Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 634	52 867	117 501	304 863	150 401	455 264	305 130	156 694	461 824	64 367	46 574	110 941
20209	0	0	0	164 462	69 753	234 215	164 462	69 753	234 215	0	0	0
30102	45 466	0	45 466	4 439 163	0	4 439 163	4 415 884	0	4 415 884	68 745	0	68 745
30110	11 752	106 233	117 985	26 768	1 040 416	1 067 184	28 615	1 063 020	1 091 635	9 905	83 629	93 534
30114	0	512	512	0	2 337	2 337	0	2 823	2 823	0	26	26
30202	3 424	0	3 424	0	0	0	524	0	524	2 900	0	2 900
30204	1 981	0	1 981	0	0	0	403	0	403	1 578	0	1 578
30233	0	0	0	38 459	4 446	42 905	38 459	4 446	42 905	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	1 778 000	0	1 778 000	1 648 000	0	1 648 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45107	13 033	0	13 033	0	0	0	1 177	0	1 177	11 856	0	11 856
45204	91 272	0	91 272	0	0	0	80 272	0	80 272	11 000	0	11 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45206	153 972	0	153 972	23 940	0	23 940	2 735	0	2 735	175 177	0	175 177
45207	40 508	0	40 508	0	0	0	3 350	0	3 350	37 158	0	37 158
45208	0	0	0	35 000	0	35 000	1 167	0	1 167	33 833	0	33 833
45505	26 283	0	26 283	200	0	200	14 369	0	14 369	12 114	0	12 114
45506	176 734	0	176 734	1 250	0	1 250	3 225	0	3 225	174 759	0	174 759
45507	15 753	0	15 753	0	0	0	1 033	0	1 033	14 720	0	14 720
45812	12 785	0	12 785	45 308	0	45 308	45 100	0	45 100	12 993	0	12 993
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	7 498	0	7 498	876	0	876	57	0	57	8 317	0	8 317
45912	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
45915	1 943	0	1 943	158	0	158	668	0	668	1 433	0	1 433
47408	0	0	0	941 164	970 648	1 911 812	941 164	970 648	1 911 812	0	0	0
47423	265	0	265	846	41 606	42 452	916	41 606	42 522	195	0	195
47427	70	7	77	8 635	2	8 637	8 629	7	8 636	76	2	78
47802	36 639	0	36 639	0	0	0	1 303	0	1 303	35 336	0	35 336
51403	29 836	0	29 836	164	0	164	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	0	0	0	1 733	0	1 733	0	0	0	1 733	0	1 733
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	464	0	464	658	0	658	942	0	942	180	0	180
60312	5 380	0	5 380	3 260	0	3 260	7 422	0	7 422	1 218	0	1 218
60314	0	49	49	0	1	1	0	50	50	0	0	0
60323	389	0	389	0	0	0	15	0	15	374	0	374
60336	813	0	813	2	0	2	79	0	79	736	0	736
60401	38 149	0	38 149	0	0	0	0	0	0	38 149	0	38 149
60901	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	340	0	340	106	0	106	108	0	108	338	0	338
61009	26	0	26	152	0	152	152	0	152	26	0	26
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
61403	1 066	377	1 443	82	0	82	147	38	185	1 001	339	1 340
61702	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70606	80 281	0	80 281	60 861	0	60 861	6 692	0	6 692	134 450	0	134 450
70608	146 385	0	146 385	27 170	0	27 170	0	0	0	173 555	0	173 555
70611	575	0	575	287	0	287	0	0	0	862	0	862
70706	714 951	0	714 951	0	0	0	1	0	1	714 950	0	714 950
70708	525 869	0	525 869	0	0	0	0	0	0	525 869	0	525 869
70711	2 750	0	2 750	0	0	0	1 733	0	1 733	1 017	0	1 017
Итого по активу (баланс)	2 355 807	160 045	2 515 852	8 215 702	2 279 610	10 495 312	8 074 068	2 309 085	10 383 153	2 497 441	130 570	2 628 011
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	1 289	0	1 289	42 851	5 003	47 854	41 570	5 003	46 573	8	0	8
407	366 030	67 903	433 933	2 458 521	862 762	3 321 283	2 520 813	856 714	3 377 527	428 322	61 855	490 177
408.1	2 098	836	2 934	18 596	1 233	19 829	19 513	4 072	23 585	3 015	3 675	6 690
408.2	27 965	61 549	89 514	170 973	43 893	214 866	171 852	22 405	194 257	28 844	40 061	68 905
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	506	738	1 244	506	738	1 244	0	0	0
40910	0	0	0	38	114	152	38	114	152	0	0	0
40911	0	0	0	82 276	0	82 276	82 276	0	82 276	0	0	0
40912	0	0	0	162	368	530	162	368	530	0	0	0
40913	0	0	0	588	1 125	1 713	588	1 125	1 713	0	0	0
42301	183	142	325	15 000	22	15 022	15 001	9	15 010	184	129	313
