Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	42 474	7 267	49 741	226 197	21 899	248 096	215 889	19 258	235 147	52 782	9 908	62 690
20208	10 413	0	10 413	36 125	0	36 125	34 239	0	34 239	12 299	0	12 299
30102	32 980	0	32 980	3 719 250	0	3 719 250	3 713 351	0	3 713 351	38 879	0	38 879
30110	12 547	16 606	29 153	132 832	44 017	176 849	135 264	46 717	181 981	10 115	13 906	24 021
30202	6 121	0	6 121	276	0	276	0	0	0	6 397	0	6 397
30204	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
30215	530	3 608	4 138	0	522	522	0	526	526	530	3 604	4 134
30221	0	0	0	12 431	78	12 509	12 431	78	12 509	0	0	0
30233	1 201	306	1 507	44 406	8 785	53 191	44 176	8 757	52 933	1 431	334	1 765
32002	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 915 000	0	1 915 000	65 000	0	65 000
32003	350 000	0	350 000	1 170 000	0	1 170 000	1 380 000	0	1 380 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	526	526	0	77	77	0	77	77	0	526	526
45205	57	0	57	2 226	0	2 226	0	0	0	2 283	0	2 283
45206	103 815	0	103 815	2 000	0	2 000	3 730	0	3 730	102 085	0	102 085
45207	190 861	0	190 861	3 185	0	3 185	9 185	0	9 185	184 861	0	184 861
45208	175 783	0	175 783	1 765	0	1 765	301	0	301	177 247	0	177 247
45406	2 410	0	2 410	0	0	0	100	0	100	2 310	0	2 310
45407	42 166	0	42 166	0	0	0	833	0	833	41 333	0	41 333
45408	11 450	0	11 450	0	0	0	1 850	0	1 850	9 600	0	9 600
45505	437	0	437	0	0	0	101	0	101	336	0	336
45506	42 237	0	42 237	632	0	632	3 390	0	3 390	39 479	0	39 479
45507	60 740	0	60 740	2 480	0	2 480	1 335	0	1 335	61 885	0	61 885
45809	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45812	200 943	0	200 943	0	0	0	145	0	145	200 798	0	200 798
45814	975	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	0
45815	11 984	0	11 984	910	0	910	423	0	423	12 471	0	12 471
45912	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45915	123	0	123	144	0	144	161	0	161	106	0	106
47408	0	0	0	61 992	501	62 493	61 992	501	62 493	0	0	0
47423	8 676	0	8 676	268	10	278	600	10	610	8 344	0	8 344
47427	1 933	0	1 933	8 656	0	8 656	8 930	0	8 930	1 659	0	1 659
60308	3	0	3	44	0	44	47	0	47	0	0	0
60312	170 305	0	170 305	936	0	936	2 125	0	2 125	169 116	0	169 116
60323	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
60336	571	0	571	90	0	90	96	0	96	565	0	565
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	636	0	636	78	0	78	101	0	101	613	0	613
61009	260	0	260	52	0	52	149	0	149	163	0	163
61010	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61403	1 179	0	1 179	178	0	178	0	0	0	1 357	0	1 357
61702	7 738	0	7 738	5 936	0	5 936	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	327 122	0	327 122	1	0	1	0	0	0	327 123	0	327 123
62102	1 055	0	1 055	1	0	1	0	0	0	1 056	0	1 056
70606	10 466	0	10 466	28 364	0	28 364	1	0	1	38 829	0	38 829
70608	6 191	0	6 191	5 231	0	5 231	0	0	0	11 422	0	11 422
70611	0	0	0	2 274	0	2 274	0	0	0	2 274	0	2 274
70706	795 853	0	795 853	0	0	0	795 853	0	795 853	0	0	0
70708	66 622	0	66 622	0	0	0	66 622	0	66 622	0	0	0
70711	11 770	0	11 770	1 146	0	1 146	12 916	0	12 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 829 126	28 313	2 857 439	7 590 182	75 889	7 666 071	8 492 408	75 924	8 568 332	1 926 900	28 278	1 955 178
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	721	0	721	21	0	21	49	0	49	749	0	749
30223	11 713	0	11 713	108 448	0	108 448	109 216	0	109 216	12 481	0	12 481
30226	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
30232	216	23	239	24 958	2 196	27 154	24 959	2 173	27 132	217	0	217
30236	6 424	0	6 424	77 531	0	77 531	74 877	0	74 877	3 770	0	3 770
32211	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
405	4 039	0	4 039	2 872	0	2 872	834	0	834	2 001	0	2 001
406	21 467	0	21 467	11 893	0	11 893	11 356	0	11 356	20 930	0	20 930
407	318 690	4 875	323 565	366 274	32 008	398 282	295 003	31 552	326 555	247 419	4 419	251 838
408.1	26 482	0	26 482	88 206	0	88 206	89 402	0	89 402	27 678	0	27 678
