Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 666	5 387	18 053	178 615	63 188	241 803	176 572	62 693	239 265	14 709	5 882	20 591
20208	2 554	0	2 554	2 785	0	2 785	3 416	0	3 416	1 923	0	1 923
20209	0	0	0	92 050	0	92 050	92 050	0	92 050	0	0	0
30102	49 734	0	49 734	10 602 950	0	10 602 950	10 611 050	0	10 611 050	41 634	0	41 634
30110	3 626	4 263	7 889	421 277	25 240	446 517	397 870	21 178	419 048	27 033	8 325	35 358
30202	4 111	0	4 111	0	0	0	87	0	87	4 024	0	4 024
30204	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
30221	0	0	0	84 380	0	84 380	84 380	0	84 380	0	0	0
30233	448	0	448	14 211	145	14 356	14 018	143	14 161	641	2	643
30424	45	0	45	7 208 197	0	7 208 197	7 208 180	0	7 208 180	62	0	62
31902	420 000	0	420 000	5 720 000	0	5 720 000	5 570 000	0	5 570 000	570 000	0	570 000
31903	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	2 075 000	0	2 075 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	2 722	0	2 722	0	0	0	390	0	390	2 332	0	2 332
45108	7 152	0	7 152	0	0	0	155	0	155	6 997	0	6 997
45201	14 746	0	14 746	33 435	0	33 435	33 313	0	33 313	14 868	0	14 868
45204	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
45205	467	0	467	105	0	105	0	0	0	572	0	572
45206	120 653	0	120 653	10 200	0	10 200	19 010	0	19 010	111 843	0	111 843
45207	83 079	0	83 079	0	0	0	31 050	0	31 050	52 029	0	52 029
45208	15 798	0	15 798	0	0	0	700	0	700	15 098	0	15 098
45505	19 522	0	19 522	4 500	0	4 500	2 967	0	2 967	21 055	0	21 055
45506	31 414	0	31 414	0	0	0	3 710	0	3 710	27 704	0	27 704
45507	65 500	0	65 500	0	0	0	1 277	0	1 277	64 223	0	64 223
45509	178	0	178	99	0	99	211	0	211	66	0	66
45812	11 008	0	11 008	33 550	0	33 550	1	0	1	44 557	0	44 557
45815	8 556	0	8 556	1 500	0	1 500	727	0	727	9 329	0	9 329
45912	477	0	477	23	0	23	0	0	0	500	0	500
45915	140	0	140	110	0	110	21	0	21	229	0	229
47404	0	0	0	0	5 150 049	5 150 049	0	5 150 049	5 150 049	0	0	0
47408	0	0	0	5 158 339	5 178 855	10 337 194	5 158 339	5 178 855	10 337 194	0	0	0
47423	3 222	633	3 855	7 848	920	8 768	7 908	732	8 640	3 162	821	3 983
47427	289	0	289	1 003	0	1 003	957	0	957	335	0	335
60302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60308	10	0	10	72	0	72	72	0	72	10	0	10
60310	8	0	8	46	0	46	54	0	54	0	0	0
60312	884	0	884	2 334	0	2 334	2 027	0	2 027	1 191	0	1 191
60323	1 919	0	1 919	40	0	40	25	0	25	1 934	0	1 934
60336	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
61009	44	0	44	209	0	209	253	0	253	0	0	0
61403	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61702	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70606	113 500	0	113 500	50 254	0	50 254	80	0	80	163 674	0	163 674
70608	51 073	0	51 073	26 778	0	26 778	0	0	0	77 851	0	77 851
70611	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
Итого по активу (баланс)	1 172 841	10 283	1 183 124	31 831 546	10 418 397	42 249 943	31 697 162	10 413 650	42 110 812	1 307 225	15 030	1 322 255
Пассив
10207	28 302	0	28 302	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	3 770	0	3 770	0	0	0	169 049	0	169 049
30223	9 489	0	9 489	264 485	0	264 485	265 256	0	265 256	10 260	0	10 260
30232	18	0	18	390	0	390	389	0	389	17	0	17
30236	3 126	0	3 126	144 187	2 525	146 712	159 324	2 525	161 849	18 263	0	18 263
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	66 525	3 483	70 008	947 312	24 065	971 377	962 681	25 972	988 653	81 894	5 390	87 284
408.1	1 701	0	1 701	88 456	78	88 534	88 895	78	88 973	2 140	0	2 140
408.2	30 899	504	31 403	19 207	277	19 484	18 409	557	18 966	30 101	784	30 885
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
40911	317	0	317	3 139	0	3 139	2 948	0	2 948	126	0	126
