Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	133	0	133	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	151 143	182 140	333 283	1 178 335	174 479	1 352 814	1 170 272	131 350	1 301 622	159 206	225 269	384 475
20208	50 500	2 255	52 755	199 632	8 059	207 691	207 290	8 129	215 419	42 842	2 185	45 027
20209	0	0	0	1 494 302	26 137	1 520 439	1 494 302	26 137	1 520 439	0	0	0
30102	414 739	0	414 739	6 616 913	0	6 616 913	6 343 057	0	6 343 057	688 595	0	688 595
30110	52 914	276 611	329 525	731 460	1 438 351	2 169 811	720 710	1 418 898	2 139 608	63 664	296 064	359 728
30202	15 364	0	15 364	3 292	0	3 292	0	0	0	18 656	0	18 656
30204	3 560	0	3 560	366	0	366	0	0	0	3 926	0	3 926
30221	0	0	0	730 450	758 228	1 488 678	730 450	758 228	1 488 678	0	0	0
30233	1 297	0	1 297	191 369	985	192 354	191 858	985	192 843	808	0	808
31901	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	540 000	0	540 000	640 000	0	640 000	0	0	0
44607	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
44906	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44907	4 850	0	4 850	0	0	0	4 850	0	4 850	0	0	0
45006	11 227	0	11 227	0	0	0	4 273	0	4 273	6 954	0	6 954
45107	31 686	0	31 686	0	0	0	760	0	760	30 926	0	30 926
45201	4 075	0	4 075	11 936	0	11 936	8 243	0	8 243	7 768	0	7 768
45204	28 658	0	28 658	0	0	0	0	0	0	28 658	0	28 658
45205	67 240	0	67 240	0	0	0	40 130	0	40 130	27 110	0	27 110
45206	365 662	0	365 662	16 650	0	16 650	39 633	0	39 633	342 679	0	342 679
45207	226 215	22 742	248 957	25 333	3 292	28 625	50 989	3 317	54 306	200 559	22 717	223 276
45208	49 141	0	49 141	0	0	0	28 833	0	28 833	20 308	0	20 308
45401	2 953	0	2 953	3 035	0	3 035	2 999	0	2 999	2 989	0	2 989
45406	26 875	0	26 875	0	0	0	25 863	0	25 863	1 012	0	1 012
45407	66 651	0	66 651	0	0	0	5 184	0	5 184	61 467	0	61 467
45505	2 023	0	2 023	230	0	230	429	0	429	1 824	0	1 824
45506	39 168	0	39 168	2 325	0	2 325	2 786	0	2 786	38 707	0	38 707
45507	102 997	0	102 997	3 000	0	3 000	28 238	0	28 238	77 759	0	77 759
45509	10 639	0	10 639	2 712	0	2 712	3 989	0	3 989	9 362	0	9 362
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45815	1 801	0	1 801	126	0	126	96	0	96	1 831	0	1 831
45915	105	0	105	90	0	90	87	0	87	108	0	108
47408	0	0	0	423 892	18 801	442 693	423 892	18 801	442 693	0	0	0
47423	1 167	17	1 184	2 401	2	2 403	2 480	2	2 482	1 088	17	1 105
47427	2 523	0	2 523	2 764	0	2 764	2 572	0	2 572	2 715	0	2 715
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	25 880	0	25 880	0	0	0
60308	105	0	105	129	0	129	128	0	128	106	0	106
60310	186	0	186	382	0	382	374	0	374	194	0	194
60312	1 577	0	1 577	6 166	0	6 166	6 144	0	6 144	1 599	0	1 599
60323	1 414	114	1 528	147	527	674	140	183	323	1 421	458	1 879
60336	406	0	406	561	0	561	250	0	250	717	0	717
60347	0	0	0	11 767	0	11 767	11 767	0	11 767	0	0	0
60401	420 392	0	420 392	19 901	0	19 901	0	0	0	440 293	0	440 293
60404	1 928	0	1 928	5 565	0	5 565	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	0	0	0	25 218	0	25 218	25 218	0	25 218	0	0	0
60901	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
61008	951	0	951	1 098	0	1 098	1 067	0	1 067	982	0	982
