Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 544	0	14 544	2 956	0	2 956	0	0	0	17 500	0	17 500
20202	63 687	27 472	91 159	638 759	79 594	718 353	602 231	71 265	673 496	100 215	35 801	136 016
20208	9 983	0	9 983	27 168	0	27 168	28 519	0	28 519	8 632	0	8 632
20209	6 000	1 400	7 400	339 848	35 578	375 426	338 848	36 196	375 044	7 000	782	7 782
30102	36 200	0	36 200	4 540 028	0	4 540 028	4 554 915	0	4 554 915	21 313	0	21 313
30110	162 628	28 611	191 239	7 357 738	17 234	7 374 972	7 354 526	27 876	7 382 402	165 840	17 969	183 809
30202	22 846	0	22 846	312	0	312	0	0	0	23 158	0	23 158
30204	926	0	926	137	0	137	0	0	0	1 063	0	1 063
30233	622	755	1 377	20 603	8 597	29 200	20 594	8 986	29 580	631	366	997
30602	69	0	69	223	0	223	224	0	224	68	0	68
31902	0	0	0	2 969 000	0	2 969 000	2 769 000	0	2 769 000	200 000	0	200 000
31903	115 000	0	115 000	732 000	0	732 000	847 000	0	847 000	0	0	0
45201	20 261	0	20 261	58 761	0	58 761	53 722	0	53 722	25 300	0	25 300
45203	23 957	0	23 957	10 000	0	10 000	28 957	0	28 957	5 000	0	5 000
45204	6 274	0	6 274	0	0	0	6 274	0	6 274	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
45206	123 221	0	123 221	12 838	0	12 838	23 351	0	23 351	112 708	0	112 708
45207	498 273	0	498 273	29 398	0	29 398	20 437	0	20 437	507 234	0	507 234
45208	159 343	0	159 343	1 631	0	1 631	901	0	901	160 073	0	160 073
45308	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45405	197	0	197	0	0	0	3	0	3	194	0	194
45406	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45407	96 728	0	96 728	0	0	0	1 113	0	1 113	95 615	0	95 615
45408	17 875	0	17 875	2 024	0	2 024	634	0	634	19 265	0	19 265
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45503	20 106	0	20 106	950	0	950	1 676	0	1 676	19 380	0	19 380
45504	42 200	0	42 200	1 210	0	1 210	38 750	0	38 750	4 660	0	4 660
45505	131 443	0	131 443	14 527	0	14 527	21 891	0	21 891	124 079	0	124 079
45506	152 006	0	152 006	21 720	0	21 720	4 112	0	4 112	169 614	0	169 614
45507	316 487	0	316 487	1 891	0	1 891	14 401	0	14 401	303 977	0	303 977
45509	21	0	21	82	0	82	63	0	63	40	0	40
45812	8 352	0	8 352	2 724	0	2 724	111	0	111	10 965	0	10 965
45814	498	0	498	70	0	70	0	0	0	568	0	568
45815	40 191	0	40 191	3 762	0	3 762	2 725	0	2 725	41 228	0	41 228
45912	2 846	0	2 846	1 094	0	1 094	667	0	667	3 273	0	3 273
45914	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
45915	1 919	0	1 919	1 157	0	1 157	737	0	737	2 339	0	2 339
47408	0	0	0	13 467	4 290	17 757	13 467	4 290	17 757	0	0	0
47423	1 687	1 563	3 250	531	227	758	389	228	617	1 829	1 562	3 391
47427	10 153	0	10 153	22 749	0	22 749	31 930	0	31 930	972	0	972
50104	6 632	0	6 632	38	0	38	224	0	224	6 446	0	6 446
50121	25	0	25	7	0	7	0	0	0	32	0	32
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	36	0	36	2 420	0	2 420	0	0	0	2 456	0	2 456
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60312	1 924	0	1 924	2 268	0	2 268	1 793	0	1 793	2 399	0	2 399
60323	31 179	0	31 179	0	0	0	217	0	217	30 962	0	30 962
60336	3	0	3	55	0	55	58	0	58	0	0	0
60401	163 051	0	163 051	0	0	0	0	0	0	163 051	0	163 051
60404	13 747	0	13 747	0	0	0	0	0	0	13 747	0	13 747
