Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	559	0	559	24 808	0	24 808	23 394	0	23 394	1 973	0	1 973
10610	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
20202	702 375	3 107 603	3 809 978	6 754 837	5 876 912	12 631 749	6 758 317	6 621 392	13 379 709	698 895	2 363 123	3 062 018
20208	128 952	10 761	139 713	763 668	80 110	843 778	754 948	78 334	833 282	137 672	12 537	150 209
20209	22 000	108 280	130 280	3 010 460	1 408 578	4 419 038	2 969 760	1 350 134	4 319 894	62 700	166 724	229 424
30102	409 593	0	409 593	119 275 013	0	119 275 013	115 860 253	0	115 860 253	3 824 353	0	3 824 353
30110	17 633	728 557	746 190	264 620 905	14 137 126	278 758 031	264 619 632	14 421 805	279 041 437	18 906	443 878	462 784
30114	0	290 809	290 809	0	145 106 305	145 106 305	0	143 603 120	143 603 120	0	1 793 994	1 793 994
30202	136 273	0	136 273	0	0	0	2 563	0	2 563	133 710	0	133 710
30204	215 195	0	215 195	32 306	0	32 306	0	0	0	247 501	0	247 501
30210	13 000	0	13 000	253 228	0	253 228	266 228	0	266 228	0	0	0
30221	0	0	0	190 054 215	28 433 799	218 488 014	190 054 215	28 433 799	218 488 014	0	0	0
30233	1 465	638	2 103	246 687	150 247	396 934	245 942	150 386	396 328	2 210	499	2 709
30302	6 223 018	3 288 504	9 511 522	60 250 865	73 569 194	133 820 059	66 306 802	73 774 024	140 080 826	167 081	3 083 674	3 250 755
30306	0	0	0	177 811 969	2 377 672	180 189 641	177 811 969	2 377 672	180 189 641	0	0	0
30413	0	545	545	17 599 400	33	17 599 433	17 599 400	87	17 599 487	0	491	491
30424	48 865	23 646	72 511	4 171 570 534	3 339 986	4 174 910 520	4 171 377 274	3 332 216	4 174 709 490	242 125	31 416	273 541
30425	100	15 018	15 118	0	910	910	0	2 407	2 407	100	13 521	13 621
30602	4 843	0	4 843	236 180 539	2 434 018	238 614 557	236 180 545	2 434 018	238 614 563	4 837	0	4 837
32201	0	34 898	34 898	0	2 086	2 086	0	5 506	5 506	0	31 478	31 478
32202	8 631 043	15 565 723	24 196 766	108 299 071	265 211 756	373 510 827	115 927 227	264 240 691	380 167 918	1 002 887	16 536 788	17 539 675
32203	5 523 261	0	5 523 261	59 935 896	62 381 363	122 317 259	50 097 374	62 381 363	112 478 737	15 361 783	0	15 361 783
32204	0	58 338	58 338	303 005	146 765	449 770	303 005	63 947	366 952	0	141 156	141 156
45201	0	0	0	27 635	0	27 635	25 117	0	25 117	2 518	0	2 518
45205	415 796	0	415 796	785 890	0	785 890	80 106	0	80 106	1 121 580	0	1 121 580
45206	563 840	0	563 840	54 996	0	54 996	50 780	0	50 780	568 056	0	568 056
45207	48 714	0	48 714	0	0	0	1 000	0	1 000	47 714	0	47 714
45505	770	0	770	300	0	300	116	0	116	954	0	954
45506	48 669	0	48 669	1 285	0	1 285	3 950	0	3 950	46 004	0	46 004
45507	132 264	19 899	152 163	4 490	1 206	5 696	7 048	3 189	10 237	129 706	17 916	147 622
45509	12 457	0	12 457	11 164	0	11 164	9 578	0	9 578	14 043	0	14 043
45812	437 614	0	437 614	0	0	0	0	0	0	437 614	0	437 614
45815	40 933	15 018	55 951	3 298	910	4 208	661	2 407	3 068	43 570	13 521	57 091
45912	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
45915	5 762	0	5 762	5 118	0	5 118	5 507	0	5 507	5 373	0	5 373
47002	0	0	0	2 383 903	0	2 383 903	2 383 903	0	2 383 903	0	0	0
47102	0	0	0	61 200	0	61 200	0	0	0	61 200	0	61 200