42301	5 786	282	6 068	21 858	119	21 977	20 106	15	20 121	4 034	178	4 212
42303	627	0	627	362	0	362	2	0	2	267	0	267
42304	1 932	0	1 932	293	0	293	21	0	21	1 660	0	1 660
42305	428 141	0	428 141	10 240	0	10 240	28 108	0	28 108	446 009	0	446 009
42306	50 945	0	50 945	8 234	0	8 234	13 434	0	13 434	56 145	0	56 145
42307	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
42309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
42606	777	0	777	0	0	0	5	0	5	782	0	782
45115	99	0	99	6	0	6	0	0	0	93	0	93
45215	2 799	0	2 799	4 717	0	4 717	4 579	0	4 579	2 661	0	2 661
45515	2 349	0	2 349	259	0	259	1 238	0	1 238	3 328	0	3 328
45818	13 802	0	13 802	477	0	477	6 582	0	6 582	19 907	0	19 907
45918	191	0	191	9	0	9	7	0	7	189	0	189
47407	0	0	0	5 149 947	5 168 742	10 318 689	5 149 947	5 168 742	10 318 689	0	0	0
47411	337	0	337	3	0	3	171	0	171	505	0	505
47416	87	0	87	1 672	0	1 672	1 590	0	1 590	5	0	5
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	171	0	171	12	0	12	45	0	45	204	0	204
60301	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60305	1 742	0	1 742	3 876	0	3 876	7 722	0	7 722	5 588	0	5 588
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	17	0	17	59	0	59
60311	539	0	539	709	0	709	872	0	872	702	0	702
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	1 919	0	1 919	24	0	24	39	0	39	1 934	0	1 934
60335	823	0	823	876	0	876	2 133	0	2 133	2 080	0	2 080
60414	4 781	0	4 781	0	0	0	28	0	28	4 809	0	4 809
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61301	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
70601	122 874	0	122 874	110	0	110	67 639	0	67 639	190 403	0	190 403
70603	43 727	0	43 727	0	0	0	9 871	0	9 871	53 598	0	53 598
70801	54 818	0	54 818	0	0	0	0	0	0	54 818	0	54 818
Итого по пассиву (баланс)	1 178 855	4 269	1 183 124	6 677 982	5 195 888	11 873 870	6 815 030	5 197 971	12 013 001	1 315 903	6 352	1 322 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 623	0	222 623	4 654	0	4 654	15 398	0	15 398	211 879	0	211 879
90902	187 629	0	187 629	29 595	0	29 595	10 180	0	10 180	207 044	0	207 044
91202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91414	917 433	0	917 433	0	0	0	60 724	0	60 724	856 709	0	856 709
91604	11	0	11	72	0	72	0	0	0	83	0	83
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 319	0	34 319	0	0	0	16	0	16	34 303	0	34 303
99998	749 847	0	749 847	87 706	0	87 706	127 801	0	127 801	709 752	0	709 752
Итого по активу (баланс)	2 112 468	0	2 112 468	122 051	0	122 051	214 143	0	214 143	2 020 376	0	2 020 376
Пассив
91311	83 301	0	83 301	16 480	0	16 480	19 239	0	19 239	86 060	0	86 060
91312	583 601	0	583 601	60 003	0	60 003	24 823	0	24 823	548 421	0	548 421
91315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	40 314	0	40 314	51 318	0	51 318	43 644	0	43 644	32 640	0	32 640
91507	42 181	0	42 181	0	0	0	0	0	0	42 181	0	42 181
99999	1 362 621	0	1 362 621	84 514	0	84 514	32 517	0	32 517	1 310 624	0	1 310 624
Итого по пассиву (баланс)	2 112 468	0	2 112 468	212 315	0	212 315	120 223	0	120 223	2 020 376	0	2 020 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 890 477	675 529	4 566 006	3 890 477	675 529	4 566 006	0	0	0
99996	0	0	0	4 575 579	0	4 575 579	4 575 579	0	4 575 579	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 466 056	675 529	9 141 585	8 466 056	675 529	9 141 585	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	670 350	3 905 229	4 575 579	670 350	3 905 229	4 575 579	0	0	0
99997	0	0	0	4 566 006	0	4 566 006	4 566 006	0	4 566 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 236 356	3 905 229	9 141 585	5 236 356	3 905 229	9 141 585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?