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
61002	13	0	13	36	0	36	10	0	10	39	0	39
61008	232	0	232	94	0	94	122	0	122	204	0	204
61009	601	0	601	93	0	93	53	0	53	641	0	641
61702	11 250	0	11 250	5 728	0	5 728	0	0	0	16 978	0	16 978
62001	101 036	0	101 036	0	0	0	0	0	0	101 036	0	101 036
70606	37 967	0	37 967	46 938	0	46 938	28	0	28	84 877	0	84 877
70608	24 901	0	24 901	18 441	0	18 441	0	0	0	43 342	0	43 342
70611	1 758	0	1 758	1 765	0	1 765	0	0	0	3 523	0	3 523
70706	468 823	0	468 823	0	0	0	468 823	0	468 823	0	0	0
70707	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70708	148 922	0	148 922	0	0	0	148 922	0	148 922	0	0	0
70711	16 621	0	16 621	0	0	0	16 621	0	16 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 192 995	59 801	3 252 796	16 913 475	145 520	17 058 995	17 426 475	148 841	17 575 316	2 679 995	56 480	2 736 475
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	100 850	0	100 850	0	0	0	0	0	0	100 850	0	100 850
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 606	0	1 606	0	0	0	25	0	25	1 631	0	1 631
30232	243	0	243	16 787	9 061	25 848	16 671	9 061	25 732	127	0	127
30236	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
405	4 152	0	4 152	2 138	0	2 138	2 710	0	2 710	4 724	0	4 724
406	4 153	0	4 153	18 056	0	18 056	19 261	0	19 261	5 358	0	5 358
407	182 094	6 581	188 675	865 507	4 290	869 797	892 626	3 146	895 772	209 213	5 437	214 650
408.1	64 233	8	64 241	290 534	2 223	292 757	286 980	2 223	289 203	60 679	8	60 687
408.2	56 690	0	56 690	151 344	0	151 344	147 821	0	147 821	53 167	0	53 167
40903	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40905	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
40909	0	0	0	3 630	2 564	6 194	3 630	2 564	6 194	0	0	0
40910	0	0	0	837	5 738	6 575	837	5 738	6 575	0	0	0
40911	2	0	2	7 825	0	7 825	7 823	0	7 823	0	0	0
40912	0	0	0	1 855	1 913	3 768	1 855	1 913	3 768	0	0	0
40913	0	0	0	473	1 256	1 729	473	1 256	1 729	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	7 350	0	7 350	7 000	0	7 000	0	0	0	350	0	350
42106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42204	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
42301	38 624	8 397	47 021	53 158	13 659	66 817	59 515	12 079	71 594	44 981	6 817	51 798
42304	363 450	6 114	369 564	37 130	6 382	43 512	72 905	794	73 699	399 225	526	399 751
42305	42 885	26 273	69 158	43 266	7 764	51 030	501	7 199	7 700	120	25 708	25 828
42306	1 015 088	16 847	1 031 935	83 336	2 624	85 960	109 656	3 231	112 887	1 041 408	17 454	1 058 862
42307	10 015	0	10 015	411	0	411	585	0	585	10 189	0	10 189
42309	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
42601	2	87	89	0	5 591	5 591	0	5 593	5 593	2	89	91
42606	1 421	0	1 421	14	0	14	259	0	259	1 666	0	1 666
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	51 282	0	51 282	7 447	0	7 447	10 747	0	10 747	54 582	0	54 582
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	7 837	0	7 837	19	0	19	39	0	39	7 857	0	7 857
45515	32 594	0	32 594	6 560	0	6 560	9 220	0	9 220	35 254	0	35 254
45818	37 400	0	37 400	1 926	0	1 926	2 841	0	2 841	38 315	0	38 315
45918	1 551	0	1 551	210	0	210	355	0	355	1 696	0	1 696
47405	0	0	0	4 485	0	4 485	4 488	0	4 488	3	0	3