61013	481	0	481	162	0	162	94	0	94	549	0	549
61403	3 534	0	3 534	227	0	227	499	0	499	3 262	0	3 262
61702	9 343	0	9 343	18	0	18	443	0	443	8 918	0	8 918
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	72 092	0	72 092	50 433	0	50 433	1 414	0	1 414	121 111	0	121 111
70608	171 234	0	171 234	142 925	0	142 925	0	0	0	314 159	0	314 159
70706	769 219	0	769 219	15	0	15	769 234	0	769 234	0	0	0
70708	1 382 474	0	1 382 474	0	0	0	1 382 474	0	1 382 474	0	0	0
70711	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70716	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 918 213	483 879	6 402 092	14 850 460	2 428 861	17 279 321	16 509 620	2 366 030	18 875 650	4 259 053	546 710	4 805 763
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
30126	35 162	0	35 162	6 192	0	6 192	6 631	0	6 631	35 601	0	35 601
30223	15 811	0	15 811	1 001 381	0	1 001 381	1 025 146	0	1 025 146	39 576	0	39 576
30226	116	0	116	10	0	10	1	0	1	107	0	107
30232	391	332	723	352 203	2 366	354 569	352 211	2 369	354 580	399	335	734
32015	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40302	6 941	0	6 941	756	0	756	383	0	383	6 568	0	6 568
405	1 666	0	1 666	1 471	0	1 471	1 198	0	1 198	1 393	0	1 393
406	280 038	0	280 038	427 711	0	427 711	399 130	0	399 130	251 457	0	251 457
407	1 004 175	108 027	1 112 202	2 841 571	1 060 972	3 902 543	3 091 382	1 173 514	4 264 896	1 253 986	220 569	1 474 555
408.1	183 572	1 604	185 176	1 249 791	8 320	1 258 111	1 246 617	9 287	1 255 904	180 398	2 571	182 969
408.2	186 806	39 483	226 289	418 408	63 670	482 078	430 198	33 187	463 385	198 596	9 000	207 596
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	657 122	0	657 122	657 122	0	657 122	0	0	0
40907	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
40911	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	34 000	0	34 000	28 000	0	28 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	62 600	0	62 600	22 600	0	22 600	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	0	0	0	46 674	0	46 674	46 674	0	46 674
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	9 221	2 151	11 372	3 377	6 038	9 415	5 389	6 282	11 671	11 233	2 395	13 628
42304	389 682	51 905	441 587	114 586	37 115	151 701	118 265	19 202	137 467	393 361	33 992	427 353
42305	310 969	57 903	368 872	101 417	16 992	118 409	85 300	9 587	94 887	294 852	50 498	345 350
42306	177 216	190 648	367 864	31 114	35 275	66 389	73 376	40 012	113 388	219 478	195 385	414 863
42307	69 100	22 090	91 190	2 632	3 223	5 855	3 249	3 219	6 468	69 717	22 086	91 803
42310	4	0	4	6	0	6	9	0	9	7	0	7
42311	13	0	13	6	0	6	3	0	3	10	0	10
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	24	0	24	4	0	4	3	0	3	23	0	23
42314	47	0	47	3	0	3	4	0	4	48	0	48
42315	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
42601	4	119	123	0	17	17	0	17	17	4	119	123
42605	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
44915	48	0	48	48	0	48	450	0	450	450	0	450
45015	112	0	112	43	0	43	0	0	0	69	0	69
45115	237	0	237	4	0	4	0	0	0	233	0	233
45215	31 085	0	31 085	3 602	0	3 602	1 977	0	1 977	29 460	0	29 460
45415	2 220	0	2 220	426	0	426	30	0	30	1 824	0	1 824
