Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 274	0	56 274	0	0	0	0	0	0	56 274	0	56 274
20202	3 851	5 526	9 377	720	844	1 564	216	829	1 045	4 355	5 541	9 896
30102	261 766	0	261 766	2 273 360	0	2 273 360	2 148 489	0	2 148 489	386 637	0	386 637
30110	440 167	46 569	486 736	895 643	133 914	1 029 557	944 565	22 513	967 078	391 245	157 970	549 215
30202	571	0	571	520	0	520	0	0	0	1 091	0	1 091
30204	360	0	360	204	0	204	0	0	0	564	0	564
30413	92	0	92	34 900	0	34 900	34 897	0	34 897	95	0	95
30424	14 341	0	14 341	162 430	0	162 430	171 837	0	171 837	4 934	0	4 934
30425	10 000	5 262	15 262	0	761	761	0	767	767	10 000	5 256	15 256
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31901	0	0	0	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0
31902	0	0	0	861 000	0	861 000	861 000	0	861 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	386 000	0	386 000	496 000	0	496 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	890 000	0	890 000	650 000	0	650 000	240 000	0	240 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	26 524	0	26 524	9 056	0	9 056	9 275	0	9 275	26 305	0	26 305
45505	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45506	88	0	88	0	0	0	8	0	8	80	0	80
45812	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47404	0	142 827	142 827	55 186	44 938	100 124	55 186	165 238	220 424	0	22 527	22 527
47408	0	0	0	89 170	39 193	128 363	89 170	39 193	128 363	0	0	0
47423	375	0	375	0	7 953	7 953	4	7 953	7 957	371	0	371
47427	5 719	3	5 722	10 426	4	10 430	8 203	3	8 206	7 942	4	7 946
50106	20 328	0	20 328	69	0	69	20 397	0	20 397	0	0	0
50107	19 664	0	19 664	128	0	128	6	0	6	19 786	0	19 786
50605	25 834	0	25 834	0	0	0	0	0	0	25 834	0	25 834
50606	131 810	0	131 810	13 299	0	13 299	26 647	0	26 647	118 462	0	118 462
50621	2 390	0	2 390	1 447	0	1 447	2 553	0	2 553	1 284	0	1 284
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	214 013	0	214 013	24 305	0	24 305	16 958	0	16 958	221 360	0	221 360
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	139	0	139	285	0	285	268	0	268	156	0	156
60312	3 239	0	3 239	1 551	0	1 551	1 708	0	1 708	3 082	0	3 082
60314	0	1 449	1 449	0	512	512	0	995	995	0	966	966
60323	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	107 042	0	107 042	0	0	0	0	0	0	107 042	0	107 042
60901	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	292	0	292	65	0	65	33	0	33	324	0	324
61009	400	0	400	50	0	50	0	0	0	450	0	450
61210	0	0	0	49 040	0	49 040	49 040	0	49 040	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	515	0	515	362	0	362	1 158	0	1 158
61908	22 288	0	22 288	0	0	0	0	0	0	22 288	0	22 288
62001	25 536	0	25 536	0	0	0	0	0	0	25 536	0	25 536
70606	45 239	0	45 239	35 504	0	35 504	214	0	214	80 529	0	80 529
70607	7 321	0	7 321	8 301	0	8 301	9 293	0	9 293	6 329	0	6 329
70608	54 885	0	54 885	35 634	0	35 634	0	0	0	90 519	0	90 519
70611	0	0	0	6 387	0	6 387	0	0	0	6 387	0	6 387
Итого по активу (баланс)	2 140 920	201 636	2 342 556	6 341 270	228 119	6 569 389	6 242 424	237 491	6 479 915	2 239 766	192 264	2 432 030
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	214 013	0	214 013	16 958	0	16 958	24 305	0	24 305	221 360	0	221 360
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 111 350	0	1 111 350	0	0	0	0	0	0	1 111 350	0	1 111 350
30601	14 170	0	14 170	13 633	0	13 633	4 074	0	4 074	4 611	0	4 611
407	19 455	0	19 455	68 660	0	68 660	82 528	0	82 528	33 323	0	33 323
408.2	9 560	52 377	61 937	61 479	8 362	69 841	65 456	7 550	73 006	13 537	51 565	65 102
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42301	0	238	238	0	35	35	0	35	35	0	238	238
42304	504	0	504	0	0	0	4	0	4	508	0	508
42305	17 472	0	17 472	0	0	0	157	0	157	17 629	0	17 629
45215	26 259	0	26 259	9 182	0	9 182	8 965	0	8 965	26 042	0	26 042
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47407	0	0	0	80 189	45 948	126 137	80 189	45 948	126 137	0	0	0
