Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 008	0	3 008	2 505	0	2 505	503	0	503
10610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	112 464	93 155	205 619	1 024 879	335 221	1 360 100	1 006 920	347 935	1 354 855	130 423	80 441	210 864
20208	31 438	0	31 438	84 685	0	84 685	87 121	0	87 121	29 002	0	29 002
20209	1 500	0	1 500	418 544	17 818	436 362	420 044	3 403	423 447	0	14 415	14 415
30102	130 364	0	130 364	2 666 913	0	2 666 913	2 695 309	0	2 695 309	101 968	0	101 968
30110	114 529	164 404	278 933	3 746 487	293 637	4 040 124	3 814 232	361 804	4 176 036	46 784	96 237	143 021
30202	13 570	0	13 570	551	0	551	0	0	0	14 121	0	14 121
30204	2 297	0	2 297	0	0	0	124	0	124	2 173	0	2 173
30215	150	751	901	0	46	46	0	121	121	150	676	826
30221	0	0	0	248 383	6 458	254 841	248 383	6 458	254 841	0	0	0
30233	1 281	15	1 296	93 735	5 161	98 896	93 564	4 531	98 095	1 452	645	2 097
30302	726 832	71 374	798 206	48 337	25 763	74 100	13 278	45 869	59 147	761 891	51 268	813 159
30306	796 853	111 578	908 431	489 634	5 736	495 370	423 825	14 874	438 699	862 662	102 440	965 102
30602	148	3 319	3 467	527	163	690	4	420	424	671	3 062	3 733
31901	759 400	0	759 400	2 816 650	0	2 816 650	2 751 850	0	2 751 850	824 200	0	824 200
32201	0	2 936	2 936	0	139	139	0	1 182	1 182	0	1 893	1 893
45201	10 735	0	10 735	43 763	0	43 763	29 378	0	29 378	25 120	0	25 120
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	72 940	0	72 940	0	0	0	3 530	0	3 530	69 410	0	69 410
45207	350 652	0	350 652	5 933	0	5 933	17 414	0	17 414	339 171	0	339 171
45208	124 201	0	124 201	0	0	0	491	0	491	123 710	0	123 710
45401	7 076	0	7 076	19 352	0	19 352	26 151	0	26 151	277	0	277
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	799	0	799	0	0	0	162	0	162	637	0	637
45408	111 604	0	111 604	865	0	865	3 014	0	3 014	109 455	0	109 455
45504	755	0	755	453	0	453	755	0	755	453	0	453
45505	47 922	0	47 922	760	0	760	41 756	0	41 756	6 926	0	6 926
45506	273 602	0	273 602	50 859	0	50 859	9 900	0	9 900	314 561	0	314 561
45507	85 850	0	85 850	0	0	0	2 819	0	2 819	83 031	0	83 031
45509	5 840	0	5 840	4 192	0	4 192	5 364	0	5 364	4 668	0	4 668
45812	59 351	0	59 351	0	0	0	11 098	0	11 098	48 253	0	48 253
45814	11 106	0	11 106	0	0	0	2	0	2	11 104	0	11 104
45815	20 069	0	20 069	410	0	410	592	0	592	19 887	0	19 887
45912	2 122	342	2 464	0	11	11	224	353	577	1 898	0	1 898
45915	1 074	0	1 074	62	0	62	88	0	88	1 048	0	1 048
47408	0	0	0	154 337	152 862	307 199	154 337	152 862	307 199	0	0	0
47415	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47423	128 880	0	128 880	677	0	677	2 815	0	2 815	126 742	0	126 742
47427	19 948	0	19 948	21 378	5	21 383	20 509	1	20 510	20 817	4	20 821
47801	30 537	0	30 537	0	0	0	0	0	0	30 537	0	30 537
50207	17 908	0	17 908	292	0	292	542	0	542	17 658	0	17 658
50221	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	17	0	17	61	0	61	76	0	76	2	0	2
60310	719	0	719	255	0	255	232	0	232	742	0	742
60312	2 040	0	2 040	4 182	0	4 182	3 358	0	3 358	2 864	0	2 864
60323	826	0	826	393	0	393	257	0	257	962	0	962
60401	214 274	0	214 274	22	0	22	0	0	0	214 296	0	214 296
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60415	14 207	0	14 207	492	0	492	22	0	22	14 677	0	14 677
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	30	0	30	44	0	44	19	0	19	55	0	55
61008	704	0	704	271	0	271	297	0	297	678	0	678
61009	248	0	248	247	0	247	103	0	103	392	0	392