45515	7 108	0	7 108	4 517	0	4 517	109	0	109	2 700	0	2 700
45818	69 362	0	69 362	91	0	91	127	0	127	69 398	0	69 398
45918	68	0	68	2	0	2	3	0	3	69	0	69
47405	0	0	0	0	39 002	39 002	0	39 002	39 002	0	0	0
47407	0	0	0	15 433	427 601	443 034	15 433	427 601	443 034	0	0	0
47411	23 791	5 190	28 981	9 254	1 593	10 847	7 361	1 549	8 910	21 898	5 146	27 044
47416	60	976	1 036	10 315	625 172	635 487	12 204	629 500	641 704	1 949	5 304	7 253
47422	4 355	209	4 564	124	2 145	2 269	101	2 145	2 246	4 332	209	4 541
47425	5 236	0	5 236	2 879	0	2 879	2 171	0	2 171	4 528	0	4 528
47426	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60301	842	0	842	1 553	0	1 553	1 485	0	1 485	774	0	774
60305	14	0	14	16 785	0	16 785	16 771	0	16 771	0	0	0
60309	467	0	467	364	0	364	489	0	489	592	0	592
60311	2	0	2	313	0	313	322	0	322	11	0	11
60322	33	0	33	4	0	4	14	0	14	43	0	43
60324	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
60335	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60414	91 031	0	91 031	0	0	0	1 171	0	1 171	92 202	0	92 202
60903	275	0	275	0	0	0	217	0	217	492	0	492
61501	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
61701	26 924	0	26 924	341	0	341	150	0	150	26 733	0	26 733
70601	68 549	0	68 549	99	0	99	71 931	0	71 931	140 381	0	140 381
70603	171 953	0	171 953	0	0	0	143 234	0	143 234	315 187	0	315 187
70701	747 810	0	747 810	747 810	0	747 810	0	0	0	0	0	0
70703	1 380 763	0	1 380 763	1 380 763	0	1 380 763	0	0	0	0	0	0
70715	24 375	0	24 375	24 716	0	24 716	341	0	341	0	0	0
70801	0	0	0	2 151 937	0	2 151 937	2 152 846	0	2 152 846	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	5 921 455	480 637	6 402 092	11 654 489	2 329 641	13 984 130	9 991 188	2 396 613	12 387 801	4 258 154	547 609	4 805 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 674	0	574 674	9 277	0	9 277	33 876	0	33 876	550 075	0	550 075
90902	575 951	0	575 951	54 606	0	54 606	206 712	0	206 712	423 845	0	423 845
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 156 069	32 848	2 188 917	21 443	4 754	26 197	380 748	4 790	385 538	1 796 764	32 812	1 829 576
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 685	0	4 685	3	0	3	279	0	279	4 409	0	4 409
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 316 378	0	2 316 378	201 723	0	201 723	410 436	0	410 436	2 107 665	0	2 107 665
Итого по активу (баланс)	5 629 421	32 848	5 662 269	290 078	4 754	294 832	1 032 076	4 790	1 036 866	4 887 423	32 812	4 920 235
Пассив
91003	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
91004	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	1 942 608	0	1 942 608	207 514	0	207 514	72 273	0	72 273	1 807 367	0	1 807 367
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	7 969	0	7 969	5 333	0	5 333	0	0	0	2 636	0	2 636
91317	303 383	0	303 383	179 679	0	179 679	125 792	0	125 792	249 496	0	249 496
91507	24 620	0	24 620	14 252	0	14 252	0	0	0	10 368	0	10 368
99999	3 345 891	0	3 345 891	623 446	0	623 446	90 125	0	90 125	2 812 570	0	2 812 570
Итого по пассиву (баланс)	5 662 269	0	5 662 269	1 033 882	0	1 033 882	291 848	0	291 848	4 920 235	0	4 920 235

Страница была полезной?