47411	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	3 817	0	3 817	16 922	0	16 922	17 134	0	17 134	4 029	0	4 029
47426	94	0	94	0	0	0	49	0	49	143	0	143
50120	235	0	235	208	0	208	120	0	120	147	0	147
50620	13 152	0	13 152	16 105	0	16 105	12 692	0	12 692	9 739	0	9 739
60301	60	0	60	7 094	0	7 094	7 064	0	7 064	30	0	30
60305	6 375	0	6 375	4 580	0	4 580	4 395	0	4 395	6 190	0	6 190
60309	65 623	0	65 623	11	0	11	43	0	43	65 655	0	65 655
60311	13 758	0	13 758	985	0	985	985	0	985	13 758	0	13 758
60324	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60335	2 298	0	2 298	1 377	0	1 377	1 307	0	1 307	2 228	0	2 228
60414	29 779	0	29 779	0	0	0	297	0	297	30 076	0	30 076
60903	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
61701	64 731	0	64 731	0	0	0	0	0	0	64 731	0	64 731
62002	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
70601	74 525	0	74 525	59	0	59	41 711	0	41 711	116 177	0	116 177
70602	5 189	0	5 189	7 087	0	7 087	8 489	0	8 489	6 591	0	6 591
70603	50 980	0	50 980	0	0	0	34 807	0	34 807	85 787	0	85 787
70801	42 707	0	42 707	0	0	0	0	0	0	42 707	0	42 707
Итого по пассиву (баланс)	2 289 941	52 615	2 342 556	304 693	54 345	359 038	394 979	53 533	448 512	2 380 227	51 803	2 432 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 808	0	4 808	3 618	0	3 618	6 794	0	6 794	1 632	0	1 632
80601	0	0	0	4 010	0	4 010	3 011	0	3 011	999	0	999
80801	167	0	167	6 491	0	6 491	4 012	0	4 012	2 646	0	2 646
80901	256	0	256	309	0	309	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	5 231	0	5 231	14 428	0	14 428	13 817	0	13 817	5 842	0	5 842
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85201	0	0	0	6 487	0	6 487	6 491	0	6 491	4	0	4
85401	619	0	619	0	0	0	607	0	607	1 226	0	1 226
85501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	5 231	0	5 231	6 487	0	6 487	7 098	0	7 098	5 842	0	5 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	2 776	0	2 776	359	0	359	388	0	388	2 747	0	2 747
99998	149 846	0	149 846	9 999	0	9 999	9 780	0	9 780	150 065	0	150 065
Итого по активу (баланс)	441 868	0	441 868	10 358	0	10 358	10 168	0	10 168	442 058	0	442 058
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91312	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0	0	64 780	0	64 780
91317	3 476	0	3 476	9 056	0	9 056	9 275	0	9 275	3 695	0	3 695
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	292 022	0	292 022	388	0	388	359	0	359	291 993	0	291 993
Итого по пассиву (баланс)	441 868	0	441 868	10 168	0	10 168	10 358	0	10 358	442 058	0	442 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 430	0	7 430	28 976	7 950	36 926	36 406	7 950	44 356	0	0	0
94101	0	0	0	13 520	0	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0
99996	7 439	0	7 439	50 423	0	50 423	57 862	0	57 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 869	0	14 869	92 919	7 950	100 869	107 788	7 950	115 738	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 086	7 778	28 864	21 086	7 778	28 864	0	0	0
97101	7 439	0	7 439	28 999	0	28 999	21 560	0	21 560	0	0	0
99997	7 430	0	7 430	57 875	0	57 875	50 445	0	50 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 869	0	14 869	107 960	7 778	115 738	93 091	7 778	100 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	501 794 833,0000	0	0	3 635 920,0000	0	0	22 982 860,0000	0	0	482 447 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 794 833,0000	0	0	3 635 920,0000	0	0	22 982 860,0000	0	0	482 447 893,0000
Пассив
98040	0	0	136 832 066,0000	0	0	260,0000	0	0	3 543 740,0000	0	0	140 375 546,0000
98050	0	0	342 463 967,0000	0	0	470 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	342 043 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 544 000,0000	0	0	3 544 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	22 498 800,0000	0	0	22 512 600,0000	0	0	42 180,0000	0	0	28 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 794 833,0000	0	0	26 526 860,0000	0	0	7 179 920,0000	0	0	482 447 893,0000

Страница была полезной?