Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 174	0	7 174	11 248	0	11 248	8 893	0	8 893	9 529	0	9 529
10610	1 077	0	1 077	0	0	0	732	0	732	345	0	345
20202	211 227	133 283	344 510	2 408 829	608 372	3 017 201	2 363 648	600 444	2 964 092	256 408	141 211	397 619
20208	43 247	0	43 247	67 055	0	67 055	67 782	0	67 782	42 520	0	42 520
20209	0	0	0	942 428	0	942 428	933 613	0	933 613	8 815	0	8 815
30102	369 221	0	369 221	47 566 978	0	47 566 978	47 381 823	0	47 381 823	554 376	0	554 376
30110	7 644	14 420	22 064	32 116	2 389 421	2 421 537	33 216	2 076 293	2 109 509	6 544	327 548	334 092
30114	0	1 795 082	1 795 082	0	10 261 412	10 261 412	0	11 959 199	11 959 199	0	97 295	97 295
30202	133 785	0	133 785	0	0	0	2 718	0	2 718	131 067	0	131 067
30204	72 612	0	72 612	0	0	0	29 487	0	29 487	43 125	0	43 125
30210	0	0	0	10 050	0	10 050	5 050	0	5 050	5 000	0	5 000
30215	130	0	130	0	0	0	54	0	54	76	0	76
30233	869	141	1 010	66 549	11 032	77 581	66 910	11 173	78 083	508	0	508
30302	15 649 749	611 733	16 261 482	11 462 586	199 889	11 662 475	8 020 504	191 287	8 211 791	19 091 831	620 335	19 712 166
30306	7 346 555	62 956	7 409 511	5 429 181	9 269	5 438 450	1 764 592	9 266	1 773 858	11 011 144	62 959	11 074 103
30413	370	0	370	1 096 432	0	1 096 432	1 096 500	0	1 096 500	302	0	302
30424	517	0	517	17 143 123	0	17 143 123	17 142 693	0	17 142 693	947	0	947
30425	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
31902	0	0	0	14 895 000	0	14 895 000	11 795 000	0	11 795 000	3 100 000	0	3 100 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	0	7 141	7 141	0	1 034	1 034	0	1 041	1 041	0	7 134	7 134
45104	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
45105	2 857	0	2 857	0	0	0	550	0	550	2 307	0	2 307
45106	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
45107	135 899	0	135 899	1	0	1	12 040	0	12 040	123 860	0	123 860
45201	1 806	0	1 806	9 905	0	9 905	9 075	0	9 075	2 636	0	2 636
45204	519 697	0	519 697	110 653	0	110 653	382 134	0	382 134	248 216	0	248 216
45205	382 282	0	382 282	100 025	0	100 025	171 238	0	171 238	311 069	0	311 069
45206	382 830	0	382 830	113 140	0	113 140	250 413	0	250 413	245 557	0	245 557
45207	342 478	0	342 478	186 300	0	186 300	13 854	0	13 854	514 924	0	514 924
45208	400 123	0	400 123	6 228	0	6 228	16 250	0	16 250	390 101	0	390 101
45401	0	0	0	2 163	0	2 163	2 132	0	2 132	31	0	31
45406	22 000	0	22 000	6 185	0	6 185	6 980	0	6 980	21 205	0	21 205
45407	116 495	0	116 495	0	0	0	10 602	0	10 602	105 893	0	105 893
45408	595 538	0	595 538	7 385	0	7 385	27 265	0	27 265	575 658	0	575 658
45504	123	0	123	203	0	203	124	0	124	202	0	202
45505	13 376	0	13 376	4 157	0	4 157	4 714	0	4 714	12 819	0	12 819
45506	6 389 535	0	6 389 535	670 465	0	670 465	378 204	0	378 204	6 681 796	0	6 681 796
45507	11 816 524	0	11 816 524	270 790	0	270 790	539 014	0	539 014	11 548 300	0	11 548 300
45509	5 049	0	5 049	6 408	0	6 408	6 045	0	6 045	5 412	0	5 412
45812	158 971	0	158 971	1 094	0	1 094	3 804	0	3 804	156 261	0	156 261