408.2	11 026	925	11 951	27 732	183	27 915	27 605	134	27 739	10 899	876	11 775
40905	27	0	27	13 771	0	13 771	13 771	0	13 771	27	0	27
40909	0	0	0	5 799	6 887	12 686	5 799	6 887	12 686	0	0	0
40910	0	0	0	878	1 743	2 621	878	1 743	2 621	0	0	0
40911	285	0	285	18 172	0	18 172	18 430	0	18 430	543	0	543
40912	0	0	0	4 095	1 712	5 807	4 095	1 712	5 807	0	0	0
40913	0	0	0	7 858	581	8 439	7 858	581	8 439	0	0	0
42101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	53 365	31	53 396	23 498	4	23 502	19 210	4	19 214	49 077	31	49 108
42303	14 150	0	14 150	4 849	0	4 849	2 784	0	2 784	12 085	0	12 085
42304	55 519	0	55 519	4 787	0	4 787	6 088	0	6 088	56 820	0	56 820
42305	22 229	0	22 229	1 741	0	1 741	2 582	0	2 582	23 070	0	23 070
42306	353 188	0	353 188	9 947	0	9 947	17 295	0	17 295	360 536	0	360 536
42307	42 993	0	42 993	4 083	0	4 083	6 078	0	6 078	44 988	0	44 988
42309	144	0	144	171	0	171	88	0	88	61	0	61
45215	106 559	0	106 559	5 001	0	5 001	4 306	0	4 306	105 864	0	105 864
45415	9 887	0	9 887	427	0	427	0	0	0	9 460	0	9 460
45515	14 059	0	14 059	810	0	810	792	0	792	14 041	0	14 041
45818	200 270	0	200 270	879	0	879	12 265	0	12 265	211 656	0	211 656
45918	72	0	72	24	0	24	7	0	7	55	0	55
47407	0	0	0	501	62 184	62 685	501	62 184	62 685	0	0	0
47411	21 307	0	21 307	1 332	0	1 332	3 510	0	3 510	23 485	0	23 485
47416	1	0	1	516	0	516	517	0	517	2	0	2
47422	207	0	207	4	0	4	0	0	0	203	0	203
47425	11 754	0	11 754	1 398	0	1 398	780	0	780	11 136	0	11 136
60301	8 480	0	8 480	6 618	0	6 618	3 646	0	3 646	5 508	0	5 508
60305	2 830	0	2 830	3 171	0	3 171	3 070	0	3 070	2 729	0	2 729
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	78	0	78	151	0	151
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60324	5 351	0	5 351	51	0	51	0	0	0	5 300	0	5 300
60335	421	0	421	905	0	905	905	0	905	421	0	421
60414	12 709	0	12 709	2	0	2	249	0	249	12 956	0	12 956
61909	283	0	283	0	0	0	29	0	29	312	0	312
61910	1 097	0	1 097	0	0	0	50	0	50	1 147	0	1 147
61912	4 927	0	4 927	0	0	0	1 028	0	1 028	5 955	0	5 955
62002	69 264	0	69 264	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264
62103	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70601	19 637	0	19 637	113	0	113	21 839	0	21 839	41 363	0	41 363
70603	6 730	0	6 730	0	0	0	5 241	0	5 241	11 971	0	11 971
70701	808 519	0	808 519	808 519	0	808 519	0	0	0	0	0	0
70703	70 331	0	70 331	70 331	0	70 331	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
70801	0	0	0	875 391	0	875 391	884 787	0	884 787	9 396	0	9 396
Итого по пассиву (баланс)	2 851 585	5 854	2 857 439	2 589 786	107 498	2 697 284	1 688 053	106 970	1 795 023	1 949 852	5 326	1 955 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	204 624	0	204 624	2 805	0	2 805	660	0	660	206 769	0	206 769
90902	248 528	0	248 528	44 038	0	44 038	2 068	0	2 068	290 498	0	290 498
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	962 431	0	962 431	11 080	0	11 080	9 895	0	9 895	963 616	0	963 616
91501	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	33 719	0	33 719	5 556	0	5 556	3 431	0	3 431	35 844	0	35 844
91704	18 785	0	18 785	0	0	0	0	0	0	18 785	0	18 785
91802	52 190	0	52 190	0	0	0	0	0	0	52 190	0	52 190
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 345 534	0	1 345 534	7 716	0	7 716	19 844	0	19 844	1 333 406	0	1 333 406
Итого по активу (баланс)	2 868 249	0	2 868 249	71 209	0	71 209	35 912	0	35 912	2 903 546	0	2 903 546
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 217 658	0	1 217 658	14 080	0	14 080	1 505	0	1 505	1 205 083	0	1 205 083
91315	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
91316	57	0	57	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 057	0	1 057
91317	22 419	0	22 419	3 478	0	3 478	2 925	0	2 925	21 866	0	21 866
99999	1 522 715	0	1 522 715	16 046	0	16 046	63 471	0	63 471	1 570 140	0	1 570 140
Итого по пассиву (баланс)	2 868 249	0	2 868 249	35 890	0	35 890	71 187	0	71 187	2 903 546	0	2 903 546

Страница была полезной?