61210	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	675	0	675	741	0	741	1 102	0	1 102
61702	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	18 384	0	18 384	0	0	0	0	0	0	18 384	0	18 384
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	77 124	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	77 124
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
70606	82 715	0	82 715	53 752	0	53 752	4 505	0	4 505	131 962	0	131 962
70608	312 570	0	312 570	226 389	0	226 389	146 174	0	146 174	392 785	0	392 785
70611	302	0	302	151	0	151	0	0	0	453	0	453
Итого по активу (баланс)	4 837 225	447 874	5 285 099	12 233 143	843 020	13 076 163	12 046 744	939 813	12 986 557	5 023 624	351 081	5 374 705
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 014	0	145 014	0	0	0	0	0	0	145 014	0	145 014
30109	222	0	222	57 479	0	57 479	57 336	0	57 336	79	0	79
30126	74	0	74	496	0	496	669	0	669	247	0	247
30223	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30226	5	0	5	16	0	16	17	0	17	6	0	6
30232	2	0	2	27 801	6 568	34 369	27 799	6 568	34 367	0	0	0
30301	726 832	71 374	798 206	13 278	45 869	59 147	48 337	25 763	74 100	761 891	51 268	813 159
30305	796 853	111 578	908 431	423 825	14 874	438 699	489 634	5 736	495 370	862 662	102 440	965 102
30607	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
32211	29	0	29	10	0	10	0	0	0	19	0	19
405	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
406	2 300	0	2 300	11 959	0	11 959	18 287	0	18 287	8 628	0	8 628
407	555 465	72 233	627 698	2 879 422	99 111	2 978 533	2 785 804	53 133	2 838 937	461 847	26 255	488 102
408.1	68 701	10	68 711	573 800	92 067	665 867	581 961	92 067	674 028	76 862	10	76 872
408.2	58 892	12 448	71 340	265 828	21 394	287 222	266 574	20 645	287 219	59 638	11 699	71 337
40901	22 174	0	22 174	64 809	0	64 809	71 696	0	71 696	29 061	0	29 061
40905	5	0	5	9 979	0	9 979	9 994	0	9 994	20	0	20
40906	0	0	0	7 771	0	7 771	7 771	0	7 771	0	0	0
40907	409	0	409	13 579	0	13 579	13 798	0	13 798	628	0	628
40909	0	0	0	6 976	3 972	10 948	6 976	3 972	10 948	0	0	0
40910	0	0	0	883	1 099	1 982	883	1 099	1 982	0	0	0
40911	3 926	0	3 926	127 395	0	127 395	126 164	0	126 164	2 695	0	2 695
40912	0	8	8	2 835	2 025	4 860	2 836	2 024	4 860	1	7	8
40913	0	0	0	1 309	231	1 540	1 309	231	1 540	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	28 056	7 560	35 616	24 271	14 881	39 152	22 805	9 607	32 412	26 590	2 286	28 876
42303	21	0	21	21	0	21	493	0	493	493	0	493
42304	31 926	4 764	36 690	3 852	705	4 557	2 949	270	3 219	31 023	4 329	35 352
42305	151 326	147 831	299 157	15 855	24 973	40 828	7 744	11 310	19 054	143 215	134 168	277 383
42306	1 338 579	0	1 338 579	85 906	0	85 906	128 106	0	128 106	1 380 779	0	1 380 779
42309	211	3	214	10	0	10	9	0	9	210	3	213
42601	180	0	180	121	0	121	121	0	121	180	0	180
42604	1	0	1	0	0	0	1 600	0	1 600	1 601	0	1 601
42606	178	0	178	13	0	13	13	0	13	178	0	178
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	20 704	0	20 704	2 780	0	2 780	2 757	0	2 757	20 681	0	20 681
45415	385	0	385	292	0	292	202	0	202	295	0	295
45515	13 691	0	13 691	794	0	794	722	0	722	13 619	0	13 619
45818	60 557	0	60 557	11 420	0	11 420	226	0	226	49 363	0	49 363
45918	2 556	0	2 556	598	0	598	21	0	21	1 979	0	1 979
47405	0	0	0	127 578	0	127 578	127 578	0	127 578	0	0	0
47407	0	0	0	151 538	155 510	307 048	151 538	155 510	307 048	0	0	0
47411	8 064	177	8 241	2 895	86	2 981	1 169	29	1 198	6 338	120	6 458
