Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 456	0	16 456	1 639	0	1 639	2 012	0	2 012	16 083	0	16 083
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	273 914	143 737	417 651	4 196 569	445 527	4 642 096	4 285 500	462 834	4 748 334	184 983	126 430	311 413
20208	105 627	0	105 627	808 826	0	808 826	776 752	0	776 752	137 701	0	137 701
20209	94 966	2 122	97 088	3 345 481	127 143	3 472 624	3 394 947	126 920	3 521 867	45 500	2 345	47 845
20302	0	12 752	12 752	0	810	810	0	2 013	2 013	0	11 549	11 549
30102	121 564	0	121 564	7 656 895	0	7 656 895	7 656 761	0	7 656 761	121 698	0	121 698
30110	24 010	58 259	82 269	25 640 367	166 022	25 806 389	25 638 952	169 498	25 808 450	25 425	54 783	80 208
30202	64 199	0	64 199	0	0	0	192	0	192	64 007	0	64 007
30204	1 896	0	1 896	26	0	26	0	0	0	1 922	0	1 922
30210	3 620	0	3 620	67 585	0	67 585	68 145	0	68 145	3 060	0	3 060
30215	0	1 352	1 352	0	82	82	0	217	217	0	1 217	1 217
30233	4 654	1 045	5 699	706 903	9 160	716 063	708 376	9 255	717 631	3 181	950	4 131
30602	2 359	479	2 838	106 545	29	106 574	106 442	77	106 519	2 462	431	2 893
31902	1 430 000	0	1 430 000	18 890 000	0	18 890 000	18 850 000	0	18 850 000	1 470 000	0	1 470 000
31903	0	0	0	4 280 000	0	4 280 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
44607	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44608	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	7 480	0	7 480	0	0	0	170	0	170	7 310	0	7 310
44907	95 371	0	95 371	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	96 371	0	96 371
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	95 892	0	95 892	3 100	0	3 100	3 279	0	3 279	95 713	0	95 713
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	16 363	0	16 363	11 996	0	11 996	7 624	0	7 624	20 735	0	20 735
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	6 010	0	6 010	9 168	0	9 168	6 010	0	6 010	9 168	0	9 168
45205	5 083	0	5 083	46 892	0	46 892	3 400	0	3 400	48 575	0	48 575
45206	1 116 941	0	1 116 941	141 650	0	141 650	150 887	0	150 887	1 107 704	0	1 107 704
45207	2 545 923	0	2 545 923	127 175	0	127 175	155 835	0	155 835	2 517 263	0	2 517 263
45208	1 415 453	0	1 415 453	95 218	0	95 218	24 909	0	24 909	1 485 762	0	1 485 762
45306	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45307	27 288	0	27 288	0	0	0	150	0	150	27 138	0	27 138
45308	29 834	0	29 834	4 000	0	4 000	163	0	163	33 671	0	33 671
45404	0	0	0	1 189	0	1 189	13	0	13	1 176	0	1 176
45405	855	0	855	885	0	885	1 200	0	1 200	540	0	540
45406	6 058	0	6 058	1 335	0	1 335	960	0	960	6 433	0	6 433
45407	66 820	0	66 820	790	0	790	4 629	0	4 629	62 981	0	62 981
45408	66 394	0	66 394	0	0	0	1 009	0	1 009	65 385	0	65 385
45504	11	0	11	10 000	0	10 000	5	0	5	10 006	0	10 006
45505	23 601	0	23 601	5 628	0	5 628	4 381	0	4 381	24 848	0	24 848
45506	226 216	0	226 216	23 038	0	23 038	17 193	0	17 193	232 061	0	232 061
45507	1 734 009	0	1 734 009	84 381	0	84 381	89 980	0	89 980	1 728 410	0	1 728 410
45509	17 581	0	17 581	4 963	0	4 963	5 728	0	5 728	16 816	0	16 816
45812	47	0	47	47	0	47	69	0	69	25	0	25
45814	444	0	444	91	0	91	39	0	39	496	0	496
45815	19 422	0	19 422	2 739	0	2 739	2 656	0	2 656	19 505	0	19 505
45912	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
45914	124	0	124	25	0	25	2	0	2	147	0	147
45915	4 036	0	4 036	1 091	0	1 091	1 140	0	1 140	3 987	0	3 987