47407	0	0	0	4 282	13 481	17 763	4 282	13 481	17 763	0	0	0
47411	10 763	301	11 064	15 179	119	15 298	13 135	160	13 295	8 719	342	9 061
47416	163	0	163	5 165	0	5 165	6 659	0	6 659	1 657	0	1 657
47422	27	0	27	52 619	0	52 619	52 604	0	52 604	12	0	12
47425	2 934	0	2 934	306	0	306	235	0	235	2 863	0	2 863
47426	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	782	0	782	2 428	0	2 428	2 390	0	2 390	744	0	744
60305	3 020	0	3 020	4 167	0	4 167	4 505	0	4 505	3 358	0	3 358
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	46	0	46	46	0	46	39	0	39	39	0	39
60311	368	0	368	2 893	0	2 893	2 791	0	2 791	266	0	266
60320	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60322	27	0	27	354	0	354	351	0	351	24	0	24
60324	14 731	0	14 731	33	0	33	0	0	0	14 698	0	14 698
60335	1 476	0	1 476	2 294	0	2 294	1 287	0	1 287	469	0	469
60414	66 763	0	66 763	0	0	0	198	0	198	66 961	0	66 961
60903	47	0	47	0	0	0	65	0	65	112	0	112
61701	14 544	0	14 544	0	0	0	2 956	0	2 956	17 500	0	17 500
62002	56 348	0	56 348	0	0	0	1 199	0	1 199	57 547	0	57 547
70601	40 675	0	40 675	67	0	67	49 195	0	49 195	89 803	0	89 803
70602	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
70603	24 274	0	24 274	0	0	0	18 197	0	18 197	42 471	0	42 471
70701	503 716	0	503 716	503 716	0	503 716	0	0	0	0	0	0
70702	774	0	774	774	0	774	0	0	0	0	0	0
70703	144 555	0	144 555	144 555	0	144 555	0	0	0	0	0	0
70715	9 510	0	9 510	15 238	0	15 238	5 728	0	5 728	0	0	0
70801	0	0	0	631 968	0	631 968	664 283	0	664 283	32 315	0	32 315
Итого по пассиву (баланс)	3 188 188	64 608	3 252 796	2 994 127	76 665	3 070 792	2 486 033	68 438	2 554 471	2 680 094	56 381	2 736 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 571	0	12 571	15 729	0	15 729	16 860	0	16 860	11 440	0	11 440
90902	638 872	0	638 872	34 770	0	34 770	19 106	0	19 106	654 536	0	654 536
91202	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 139 096	0	2 139 096	122 607	0	122 607	165 125	0	165 125	2 096 578	0	2 096 578
91501	8 152	0	8 152	0	0	0	2 690	0	2 690	5 462	0	5 462
91604	10 644	0	10 644	4 430	0	4 430	5 567	0	5 567	9 507	0	9 507
91704	4 519	0	4 519	65	0	65	0	0	0	4 584	0	4 584
91802	36 825	0	36 825	106	0	106	24	0	24	36 907	0	36 907
91803	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
99998	2 444 083	0	2 444 083	329 545	0	329 545	324 935	0	324 935	2 448 693	0	2 448 693
Итого по активу (баланс)	5 301 639	0	5 301 639	507 252	0	507 252	534 307	0	534 307	5 274 584	0	5 274 584
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	6 842	0	6 842	5 522	0	5 522	5 032	0	5 032	6 352	0	6 352
91312	2 308 697	0	2 308 697	252 038	0	252 038	258 400	0	258 400	2 315 059	0	2 315 059
91315	75 459	0	75 459	0	0	0	0	0	0	75 459	0	75 459
91316	5 420	0	5 420	4 303	0	4 303	4 000	0	4 000	5 117	0	5 117
91317	16 616	0	16 616	62 623	0	62 623	61 664	0	61 664	15 657	0	15 657
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	2 857 556	0	2 857 556	192 320	0	192 320	160 655	0	160 655	2 825 891	0	2 825 891
Итого по пассиву (баланс)	5 301 639	0	5 301 639	517 255	0	517 255	490 200	0	490 200	5 274 584	0	5 274 584
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?