45814	99 549	0	99 549	3 905	0	3 905	2 145	0	2 145	101 309	0	101 309
45815	2 144 556	0	2 144 556	131 050	0	131 050	120 210	0	120 210	2 155 396	0	2 155 396
45912	2 581	0	2 581	63	0	63	164	0	164	2 480	0	2 480
45914	3 178	0	3 178	890	0	890	1 238	0	1 238	2 830	0	2 830
45915	132 192	0	132 192	52 854	0	52 854	47 917	0	47 917	137 129	0	137 129
47404	0	3 846 968	3 846 968	6 877 111	16 299 522	23 176 633	6 877 111	16 432 525	23 309 636	0	3 713 965	3 713 965
47408	0	0	0	19 626 484	19 672 833	39 299 317	19 626 484	19 672 833	39 299 317	0	0	0
47417	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
47423	2 251	2	2 253	20 259	81 362	101 621	20 215	52 322	72 537	2 295	29 042	31 337
47427	194 092	0	194 092	332 673	4	332 677	341 893	4	341 897	184 872	0	184 872
47803	16 591	0	16 591	327	0	327	3 233	0	3 233	13 685	0	13 685
50205	5 486	0	5 486	45	0	45	244	0	244	5 287	0	5 287
50207	2 334 052	0	2 334 052	21 219	0	21 219	183 857	0	183 857	2 171 414	0	2 171 414
50208	2 459 969	0	2 459 969	18 484	0	18 484	563 301	0	563 301	1 915 152	0	1 915 152
50221	13 188	0	13 188	6 288	0	6 288	1 699	0	1 699	17 777	0	17 777
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	1 567	0	1 567	6	0	6	0	0	0	1 573	0	1 573
60306	93	0	93	15 206	0	15 206	15 194	0	15 194	105	0	105
60308	32	0	32	212	0	212	216	0	216	28	0	28
60310	146	0	146	3 723	0	3 723	3 715	0	3 715	154	0	154
60312	60 996	0	60 996	70 294	0	70 294	58 227	0	58 227	73 063	0	73 063
60314	1 383	460	1 843	0	33	33	26	256	282	1 357	237	1 594
60323	41 777	0	41 777	3 619	0	3 619	1 919	0	1 919	43 477	0	43 477
60336	4 182	0	4 182	1 914	0	1 914	4 971	0	4 971	1 125	0	1 125
60401	193 701	0	193 701	1 433	0	1 433	1 229	0	1 229	193 905	0	193 905
60415	1 113	0	1 113	992	0	992	1 433	0	1 433	672	0	672
60901	16 559	0	16 559	900	0	900	46	0	46	17 413	0	17 413
60906	10 619	0	10 619	900	0	900	900	0	900	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	40	0	40	792	0	792	797	0	797	35	0	35
61009	3	0	3	243	0	243	243	0	243	3	0	3
61209	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
61210	0	0	0	708 621	0	708 621	708 621	0	708 621	0	0	0
61212	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
61214	0	0	0	41 911	0	41 911	41 911	0	41 911	0	0	0
61403	17 068	286	17 354	856	51	907	2 292	100	2 392	15 632	237	15 869
61702	59 974	0	59 974	7 621	0	7 621	0	0	0	67 595	0	67 595
62001	6 439	0	6 439	2 741	0	2 741	582	0	582	8 598	0	8 598
62101	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
70606	1 169 988	0	1 169 988	913 939	0	913 939	27	0	27	2 083 900	0	2 083 900
70608	2 107 814	0	2 107 814	1 413 481	0	1 413 481	0	0	0	3 521 295	0	3 521 295
70706	13 929 114	0	13 929 114	0	0	0	0	0	0	13 929 114	0	13 929 114
70708	16 204 892	0	16 204 892	0	0	0	0	0	0	16 204 892	0	16 204 892
70710	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70711	27	0	27	34 294	0	34 294	0	0	0	34 321	0	34 321
70716	7 966	0	7 966	0	0	0	6 889	0	6 889	1 077	0	1 077
Итого по активу (баланс)	86 377 140	6 472 472	92 849 612	139 250 911	49 534 234	188 785 145	127 494 825	51 006 743	178 501 568	98 133 226	4 999 963	103 133 189
