Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	81 702	11 399	93 101	323 922	5 205	329 127	311 314	7 139	318 453	94 310	9 465	103 775
20209	0	0	0	215 603	0	215 603	215 603	0	215 603	0	0	0
30102	36 890	0	36 890	4 689 199	0	4 689 199	4 692 807	0	4 692 807	33 282	0	33 282
30110	1 533	12 064	13 597	68 179	70 627	138 806	68 125	55 665	123 790	1 587	27 026	28 613
30202	6 654	0	6 654	0	0	0	186	0	186	6 468	0	6 468
30204	132	0	132	85	0	85	0	0	0	217	0	217
30221	0	0	0	64 800	770	65 570	64 800	770	65 570	0	0	0
30233	0	0	0	1 487	748	2 235	1 487	748	2 235	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 160 000	0	3 160 000	3 175 000	0	3 175 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	2 394	0	2 394	0	0	0	2 394	0	2 394	0	0	0
45201	1 275	0	1 275	706	0	706	1 098	0	1 098	883	0	883
45204	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
45205	4 911	0	4 911	3 261	0	3 261	6 372	0	6 372	1 800	0	1 800
45206	109 854	0	109 854	2 221	0	2 221	4 600	0	4 600	107 475	0	107 475
45207	137 166	0	137 166	3 917	0	3 917	10 556	0	10 556	130 527	0	130 527
45208	93 992	0	93 992	0	0	0	2 611	0	2 611	91 381	0	91 381
45401	2 173	0	2 173	3 855	0	3 855	2 593	0	2 593	3 435	0	3 435
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45406	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
45407	332 286	0	332 286	22 969	0	22 969	18 247	0	18 247	337 008	0	337 008
45408	42 066	0	42 066	2 500	0	2 500	257	0	257	44 309	0	44 309
45505	52	0	52	0	0	0	12	0	12	40	0	40
45506	24 373	0	24 373	60	0	60	1 052	0	1 052	23 381	0	23 381
45507	224 953	0	224 953	3 434	0	3 434	4 917	0	4 917	223 470	0	223 470
47408	0	0	0	61 149	66 066	127 215	61 149	66 066	127 215	0	0	0
47423	271	0	271	242	0	242	264	0	264	249	0	249
47427	3 866	0	3 866	4 086	0	4 086	3 866	0	3 866	4 086	0	4 086
60306	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	897	0	897	1 239	0	1 239	1 173	0	1 173	963	0	963
60336	377	0	377	209	0	209	124	0	124	462	0	462
60401	148 257	0	148 257	0	0	0	0	0	0	148 257	0	148 257
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 339	0	1 339	227	0	227	0	0	0	1 566	0	1 566
60906	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61002	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61008	113	0	113	74	0	74	99	0	99	88	0	88
61009	74	0	74	65	0	65	65	0	65	74	0	74
61013	43	0	43	0	0	0	37	0	37	6	0	6
61403	429	0	429	242	0	242	173	0	173	498	0	498
70606	38 004	0	38 004	23 417	0	23 417	0	0	0	61 421	0	61 421
70608	14 489	0	14 489	7 149	0	7 149	0	0	0	21 638	0	21 638
70706	465 845	0	465 845	0	0	0	465 845	0	465 845	0	0	0
70708	114 751	0	114 751	0	0	0	114 751	0	114 751	0	0	0
70711	4 248	0	4 248	568	0	568	4 816	0	4 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 145 934	23 463	2 169 397	9 456 880	143 416	9 600 296	10 029 093	130 388	10 159 481	1 573 721	36 491	1 610 212
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	44 460	0	44 460	0	0	0	0	0	0	44 460	0	44 460
30232	114	0	114	27 789	1 917	29 706	27 739	1 917	29 656	64	0	64
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	4	0	4	2 421	0	2 421	2 422	0	2 422	5	0	5
407	79 628	10 718	90 346	666 649	53 065	719 714	687 102	67 198	754 300	100 081	24 851	124 932
408.1	25 220	166	25 386	325 696	21	325 717	338 206	8	338 214	37 730	153	37 883
408.2	115	0	115	6 462	0	6 462	8 946	0	8 946	2 599	0	2 599
40905	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
40909	0	0	0	403	737	1 140	403	737	1 140	0	0	0
40910	0	0	0	15	11	26	15	11	26	0	0	0
40911	8	0	8	1 480	0	1 480	1 472	0	1 472	0	0	0
