Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 967	0	63 967	1 988	0	1 988	1 015	0	1 015	64 940	0	64 940
10610	53 701	0	53 701	0	0	0	0	0	0	53 701	0	53 701
20202	321 351	87 594	408 945	2 949 752	107 553	3 057 305	2 982 727	128 490	3 111 217	288 376	66 657	355 033
20208	50 387	0	50 387	36 517	0	36 517	36 019	0	36 019	50 885	0	50 885
20209	42 431	0	42 431	1 540 349	11 808	1 552 157	1 582 439	11 808	1 594 247	341	0	341
30102	338 989	0	338 989	4 728 460	0	4 728 460	4 856 954	0	4 856 954	210 495	0	210 495
30110	9 645	41 884	51 529	3 262 165	9 706	3 271 871	3 264 103	10 489	3 274 592	7 707	41 101	48 808
30114	0	4 558	4 558	0	191	191	0	4 749	4 749	0	0	0
30202	58 820	0	58 820	0	0	0	111	0	111	58 709	0	58 709
30204	910	0	910	168	0	168	0	0	0	1 078	0	1 078
30210	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30233	218	108	326	20 832	1 744	22 576	20 923	1 679	22 602	127	173	300
30302	3 366 228	41 652	3 407 880	555 439	2 517	557 956	40 878	6 653	47 531	3 880 789	37 516	3 918 305
30306	3 833 344	0	3 833 344	47 128	0	47 128	29 088	0	29 088	3 851 384	0	3 851 384
30602	562	0	562	100 473	0	100 473	100 469	0	100 469	566	0	566
32008	0	0	0	290 000	0	290 000	17 000	0	17 000	273 000	0	273 000
32201	0	4 523	4 523	0	274	274	0	724	724	0	4 073	4 073
32401	5 814 788	0	5 814 788	0	0	0	290 000	0	290 000	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	140 680	0	140 680	52 341	0	52 341	0	0	0	193 021	0	193 021
44908	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	3 541	0	3 541	31 965	0	31 965	17 444	0	17 444	18 062	0	18 062
45204	71 562	0	71 562	93 605	0	93 605	2 542	0	2 542	162 625	0	162 625
45205	21 049	0	21 049	39 761	0	39 761	3 360	0	3 360	57 450	0	57 450
45206	125 750	0	125 750	60 020	0	60 020	4 750	0	4 750	181 020	0	181 020
45207	914 574	0	914 574	311 767	0	311 767	102 022	0	102 022	1 124 319	0	1 124 319
45208	192 496	0	192 496	110 303	0	110 303	2 868	0	2 868	299 931	0	299 931
45307	1 390	0	1 390	0	0	0	78	0	78	1 312	0	1 312
45401	1 745	0	1 745	12 282	0	12 282	12 326	0	12 326	1 701	0	1 701
45405	15 904	0	15 904	2 035	0	2 035	348	0	348	17 591	0	17 591
45406	64	0	64	2 979	0	2 979	64	0	64	2 979	0	2 979
45407	49 485	0	49 485	3 000	0	3 000	1 461	0	1 461	51 024	0	51 024
45408	77 933	0	77 933	6 830	0	6 830	1 665	0	1 665	83 098	0	83 098
45505	6 653	0	6 653	4 938	0	4 938	812	0	812	10 779	0	10 779
45506	80 928	0	80 928	36 654	0	36 654	6 029	0	6 029	111 553	0	111 553
45507	229 392	0	229 392	52 457	0	52 457	10 297	0	10 297	271 552	0	271 552
45812	140 011	0	140 011	6 320	0	6 320	228	0	228	146 103	0	146 103
45814	11 695	0	11 695	0	0	0	19	0	19	11 676	0	11 676
45815	11 109	0	11 109	588	0	588	600	0	600	11 097	0	11 097
45912	10 202	0	10 202	147	0	147	448	0	448	9 901	0	9 901
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	291	0	291	202	0	202	192	0	192	301	0	301
47101	0	0	0	6 558	0	6 558	1 488	0	1 488	5 070	0	5 070
47404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	2 989	10 035	13 024	2 989	10 035	13 024	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	440 908	633	441 541	1 557	3 057	4 614	1 907	116	2 023	440 558	3 574	444 132
47427	613 955	0	613 955	339 152	0	339 152	32 159	0	32 159	920 948	0	920 948
47802	658 035	0	658 035	0	0	0	103	0	103	657 932	0	657 932
50205	6 510 292	0	6 510 292	59 468	0	59 468	0	0	0	6 569 760	0	6 569 760
50206	34 120	0	34 120	300	0	300	880	0	880	33 540	0	33 540
50207	110 252	0	110 252	1 165	0	1 165	6 856	0	6 856	104 561	0	104 561
50208	1 994	0	1 994	27	0	27	88	0	88	1 933	0	1 933