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	13 188	0	13 188	1 699	0	1 699	6 288	0	6 288	17 777	0	17 777
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	0	0	0	0	0	0	1 428 145	0	1 428 145
30126	17	0	17	23	0	23	30	0	30	24	0	24
30220	0	0	0	0	13 017	13 017	0	13 017	13 017	0	0	0
30223	7	0	7	17 266	0	17 266	17 259	0	17 259	0	0	0
30226	24	0	24	16	0	16	16	0	16	24	0	24
30232	11 308	15	11 323	265 527	7 900	273 427	265 399	7 932	273 331	11 180	47	11 227
30236	287	0	287	7 028	0	7 028	7 174	0	7 174	433	0	433
30301	15 649 749	611 733	16 261 482	8 020 504	191 287	8 211 791	11 462 586	199 889	11 662 475	19 091 831	620 335	19 712 166
30305	7 346 555	62 956	7 409 511	1 764 592	9 266	1 773 858	5 429 181	9 269	5 438 450	11 011 144	62 959	11 074 103
30601	496	18	514	3	562 263	562 266	408	871 677	872 085	901	309 432	310 333
31201	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
31308	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
31309	400 169	0	400 169	0	0	0	0	0	0	400 169	0	400 169
407	673 335	1 907 839	2 581 174	21 197 334	10 784 115	31 981 449	21 037 464	11 035 968	32 073 432	513 465	2 159 692	2 673 157
408.1	63 674	3 364	67 038	3 289 720	5 837	3 295 557	3 291 582	5 898	3 297 480	65 536	3 425	68 961
408.2	443 984	58 791	502 775	2 884 785	501 233	3 386 018	2 919 711	508 427	3 428 138	478 910	65 985	544 895
40911	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
42002	0	0	0	398 700	0	398 700	432 700	0	432 700	34 000	0	34 000
42003	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42004	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
42005	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	1 250 300	0	1 250 300	2 059 978	0	2 059 978	2 647 328	0	2 647 328	1 837 650	0	1 837 650
42103	2 215 214	1 879 308	4 094 522	1 802 500	2 069 326	3 871 826	628 501	190 018	818 519	1 041 215	0	1 041 215
42104	952 000	0	952 000	0	0	0	0	0	0	952 000	0	952 000
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	10 038 819	0	10 038 819	4 447 651	0	4 447 651	4 178 048	0	4 178 048	9 769 216	0	9 769 216
42301	1 261	4	1 265	765	1	766	765	1	766	1 261	4	1 265
42305	4 248 038	391 540	4 639 578	185 310	216 963	402 273	477 327	147 987	625 314	4 540 055	322 564	4 862 619
42306	1 662 489	1 521 161	3 183 650	297 250	319 620	616 870	333 631	254 068	587 699	1 698 870	1 455 609	3 154 479
42307	2 339	29 930	32 269	590	33 827	34 417	155	3 899	4 054	1 904	2	1 906
42309	507 847	0	507 847	3 139	0	3 139	2 122	0	2 122	506 830	0	506 830
42503	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	2 100	1 463	3 563	21	1 602	1 623	21	214	235	2 100	75	2 175
42606	705	0	705	578	0	578	506	0	506	633	0	633
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	2 121	0	2 121	189	0	189	10	0	10	1 942	0	1 942
45215	17 453	0	17 453	4 533	0	4 533	6 723	0	6 723	19 643	0	19 643
45415	16 219	0	16 219	4 227	0	4 227	1 730	0	1 730	13 722	0	13 722