47404	0	5 459 318	5 459 318	41 681 265	4 635 866 084	4 677 547 349	41 681 265	4 635 910 113	4 677 591 378	0	5 415 289	5 415 289
47408	0	0	0	542 376 965	817 131 991	1 359 508 956	542 376 965	817 131 991	1 359 508 956	0	0	0
47423	41 543	237	41 780	30 675	74 414	105 089	58 969	74 480	133 449	13 249	171	13 420
47427	17 090	299	17 389	132 517	13 289	145 806	136 260	13 565	149 825	13 347	23	13 370
47801	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
47802	635 540	0	635 540	0	0	0	55 993	0	55 993	579 547	0	579 547
50205	6 354 997	3 017 719	9 372 716	155 683	191 344	347 027	1 612 631	484 297	2 096 928	4 898 049	2 724 766	7 622 815
50207	96 235	0	96 235	957	0	957	0	0	0	97 192	0	97 192
50208	275 081	0	275 081	2 820	0	2 820	21	0	21	277 880	0	277 880
50211	0	996 537	996 537	0	2 637 276	2 637 276	0	423 844	423 844	0	3 209 969	3 209 969
50218	0	0	0	223 223	30 350	253 573	100 960	30 350	131 310	122 263	0	122 263
50221	265 064	0	265 064	103 323	0	103 323	157 024	0	157 024	211 363	0	211 363
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	1 277	0	1 277	483	0	483	393	0	393	1 367	0	1 367
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	62	0	62	15 294	0	15 294	15 288	0	15 288	68	0	68
60302	10	0	10	18	0	18	6	0	6	22	0	22
60306	15 830	0	15 830	18 924	0	18 924	23 058	0	23 058	11 696	0	11 696
60308	163	535	698	387	26	413	373	79	452	177	482	659
60310	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
60312	32 833	0	32 833	23 202	0	23 202	26 160	0	26 160	29 875	0	29 875
60314	4 438	0	4 438	3 576	1 376	4 952	3 117	1 376	4 493	4 897	0	4 897
60323	9 896	73	9 969	26 106	26 103	52 209	7	26 111	26 118	35 995	65	36 060
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	269 594	0	269 594	0	0	0	199	0	199	269 395	0	269 395
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61008	4 291	0	4 291	1 357	0	1 357	360	0	360	5 288	0	5 288
61009	3	0	3	860	0	860	860	0	860	3	0	3
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61210	0	0	0	1 450 200	0	1 450 200	1 450 200	0	1 450 200	0	0	0
61212	0	0	0	130 993	0	130 993	130 993	0	130 993	0	0	0
61403	87 679	0	87 679	1 179	0	1 179	2 564	0	2 564	86 294	0	86 294
61601	0	0	0	47 283	0	47 283	47 283	0	47 283	0	0	0
61702	59 459	0	59 459	0	0	0	0	0	0	59 459	0	59 459
61703	181 180	0	181 180	0	0	0	0	0	0	181 180	0	181 180
61903	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
61911	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
70606	10 477 665	0	10 477 665	5 704 918	0	5 704 918	4 069	0	4 069	16 178 514	0	16 178 514
70607	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
70608	21 865 128	0	21 865 128	7 892 385	0	7 892 385	0	0	0	29 757 513	0	29 757 513
70611	10 360	0	10 360	8 724	0	8 724	0	0	0	19 084	0	19 084
70614	1 764	0	1 764	7 854	0	7 854	9 618	0	9 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 621 032	32 742 955	97 363 987	6 020 371 069	6 060 631 229	12 081 002 298	6 007 699 463	6 057 372 703	12 065 072 166	77 292 638	36 001 481	113 294 119
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	265 006	0	265 006	157 024	0	157 024	103 323	0	103 323	211 305	0	211 305
10609	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	292 882	4	292 886	11 003	0	11 003	1 087	0	1 087	282 966	4	282 970
