Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер
96
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 65В 889 | 0 | 65В 889 | 156В 597 | 0 | 156В 597 | 134В 397 | 0 | 134В 397 | 88В 089 | 0 | 88В 089 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 36В 778 | 0 | 36В 778 | 36В 778 | 0 | 36В 778 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 124В 875 | 0 | 124В 875 | 7В 835В 576 | 0 | 7В 835В 576 | 7В 887В 004 | 0 | 7В 887В 004 | 73В 447 | 0 | 73В 447 |
30110 | 662 | 0 | 662 | 51 | 0 | 51 | 6 | 0 | 6 | 707 | 0 | 707 |
30202 | 7В 883 | 0 | 7В 883 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 7В 217 | 0 | 7В 217 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4В 620В 000 | 0 | 4В 620В 000 | 4В 125В 000 | 0 | 4В 125В 000 | 495В 000 | 0 | 495В 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1В 205В 000 | 0 | 1В 205В 000 | 1В 205В 000 | 0 | 1В 205В 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
45201 | 5В 717 | 0 | 5В 717 | 22В 836 | 0 | 22В 836 | 27В 978 | 0 | 27В 978 | 575 | 0 | 575 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 11В 343 | 0 | 11В 343 | 0 | 0 | 0 | 11В 343 | 0 | 11В 343 |
45204 | 12В 600 | 0 | 12В 600 | 13В 300 | 0 | 13В 300 | 5В 100 | 0 | 5В 100 | 20В 800 | 0 | 20В 800 |
45205 | 30В 944 | 0 | 30В 944 | 1В 475 | 0 | 1В 475 | 2В 135 | 0 | 2В 135 | 30В 284 | 0 | 30В 284 |
45206 | 131В 395 | 0 | 131В 395 | 0 | 0 | 0 | 14В 756 | 0 | 14В 756 | 116В 639 | 0 | 116В 639 |
45207 | 297В 397 | 0 | 297В 397 | 0 | 0 | 0 | 40В 043 | 0 | 40В 043 | 257В 354 | 0 | 257В 354 |
45208 | 15В 025 | 0 | 15В 025 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 14В 625 | 0 | 14В 625 |
45407 | 10В 326 | 0 | 10В 326 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 | 9В 719 | 0 | 9В 719 |
45505 | 830 | 0 | 830 | 50 | 0 | 50 | 239 | 0 | 239 | 641 | 0 | 641 |
45506 | 146В 181 | 0 | 146В 181 | 1В 545 | 0 | 1В 545 | 10В 967 | 0 | 10В 967 | 136В 759 | 0 | 136В 759 |
45507 | 46В 757 | 0 | 46В 757 | 434 | 0 | 434 | 579 | 0 | 579 | 46В 612 | 0 | 46В 612 |
45812 | 48В 713 | 0 | 48В 713 | 4В 411 | 0 | 4В 411 | 2В 927 | 0 | 2В 927 | 50В 197 | 0 | 50В 197 |
45814 | 794 | 0 | 794 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
45815 | 21В 058 | 0 | 21В 058 | 2В 197 | 0 | 2В 197 | 1В 045 | 0 | 1В 045 | 22В 210 | 0 | 22В 210 |
45912 | 1В 626 | 0 | 1В 626 | 2В 035 | 0 | 2В 035 | 2В 035 | 0 | 2В 035 | 1В 626 | 0 | 1В 626 |
45914 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45915 | 2В 316 | 0 | 2В 316 | 435 | 0 | 435 | 226 | 0 | 226 | 2В 525 | 0 | 2В 525 |
47423 | 293В 383 | 0 | 293В 383 | 31В 508 | 0 | 31В 508 | 6В 469 | 0 | 6В 469 | 318В 422 | 0 | 318В 422 |
47427 | 12В 580 | 0 | 12В 580 | 11В 217 | 0 | 11В 217 | 15В 976 | 0 | 15В 976 | 7В 821 | 0 | 7В 821 |
51501 | 11В 715 | 0 | 11В 715 | 12В 149 | 0 | 12В 149 | 0 | 0 | 0 | 23В 864 | 0 | 23В 864 |
51504 | 11В 753 | 0 | 11В 753 | 174 | 0 | 174 | 11В 927 | 0 | 11В 927 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 11В 791 | 0 | 11В 791 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 11В 974 | 0 | 11В 974 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 16В 125 | 0 | 16В 125 | 1В 596 | 0 | 1В 596 | 3В 601 | 0 | 3В 601 | 14В 120 | 0 | 14В 120 |
60323 | 432 | 0 | 432 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 432 | 0 | 432 |