50221	202 473	0	202 473	204 144	0	204 144	1 566	0	1 566	405 051	0	405 051
50305	673 933	0	673 933	5 326	0	5 326	113 300	0	113 300	565 959	0	565 959
50318	0	0	0	113 386	0	113 386	0	0	0	113 386	0	113 386
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	81	0	81	1 769	0	1 769	1 613	0	1 613	237	0	237
60306	25	0	25	10 619	0	10 619	10 641	0	10 641	3	0	3
60308	870	774	1 644	939	38	977	696	101	797	1 113	711	1 824
60310	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60312	20 020	0	20 020	16 904	0	16 904	21 818	0	21 818	15 106	0	15 106
60314	1 336	0	1 336	1 109	0	1 109	1 540	0	1 540	905	0	905
60323	7 076	0	7 076	1 402	0	1 402	1 434	0	1 434	7 044	0	7 044
60336	427	0	427	261	0	261	427	0	427	261	0	261
60401	1 640 725	0	1 640 725	238	0	238	8 608	0	8 608	1 632 355	0	1 632 355
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 082	0	500 082	237	0	237	237	0	237	500 082	0	500 082
60901	5 335	0	5 335	4 382	0	4 382	2 171	0	2 171	7 546	0	7 546
60906	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
61002	246	0	246	115	0	115	27	0	27	334	0	334
61008	2 724	0	2 724	713	0	713	1 255	0	1 255	2 182	0	2 182
61009	771	0	771	621	0	621	143	0	143	1 249	0	1 249
61209	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
61403	2 951	0	2 951	1 488	0	1 488	285	0	285	4 154	0	4 154
61702	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61902	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61903	0	0	0	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0
61904	0	0	0	73 433	0	73 433	73 433	0	73 433	0	0	0
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	209 306	0	209 306	1 460	0	1 460	0	0	0	210 766	0	210 766
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	649 839	0	649 839	15 040	0	15 040	16 500	0	16 500	648 379	0	648 379
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	849	0	849	0	0	0	60	0	60	789	0	789
70606	955 564	0	955 564	541 806	0	541 806	11 104	0	11 104	1 486 266	0	1 486 266
70608	110 919	0	110 919	45 367	0	45 367	8 786	0	8 786	147 500	0	147 500
70611	7 608	0	7 608	7 112	0	7 112	0	0	0	14 720	0	14 720
70706	11 784 061	0	11 784 061	2 423	0	2 423	22 871	0	22 871	11 763 613	0	11 763 613
70708	685 577	0	685 577	0	0	0	0	0	0	685 577	0	685 577
70711	23 001	0	23 001	0	0	0	0	0	0	23 001	0	23 001
Итого по активу (баланс)	66 308 515	181 726	66 490 241	16 043 745	146 923	16 190 668	13 755 034	174 844	13 929 878	68 597 226	153 805	68 751 031
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	618 645	0	618 645	0	0	0	0	0	0	618 645	0	618 645
10603	202 473	0	202 473	1 566	0	1 566	204 144	0	204 144	405 051	0	405 051
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	119	0	119	22	0	22	0	0	0	97	0	97
30222	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
30232	2	0	2	16 395	934	17 329	16 699	934	17 633	306	0	306
30301	3 366 228	41 652	3 407 880	40 878	6 653	47 531	555 439	2 517	557 956	3 880 789	37 516	3 918 305
30305	3 833 344	0	3 833 344	24 097	0	24 097	42 138	0	42 138	3 851 385	0	3 851 385
30601	405	0	405	470	0	470	474	0	474	409	0	409
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	450 000	0	450 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	17 000	0	17 000	290 000	0	290 000	273 000	0	273 000
32211	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
32403	5 814 788	0	5 814 788	290 000	0	290 000	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	11	129	140	211	21	232	206	9	215	6	117	123
406	5 910	0	5 910	212 974	0	212 974	221 611	0	221 611	14 547	0	14 547