30126	47 312	0	47 312	5 981	0	5 981	2 309	0	2 309	43 640	0	43 640
30222	0	0	0	0	1 196 820	1 196 820	0	1 196 820	1 196 820	0	0	0
30226	1 698	0	1 698	205	0	205	42	0	42	1 535	0	1 535
30232	184	288	472	681 842	140 183	822 025	682 556	140 133	822 689	898	238	1 136
30301	6 223 018	3 288 504	9 511 522	66 306 802	73 774 024	140 080 826	60 250 865	73 569 194	133 820 059	167 081	3 083 674	3 250 755
30305	0	0	0	177 811 969	2 377 672	180 189 641	177 811 969	2 377 672	180 189 641	0	0	0
30606	483	546	1 029	43 461	88	43 549	43 185	33	43 218	207	491	698
31502	0	0	0	926 434	166 351	1 092 785	3 791 081	166 351	3 957 432	2 864 647	0	2 864 647
31503	0	0	0	189 045	0	189 045	189 045	0	189 045	0	0	0
32211	13 077	0	13 077	525 623	0	525 623	519 527	0	519 527	6 981	0	6 981
406	143	0	143	2 556	0	2 556	2 520	0	2 520	107	0	107
407	16 202 366	4 486 222	20 688 588	200 718 416	28 535 079	229 253 495	205 690 800	26 568 859	232 259 659	21 174 750	2 520 002	23 694 752
408.1	1 133 155	7 591 021	8 724 176	466 496 814	518 053 267	984 550 081	466 487 853	517 829 437	984 317 290	1 124 194	7 367 191	8 491 385
408.2	2 081 421	3 759 017	5 840 438	10 772 693	22 162 721	32 935 414	10 499 636	22 323 907	32 823 543	1 808 364	3 920 203	5 728 567
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42002	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42005	281 500	0	281 500	0	0	0	0	0	0	281 500	0	281 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	3 569	2 541	6 110	1 618	1 446	3 064	1 365	2 651	4 016	3 316	3 746	7 062
42303	328 079	0	328 079	122 357	0	122 357	188 598	0	188 598	394 320	0	394 320
42304	832 965	31 626	864 591	237 755	19 270	257 025	209 949	24 459	234 408	805 159	36 815	841 974
42305	923 973	1 088 710	2 012 683	272 806	464 597	737 403	204 028	323 042	527 070	855 195	947 155	1 802 350
42306	372 206	221 625	593 831	64 910	95 842	160 752	122 691	257 083	379 774	429 987	382 866	812 853
42309	44	0	44	22	0	22	8	0	8	30	0	30
42310	0	0	0	23	0	23	31	0	31	8	0	8
42311	23	0	23	8	0	8	15	0	15	30	0	30
42312	38	0	38	7	0	7	7	0	7	38	0	38
42313	148	0	148	14	0	14	15	0	15	149	0	149
42314	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42604	15 577	451	16 028	8 303	72	8 375	450	27	477	7 724	406	8 130
42605	8 300	2 265	10 565	0	341	341	0	130	130	8 300	2 054	10 354
42606	0	5 131	5 131	0	826	826	0	422	422	0	4 727	4 727
42613	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	19 749	0	19 749	323 460	0	323 460	303 711	0	303 711	0	0	0
45215	27 959	0	27 959	51	0	51	11 381	0	11 381	39 289	0	39 289
45515	9 230	0	9 230	4 602	0	4 602	2 553	0	2 553	7 181	0	7 181
45818	493 060	0	493 060	2 901	0	2 901	4 220	0	4 220	494 379	0	494 379
45918	6 893	0	6 893	886	0	886	859	0	859	6 866	0	6 866
47108	0	0	0	0	0	0	41 004	0	41 004	41 004	0	41 004
47403	0	0	0	28 089 962	156 358 581	184 448 543	28 089 962	156 358 581	184 448 543	0	0	0
47405	398 274	10 741 555	11 139 829	3 878 198 275	3 903 025 917	7 781 224 192	3 878 271 854	3 905 942 376	7 784 214 230	471 853	13 658 014	14 129 867
47407	0	0	0	545 809 314	813 882 036	1 359 691 350	545 809 314	813 882 036	1 359 691 350	0	0	0
47411	23 964	534	24 498	27 560	3 771	31 331	23 096	3 259	26 355	19 500	22	19 522