40912	0	0	0	967	558	1 525	967	558	1 525	0	0	0
40913	0	0	0	462	1 344	1 806	462	1 344	1 806	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	3 710	0	3 710	250	0	250	0	0	0	3 460	0	3 460
42106	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	7 815	259	8 074	20 961	2 137	23 098	23 462	2 116	25 578	10 316	238	10 554
42305	64 709	0	64 709	3 772	0	3 772	3 610	0	3 610	64 547	0	64 547
42306	480 303	12 321	492 624	21 536	1 815	23 351	18 389	740	19 129	477 156	11 246	488 402
42307	178 719	0	178 719	22 505	0	22 505	22 250	0	22 250	178 464	0	178 464
42601	14	5	19	26	1	27	21	0	21	9	4	13
42606	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
43806	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0
45215	19 907	0	19 907	1 464	0	1 464	3 124	0	3 124	21 567	0	21 567
45415	3 353	0	3 353	202	0	202	267	0	267	3 418	0	3 418
45515	26 310	0	26 310	828	0	828	252	0	252	25 734	0	25 734
47407	0	0	0	65 093	61 961	127 054	65 093	61 961	127 054	0	0	0
47411	5 714	0	5 714	1 122	0	1 122	1 256	0	1 256	5 848	0	5 848
47416	448	0	448	10 223	0	10 223	9 870	0	9 870	95	0	95
47422	87	0	87	457	0	457	446	0	446	76	0	76
47425	2 398	0	2 398	1 277	0	1 277	1 191	0	1 191	2 312	0	2 312
47426	85	0	85	0	0	0	21	0	21	106	0	106
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	717	0	717	1 150	0	1 150	1 838	0	1 838	1 405	0	1 405
60305	2 319	0	2 319	4 515	0	4 515	5 187	0	5 187	2 991	0	2 991
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	156	0	156	235	0	235	243	0	243	164	0	164
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60324	11	0	11	14	0	14	4	0	4	1	0	1
60335	1 526	0	1 526	946	0	946	1 486	0	1 486	2 066	0	2 066
60414	29 723	0	29 723	0	0	0	289	0	289	30 012	0	30 012
60903	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	8 839	0	8 839	517	0	517	0	0	0	8 322	0	8 322
70601	44 441	0	44 441	0	0	0	23 487	0	23 487	67 928	0	67 928
70603	14 501	0	14 501	0	0	0	7 142	0	7 142	21 643	0	21 643
70701	483 602	0	483 602	483 603	0	483 603	1	0	1	0	0	0
70703	114 843	0	114 843	114 843	0	114 843	0	0	0	0	0	0
70715	221	0	221	738	0	738	517	0	517	0	0	0
70801	0	0	0	585 408	0	585 408	599 184	0	599 184	13 776	0	13 776
Итого по пассиву (баланс)	2 145 928	23 469	2 169 397	2 509 858	123 567	2 633 425	1 937 650	136 590	2 074 240	1 573 720	36 492	1 610 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 250	0	1 250	46	0	46	0	0	0	1 296	0	1 296
90902	16 620	0	16 620	7 811	0	7 811	1 663	0	1 663	22 768	0	22 768
91414	2 867 014	0	2 867 014	79 566	0	79 566	242 818	0	242 818	2 703 762	0	2 703 762
91501	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	57	0	57	61	0	61	57	0	57	61	0	61
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
99998	1 913 697	0	1 913 697	178 927	0	178 927	188 932	0	188 932	1 903 692	0	1 903 692
Итого по активу (баланс)	4 809 848	0	4 809 848	266 411	0	266 411	433 472	0	433 472	4 642 787	0	4 642 787
Пассив
91211	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
91312	1 855 621	0	1 855 621	134 619	0	134 619	121 274	0	121 274	1 842 276	0	1 842 276
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	9 152	0	9 152	23 434	0	23 434	34 500	0	34 500	20 218	0	20 218
91317	34 658	0	34 658	30 879	0	30 879	23 152	0	23 152	26 931	0	26 931
91318	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 896 151	0	2 896 151	244 524	0	244 524	87 468	0	87 468	2 739 095	0	2 739 095
Итого по пассиву (баланс)	4 809 848	0	4 809 848	433 456	0	433 456	266 395	0	266 395	4 642 787	0	4 642 787

Страница была полезной?