 652	103	6 755	6 907	272	7 179	9 041	267	9 308	8 786	98	8 884
47416	0	3 114	3 114	3 126	3 771	6 897	4 321	657	4 978	1 195	0	1 195
47422	72	0	72	124	0	124	118	0	118	66	0	66
47425	2 258	0	2 258	1 497	0	1 497	996	0	996	1 757	0	1 757
47426	394	0	394	369	0	369	3	0	3	28	0	28
50220	127	0	127	0	0	0	28	0	28	155	0	155
51510	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
52301	0	0	0	3 284	0	3 284	4 105	0	4 105	821	0	821
60301	488	0	488	1 295	0	1 295	2 978	0	2 978	2 171	0	2 171
60305	2 886	0	2 886	10 356	0	10 356	19 195	0	19 195	11 725	0	11 725
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	1 359	0	1 359	654	0	654	367	0	367	1 072	0	1 072
60311	8 919	0	8 919	3 531	0	3 531	4 894	0	4 894	10 282	0	10 282
60322	392	0	392	55	0	55	1 314	0	1 314	1 651	0	1 651
60324	8 030	0	8 030	155	0	155	32	0	32	7 907	0	7 907
60335	2 904	0	2 904	3 194	0	3 194	5 499	0	5 499	5 209	0	5 209
60414	66 430	0	66 430	8 818	0	8 818	9 221	0	9 221	66 833	0	66 833
60903	425	0	425	0	0	0	223	0	223	648	0	648
61701	30	0	30	0	0	0	11 041	0	11 041	11 071	0	11 071
61909	164	0	164	104	0	104	13	0	13	73	0	73
61910	201	0	201	0	0	0	72	0	72	273	0	273
61912	6 726	0	6 726	5	0	5	0	0	0	6 721	0	6 721
62002	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485
70601	105 577	0	105 577	0	0	0	80 816	0	80 816	186 393	0	186 393
70603	67 027	0	67 027	0	0	0	22 786	0	22 786	89 813	0	89 813
70701	1 153 324	0	1 153 324	1 204 363	0	1 204 363	51 039	0	51 039	0	0	0
70703	178 151	0	178 151	194 622	0	194 622	16 471	0	16 471	0	0	0
70801	0	0	0	1 330 709	0	1 330 709	1 331 475	0	1 331 475	766	0	766
Итого по пассиву (баланс)	4 915 369	112 602	5 027 971	10 486 955	257 805	10 744 760	9 471 322	244 461	9 715 783	3 899 736	99 258	3 998 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	322 825	0	322 825	10 539	0	10 539	10 496	0	10 496	322 868	0	322 868
90902	1 033 172	0	1 033 172	115 896	0	115 896	31 305	0	31 305	1 117 763	0	1 117 763
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	75 245	0	75 245	0	0	0	75 245	0	75 245	0	0	0
91414	7 043 964	0	7 043 964	819 334	0	819 334	244 516	0	244 516	7 618 782	0	7 618 782
91501	6 030	0	6 030	869	0	869	2 689	0	2 689	4 210	0	4 210
91604	80 881	0	80 881	5 306	0	5 306	3 146	0	3 146	83 041	0	83 041
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	197 859	0	197 859	40	0	40	63	0	63	197 836	0	197 836
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 714 258	0	3 714 258	383 841	0	383 841	431 379	0	431 379	3 666 720	0	3 666 720
Итого по активу (баланс)	12 489 266	0	12 489 266	1 335 825	0	1 335 825	798 839	0	798 839	13 026 252	0	13 026 252
Пассив
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91211	475	0	475	0	0	0	5	0	5	480	0	480
91312	3 351 677	0	3 351 677	113 568	0	113 568	143 478	0	143 478	3 381 587	0	3 381 587
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	10 606	0	10 606	28 974	0	28 974	54 500	0	54 500	36 132	0	36 132
91317	307 123	0	307 123	254 374	0	254 374	181 449	0	181 449	234 198	0	234 198
91507	41 377	0	41 377	34 339	0	34 339	4 285	0	4 285	11 323	0	11 323
99999	8 775 008	0	8 775 008	366 800	0	366 800	951 324	0	951 324	9 359 532	0	9 359 532
Итого по пассиву (баланс)	12 489 266	0	12 489 266	798 181	0	798 181	1 335 167	0	1 335 167	13 026 252	0	13 026 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 004,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 004,0000

Страница была полезной?