60336 | 579 | 0 | 579 | 244 | 0 | 244 | 414 | 0 | 414 | 409 | 0 | 409 |
60401 | 162В 428 | 0 | 162В 428 | 2В 069 | 0 | 2В 069 | 0 | 0 | 0 | 164В 497 | 0 | 164В 497 |
60415 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 |
60901 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 763 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 22 | 0 | 22 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | 26 | 0 | 26 |
61009 | 337 | 0 | 337 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 334 | 0 | 334 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 27В 970 | 0 | 27В 970 | 27В 970 | 0 | 27В 970 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 132 | 0 | 132 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 | 126 | 0 | 126 |
61907 | 43В 478 | 0 | 43В 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43В 478 | 0 | 43В 478 |
61908 | 5В 900 | 0 | 5В 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 900 | 0 | 5В 900 |
62101 | 2В 571 | 0 | 2В 571 | 0 | 0 | 0 | 2В 069 | 0 | 2В 069 | 502 | 0 | 502 |
70606 | 25В 474 | 0 | 25В 474 | 29В 938 | 0 | 29В 938 | 82 | 0 | 82 | 55В 330 | 0 | 55В 330 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 571В 505 | 0 | 1В 571В 505 | 14В 031В 492 | 0 | 14В 031В 492 | 13В 566В 692 | 0 | 13В 566В 692 | 2В 036В 305 | 0 | 2В 036В 305 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90В 000 | 0 | 90В 000 |
10701 | 9В 458 | 0 | 9В 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 458 | 0 | 9В 458 |
10801 | 211В 629 | 0 | 211В 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211В 629 | 0 | 211В 629 |
30126 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 360 | 0 | 360 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1В 507В 326 | 0 | 1В 507В 326 | 1В 507В 326 | 0 | 1В 507В 326 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
407 | 53В 280 | 0 | 53В 280 | 716В 304 | 0 | 716В 304 | 1В 146В 799 | 0 | 1В 146В 799 | 483В 775 | 0 | 483В 775 |
408.1 | 10В 653 | 0 | 10В 653 | 51В 049 | 0 | 51В 049 | 49В 277 | 0 | 49В 277 | 8В 881 | 0 | 8В 881 |
408.2 | 6В 176 | 0 | 6В 176 | 87В 374 | 0 | 87В 374 | 84В 679 | 0 | 84В 679 | 3В 481 | 0 | 3В 481 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 387 | 0 | 387 | 18В 146 | 0 | 18В 146 | 18В 752 | 0 | 18В 752 | 993 | 0 | 993 |
42301 | 21В 530 | 0 | 21В 530 | 103В 997 | 0 | 103В 997 | 100В 087 | 0 | 100В 087 | 17В 620 | 0 | 17В 620 |
42306 | 1В 005В 352 | 0 | 1В 005В 352 | 223В 201 | 0 | 223В 201 | 232В 843 | 0 | 232В 843 | 1В 014В 994 | 0 | 1В 014В 994 |
42307 | 21В 763 | 0 | 21В 763 | 2В 718 | 0 | 2В 718 | 6В 372 | 0 | 6В 372 | 25В 417 | 0 | 25В 417 |
45215 | 16В 542 | 0 | 16В 542 | 3В 935 | 0 | 3В 935 | 1В 701 | 0 | 1В 701 | 14В 308 | 0 | 14В 308 |
45415 | 479 | 0 | 479 | 37 | 0 | 37 | 123 | 0 | 123 | 565 | 0 | 565 |
45515 | 3В 840 | 0 | 3В 840 | 509 | 0 | 509 | 559 | 0 | 559 | 3В 890 | 0 | 3В 890 |
45818 | 62В 224 | 0 | 62В 224 | 175 | 0 | 175 | 1В 322 | 0 | 1В 322 | 63В 371 | 0 | 63В 371 |
45918 | 3В 108 | 0 | 3В 108 | 33 | 0 | 33 | 79 | 0 | 79 | 3В 154 | 0 | 3В 154 |
47411 | 5В 585 | 0 | 5В 585 | 12В 729 | 0 | 12В 729 | 11В 398 | 0 | 11В 398 | 4В 254 | 0 | 4В 254 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 2В 212 | 0 | 2В 212 | 2В 206 | 0 | 2В 206 | 5 | 0 | 5 |
47422 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 |