407	417 348	7 006	424 354	4 307 250	5 304	4 312 554	4 311 933	3 467	4 315 400	422 031	5 169	427 200
408.1	91 983	8	91 991	508 034	713	508 747	510 850	713	511 563	94 799	8	94 807
408.2	149 982	4 251	154 233	765 370	9 753	775 123	746 752	12 999	759 751	131 364	7 497	138 861
40905	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
40906	0	0	0	14 969	0	14 969	14 969	0	14 969	0	0	0
40909	0	0	0	620	1 429	2 049	620	1 429	2 049	0	0	0
40910	0	0	0	691	67	758	691	67	758	0	0	0
40911	8 762	0	8 762	177 274	229	177 503	174 203	229	174 432	5 691	0	5 691
40912	0	0	0	3 374	434	3 808	3 374	434	3 808	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	273	1 775	1 502	273	1 775	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42102	116 269	0	116 269	409 000	0	409 000	433 191	0	433 191	140 460	0	140 460
42103	13 390	0	13 390	200	0	200	2 190	0	2 190	15 380	0	15 380
42104	3 320	0	3 320	0	0	0	200	0	200	3 520	0	3 520
42105	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
42106	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42203	7 200	0	7 200	700	0	700	12 236	0	12 236	18 736	0	18 736
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	80 867	7 812	88 679	367 285	14 279	381 564	369 888	13 363	383 251	83 470	6 896	90 366
42304	100 953	0	100 953	48 112	0	48 112	859	0	859	53 700	0	53 700
42305	3 175 008	14 479	3 189 487	904 764	11 233	915 997	463 351	850	464 201	2 733 595	4 096	2 737 691
42306	5 004 547	87 285	5 091 832	616 983	22 488	639 471	920 807	17 474	938 281	5 308 371	82 271	5 390 642
42307	2 984	0	2 984	55	0	55	152	0	152	3 081	0	3 081
42309	5 323	0	5 323	1 618	0	1 618	0	0	0	3 705	0	3 705
42601	515	25	540	123	6	129	124	1	125	516	20	536
42605	1 454	0	1 454	1 084	0	1 084	219	0	219	589	0	589
42606	2 599	0	2 599	1 910	0	1 910	6	0	6	695	0	695
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	4 141	0	4 141	0	0	0	239	0	239	4 380	0	4 380
45215	86 935	0	86 935	3 578	0	3 578	2 289	0	2 289	85 646	0	85 646
45415	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
45515	9 906	0	9 906	1 197	0	1 197	3 732	0	3 732	12 441	0	12 441
45818	143 725	0	143 725	287	0	287	19 459	0	19 459	162 897	0	162 897
45918	8 967	0	8 967	17	0	17	181	0	181	9 131	0	9 131
47405	0	0	0	1 036	1 037	2 073	1 036	1 037	2 073	0	0	0
47407	0	0	0	10 005	2 995	13 000	10 005	2 995	13 000	0	0	0
47411	28 689	489	29 178	7 175	232	7 407	20 513	81	20 594	42 027	338	42 365
47416	1 243	0	1 243	9 493	238	9 731	8 417	238	8 655	167	0	167
47422	5 250	7 971	13 221	15 227	1 276	16 503	15 352	483	15 835	5 375	7 178	12 553
47425	445 191	0	445 191	1 179	0	1 179	626	0	626	444 638	0	444 638
47426	602 274	0	602 274	24 511	0	24 511	320 158	0	320 158	897 921	0	897 921
47804	658 035	0	658 035	103	0	103	0	0	0	657 932	0	657 932
50220	534	0	534	365	0	365	1 987	0	1 987	2 156	0	2 156
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	21	0	21	14 113	0	14 113	14 219	0	14 219	127	0	127
60305	0	0	0	32 256	0	32 256	52 973	0	52 973	20 717	0	20 717
60307	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60309	1 242	0	1 242	1 656	0	1 656	2 002	0	2 002	1 588	0	1 588
60311	1 386	0	1 386	7 286	0	7 286	7 301	0	7 301	1 401	0	1 401
60322	532	0	532	365	0	365	344	0	344	511	0	511
60324	18 179	0	18 179	900	0	900	243	0	243	17 522	0	17 522
60335	0	0	0	8 810	0	8 810	15 037	0	15 037	6 227	0	6 227
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	396 212	0	396 212	1 711	0	1 711	1 008	0	1 008	395 509	0	395 509
60903	528	0	528	0	0	0	357	0	357	885	0	885