47416	2 294	902	3 196	32 322	93 420	125 742	31 180	92 526	123 706	1 152	8	1 160
47422	30 959	799	31 758	23 886 862	97 834	23 984 696	23 857 759	97 262	23 955 021	1 856	227	2 083
47425	23 047	0	23 047	176 667	0	176 667	176 952	0	176 952	23 332	0	23 332
47426	122 079	0	122 079	111 761	4	111 765	138 386	4	138 390	148 704	0	148 704
47804	129 582	0	129 582	16 216	0	16 216	14 416	0	14 416	127 782	0	127 782
50220	559	0	559	23 394	0	23 394	24 808	0	24 808	1 973	0	1 973
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50908	0	0	0	316 040	0	316 040	316 040	0	316 040	0	0	0
52602	0	0	0	8 632	0	8 632	8 675	0	8 675	43	0	43
60301	623	0	623	14 132	0	14 132	13 509	0	13 509	0	0	0
60305	0	0	0	47 877	0	47 877	67 921	0	67 921	20 044	0	20 044
60309	283	0	283	0	0	0	211	0	211	494	0	494
60311	1 672	0	1 672	2 256	0	2 256	1 659	0	1 659	1 075	0	1 075
60322	42	0	42	257	0	257	358	0	358	143	0	143
60324	11 067	0	11 067	725	0	725	26 360	0	26 360	36 702	0	36 702
60335	0	0	0	10 305	0	10 305	17 198	0	17 198	6 893	0	6 893
60405	6 535	0	6 535	24	0	24	0	0	0	6 511	0	6 511
60414	138 398	0	138 398	140	0	140	1 799	0	1 799	140 057	0	140 057
61304	452	0	452	65	0	65	27	0	27	414	0	414
61701	273 326	0	273 326	0	0	0	0	0	0	273 326	0	273 326
61909	2 365	0	2 365	0	0	0	26	0	26	2 391	0	2 391
61912	5 425	0	5 425	20	0	20	0	0	0	5 405	0	5 405
70601	9 576 171	0	9 576 171	83	0	83	5 781 189	0	5 781 189	15 357 277	0	15 357 277
70602	170	0	170	393	0	393	483	0	483	260	0	260
70603	22 871 888	0	22 871 888	0	0	0	7 821 036	0	7 821 036	30 692 924	0	30 692 924
70613	3 853	0	3 853	9 812	0	9 812	15 294	0	15 294	9 335	0	9 335
70801	293 732	0	293 732	0	0	0	0	0	0	293 732	0	293 732
Итого по пассиву (баланс)	66 142 246	31 221 741	97 363 987	5 402 476 426	5 520 450 162	10 922 926 588	5 417 700 456	5 521 156 264	10 938 856 720	81 366 276	31 927 843	113 294 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	237 957	0	237 957	2 661	0	2 661	1 029	0	1 029	239 589	0	239 589
90902	313 686	148	313 834	171 862	7	171 869	162 381	19	162 400	323 167	136	323 303
91202	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91203	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 060 178	0	7 060 178	1 015 873	0	1 015 873	1 372 133	0	1 372 133	6 703 918	0	6 703 918
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	689 870	0	689 870	0	0	0	128 172	0	128 172	561 698	0	561 698
91419	21 088	0	21 088	4 423 074	315 266	4 738 340	1 344 868	315 266	1 660 134	3 099 294	0	3 099 294
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	99 461	5 930	105 391	22 485	634	23 119	11 404	1 122	12 526	110 542	5 442	115 984
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	37 170 109	0	37 170 109	580 378 277	0	580 378 277	577 866 484	0	577 866 484	39 681 902	0	39 681 902
Итого по активу (баланс)	48 620 249	6 078	48 626 327	586 014 254	315 907	586 330 161	580 886 493	316 407	581 202 900	53 748 010	5 578	53 753 588
Пассив
91004	0	0	0	29 743	0	29 743	29 743	0	29 743	0	0	0
91312	2 135 150	0	2 135 150	523 524	0	523 524	673 048	0	673 048	2 284 674	0	2 284 674
91314	9 845 256	24 510 995	34 356 251	108 145 585	468 011 218	576 156 803	111 820 302	466 958 198	578 778 500	13 519 973	23 457 975	36 977 948