47425 | 3В 778 | 0 | 3В 778 | 1В 019 | 0 | 1В 019 | 5В 517 | 0 | 5В 517 | 8В 276 | 0 | 8В 276 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51510 | 3В 878 | 0 | 3В 878 | 0 | 0 | 0 | 1В 258 | 0 | 1В 258 | 5В 136 | 0 | 5В 136 |
60301 | 365 | 0 | 365 | 387 | 0 | 387 | 393 | 0 | 393 | 371 | 0 | 371 |
60305 | 1В 877 | 0 | 1В 877 | 3В 582 | 0 | 3В 582 | 2В 915 | 0 | 2В 915 | 1В 210 | 0 | 1В 210 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 62 | 0 | 62 | 61 | 0 | 61 | 23 | 0 | 23 |
60311 | 89 | 0 | 89 | 508 | 0 | 508 | 642 | 0 | 642 | 223 | 0 | 223 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 |
60324 | 432 | 0 | 432 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 432 | 0 | 432 |
60335 | 754 | 0 | 754 | 829 | 0 | 829 | 794 | 0 | 794 | 719 | 0 | 719 |
60414 | 11В 307 | 0 | 11В 307 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 11В 655 | 0 | 11В 655 |
60903 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 195 | 0 | 195 |
70601 | 21В 000 | 0 | 21В 000 | 323 | 0 | 323 | 25В 599 | 0 | 25В 599 | 46В 276 | 0 | 46В 276 |
70801 | 5В 388 | 0 | 5В 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 388 | 0 | 5В 388 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 571В 505 | 0 | 1В 571В 505 | 2В 737В 294 | 0 | 2В 737В 294 | 3В 202В 094 | 0 | 3В 202В 094 | 2В 036В 305 | 0 | 2В 036В 305 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 220В 963 | 0 | 220В 963 | 1В 775 | 0 | 1В 775 | 2В 124 | 0 | 2В 124 | 220В 614 | 0 | 220В 614 |
90902 | 564В 012 | 0 | 564В 012 | 35В 915 | 0 | 35В 915 | 134В 308 | 0 | 134В 308 | 465В 619 | 0 | 465В 619 |
90909 | 54 | 0 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
91414 | 1В 826В 705 | 0 | 1В 826В 705 | 58В 998 | 0 | 58В 998 | 105В 564 | 0 | 105В 564 | 1В 780В 139 | 0 | 1В 780В 139 |
91501 | 21В 620 | 0 | 21В 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21В 620 | 0 | 21В 620 |
91604 | 15В 799 | 0 | 15В 799 | 2В 453 | 0 | 2В 453 | 1В 599 | 0 | 1В 599 | 16В 653 | 0 | 16В 653 |
91704 | 12В 094 | 0 | 12В 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 094 | 0 | 12В 094 |
91802 | 21В 293 | 0 | 21В 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21В 293 | 0 | 21В 293 |
91803 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99998 | 1В 496В 261 | 0 | 1В 496В 261 | 129В 060 | 0 | 129В 060 | 215В 355 | 0 | 215В 355 | 1В 409В 966 | 0 | 1В 409В 966 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 4В 178В 834 | 0 | 4В 178В 834 | 228В 202 | 0 | 228В 202 | 458В 950 | 0 | 458В 950 | 3В 948В 086 | 0 | 3В 948В 086 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1В 460В 445 | 0 | 1В 460В 445 | 165В 544 | 0 | 165В 544 | 77В 007 | 0 | 77В 007 | 1В 371В 908 | 0 | 1В 371В 908 |
91316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91317 | 8В 783 | 0 | 8В 783 | 49В 811 | 0 | 49В 811 | 52В 053 | 0 | 52В 053 | 11В 025 | 0 | 11В 025 |
91507 | 27В 032 | 0 | 27В 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27В 032 | 0 | 27В 032 |
99999 | 2В 682В 573 | 0 | 2В 682В 573 | 240В 558 | 0 | 240В 558 | 96В 105 | 0 | 96В 105 | 2В 538В 120 | 0 | 2В 538В 120 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 4В 178В 834 | 0 | 4В 178В 834 | 455В 913 | 0 | 455В 913 | 225В 165 | 0 | 225В 165 | 3В 948В 086 | 0 | 3В 948В 086 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?