47408	36 731	0	36 731	120 823	163 941	284 764	132 543	163 941	296 484	25 011	0	25 011
47415	8 072	0	8 072	16	0	16	21	0	21	8 067	0	8 067
47423	192 650	0	192 650	11 382	0	11 382	12 004	0	12 004	192 028	0	192 028
47427	40 892	0	40 892	104 004	0	104 004	96 775	0	96 775	48 121	0	48 121
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	90 050	30 266	120 316	95 332	1 939	97 271	90 606	5 170	95 776	94 776	27 035	121 811
50206	1 941	0	1 941	13	0	13	0	0	0	1 954	0	1 954
50221	1 265	0	1 265	383	0	383	295	0	295	1 353	0	1 353
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	12 183	0	12 183	5 429	0	5 429	229	0	229	17 383	0	17 383
60306	153	0	153	14 637	0	14 637	14 610	0	14 610	180	0	180
60308	58	7	65	1 889	0	1 889	1 378	7	1 385	569	0	569
60312	235 950	0	235 950	16 251	0	16 251	74 922	0	74 922	177 279	0	177 279
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	9 059	0	9 059	145	0	145	131	0	131	9 073	0	9 073
60336	1 733	0	1 733	756	0	756	1 733	0	1 733	756	0	756
60401	993 430	0	993 430	147	0	147	56	0	56	993 521	0	993 521
60404	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60415	9 082	0	9 082	55 147	0	55 147	147	0	147	64 082	0	64 082
60901	24 380	0	24 380	333	0	333	0	0	0	24 713	0	24 713
60906	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61002	7 470	0	7 470	438	0	438	294	0	294	7 614	0	7 614
61008	49 541	0	49 541	1 092	0	1 092	1 234	0	1 234	49 399	0	49 399
61009	43 792	0	43 792	1 071	0	1 071	1 079	0	1 079	43 784	0	43 784
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	94 752	0	94 752	94 752	0	94 752	0	0	0
61213	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
61403	2 636	0	2 636	275	0	275	416	0	416	2 495	0	2 495
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	323 300	0	323 300	195 706	0	195 706	0	0	0	519 006	0	519 006
70608	152 927	0	152 927	46 923	0	46 923	0	0	0	199 850	0	199 850
70609	5 553	0	5 553	2 223	0	2 223	0	0	0	7 776	0	7 776
70611	1 451	0	1 451	726	0	726	0	0	0	2 177	0	2 177
Итого по активу (баланс)	12 468 646	255 605	12 724 251	67 069 501	914 653	67 984 154	66 796 112	939 932	67 736 044	12 742 035	230 326	12 972 361
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	1 275	0	1 275	297	0	297	383	0	383	1 361	0	1 361
10609	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	0	0	0	175 962	0	175 962
20309	0	2 285	2 285	0	4 107	4 107	0	5 167	5 167	0	3 345	3 345
30126	11 461	0	11 461	974	0	974	0	0	0	10 487	0	10 487
30220	374	0	374	2 136	0	2 136	1 893	0	1 893	131	0	131
30223	22	0	22	7 316	0	7 316	7 374	0	7 374	80	0	80
30226	498	0	498	50	0	50	20	0	20	468	0	468
30232	3 871	62	3 933	1 790 035	11 018	1 801 053	1 789 779	11 012	1 800 791	3 615	56	3 671
30601	1 385	0	1 385	11 809	0	11 809	12 354	0	12 354	1 930	0	1 930
31309	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
405	634	275	909	50 518	536	51 054	50 000	513	50 513	116	252	368
406	12 156	94	12 250	48 321	15	48 336	48 383	6	48 389	12 218	85	12 303
407	717 225	9 842	727 067	5 270 052	174 605	5 444 657	5 214 669	170 433	5 385 102	661 842	5 670	667 512
408.1	91 572	0	91 572	705 451	0	705 451	695 194	0	695 194	81 315	0	81 315
408.2	447 334	4 133	451 467	981 920	1 252	983 172	986 742	993	987 735	452 156	3 874	456 030
40905	11	0	11	27 883	0	27 883	27 883	0	27 883	11	0	11