42305	0	4 708	4 708	0	2 962	2 962	0	175	175	0	1 921	1 921
42306	25 841	7 968	33 809	0	1 180	1 180	443	768	1 211	26 284	7 556	33 840
42307	0	16 107	16 107	0	2 581	2 581	0	976	976	0	14 502	14 502
42309	2 368	0	2 368	144	0	144	85	0	85	2 309	0	2 309
42601	0	20	20	0	3	3	0	1	1	0	18	18
42609	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
45115	545	0	545	53	0	53	0	0	0	492	0	492
45215	17 830	0	17 830	9 549	0	9 549	8 360	0	8 360	16 641	0	16 641
45515	6 335	0	6 335	1 079	0	1 079	1 087	0	1 087	6 343	0	6 343
45818	19 047	0	19 047	1 589	0	1 589	2 141	0	2 141	19 599	0	19 599
45918	1 233	0	1 233	39	0	39	69	0	69	1 263	0	1 263
47407	0	0	0	996 183	912 064	1 908 247	996 183	912 064	1 908 247	0	0	0
47411	4	306	310	235	85	320	236	80	316	5	301	306
47416	83	0	83	65 666	7 771	73 437	65 634	7 771	73 405	51	0	51
47422	1 805	0	1 805	602	41 606	42 208	463	41 606	42 069	1 666	0	1 666
47425	920	0	920	276	0	276	478	0	478	1 122	0	1 122
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47804	25 117	0	25 117	694	0	694	264	0	264	24 687	0	24 687
60301	454	0	454	1 906	0	1 906	1 802	0	1 802	350	0	350
60305	0	0	0	9 321	0	9 321	18 445	0	18 445	9 124	0	9 124
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60311	102	0	102	749	0	749	783	0	783	136	0	136
60313	0	14	14	0	14	14	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	389	0	389	15	0	15	0	0	0	374	0	374
60335	0	0	0	2 537	0	2 537	5 153	0	5 153	2 616	0	2 616
60414	20 793	0	20 793	0	0	0	318	0	318	21 111	0	21 111
60903	86	0	86	0	0	0	19	0	19	105	0	105
61304	307	0	307	318	0	318	767	0	767	756	0	756
70601	81 629	0	81 629	5 398	0	5 398	45 245	0	45 245	121 476	0	121 476
70603	146 477	0	146 477	0	0	0	27 256	0	27 256	173 733	0	173 733
70701	713 881	0	713 881	0	0	0	0	0	0	713 881	0	713 881
70703	532 467	0	532 467	0	0	0	0	0	0	532 467	0	532 467
70715	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	2 356 299	159 553	2 515 852	3 886 357	1 883 524	5 769 881	4 028 038	1 854 002	5 882 040	2 497 980	130 031	2 628 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 393	0	212 393	7 042	0	7 042	4 376	0	4 376	215 059	0	215 059
90902	3 748	0	3 748	6 904	0	6 904	4 720	0	4 720	5 932	0	5 932
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	432 397	0	432 397	116 643	0	116 643	16 611	0	16 611	532 429	0	532 429
91418	36 640	0	36 640	0	0	0	1 304	0	1 304	35 336	0	35 336
91604	5 446	0	5 446	963	0	963	577	0	577	5 832	0	5 832
99998	912 979	0	912 979	93 371	0	93 371	166 249	0	166 249	840 101	0	840 101
Итого по активу (баланс)	1 603 607	0	1 603 607	224 923	0	224 923	193 837	0	193 837	1 634 693	0	1 634 693
Пассив
91312	829 519	0	829 519	141 286	0	141 286	65 016	0	65 016	753 249	0	753 249
91315	923	0	923	923	0	923	720	0	720	720	0	720
91316	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91317	18 978	0	18 978	24 040	0	24 040	27 635	0	27 635	22 573	0	22 573
91507	57 945	0	57 945	0	0	0	0	0	0	57 945	0	57 945
91508	5 509	0	5 509	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
99999	690 628	0	690 628	20 381	0	20 381	124 345	0	124 345	794 592	0	794 592
Итого по пассиву (баланс)	1 603 607	0	1 603 607	186 630	0	186 630	217 716	0	217 716	1 634 693	0	1 634 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 370	0	1 370	56 083	0	56 083	57 453	0	57 453	0	0	0
99996	1 352	0	1 352	56 244	0	56 244	57 596	0	57 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 722	0	2 722	112 327	0	112 327	115 049	0	115 049	0	0	0
Пассив
96901	0	1 352	1 352	0	57 596	57 596	0	56 244	56 244	0	0	0
99997	1 370	0	1 370	57 453	0	57 453	56 083	0	56 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 370	1 352	2 722	57 453	57 596	115 049	56 083	56 244	112 327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	200 000,0000	0	0	3,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	200 000,0000	0	0	3,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?