91315	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
91317	309 897	0	309 897	1 156 414	0	1 156 414	896 986	0	896 986	50 469	0	50 469
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	36 811	0	36 811	0	0	0	0	0	0	36 811	0	36 811
99999	11 456 218	0	11 456 218	3 324 230	0	3 324 230	5 939 698	0	5 939 698	14 071 686	0	14 071 686
Итого по пассиву (баланс)	24 115 332	24 510 995	48 626 327	113 179 496	468 011 218	581 190 714	119 359 777	466 958 198	586 317 975	30 295 613	23 457 975	53 753 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 420	683	3 103	160 357	34 419	194 776	160 013	35 102	195 115	2 764	0	2 764
93302	12 793	3 410	16 203	150 337	34 645	184 982	147 562	37 909	185 471	15 568	146	15 714
93303	30 818	0	30 818	0	0	0	30 818	0	30 818	0	0	0
93304	38 578	0	38 578	0	28 493	28 493	0	1 450	1 450	38 578	27 043	65 621
93305	0	0	0	0	28 410	28 410	0	28 410	28 410	0	0	0
93901	2 326 767	1 001 657	3 328 424	131 425 340	174 650 947	306 076 287	129 649 383	164 966 435	294 615 818	4 102 724	10 686 169	14 788 893
93902	1 906 283	3 259 267	5 165 550	245 646 987	168 246 714	413 893 701	234 538 272	169 071 845	403 610 117	13 014 998	2 434 136	15 449 134
94102	0	0	0	0	2 418 060	2 418 060	0	2 418 060	2 418 060	0	0	0
99996	8 563 061	0	8 563 061	723 565 126	0	723 565 126	701 816 914	0	701 816 914	30 311 273	0	30 311 273
Итого по активу (баланс)	12 880 720	4 265 017	17 145 737	1 100 948 147	345 441 688	1 446 389 835	1 066 342 962	336 559 211	1 402 902 173	47 485 905	13 147 494	60 633 399
Пассив
96301	689	2 386	3 075	35 326	157 051	192 377	34 637	157 382	192 019	0	2 717	2 717
96302	3 435	12 735	16 170	37 428	146 913	184 341	34 140	149 761	183 901	147	15 583	15 730
96303	0	29 871	29 871	0	30 003	30 003	0	132	132	0	0	0
96304	0	52 563	52 563	0	8 424	8 424	28 990	3 186	32 176	28 990	47 325	76 315
96305	0	0	0	28 989	0	28 989	28 989	0	28 989	0	0	0
96901	0	3 327 702	3 327 702	34 312 193	260 058 882	294 371 075	45 115 295	260 763 973	305 879 268	10 803 102	4 032 793	14 835 895
96902	2 807 161	2 326 519	5 133 680	162 985 937	243 308 061	406 293 998	162 468 731	254 072 203	416 540 934	2 289 955	13 090 661	15 380 616
97101	0	0	0	480 641	0	480 641	480 641	0	480 641	0	0	0
97102	0	0	0	426 663	21 435	448 098	426 663	21 435	448 098	0	0	0
99997	8 582 676	0	8 582 676	700 860 603	0	700 860 603	722 600 053	0	722 600 053	30 322 126	0	30 322 126
Итого по пассиву (баланс)	11 393 961	5 751 776	17 145 737	899 167 780	503 730 769	1 402 898 549	931 218 139	515 168 072	1 446 386 211	43 444 320	17 189 079	60 633 399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	693 927 205,0000	0	0	36 255 733 537,0000	0	0	36 919 388 929,0000	0	0	30 271 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	693 927 205,0000	0	0	36 255 733 537,0000	0	0	36 919 388 929,0000	0	0	30 271 813,0000
Пассив
98040	0	0	23 201,0000	0	0	44 500,0000	0	0	43 500,0000	0	0	22 201,0000
98050	0	0	693 463 806,0000	0	0	36 924 977 133,0000	0	0	36 261 322 741,0000	0	0	29 809 414,0000
98070	0	0	440 198,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	693 927 205,0000	0	0	36 925 021 633,0000	0	0	36 261 366 241,0000	0	0	30 271 813,0000

Страница была полезной?