40906	9 848	0	9 848	290 240	0	290 240	288 554	0	288 554	8 162	0	8 162
40907	2 817	0	2 817	207 156	0	207 156	204 340	0	204 340	1	0	1
40909	0	75	75	8 171	5 595	13 766	8 171	5 608	13 779	0	88	88
40910	0	0	0	4 147	5 202	9 349	4 147	5 202	9 349	0	0	0
40911	56 845	0	56 845	1 129 286	96	1 129 382	1 095 075	96	1 095 171	22 634	0	22 634
40912	0	0	0	7 340	9 019	16 359	7 340	9 019	16 359	0	0	0
40913	0	0	0	2 960	5 654	8 614	2 960	5 654	8 614	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42102	2 000	0	2 000	27 800	0	27 800	25 800	0	25 800	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
42105	4 100	0	4 100	1 100	0	1 100	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	28 010	0	28 010	109	0	109	100	0	100	28 001	0	28 001
42107	174 920	0	174 920	500	0	500	0	0	0	174 420	0	174 420
42204	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42206	26 900	0	26 900	100	0	100	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	135 207	7 602	142 809	329 221	5 599	334 820	315 787	4 257	320 044	121 773	6 260	128 033
42304	36 427	50 863	87 290	26 919	21 062	47 981	5 093	3 805	8 898	14 601	33 606	48 207
42305	152	70 428	70 580	0	16 406	16 406	1	14 915	14 916	153	68 937	69 090
42306	6 860 779	74 381	6 935 160	483 695	14 416	498 111	504 388	16 097	520 485	6 881 472	76 062	6 957 534
42307	1 440 779	0	1 440 779	128 699	0	128 699	248 611	0	248 611	1 560 691	0	1 560 691
42309	2 601	0	2 601	453	0	453	2	0	2	2 150	0	2 150
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	4	144	148	2	248	250	0	289	289	2	185	187
42604	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
42606	1 689	0	1 689	154	0	154	93	0	93	1 628	0	1 628
43801	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
44615	90	0	90	10	0	10	0	0	0	80	0	80
44915	2 382	0	2 382	778	0	778	196	0	196	1 800	0	1 800
45015	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45115	3 046	0	3 046	22	0	22	3 228	0	3 228	6 252	0	6 252
45215	211 261	0	211 261	28 413	0	28 413	59 658	0	59 658	242 506	0	242 506
45315	158	0	158	1	0	1	0	0	0	157	0	157
45415	1 232	0	1 232	82	0	82	136	0	136	1 286	0	1 286
45515	97 057	0	97 057	3 904	0	3 904	6 266	0	6 266	99 419	0	99 419
45818	13 149	0	13 149	496	0	496	496	0	496	13 149	0	13 149
45918	2 122	0	2 122	68	0	68	77	0	77	2 131	0	2 131
47407	0	0	0	255 614	26 301	281 915	255 614	26 301	281 915	0	0	0
47411	23 255	867	24 122	71 475	367	71 842	66 022	359	66 381	17 802	859	18 661
47416	2 200	0	2 200	18 222	0	18 222	19 026	0	19 026	3 004	0	3 004
47422	2 889	0	2 889	12 441	0	12 441	13 794	0	13 794	4 242	0	4 242
47425	12 571	0	12 571	5 883	0	5 883	5 634	0	5 634	12 322	0	12 322
47426	42	0	42	107	0	107	65	0	65	0	0	0
47902	42 031	0	42 031	0	0	0	0	0	0	42 031	0	42 031
50220	1 037	0	1 037	1 180	0	1 180	1 509	0	1 509	1 366	0	1 366
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	15 419	0	15 419	832	0	832	130	0	130	14 717	0	14 717
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	5 836	0	5 836	9 902	0	9 902	4 608	0	4 608	542	0	542
60305	0	0	0	3 158	0	3 158	6 575	0	6 575	3 417	0	3 417
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	1 597	0	1 597	864	0	864	1 094	0	1 094	1 827	0	1 827
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	337	0	337	95	0	95	98	0	98	340	0	340
60324	2 803	0	2 803	564	0	564	936	0	936	3 175	0	3 175
60335	0	0	0	4 538	0	4 538	5 560	0	5 560	1 022	0	1 022