47416	819	0	819	3 333	0	3 333	3 242	0	3 242	728	0	728
47422	495	0	495	482 850	0	482 850	482 903	0	482 903	548	0	548
47425	38 657	0	38 657	3 226	0	3 226	1 697	0	1 697	37 128	0	37 128
47426	89	0	89	0	0	0	68	0	68	157	0	157
47804	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
50220	0	0	0	2 505	0	2 505	3 008	0	3 008	503	0	503
50620	123	0	123	28	0	28	0	0	0	95	0	95
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	910	0	910	0	0	0	81	0	81	991	0	991
60301	3 320	0	3 320	4 542	0	4 542	2 735	0	2 735	1 513	0	1 513
60305	0	0	0	8 874	0	8 874	15 245	0	15 245	6 371	0	6 371
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	171	0	171	274	0	274	116	0	116	13	0	13
60311	2 021	0	2 021	3 572	0	3 572	3 563	0	3 563	2 012	0	2 012
60322	171	0	171	285	0	285	285	0	285	171	0	171
60324	577	0	577	82	0	82	25	0	25	520	0	520
60335	0	0	0	2 205	0	2 205	3 809	0	3 809	1 604	0	1 604
60414	46 193	0	46 193	0	0	0	457	0	457	46 650	0	46 650
60903	129	0	129	0	0	0	65	0	65	194	0	194
70601	108 166	0	108 166	3 899	0	3 899	45 625	0	45 625	149 892	0	149 892
70602	4	0	4	0	0	0	28	0	28	32	0	32
70603	308 919	0	308 919	145 368	0	145 368	223 374	0	223 374	386 925	0	386 925
70801	11 359	0	11 359	0	0	0	0	0	0	11 359	0	11 359
Итого по пассиву (баланс)	4 857 113	427 986	5 285 099	5 579 880	483 365	6 063 245	5 764 887	387 964	6 152 851	5 042 120	332 585	5 374 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	548 879	0	548 879	102 055	0	102 055	69 011	0	69 011	581 923	0	581 923
90902	748 124	79	748 203	77 205	5	77 210	76 958	12	76 970	748 371	72	748 443
90907	22 174	0	22 174	71 696	0	71 696	64 809	0	64 809	29 061	0	29 061
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 256 560	0	3 256 560	259 544	0	259 544	228 322	0	228 322	3 287 782	0	3 287 782
91418	30 537	0	30 537	0	0	0	0	0	0	30 537	0	30 537
91501	22 934	0	22 934	0	0	0	4 501	0	4 501	18 433	0	18 433
91502	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
91604	22 009	0	22 009	2 745	0	2 745	1 203	0	1 203	23 551	0	23 551
91704	3 204	0	3 204	452	353	805	0	45	45	3 656	308	3 964
91802	27 583	0	27 583	11 098	0	11 098	0	0	0	38 681	0	38 681
91803	492	0	492	22	0	22	0	0	0	514	0	514
99998	1 893 793	0	1 893 793	206 905	0	206 905	192 831	0	192 831	1 907 867	0	1 907 867
Итого по активу (баланс)	6 584 715	79	6 584 794	731 722	358	732 080	637 635	57	637 692	6 678 802	380	6 679 182
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91312	1 785 005	0	1 785 005	82 080	0	82 080	83 624	0	83 624	1 786 549	0	1 786 549
91315	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
91316	23 375	0	23 375	10 413	0	10 413	1 500	0	1 500	14 462	0	14 462
91317	79 550	0	79 550	98 839	0	98 839	121 353	0	121 353	102 064	0	102 064
91507	4 233	0	4 233	1 072	0	1 072	1	0	1	3 162	0	3 162
99999	4 691 001	0	4 691 001	337 548	0	337 548	417 862	0	417 862	4 771 315	0	4 771 315
Итого по пассиву (баланс)	6 584 794	0	6 584 794	530 379	0	530 379	624 767	0	624 767	6 679 182	0	6 679 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	281 878,0000	0	0	0,0000	0	0	579,0000	0	0	281 299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	281 878,0000	0	0	0,0000	0	0	579,0000	0	0	281 299,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	281 486,0000	0	0	579,0000	0	0	0,0000	0	0	280 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	281 878,0000	0	0	579,0000	0	0	0,0000	0	0	281 299,0000

Страница была полезной?