45515	295 206	0	295 206	111 869	0	111 869	121 752	0	121 752	305 089	0	305 089
45818	2 255 661	0	2 255 661	167 646	0	167 646	174 436	0	174 436	2 262 451	0	2 262 451
45918	99 832	0	99 832	25 287	0	25 287	25 477	0	25 477	100 022	0	100 022
47403	0	0	0	9 786 608	0	9 786 608	9 786 608	0	9 786 608	0	0	0
47405	0	0	0	23 222	22 950	46 172	23 222	22 950	46 172	0	0	0
47407	0	0	0	19 727 666	19 533 611	39 261 277	19 727 666	19 533 611	39 261 277	0	0	0
47411	50 135	2 252	52 387	70 726	2 967	73 693	58 545	2 609	61 154	37 954	1 894	39 848
47416	109	0	109	4 264	0	4 264	4 225	0	4 225	70	0	70
47422	1 659	0	1 659	27 457	10 602	38 059	27 131	10 602	37 733	1 333	0	1 333
47425	14 131	0	14 131	6 781	0	6 781	7 495	0	7 495	14 845	0	14 845
47426	28 892	611	29 503	125 261	1 295	126 556	141 710	684	142 394	45 341	0	45 341
47804	1 836	0	1 836	378	0	378	199	0	199	1 657	0	1 657
50220	7 174	0	7 174	8 893	0	8 893	11 248	0	11 248	9 529	0	9 529
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	226 932	0	226 932	226 932	0	226 932	0	0	0
52302	69 932	0	69 932	69 932	0	69 932	970	0	970	970	0	970
52303	287 000	0	287 000	157 000	0	157 000	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	414	0	414	0	0	0	84	0	84	498	0	498
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	240	0	240	8 699	0	8 699	42 993	0	42 993	34 534	0	34 534
60305	0	0	0	68 948	0	68 948	69 087	0	69 087	139	0	139
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	13 863	0	13 863	231	0	231	6 583	0	6 583	20 215	0	20 215
60311	40 304	0	40 304	88 072	0	88 072	100 430	0	100 430	52 662	0	52 662
60322	145	0	145	7 161	0	7 161	7 162	0	7 162	146	0	146
60324	52 275	0	52 275	1 065	0	1 065	2 416	0	2 416	53 626	0	53 626
60335	0	0	0	19 683	0	19 683	19 683	0	19 683	0	0	0
60414	120 486	0	120 486	1 229	0	1 229	1 835	0	1 835	121 092	0	121 092
60903	727	0	727	46	0	46	559	0	559	1 240	0	1 240
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	33 220	0	33 220	1 056	0	1 056	723	0	723	32 887	0	32 887
70601	1 458 114	0	1 458 114	117	0	117	918 492	0	918 492	2 376 489	0	2 376 489
70603	1 890 011	0	1 890 011	0	0	0	1 434 668	0	1 434 668	3 324 679	0	3 324 679
70701	13 907 793	0	13 907 793	0	0	0	0	0	0	13 907 793	0	13 907 793
70703	16 399 206	0	16 399 206	0	0	0	0	0	0	16 399 206	0	16 399 206
70705	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	86 378 627	6 470 985	92 849 612	77 400 340	34 287 682	111 688 022	89 152 879	32 818 720	121 971 599	98 131 166	5 002 023	103 133 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	226 932	0	226 932	226 932	0	226 932	0	0	0
90803	359 932	0	359 932	60 970	0	60 970	226 932	0	226 932	193 970	0	193 970
90901	163 663	0	163 663	3 997	0	3 997	4 591	0	4 591	163 069	0	163 069
90902	653 519	17	653 536	437 073	2	437 075	205 831	2	205 833	884 761	17	884 778
90909	476	0	476	537	0	537	538	0	538	475	0	475
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 062	0	420 062	3	0	3	3	0	3	420 062	0	420 062
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
91412	401 924	0	401 924	0	0	0	0	0	0	401 924	0	401 924