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	261 605	0	261 605	57	0	57	2 804	0	2 804	264 352	0	264 352
60903	237	0	237	0	0	0	155	0	155	392	0	392
61301	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61304	89	0	89	3	0	3	2	0	2	88	0	88
61701	33 974	0	33 974	0	0	0	0	0	0	33 974	0	33 974
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	324 204	0	324 204	0	0	0	183 469	0	183 469	507 673	0	507 673
70603	152 436	0	152 436	0	0	0	46 044	0	46 044	198 480	0	198 480
70604	6 879	0	6 879	0	0	0	1 169	0	1 169	8 048	0	8 048
70801	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	12 503 200	221 051	12 724 251	12 013 903	301 498	12 315 401	12 283 785	279 726	12 563 511	12 773 082	199 279	12 972 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	150 181	0	150 181	71 358	0	71 358	23 891	0	23 891	197 648	0	197 648
90902	1 523 588	0	1 523 588	112 927	0	112 927	281 164	0	281 164	1 355 351	0	1 355 351
91202	6 722 117	0	6 722 117	411 075	0	411 075	366 439	0	366 439	6 766 753	0	6 766 753
91203	6	0	6	19	0	19	7	0	7	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 583 341	0	8 583 341	351 082	0	351 082	576 998	0	576 998	8 357 425	0	8 357 425
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	43 171	0	43 171	0	0	0	0	0	0	43 171	0	43 171
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 597	0	1 597	1 096	0	1 096	666	0	666	2 027	0	2 027
91704	381	0	381	0	0	0	1	0	1	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	10 354 290	0	10 354 290	2 106 577	0	2 106 577	1 511 721	0	1 511 721	10 949 146	0	10 949 146
Итого по активу (баланс)	27 444 830	0	27 444 830	3 084 134	0	3 084 134	2 760 887	0	2 760 887	27 768 077	0	27 768 077
Пассив
91311	320 106	0	320 106	0	0	0	0	0	0	320 106	0	320 106
91312	9 621 928	0	9 621 928	846 463	0	846 463	1 526 363	0	1 526 363	10 301 828	0	10 301 828
91315	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
91316	59 757	0	59 757	485 852	0	485 852	453 546	0	453 546	27 451	0	27 451
91317	110 272	0	110 272	179 405	0	179 405	126 667	0	126 667	57 534	0	57 534
91507	209 553	0	209 553	0	0	0	0	0	0	209 553	0	209 553
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	17 090 540	0	17 090 540	1 245 037	0	1 245 037	973 428	0	973 428	16 818 931	0	16 818 931
Итого по пассиву (баланс)	27 444 830	0	27 444 830	2 756 757	0	2 756 757	3 080 004	0	3 080 004	27 768 077	0	27 768 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	93 210	0	93 210	93 210	0	93 210	0	0	0
99996	0	0	0	93 245	0	93 245	93 245	0	93 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 455	0	186 455	186 455	0	186 455	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	93 245	0	93 245	93 245	0	93 245	0	0	0
99997	0	0	0	93 210	0	93 210	93 210	0	93 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 455	0	186 455	186 455	0	186 455	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	303 000,0000	0	0	303 000,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	303 000,0000	0	0	303 000,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 076 170,0000	0	0	202 000,0000	0	0	303 000,0000	0	0	34 177 170,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	103 004,0000	0	0	101 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	303 000,0000	0	0	303 000,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?