61909	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
61910	0	0	0	13 603	0	13 603	13 603	0	13 603	0	0	0
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	168 518	0	168 518	1 206	0	1 206	378	0	378	167 690	0	167 690
62103	148	0	148	11	0	11	0	0	0	137	0	137
70601	902 328	0	902 328	48 700	0	48 700	546 752	0	546 752	1 400 380	0	1 400 380
70603	109 973	0	109 973	3 528	0	3 528	39 629	0	39 629	146 074	0	146 074
70701	5 723 814	0	5 723 814	62 406	0	62 406	135	0	135	5 661 543	0	5 661 543
70703	655 531	0	655 531	0	0	0	0	0	0	655 531	0	655 531
70715	12 187	0	12 187	0	0	0	0	0	0	12 187	0	12 187
Итого по пассиву (баланс)	66 319 124	171 117	66 490 241	12 682 728	79 595	12 762 323	14 963 520	59 593	15 023 113	68 599 916	151 115	68 751 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
90901	464 225	0	464 225	47 418	0	47 418	36 333	0	36 333	475 310	0	475 310
90902	1 743 061	0	1 743 061	134 726	0	134 726	117 059	0	117 059	1 760 728	0	1 760 728
91202	108 407	0	108 407	1 404	0	1 404	8 408	0	8 408	101 403	0	101 403
91203	374	0	374	2	0	2	3	0	3	373	0	373
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91411	6 791 495	0	6 791 495	6 840 482	0	6 840 482	6 578 066	0	6 578 066	7 053 911	0	7 053 911
91414	13 173 691	0	13 173 691	918 791	0	918 791	351 548	0	351 548	13 740 934	0	13 740 934
91418	1 236 873	0	1 236 873	0	0	0	103	0	103	1 236 770	0	1 236 770
91501	105 971	0	105 971	1 235	0	1 235	733	0	733	106 473	0	106 473
91603	58 590	0	58 590	951	0	951	6 235	0	6 235	53 306	0	53 306
91604	161 330	0	161 330	4 013	0	4 013	338	0	338	165 005	0	165 005
91704	18 235	0	18 235	0	0	0	0	0	0	18 235	0	18 235
91802	360 672	0	360 672	0	0	0	35	0	35	360 637	0	360 637
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	30 414 491	0	30 414 491	1 141 973	0	1 141 973	955 263	0	955 263	30 601 201	0	30 601 201
Итого по активу (баланс)	54 644 894	0	54 644 894	9 090 996	0	9 090 996	8 054 143	0	8 054 143	55 681 747	0	55 681 747
Пассив
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	24 720 456	0	24 720 456	0	0	0	2 016	0	2 016	24 722 472	0	24 722 472
91312	3 938 442	0	3 938 442	75 695	0	75 695	850 850	0	850 850	4 713 597	0	4 713 597
91316	973 384	0	973 384	368 152	0	368 152	169 230	0	169 230	774 462	0	774 462
91317	716 635	0	716 635	500 264	0	500 264	119 819	0	119 819	336 190	0	336 190
91507	59 928	0	59 928	11 094	0	11 094	0	0	0	48 834	0	48 834
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	24 230 403	0	24 230 403	7 082 248	0	7 082 248	7 932 391	0	7 932 391	25 080 546	0	25 080 546
Итого по пассиву (баланс)	54 644 894	0	54 644 894	8 037 510	0	8 037 510	9 074 363	0	9 074 363	55 681 747	0	55 681 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	31 234 299,0000	0	0	344 000,0000	0	0	463 821,0000	0	0	31 114 478,0000
98015	0	0	5 216 693,7300	0	0	30,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 211 123,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	36 451 020,7300	0	0	344 036,0000	0	0	469 426,0000	0	0	36 325 630,7300
Пассив
98040	0	0	5 216 793,7300	0	0	6 380,0000	0	0	810,0000	0	0	5 211 223,7300
98050	0	0	1 414 170,0000	0	0	463 821,0000	0	0	344 000,0000	0	0	1 294 349,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 410,0000	0	0	6 410,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 820 057,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	29 820 058,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 451 020,7300	0	0	476 616,0000	0	0	351 226,0000	0	0	36 325 630,7300

Страница была полезной?