91414	19 471 890	0	19 471 890	1 286 565	0	1 286 565	830 929	0	830 929	19 927 526	0	19 927 526
91416	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91417	1 650 000	0	1 650 000	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	1 650 000	0	1 650 000
91418	16 591	0	16 591	327	0	327	3 233	0	3 233	13 685	0	13 685
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	175 805	0	175 805	13 241	0	13 241	12 381	0	12 381	176 665	0	176 665
91704	73 406	0	73 406	0	0	0	15	0	15	73 391	0	73 391
91802	323 237	0	323 237	0	0	0	452	0	452	322 785	0	322 785
91803	19 439	0	19 439	0	0	0	7	0	7	19 432	0	19 432
99998	40 751 525	0	40 751 525	2 509 880	0	2 509 880	1 668 836	0	1 668 836	41 592 569	0	41 592 569
Итого по активу (баланс)	66 149 352	17	66 149 369	4 546 438	2	4 546 440	3 187 593	2	3 187 595	67 508 197	17	67 508 214
Пассив
91312	39 861 937	0	39 861 937	1 149 582	0	1 149 582	1 393 590	0	1 393 590	40 105 945	0	40 105 945
91315	14 883	0	14 883	7 180	0	7 180	0	0	0	7 703	0	7 703
91316	29 444	0	29 444	7 989	0	7 989	13 500	0	13 500	34 955	0	34 955
91317	623 369	0	623 369	503 976	0	503 976	1 092 339	0	1 092 339	1 211 732	0	1 211 732
91318	1 708	0	1 708	266	0	266	93	0	93	1 535	0	1 535
91319	15 819	0	15 819	0	0	0	7 181	0	7 181	23 000	0	23 000
91507	204 359	0	204 359	7 025	0	7 025	10 359	0	10 359	207 693	0	207 693
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	25 397 844	0	25 397 844	1 289 942	0	1 289 942	1 807 743	0	1 807 743	25 915 645	0	25 915 645
Итого по пассиву (баланс)	66 149 369	0	66 149 369	2 965 960	0	2 965 960	4 324 805	0	4 324 805	67 508 214	0	67 508 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	833	22 551	23 384	6 151 790	10 249 365	16 401 155	6 152 623	10 271 501	16 424 124	0	415	415
99996	23 505	0	23 505	16 400 767	0	16 400 767	16 423 857	0	16 423 857	415	0	415
Итого по активу (баланс)	24 338	22 551	46 889	22 552 557	10 249 365	32 801 922	22 576 480	10 271 501	32 847 981	415	415	830
Пассив
96901	22 678	827	23 505	10 270 827	6 153 029	16 423 856	10 248 564	6 152 202	16 400 766	415	0	415
99997	23 384	0	23 384	16 424 124	0	16 424 124	16 401 155	0	16 401 155	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	46 062	827	46 889	26 694 951	6 153 029	32 847 980	26 649 719	6 152 202	32 801 921	830	0	830
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 304 784,0000	0	0	7 000,0000	0	0	687 022,0000	0	0	8 624 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 304 784,0000	0	0	7 000,0000	0	0	687 022,0000	0	0	8 624 762,0000
Пассив
98040	0	0	3 115 154,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	3 122 154,0000
98050	0	0	3 068 008,0000	0	0	1 397 022,0000	0	0	715 022,0000	0	0	2 386 008,0000
98070	0	0	1 630 058,0000	0	0	722 614,0000	0	0	717 592,0000	0	0	1 625 036,0000
98090	0	0	1 491 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 491 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 304 784,0000	0	0	2 119 636,0000	0	0	1 439 614,0000	0	0	8 624 762,0000

Страница была полезной?